深赛格B

- 200058

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深赛格B(200058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,375.5490,671.2844,316.03181,263.97132,133.21
收到的税费返还119.58120.03118.35195.94588.22
收到的其他与经营活动有关的现金18,004.1711,957.056,693.732,711.2119,784.88
经营活动现金流入小计155,499.30102,748.3651,128.11184,171.13152,506.30
购买商品、接受劳务支付的现金54,964.1934,326.2118,120.8260,225.0753,267.60
支付给职工以及为职工支付的现金52,089.2035,077.0019,910.3776,995.8956,103.85
支付的各项税费14,543.9810,301.104,646.8516,625.5414,056.44
支付的其他与经营活动有关的现金24,755.3216,591.4610,288.178,076.2925,793.41
经营活动现金流出小计146,352.6996,295.7752,966.21161,922.79149,221.30
经营活动产生的现金流量净额9,146.606,452.59-1,838.1022,248.333,285.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,454.4012,959.009,380.0061,560.8937,498.29
取得投资收益所收到的现金258.381,482.24187.381,000.024,393.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.220.13--0.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------109.56
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,713.0114,441.469,567.5162,560.9142,001.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,530.653,472.911,889.996,486.754,592.64
投资所支付的现金13,050.009,750.004,250.0042,929.0038,679.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------202.42--
投资活动现金流出小计18,580.6513,222.916,139.9949,618.1643,271.64
投资活动产生的现金流量净额-1,867.641,218.553,427.5212,942.75-1,270.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,823.148,867.661,657.6224,246.8712,414.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,823.148,867.661,657.6224,246.8712,414.70
偿还债务支付的现金15,112.408,777.041,287.6312,000.0110,728.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,902.526,180.731,864.0713,293.189,284.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,470.292,248.621,024.007,092.491,996.52
支付其他与筹资活动有关的现金2,673.062,986.01405.6544,616.7528,457.01
筹资活动现金流出小计23,687.9717,943.773,557.3469,909.9448,470.28
筹资活动产生的现金流量净额-8,864.83-9,076.11-1,899.72-45,663.07-36,055.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,585.87-1,404.96-310.30-10,471.99-34,040.76
加:期初现金及现金等价物余额98,711.8398,711.8398,734.63109,183.81109,183.81
六、期末现金及现金等价物余额97,125.9597,306.8698,424.3398,711.8375,143.06
附注
净利润--16,696.44--4,005.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.23--3,801.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,293.69--8,657.88--
无形资产摊销--100.39--285.95--
长期待摊费用摊销--329.67--1,095.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.24--
固定资产报废损失---2.45--10.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,288.84--3,898.71--
投资损失---6,330.62---2,825.84--
递延所得税资产减少---6.24---2,384.49--
递延所得税负债增加--0.26---51.71--
存货的减少--1,779.03---3,568.95--
经营性应收项目的减少---8,753.87---14,432.44--
经营性应付项目的增加---6,613.98--15,483.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,452.59--22,248.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,306.86--98,711.83--
现金的期初余额--98,711.83--109,183.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,404.96---10,471.99--
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