中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,568,903.006,461,334.403,892,356.701,636,799.008,629,009.80
收到的税费返还199,172.00128,421.2087,990.7036,384.90248,707.20
收到的其他与经营活动有关的现金164,328.50238,968.0062,574.1024,935.00138,798.20
经营活动现金流入小计9,932,403.506,828,723.604,042,921.501,698,118.909,016,515.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,097,889.604,834,941.103,102,434.101,487,709.007,275,713.60
支付给职工以及为职工支付的现金886,324.70606,323.10410,762.10210,116.20781,701.70
支付的各项税费323,313.80207,583.10132,094.2072,019.70271,311.80
支付的其他与经营活动有关的现金343,826.80340,706.70173,340.0072,669.50333,935.90
经营活动现金流出小计8,651,354.905,989,554.003,818,630.401,842,514.408,662,663.00
经营活动产生的现金流量净额1,281,048.60839,169.60224,291.10-144,395.50353,852.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,641.2069,968.8010,116.907,374.306,443.20
取得投资收益所收到的现金49,617.006,983.904,095.502,412.2019,892.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93,140.1024,022.3023,337.4022,182.80106,202.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,796.906,796.906,796.9016,489.60
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计212,398.30107,771.9044,346.7038,766.20149,027.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金331,884.60160,357.3087,127.0043,601.20656,637.20
投资所支付的现金105,647.6037,787.3039,736.509,113.80360,031.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额128,746.503,743.103,743.10--40,775.00
支付的其他与投资活动有关的现金--23,127.302,327.30----
投资活动现金流出小计566,278.70225,015.00132,933.9052,715.001,057,443.20
投资活动产生的现金流量净额-353,880.40-117,243.10-88,587.20-13,948.80-908,415.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147,331.0023,176.8013,705.406,602.90273,863.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金138,967.9020,379.6012,451.705,349.20271,809.80
取得借款收到的现金3,842,108.204,186,941.502,873,711.101,334,603.807,514,426.60
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00200,000.00--600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金248,686.20144,748.5056,533.3011,556.90352,437.90
筹资活动现金流入小计4,438,125.404,554,866.803,143,949.801,352,763.608,740,728.30
偿还债务支付的现金4,648,840.204,288,032.302,864,327.30858,180.007,867,532.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金347,454.70296,877.40202,392.1058,194.60483,908.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81,757.10--29,059.60--45,192.20
支付其他与筹资活动有关的现金95,786.9085,585.8021,097.4012,993.0027,923.30
筹资活动现金流出小计5,092,081.804,670,495.503,087,816.80929,367.608,379,364.10
筹资活动产生的现金流量净额-653,956.40-115,628.7056,133.00423,396.00361,364.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,176.30-14,648.30-4,290.70-10,857.505,912.50
五、现金及现金等价物净增加额255,035.50591,649.50187,546.20254,194.20-187,286.80
加:期初现金及现金等价物余额865,988.50865,988.50865,988.50865,988.501,053,275.30
六、期末现金及现金等价物余额1,121,024.001,457,638.001,053,534.701,120,182.70865,988.50
附注
净利润601,174.00--24,221.80--251,011.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备58,243.70--10,911.30--574,559.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧260,147.20--134,683.40--223,128.70
无形资产摊销37,569.00--17,918.10--32,731.70
长期待摊费用摊销25,107.90--12,358.70--21,968.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,180.80--10,298.30---891,648.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-14,485.30--33,748.70--15,675.20
递延收益增加(减:减少)-28,849.00-------41,321.70
预计负债----------
财务费用216,079.50--68,057.10--183,278.50
投资损失-530,088.00---11,828.30---32,693.60
递延所得税资产减少-7,944.30---20,901.80---35,616.20
递延所得税负债增加10,816.20--22,848.90--243,657.90
存货的减少-38,404.60---122,138.20---251,105.50
经营性应收项目的减少7,256.20---30,382.10---190,136.30
经营性应付项目的增加598,356.80--73,837.10--244,626.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,281,048.60--224,291.10--353,852.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,121,024.00--1,053,534.70--865,988.50
现金的期初余额865,988.50--865,988.50--1,053,275.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额255,035.50--187,546.20---187,286.80
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