中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,999,046.609,410,453.005,996,722.902,648,177.8014,356,869.50
收到的税费返还334,750.50255,067.30163,129.2054,928.00490,446.50
收到的其他与经营活动有关的现金98,666.2097,069.4092,932.5050,947.3089,826.30
经营活动现金流入小计12,432,463.309,762,589.706,252,784.602,754,053.1014,937,142.30
购买商品、接受劳务支付的现金9,872,489.008,014,213.105,127,766.602,178,664.4011,438,690.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,248,759.70971,999.00632,587.40315,979.101,241,919.10
支付的各项税费574,175.00606,343.10489,158.3097,351.40405,740.90
支付的其他与经营活动有关的现金466,721.00311,762.00204,100.50104,302.50389,045.70
经营活动现金流出小计12,162,144.709,904,317.206,453,612.802,696,297.4013,475,395.70
经营活动产生的现金流量净额270,318.60-141,727.50-200,828.2057,755.701,461,746.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金723,801.20597,265.30459,499.90180,615.80763,115.80
取得投资收益所收到的现金68,441.7064,946.8050,114.408,804.4040,933.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,955.407,968.705,664.003,723.4058,050.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--312.00380.00380.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--709.50709.50----
投资活动现金流入小计833,198.30671,202.30516,367.80193,523.60862,099.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金547,585.40312,756.60245,064.9052,154.40356,082.70
投资所支付的现金904,708.00740,642.90600,783.50404,261.001,040,104.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,460.301,019.001,043.402,146.306,259.10
支付的其他与投资活动有关的现金167,899.70144,783.4076,762.3012,468.3059,925.00
投资活动现金流出小计1,650,653.401,199,201.90923,654.10471,030.001,487,857.30
投资活动产生的现金流量净额-817,455.10-527,999.60-407,286.30-277,506.40-625,757.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220,301.50216,335.909,669.30158.00300,405.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220,301.50216,335.909,669.30158.00300,405.70
取得借款收到的现金3,370,972.801,725,603.501,421,162.60680,464.301,007,278.70
发行债券收到的现金600,000.00399,966.80249,966.80--249,433.90
收到其他与筹资活动有关的现金4,034.908,999.70995.7050,962.50--
筹资活动现金流入小计4,195,309.202,350,905.901,681,794.40731,584.801,557,118.30
偿还债务支付的现金2,749,960.101,235,220.70853,250.40332,394.001,994,826.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金390,014.60288,930.20116,831.7050,559.10447,967.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91,050.00--32,238.40--87,196.90
支付其他与筹资活动有关的现金84,833.3027,876.2021,245.505,295.0090,660.20
筹资活动现金流出小计3,224,808.001,552,027.10991,327.60388,248.102,533,454.00
筹资活动产生的现金流量净额970,501.20798,878.80690,466.80343,336.70-976,335.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,486.906,257.8030,657.20-16,885.9078,578.00
五、现金及现金等价物净增加额443,851.60135,409.50113,009.50106,700.10-61,768.80
加:期初现金及现金等价物余额1,591,230.001,591,230.001,591,230.001,591,230.001,652,998.80
六、期末现金及现金等价物余额2,035,081.601,726,639.501,704,239.501,697,930.101,591,230.00
附注
净利润186,337.40--99,038.20--460,114.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52,631.40--10,041.60--45,862.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧266,910.10--157,427.10--257,224.30
无形资产摊销27,741.70--15,343.70--36,197.00
长期待摊费用摊销33,545.00--19,925.60--17,130.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,145.10---353.80---22,102.20
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失61,138.50--112,567.00--107,683.60
递延收益增加(减:减少)-13,701.50-------33,289.20
预计负债----------
财务费用186,185.40--73,920.40---10,697.10
投资损失33,445.30---7,408.40--59,526.90
递延所得税资产减少-46,859.90---14,560.60---20,931.80
递延所得税负债增加39,366.60--9,350.10---300,391.70
存货的减少-108,840.20---96,308.70--98,004.90
经营性应收项目的减少-825,458.00---451,541.70---108,052.80
经营性应付项目的增加322,085.90---153,562.70--788,989.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额270,318.60---200,828.20--1,461,746.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,035,081.60--1,704,239.50--1,591,230.00
现金的期初余额1,591,230.00--1,591,230.00--1,652,998.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额443,851.60--113,009.50---61,768.80
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