中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,892,356.701,636,799.008,629,009.806,569,253.604,308,533.00
收到的税费返还87,990.7036,384.90248,707.20207,854.90145,409.50
收到的其他与经营活动有关的现金62,574.1024,935.00138,798.20125,766.4055,929.70
经营活动现金流入小计4,042,921.501,698,118.909,016,515.206,902,874.904,509,872.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,102,434.101,487,709.007,275,713.605,785,264.403,944,909.50
支付给职工以及为职工支付的现金410,762.10210,116.20781,701.70567,439.90368,061.20
支付的各项税费132,094.2072,019.70271,311.80293,599.70229,400.70
支付的其他与经营活动有关的现金173,340.0072,669.50333,935.90308,659.40177,742.00
经营活动现金流出小计3,818,630.401,842,514.408,662,663.006,954,963.404,720,113.40
经营活动产生的现金流量净额224,291.10-144,395.50353,852.20-52,088.50-210,241.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,116.907,374.306,443.202,079.001,592.70
取得投资收益所收到的现金4,095.502,412.2019,892.6022,103.1012,581.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,337.4022,182.80106,202.108,908.006,054.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,796.906,796.9016,489.6010,308.001,194.80
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,128.50
投资活动现金流入小计44,346.7038,766.20149,027.5043,398.1026,552.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,127.0043,601.20656,637.20279,667.40176,480.20
投资所支付的现金39,736.509,113.80360,031.00166,720.80152,132.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,743.10--40,775.0042,936.5010,464.90
支付的其他与投资活动有关的现金2,327.30--------
投资活动现金流出小计132,933.9052,715.001,057,443.20489,324.70339,077.70
投资活动产生的现金流量净额-88,587.20-13,948.80-908,415.70-445,926.60-312,525.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,705.406,602.90273,863.80164,986.4011,468.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,451.705,349.20271,809.80164,986.4011,468.00
取得借款收到的现金2,873,711.101,334,603.807,514,426.603,931,119.901,839,470.60
发行债券收到的现金200,000.00--600,000.00200,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金56,533.3011,556.90352,437.90279,905.00208,423.50
筹资活动现金流入小计3,143,949.801,352,763.608,740,728.304,576,011.302,259,362.10
偿还债务支付的现金2,864,327.30858,180.007,867,532.603,957,813.101,924,688.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202,392.1058,194.60483,908.20384,907.30280,723.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,059.60--45,192.20--35,154.30
支付其他与筹资活动有关的现金21,097.4012,993.0027,923.3011,365.7011,239.80
筹资活动现金流出小计3,087,816.80929,367.608,379,364.104,354,086.102,216,652.20
筹资活动产生的现金流量净额56,133.00423,396.00361,364.20221,925.2042,709.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,290.70-10,857.505,912.50-11,853.40-36,548.10
五、现金及现金等价物净增加额187,546.20254,194.20-187,286.80-287,943.30-516,604.90
加:期初现金及现金等价物余额865,988.50865,988.501,053,275.301,053,275.301,053,275.30
六、期末现金及现金等价物余额1,053,534.701,120,182.70865,988.50765,332.00536,670.40
附注
净利润24,221.80--251,011.30--110,222.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,911.30--574,559.30--5,066.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134,683.40--223,128.70--98,443.60
无形资产摊销17,918.10--32,731.70--17,107.70
长期待摊费用摊销12,358.70--21,968.50--7,755.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,298.30---891,648.90--4,951.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失33,748.70--15,675.20--20,318.30
递延收益增加(减:减少)-----41,321.70----
预计负债----------
财务费用68,057.10--183,278.50--50,311.30
投资损失-11,828.30---32,693.60---8,920.80
递延所得税资产减少-20,901.80---35,616.20--2,970.70
递延所得税负债增加22,848.90--243,657.90---1,665.20
存货的减少-122,138.20---251,105.50---538,339.60
经营性应收项目的减少-30,382.10---190,136.30--243,341.80
经营性应付项目的增加73,837.10--244,626.40---224,672.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额224,291.10--353,852.20---210,241.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,053,534.70--865,988.50--536,670.40
现金的期初余额865,988.50--1,053,275.30--1,053,275.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额187,546.20---187,286.80---516,604.90
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