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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,516,225.70 | 16,177,776.00 | 12,348,952.20 | 7,385,846.10 | 3,261,605.70 |
| 收到的税费返还 | 195,797.80 | 636,197.00 | 488,591.70 | 279,616.00 | 113,888.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,083.80 | 101,806.30 | 135,054.60 | 125,836.00 | 38,727.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,756,107.30 | 16,915,779.30 | 12,972,598.50 | 7,791,298.10 | 3,414,221.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,615,572.10 | 13,520,500.80 | 11,105,279.50 | 6,867,946.10 | 3,105,210.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,355.20 | 1,603,272.40 | 1,139,644.40 | 743,827.40 | 378,158.70 |
| 支付的各项税费 | 130,663.80 | 434,813.60 | 270,937.70 | 172,002.50 | 76,880.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,404.00 | 430,805.50 | 295,687.20 | 152,212.80 | 50,180.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,203,995.10 | 15,989,392.30 | 12,811,548.80 | 7,935,988.80 | 3,610,429.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,112.20 | 926,387.00 | 161,049.70 | -144,690.70 | -196,208.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 414,946.20 | 1,651,273.00 | 1,382,287.00 | 1,097,527.80 | 236,961.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,293.90 | 52,008.50 | 54,138.60 | 40,897.70 | 16,772.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,182.50 | 42,705.40 | 58,615.40 | 12,899.80 | 9,159.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,104.40 | 1,418.40 | 326.60 | 300.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 717.40 | 718.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 423,527.00 | 1,747,405.30 | 1,496,085.00 | 1,152,343.50 | 263,893.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,662.80 | 356,886.50 | 202,890.40 | 138,242.30 | 69,691.10 |
| 投资所支付的现金 | 467,602.70 | 1,905,773.20 | 1,661,839.20 | 1,323,483.60 | 615,456.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,936.70 | 21,550.00 | 22,683.10 | 12,200.00 | 1,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,092.00 | 126,224.50 | 64,405.00 | 47,856.70 | 27,202.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 658,294.20 | 2,410,434.20 | 1,951,817.70 | 1,521,782.60 | 713,549.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,767.20 | -663,028.90 | -455,732.70 | -369,439.10 | -449,656.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 316.90 | 52,715.00 | 41,788.50 | 36,485.70 | 12,258.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.90 | 52,715.00 | 41,788.50 | 36,485.70 | 12,258.70 |
| 取得借款收到的现金 | 787,743.70 | 3,715,175.50 | 2,505,306.30 | 1,581,369.00 | 1,027,137.20 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 1,050,000.00 | 1,049,733.30 | 849,733.30 | 600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,157.10 | -- | 21,618.00 | 16,118.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,095,217.70 | 4,817,890.50 | 3,618,446.10 | 2,483,706.00 | 1,645,395.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 608,154.10 | 4,563,401.50 | 2,621,740.80 | 1,529,590.20 | 586,986.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,246.30 | 313,766.90 | 227,307.90 | 162,508.10 | 61,129.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 83,846.20 | -- | 46,052.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,238.30 | 365,120.80 | 291,601.30 | 137,788.30 | 27,678.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,638.70 | 5,242,289.20 | 3,140,650.00 | 1,829,886.60 | 675,794.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,579.00 | -424,398.70 | 477,796.10 | 653,819.40 | 969,601.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,755.10 | 24,475.10 | -54,251.50 | -550.30 | 5,465.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 710,168.90 | -136,565.50 | 128,861.60 | 139,139.30 | 329,202.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,898,516.10 | 2,035,081.60 | 2,035,081.60 | 2,035,081.60 | 2,035,081.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,608,685.00 | 1,898,516.10 | 2,163,943.20 | 2,174,220.90 | 2,364,283.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 419,515.70 | -- | 139,493.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,649.20 | -- | 2,597.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 284,232.80 | -- | 137,838.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35,960.50 | -- | 12,379.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50,110.40 | -- | 20,012.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,570.70 | -- | -20.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 66,903.70 | -- | 24,976.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -14,265.90 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 184,812.30 | -- | 80,983.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 49,375.20 | -- | -12,613.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18,427.90 | -- | -15,428.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,356.10 | -- | 6,671.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -76,025.60 | -- | -319,636.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,178,827.50 | -- | -1,069,202.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 987,098.80 | -- | 813,695.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 926,387.00 | -- | -144,690.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,898,516.10 | -- | 2,174,220.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,035,081.60 | -- | 2,035,081.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -136,565.50 | -- | 139,139.30 | -- |
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