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| 中集B(200039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,238,177.40 | 971,479.20 | 845,454.00 | 657,990.80 | 1,005,540.00 |
| 交易性金融资产 | 39,733.70 | 41,550.30 | 17,981.30 | 20,711.30 | 19,101.10 |
| 衍生金融资产 | 10,331.50 | 10,098.00 | 11,085.90 | 6,916.70 | 8,569.20 |
| 应收票据及应收账款 | 1,955,336.60 | 1,903,159.00 | 1,971,796.80 | 2,157,180.60 | 2,018,721.60 |
| 应收票据 | 58,047.70 | 63,661.90 | 127,536.60 | 116,038.00 | -- |
| 应收账款 | 1,897,288.90 | 1,839,497.10 | 1,844,260.20 | 2,041,142.60 | -- |
| 应收款项融资 | 80,006.60 | 123,650.40 | 4,091.80 | 4,091.80 | -- |
| 预付款项 | 316,229.50 | 288,735.30 | 354,309.00 | 321,290.90 | 306,323.80 |
| 其他应收款(合计) | 695,254.50 | 759,148.80 | 913,889.00 | 911,987.60 | 1,183,645.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,279,714.10 | 4,130,227.90 | 3,160,919.60 | 3,272,182.80 | 3,330,040.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 9,310.20 | 9,310.20 | 19,787.40 | 19,787.40 | 19,812.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 434,744.30 | 429,466.90 | 447,962.60 | 476,171.10 | 340,808.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 148,381.10 | 140,885.70 | 101,803.70 | 106,718.10 | 105,556.90 |
| 流动资产合计 | 9,402,792.30 | 9,002,312.70 | 8,128,552.20 | 8,198,291.90 | 8,462,220.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,357,461.30 | 1,377,766.90 | 1,429,990.40 | 1,421,348.10 | 1,361,275.80 |
| 长期股权投资 | 540,134.20 | 536,357.40 | 560,812.80 | 543,083.80 | 525,072.80 |
| 投资性房地产 | 275,738.00 | 276,971.50 | 208,019.10 | 211,290.90 | 195,896.20 |
| 在建工程(合计) | 999,616.40 | 982,756.30 | 2,819,742.90 | 2,465,433.80 | 2,361,811.70 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,770,652.10 | 3,784,925.80 | 2,404,300.80 | 2,373,518.20 | 2,241,567.50 |
| 固定资产净额 | -- | 3,783,453.70 | -- | 2,372,412.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,472.10 | -- | 1,106.20 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 99,126.30 | 97,121.10 | 87,229.10 | 76,950.90 | 62,035.10 |
| 无形资产 | 505,925.60 | 515,755.10 | 486,390.50 | 502,733.60 | 462,969.90 |
| 开发支出 | 10,117.30 | 9,407.80 | 7,249.00 | 6,402.40 | 5,725.40 |
| 商誉 | 216,840.70 | 218,232.60 | 219,049.30 | 218,182.80 | 195,831.20 |
| 长期待摊费用 | 75,247.70 | 75,315.40 | 63,589.10 | 49,618.00 | 35,391.10 |
| 递延所得税资产 | 185,621.10 | 180,026.50 | 153,367.90 | 154,620.80 | 142,728.40 |
| 其他非流动资产 | 6,924.20 | 5,892.80 | 3,071.00 | 3,083.30 | 38,619.80 |
| 非流动资产合计 | 8,181,494.10 | 8,208,439.40 | 8,571,681.10 | 8,158,035.10 | 7,779,039.90 |
| 资产总计 | 17,584,286.40 | 17,210,752.10 | 16,700,233.30 | 16,356,327.00 | 16,241,260.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,963,167.00 | 1,755,719.70 | 2,517,733.80 | 2,380,205.10 | 2,046,298.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,437,875.70 | 1,532,640.30 | 1,268,604.00 | 1,463,057.70 | 1,478,255.80 |
| 应付票据 | 216,653.40 | 258,113.90 | 199,776.60 | 224,867.50 | -- |
| 应付账款 | 1,221,222.30 | 1,274,526.40 | 1,068,827.40 | 1,238,190.20 | -- |
| 预收款项 | 4,073.90 | 4,068.30 | 7,298.90 | 5,781.40 | 9,130.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 307,047.00 | 344,155.50 | 258,806.00 | 275,642.40 | 278,582.00 |
| 应交税费 | 145,877.30 | 185,177.10 | 140,564.70 | 147,443.60 | 160,520.60 |
| 其他应付款(合计) | 1,152,753.90 | 1,187,721.70 | 1,145,053.20 | 1,136,176.00 | 1,040,169.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 974,282.90 | 961,641.50 | 338,207.50 | 989,138.30 | 1,388,290.30 |
| 其他流动负债 | 201,770.70 | 410.60 | 386,225.20 | 9,391.40 | 257,803.80 |
| 流动负债合计 | 7,308,682.10 | 7,055,131.00 | 7,175,990.70 | 7,393,250.90 | 7,556,069.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,234,199.70 | 3,091,830.20 | 3,145,159.90 | 2,782,015.00 | 2,667,277.60 |
| 应付债券 | 811,894.20 | 801,404.90 | 402,207.40 | 402,015.20 | 202,115.80 |
| 租赁负债 | 72,372.70 | 66,796.40 | 39,867.80 | 24,044.20 | 16,054.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,017.90 | 10,822.70 | 15,445.20 | 18,662.10 | 19,018.80 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 435,723.10 | 433,006.50 | 186,930.00 | 186,497.50 | 182,497.70 |
| 长期递延收益 | 118,789.00 | 109,660.50 | 96,347.50 | 101,037.60 | 97,908.30 |
| 其他非流动负债 | 135,146.50 | 138,302.10 | 76,859.20 | 80,225.90 | 81,935.90 |
| 非流动负债合计 | 4,821,143.10 | 4,651,823.30 | 3,962,817.00 | 3,594,497.50 | 3,266,808.60 |
| 负债合计 | 12,129,825.20 | 11,706,954.30 | 11,138,807.70 | 10,987,748.40 | 10,822,878.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 358,607.50 | 358,450.40 | 358,314.90 | 358,253.10 | 298,511.10 |
| 资本公积 | 490,535.50 | 488,131.10 | 497,642.50 | 485,012.70 | 542,414.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 182,328.60 | 171,532.60 | 127,737.50 | 114,465.10 | 86,408.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 358,234.30 | 358,234.30 | 328,258.50 | 328,258.50 | 328,258.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,079,130.70 | 2,148,285.70 | 2,092,681.60 | 2,102,041.80 | 2,243,835.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,874,601.10 | 3,925,388.60 | 3,820,419.50 | 3,798,805.70 | 3,905,191.80 |
| 少数股东权益 | 1,579,860.10 | 1,578,409.20 | 1,741,006.10 | 1,569,772.90 | 1,513,190.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,454,461.20 | 5,503,797.80 | 5,561,425.60 | 5,368,578.60 | 5,418,382.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,584,286.40 | 17,210,752.10 | 16,700,233.30 | 16,356,327.00 | 16,241,260.70 |
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