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| 中集B(200039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,315,281.30 | 1,436,963.00 | 1,218,141.50 | 1,617,000.20 | 1,257,121.90 |
| 交易性金融资产 | 14,028.20 | 13,945.00 | 19,827.90 | 15,665.40 | 35,835.50 |
| 衍生金融资产 | 43,376.20 | 31,670.10 | 76,805.80 | 35,573.50 | 6,647.70 |
| 应收票据及应收账款 | 2,696,712.80 | 1,972,157.60 | 1,899,776.70 | 1,858,372.90 | 1,936,916.20 |
| 应收票据 | 52,730.90 | 48,168.30 | 36,200.20 | 78,912.40 | 79,852.90 |
| 应收账款 | 2,643,981.90 | 1,923,989.30 | 1,863,576.50 | 1,779,460.50 | 1,857,063.30 |
| 应收款项融资 | 113,782.00 | 112,474.70 | 154,417.70 | 106,024.90 | 135,643.50 |
| 预付款项 | 416,468.40 | 373,752.10 | 333,461.30 | 343,932.60 | 296,105.40 |
| 其他应收款(合计) | 378,341.10 | 513,504.30 | 674,753.80 | 782,499.50 | 794,494.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,993,636.30 | 1,983,011.90 | 1,547,216.40 | 3,890,658.70 | 3,830,122.20 |
| 划分为持有待售的资产 | 7,565.70 | 7,603.30 | 5,083.20 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 414,719.50 | 414,130.60 | 414,953.70 | 418,376.60 | 424,057.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 182,438.70 | 156,510.90 | 131,369.80 | 172,846.70 | 147,126.60 |
| 流动资产合计 | 7,857,851.10 | 7,272,917.30 | 6,714,174.10 | 9,440,702.60 | 9,052,597.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,085,257.70 | 1,163,125.80 | 1,197,727.60 | 1,264,520.70 | 1,325,757.90 |
| 长期股权投资 | 866,256.70 | 909,178.30 | 909,858.40 | 594,745.30 | 569,769.70 |
| 投资性房地产 | 143,827.50 | 144,979.50 | 143,797.00 | 709,747.60 | 701,615.80 |
| 在建工程(合计) | 1,006,354.30 | 980,156.90 | 983,332.90 | 1,040,932.80 | 1,060,156.80 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,629,275.70 | 3,544,764.60 | 3,531,166.10 | 3,661,310.60 | 3,762,000.60 |
| 固定资产净额 | 3,624,609.60 | -- | 3,528,448.30 | -- | 3,760,389.80 |
| 固定资产清理 | 4,666.10 | -- | 2,717.80 | -- | 1,610.80 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 84,159.80 | 87,253.70 | 78,504.40 | 190,048.40 | 81,300.00 |
| 无形资产 | 470,457.30 | 475,886.80 | 481,217.80 | 513,183.60 | 507,450.70 |
| 开发支出 | 7,755.40 | 8,639.50 | 6,076.50 | 11,139.80 | 10,697.10 |
| 商誉 | 227,241.60 | 217,980.60 | 217,742.60 | 225,340.30 | 222,028.30 |
| 长期待摊费用 | 54,335.70 | 52,411.20 | 55,838.20 | 64,981.60 | 72,891.40 |
| 递延所得税资产 | 184,365.70 | 163,583.60 | 167,432.90 | 178,632.10 | 200,928.50 |
| 其他非流动资产 | 1,571.30 | 1,186.10 | 6,897.80 | 1,974.00 | 4,650.30 |
| 非流动资产合计 | 7,885,728.20 | 7,870,792.20 | 7,906,977.00 | 8,589,691.70 | 8,642,168.00 |
| 资产总计 | 15,743,579.30 | 15,143,709.50 | 14,621,151.10 | 18,030,394.30 | 17,694,765.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 894,224.10 | 963,111.10 | 841,670.10 | 1,527,102.10 | 1,793,901.90 |
| 交易性金融负债 | 2,048.50 | 2,126.30 | 2,000.00 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,513,324.40 | 2,058,401.90 | 1,727,658.40 | 1,660,593.00 | 1,555,532.40 |
| 应付票据 | 567,459.20 | 440,871.70 | 382,951.00 | 280,077.00 | 229,125.60 |
| 应付账款 | 1,945,865.20 | 1,617,530.20 | 1,344,707.40 | 1,380,516.00 | 1,326,406.80 |
| 预收款项 | 1,707.00 | 2,032.90 | 407.00 | 1,849.90 | 2,775.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 395,252.70 | 320,162.50 | 336,639.20 | 312,550.30 | 319,795.50 |
| 应交税费 | 218,187.30 | 141,348.60 | 148,320.90 | 209,130.10 | 184,718.20 |
| 其他应付款(合计) | 833,435.80 | 638,846.10 | 708,959.60 | 1,372,538.50 | 1,371,575.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,043,195.10 | 1,424,531.60 | 1,458,537.30 | 464,795.60 | 447,685.00 |
| 其他流动负债 | 24,298.90 | 15,554.50 | 41,071.20 | 8,170.10 | 213,859.60 |
| 流动负债合计 | 6,789,745.50 | 6,447,073.00 | 6,089,502.80 | 6,903,612.20 | 7,060,509.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,244,550.10 | 1,990,272.20 | 1,956,232.60 | 3,674,585.40 | 3,351,383.50 |
| 应付债券 | 410,481.10 | 618,689.10 | 608,948.60 | 801,069.30 | 800,904.70 |
| 租赁负债 | 64,471.80 | 66,602.80 | 61,779.40 | 177,134.10 | 61,047.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,116.40 | 5,951.30 | 7,199.40 | 22,316.90 | 17,809.30 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 388,949.60 | 378,843.90 | 388,230.20 | 429,986.70 | 455,855.40 |
| 长期递延收益 | 111,228.70 | 134,121.80 | 117,766.10 | 126,431.90 | 115,643.40 |
| 其他非流动负债 | 3,842.00 | 4,950.70 | 6,107.60 | 217,045.00 | 223,779.40 |
| 非流动负债合计 | 3,232,639.70 | 3,199,431.80 | 3,146,263.90 | 5,448,569.30 | 5,026,422.90 |
| 负债合计 | 10,022,385.20 | 9,646,504.80 | 9,235,766.70 | 12,352,181.50 | 12,086,932.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 359,501.40 | 359,501.40 | 359,501.40 | 359,501.40 | 358,607.50 |
| 资本公积 | 546,027.50 | 540,887.30 | 546,320.50 | 480,053.60 | 484,023.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 81,292.80 | 85,063.40 | 92,076.90 | 157,413.70 | 157,667.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 358,759.70 | 358,759.70 | 358,759.70 | 358,234.30 | 358,234.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,933,343.00 | 2,759,930.60 | 2,614,288.90 | 2,157,366.00 | 2,075,082.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,689,698.90 | 4,509,906.90 | 4,401,751.60 | 4,128,685.00 | 4,044,720.90 |
| 少数股东权益 | 1,031,495.20 | 987,297.80 | 983,632.80 | 1,549,527.80 | 1,563,112.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,721,194.10 | 5,497,204.70 | 5,385,384.40 | 5,678,212.80 | 5,607,833.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,743,579.30 | 15,143,709.50 | 14,621,151.10 | 18,030,394.30 | 17,694,765.20 |
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