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| 深南电B(200037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,281.11 | 53,182.71 | 40,287.14 | 20,472.01 | 9,870.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.26 | 2,064.58 | 1,934.73 | 1,713.26 | 993.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,946.36 | 55,247.29 | 42,221.87 | 22,185.27 | 10,863.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,814.01 | 38,467.42 | 32,947.15 | 14,932.11 | 9,316.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,501.11 | 11,103.70 | 11,638.42 | 9,093.69 | 6,563.22 |
| 支付的各项税费 | 997.35 | 2,933.05 | 1,701.61 | 1,332.40 | 1,105.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 571.42 | 6,506.70 | 4,075.36 | 2,126.71 | 1,063.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,883.89 | 59,010.87 | 50,362.55 | 27,484.92 | 18,048.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,937.53 | -3,763.58 | -8,140.67 | -5,299.65 | -7,185.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 40,700.00 | 13,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.00 | 551.79 | 547.19 | 399.88 | 15.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 834.36 | 7,730.43 | 7,180.51 | 7,133.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,763.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,200.00 | -- | -- | 1,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,394.36 | 59,245.46 | 48,427.70 | 20,933.49 | 1,315.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,604.23 | 1,629.86 | 792.41 | 777.08 | 330.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,500.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,104.23 | 29,229.86 | 28,392.41 | 23,877.08 | 23,430.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,709.87 | 30,015.60 | 20,035.28 | -2,943.59 | -22,114.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | 2,450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 43,502.62 | 34,202.62 | 31,202.62 | 9,855.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 48,402.62 | 36,652.62 | 31,202.62 | 9,855.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 57,110.42 | 37,384.43 | 21,838.51 | 1,390.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,442.41 | 822.14 | 835.10 | 677.02 | 372.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.71 | 692.70 | 656.27 | 548.44 | 161.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,528.12 | 58,625.27 | 38,875.80 | 23,063.97 | 1,923.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,971.88 | -10,222.65 | -2,223.18 | 8,138.65 | 7,932.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.90 | 3.85 | -6.39 | 3.76 | 1.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,676.42 | 16,033.22 | 9,665.04 | -100.84 | -21,366.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,106.71 | 31,073.49 | 31,073.49 | 31,073.49 | 31,073.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,430.29 | 47,106.71 | 40,738.53 | 30,972.66 | 9,707.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,392.74 | -- | -4,066.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,638.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,151.89 | -- | 1,050.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.45 | -- | 17.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.36 | -- | 75.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,353.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.13 | -- | 10.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -634.65 | -- | -317.34 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,182.95 | -- | 574.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,448.83 | -- | -900.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 54.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,615.63 | -- | 243.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,630.01 | -- | -3,606.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,915.11 | -- | 1,348.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,763.58 | -- | -5,299.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,106.71 | -- | 30,972.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,073.49 | -- | 31,073.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,033.22 | -- | -100.84 | -- |
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