深南电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深南电B(200037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,287.1420,472.019,870.4769,386.9249,326.00
收到的税费返还--------3.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,934.731,713.26993.064,577.194,462.28
经营活动现金流入小计42,221.8722,185.2710,863.5373,964.1153,791.44
购买商品、接受劳务支付的现金32,947.1514,932.119,316.8066,113.5751,947.82
支付给职工以及为职工支付的现金11,638.429,093.696,563.2211,062.498,260.12
支付的各项税费1,701.611,332.401,105.573,192.872,213.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,075.362,126.711,063.403,632.373,308.45
经营活动现金流出小计50,362.5527,484.9218,048.9884,001.3165,729.41
经营活动产生的现金流量净额-8,140.67-5,299.65-7,185.44-10,037.20-11,937.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,700.0013,400.00--62,001.0233,001.02
取得投资收益所收到的现金547.19399.8815.292,431.872,993.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,180.517,133.61--10,455.4455.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,300.0034.48--
投资活动现金流入小计48,427.7020,933.491,315.2974,922.8236,049.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金792.41777.08330.081,014.53351.43
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,600.0018,100.0018,100.0044,639.3111,000.00
投资活动现金流出小计28,392.4123,877.0823,430.0845,653.8411,351.43
投资活动产生的现金流量净额20,035.28-2,943.59-22,114.7929,268.9824,698.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,202.6231,202.629,855.8042,109.3935,109.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------544.04
筹资活动现金流入小计36,652.6231,202.629,855.8042,109.3935,653.44
偿还债务支付的现金37,384.4321,838.511,390.1993,328.1084,775.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金835.10677.02372.401,118.47964.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金656.27548.44161.07631.48389.08
筹资活动现金流出小计38,875.8023,063.971,923.6695,078.0686,129.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,223.188,138.657,932.14-52,968.66-50,475.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.393.761.668.2113.81
五、现金及现金等价物净增加额9,665.04-100.84-21,366.43-33,728.68-37,701.64
加:期初现金及现金等价物余额31,073.4931,073.4931,073.4964,802.1764,802.17
六、期末现金及现金等价物余额40,738.5330,972.669,707.0631,073.4927,100.53
附注
净利润---4,066.21---200.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------16.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,050.14--2,932.85--
无形资产摊销--17.21--58.93--
长期待摊费用摊销--75.55--91.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------188.61--
固定资产报废损失--10.87--0.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---317.34---1,796.62--
预计负债----------
财务费用--574.22--1,866.51--
投资损失---900.76---3,499.79--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--243.07---102.37--
经营性应收项目的减少---3,606.04--4,347.59--
经营性应付项目的增加--1,348.41---14,005.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,299.65---10,037.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,972.66--31,073.49--
现金的期初余额--31,073.49--64,802.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100.84---33,728.68--
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