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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,252.66 | 10,251.10 | 31,618.88 | 28,393.54 | 29,331.47 |
| 交易性金融资产 | 27,300.00 | 39,400.00 | 22,600.00 | 10,000.00 | 14,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,886.07 | 10,404.19 | 11,197.53 | 15,886.15 | 14,483.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,886.07 | 10,404.19 | 11,197.53 | 15,886.15 | 14,483.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 83.65 | 2,947.59 | 2,686.92 | 3,020.65 | 5,393.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,955.80 | 2,691.78 | 1,923.31 | 2,271.43 | 1,885.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,955.80 | -- | 1,923.31 | -- | 1,885.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,372.75 | 8,317.09 | 8,615.83 | 8,633.72 | 8,499.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,783.67 | 23,213.89 | 23,286.60 | 29,871.87 | 23,825.64 |
| 流动资产合计 | 109,634.61 | 97,234.44 | 101,937.85 | 98,105.13 | 97,927.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,162.00 | 9,000.81 | 9,000.12 | 8,540.89 | 8,392.47 |
| 投资性房地产 | 158.13 | 162.29 | 166.46 | 170.68 | 174.90 |
| 在建工程(合计) | 248.81 | 431.62 | 344.89 | 692.75 | 622.21 |
| 在建工程 | 248.81 | -- | 344.89 | -- | 622.21 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,254.74 | 56,858.16 | 57,148.27 | 57,213.15 | 57,842.62 |
| 固定资产净额 | 38,645.53 | -- | 38,539.06 | -- | 57,842.62 |
| 固定资产清理 | 18,609.21 | -- | 18,609.21 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 833.41 | 90.68 | 226.69 | 362.71 | 498.73 |
| 无形资产 | 2,038.96 | 1,926.34 | 1,928.56 | 1,929.89 | 1,945.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 668.09 | 358.81 | 389.18 | 84.61 | 97.05 |
| 递延所得税资产 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 117.24 |
| 其他非流动资产 | 89.96 | 4,303.70 | 3,615.77 | 157.42 | 572.44 |
| 非流动资产合计 | 105,632.83 | 108,311.15 | 102,998.68 | 99,330.83 | 100,324.60 |
| 资产总计 | 215,267.43 | 205,545.59 | 204,936.54 | 197,435.96 | 198,251.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,094.42 | 38,627.53 | 34,123.79 | 31,204.27 | 22,661.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,342.94 | 4,112.15 | 434.22 | 4,694.21 | 14,142.07 |
| 应付票据 | -- | 4,000.00 | -- | 3,737.43 | 13,729.89 |
| 应付账款 | 1,342.94 | 112.15 | 434.22 | 956.78 | 412.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 456.89 | 464.85 | 4,623.90 | 3,002.97 | 2,928.79 |
| 应交税费 | 486.34 | 29.70 | 308.93 | 1,075.08 | 726.95 |
| 其他应付款(合计) | 1,569.93 | 1,528.64 | 1,397.34 | 1,698.56 | 2,278.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,569.93 | -- | 1,397.34 | -- | 2,278.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,160.48 | 101.67 | 392.63 | 402.02 | 549.59 |
| 其他流动负债 | 17,542.52 | 1.20 | -- | -- | 1.28 |
| 流动负债合计 | 71,665.48 | 44,894.44 | 41,280.81 | 42,077.11 | 43,288.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,988.44 | 5,882.94 | 10,475.66 | 10,527.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 464.05 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,469.59 | 6,628.26 | 6,786.93 | 7,738.52 | 7,896.66 |
| 其他非流动负债 | 4.51 | 10,404.51 | 10,404.51 | 4.51 | 4.51 |
| 非流动负债合计 | 8,438.15 | 24,521.21 | 24,574.39 | 19,718.68 | 19,928.58 |
| 负债合计 | 80,103.63 | 69,415.65 | 65,855.20 | 61,795.80 | 63,217.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 |
| 专项储备 | 148.68 | 91.52 | -- | 50.03 | 21.94 |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,549.57 | 13,427.56 | 16,334.68 | 13,042.94 | 12,194.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,292.44 | 143,113.27 | 145,928.87 | 142,687.16 | 141,810.86 |
| 少数股东权益 | -7,128.64 | -6,983.33 | -6,847.53 | -7,047.00 | -6,776.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,163.81 | 136,129.94 | 139,081.34 | 135,640.16 | 135,034.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,267.43 | 205,545.59 | 204,936.54 | 197,435.96 | 198,251.88 |
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