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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,946,410.62 | 2,567,408.87 | 1,123,525.02 | 4,679,400.71 | 3,357,612.67 |
| 收到的税费返还 | 350.81 | 272.13 | -- | 177.76 | 171.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,741.25 | 29,548.22 | 13,255.33 | 67,959.67 | 50,340.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,996,502.68 | 2,597,229.22 | 1,136,780.35 | 4,747,538.15 | 3,408,125.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,559,409.39 | 2,259,823.79 | 1,088,911.95 | 4,143,689.58 | 3,005,826.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,203.32 | 108,823.04 | 56,528.13 | 189,393.97 | 139,222.02 |
| 支付的各项税费 | 94,178.98 | 62,717.48 | 31,912.38 | 109,622.87 | 81,886.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,414.77 | 49,489.15 | 35,364.63 | 172,571.09 | 124,790.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,889,206.47 | 2,480,853.46 | 1,212,717.09 | 4,615,277.51 | 3,351,725.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,296.22 | 116,375.76 | -75,936.74 | 132,260.64 | 56,399.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,824.30 | 2,012.95 | 105.30 | 13,140.13 | 13,096.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.77 | 80.12 | 7.21 | 597.87 | 575.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 246.85 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.45 | -- | -- | 9,879.31 | 10,126.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,772.51 | 2,093.07 | 112.51 | 23,864.16 | 23,797.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,277.09 | 11,139.98 | 5,240.25 | 25,548.16 | 15,035.32 |
| 投资所支付的现金 | 8,453.93 | 4,367.47 | 2,012.21 | 12,457.54 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 532.80 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.33 | 109.31 | 0.28 | 8,104.29 | 7,992.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,424.15 | 15,616.76 | 7,252.73 | 46,109.99 | 32,027.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,651.64 | -13,523.70 | -7,140.23 | -22,245.83 | -8,229.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,454.80 | 1,478.00 | 439.20 | 279,319.12 | 278,885.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,454.80 | 1,478.00 | 439.20 | 279,319.12 | 278,885.12 |
| 取得借款收到的现金 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,000.00 | 8,623.18 | 4,967.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.76 | 351.27 | 17,088.11 | 48,403.88 | 10,894.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,321.56 | 3,499.27 | 18,527.31 | 336,346.19 | 294,747.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,330.71 | 7,326.16 | 6,656.16 | 7,967.02 | 7,967.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,050.46 | 34,305.51 | 8,405.34 | 34,053.48 | 27,662.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,849.31 | 132.68 | -- | 6,670.22 | 5,685.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,468.04 | 51,016.22 | 397.69 | 8,447.58 | 6,065.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,849.21 | 92,647.89 | 15,459.19 | 50,468.08 | 41,695.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,527.65 | -89,148.62 | 3,068.12 | 285,878.11 | 253,051.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.60 | -17.66 | 0.06 | -31.08 | -31.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,900.67 | 13,685.79 | -80,008.78 | 395,861.83 | 301,189.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 763,211.70 | 763,211.70 | 764,195.86 | 367,349.87 | 367,349.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 747,311.03 | 776,897.49 | 684,187.07 | 763,211.70 | 668,539.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,809.26 | -- | 134,843.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,155.97 | -- | 274.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,891.72 | -- | 9,178.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,480.84 | -- | 2,446.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,060.73 | -- | 8,985.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.16 | -- | -704.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,926.66 | -- | 14,312.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,914.23 | -- | -31,989.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 567.42 | -- | -248.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 260.36 | -- | 276.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,279.68 | -- | -60,895.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -198,325.52 | -- | -166,398.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 246,311.20 | -- | 229,668.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 28,417.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,375.76 | -- | 132,260.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 776,897.49 | -- | 763,211.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 763,211.70 | -- | 367,349.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,685.79 | -- | 395,861.83 | -- |
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