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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,609,530.44 | 3,666,706.08 | 1,675,740.50 | 7,159,727.90 | 5,043,442.51 |
| 收到的税费返还 | 2,274.90 | 708.67 | 89.88 | 1,354.26 | 978.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,392.08 | 29,359.86 | 14,555.18 | 72,498.58 | 55,156.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,660,197.41 | 3,696,774.61 | 1,690,385.56 | 7,233,580.74 | 5,099,577.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,939,377.65 | 3,245,026.70 | 1,541,337.45 | 6,389,861.77 | 4,459,089.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,121.49 | 181,416.99 | 99,952.56 | 336,962.97 | 249,025.10 |
| 支付的各项税费 | 140,430.37 | 95,056.01 | 41,642.59 | 157,711.58 | 116,305.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,488.32 | 71,108.50 | 29,198.18 | 183,526.31 | 133,151.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,454,417.83 | 3,592,608.20 | 1,712,130.78 | 7,068,062.64 | 4,957,571.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,779.58 | 104,166.41 | -21,745.22 | 165,518.10 | 142,006.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 299.74 | 299.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,455.48 | 7,038.00 | -- | 16,911.09 | 2,379.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.44 | 42.78 | 8.48 | 101.63 | 68.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.50 | 5.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,621.91 | 7,080.78 | 8.48 | 17,317.96 | 2,753.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,428.32 | 14,513.55 | 7,602.34 | 37,043.06 | 24,240.69 |
| 投资所支付的现金 | 4,748.43 | 4,118.94 | 1,832.24 | 14,702.46 | 11,623.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,995.06 | 10,095.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 130.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,176.75 | 18,632.48 | 9,434.57 | 62,871.16 | 45,958.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,554.83 | -11,551.70 | -9,426.09 | -45,553.21 | -43,205.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 570.00 | 270.00 | 90.00 | 2,120.61 | 1,720.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | 270.00 | 90.00 | 2,120.61 | 1,720.61 |
| 取得借款收到的现金 | 136,072.43 | 124,172.40 | 64,900.00 | 93,268.49 | 92,268.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,459.45 | 47,183.43 | 10,539.12 | 10,188.09 | 10,397.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,101.87 | 171,625.83 | 75,529.12 | 105,577.19 | 104,386.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,723.34 | 96,527.49 | 27,150.00 | 100,706.14 | 98,706.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,296.99 | 42,047.03 | 6,387.35 | 67,256.25 | 60,104.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,374.72 | 3,266.72 | 96.29 | 6,202.43 | 5,485.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,282.90 | 71,022.70 | 30,790.99 | 124,778.86 | 117,838.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,303.23 | 209,597.22 | 64,328.34 | 292,741.25 | 276,649.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,201.36 | -37,971.39 | 11,200.78 | -187,164.05 | -172,262.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.22 | -119.55 | -0.05 | 39.06 | 39.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,904.16 | 54,523.77 | -19,970.58 | -67,160.10 | -73,422.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,351.22 | 473,351.22 | 473,351.22 | 540,511.33 | 540,511.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,255.39 | 527,874.99 | 453,380.64 | 473,351.22 | 467,088.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 79,476.91 | -- | 152,764.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,074.85 | -- | 28,569.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,530.44 | -- | 16,911.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,295.47 | -- | 6,420.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,862.31 | -- | 16,278.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -319.28 | -- | -269.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,242.72 | -- | 22,846.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,893.82 | -- | -29,238.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,639.99 | -- | -4,845.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -628.08 | -- | -2,492.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,641.93 | -- | -125,982.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -240,315.47 | -- | -212,078.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 223,619.80 | -- | 213,508.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,077.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,166.41 | -- | 165,518.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 527,874.99 | -- | 473,351.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 473,351.22 | -- | 540,511.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,523.77 | -- | -67,160.10 | -- |
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