一致B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
一致B(200028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,946,410.622,567,408.871,123,525.024,679,400.713,357,612.67
收到的税费返还350.81272.13--177.76171.48
收到的其他与经营活动有关的现金49,741.2529,548.2213,255.3367,959.6750,340.94
经营活动现金流入小计3,996,502.682,597,229.221,136,780.354,747,538.153,408,125.09
购买商品、接受劳务支付的现金3,559,409.392,259,823.791,088,911.954,143,689.583,005,826.81
支付给职工以及为职工支付的现金159,203.32108,823.0456,528.13189,393.97139,222.02
支付的各项税费94,178.9862,717.4831,912.38109,622.8781,886.43
支付的其他与经营活动有关的现金76,414.7749,489.1535,364.63172,571.09124,790.70
经营活动现金流出小计3,889,206.472,480,853.461,212,717.094,615,277.513,351,725.96
经营活动产生的现金流量净额107,296.22116,375.76-75,936.74132,260.6456,399.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,824.302,012.95105.3013,140.1313,096.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额496.7780.127.21597.87575.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------246.85--
收到的其他与投资活动有关的现金451.45----9,879.3110,126.16
投资活动现金流入小计8,772.512,093.07112.5123,864.1623,797.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,277.0911,139.985,240.2525,548.1615,035.32
投资所支付的现金8,453.934,367.472,012.2112,457.549,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额532.80--------
支付的其他与投资活动有关的现金160.33109.310.288,104.297,992.15
投资活动现金流出小计25,424.1515,616.767,252.7346,109.9932,027.47
投资活动产生的现金流量净额-16,651.64-13,523.70-7,140.23-22,245.83-8,229.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,454.801,478.00439.20279,319.12278,885.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,454.801,478.00439.20279,319.12278,885.12
取得借款收到的现金1,670.001,670.001,000.008,623.184,967.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金196.76351.2717,088.1148,403.8810,894.93
筹资活动现金流入小计6,321.563,499.2718,527.31336,346.19294,747.07
偿还债务支付的现金7,330.717,326.166,656.167,967.027,967.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,050.4634,305.518,405.3434,053.4827,662.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,849.31132.68--6,670.225,685.89
支付其他与筹资活动有关的现金60,468.0451,016.22397.698,447.586,065.81
筹资活动现金流出小计112,849.2192,647.8915,459.1950,468.0841,695.64
筹资活动产生的现金流量净额-106,527.65-89,148.623,068.12285,878.11253,051.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.60-17.660.06-31.08-31.45
五、现金及现金等价物净增加额-15,900.6713,685.79-80,008.78395,861.83301,189.31
加:期初现金及现金等价物余额763,211.70763,211.70764,195.86367,349.87367,349.87
六、期末现金及现金等价物余额747,311.03776,897.49684,187.07763,211.70668,539.18
附注
净利润--76,809.26--134,843.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,155.97--274.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,891.72--9,178.67--
无形资产摊销--1,480.84--2,446.81--
长期待摊费用摊销--5,060.73--8,985.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.16---704.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,926.66--14,312.01--
投资损失---16,914.23---31,989.72--
递延所得税资产减少--567.42---248.81--
递延所得税负债增加--260.36--276.87--
存货的减少---49,279.68---60,895.08--
经营性应收项目的减少---198,325.52---166,398.04--
经营性应付项目的增加--246,311.20--229,668.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--28,417.88------
经营活动产生现金流量净额--116,375.76--132,260.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--776,897.49--763,211.70--
现金的期初余额--763,211.70--367,349.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,685.79--395,861.83--
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