一致B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一致B(200028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,609,530.443,666,706.081,675,740.507,159,727.905,043,442.51
收到的税费返还2,274.90708.6789.881,354.26978.50
收到的其他与经营活动有关的现金48,392.0829,359.8614,555.1872,498.5855,156.94
经营活动现金流入小计5,660,197.413,696,774.611,690,385.567,233,580.745,099,577.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,939,377.653,245,026.701,541,337.456,389,861.774,459,089.65
支付给职工以及为职工支付的现金260,121.49181,416.9999,952.56336,962.97249,025.10
支付的各项税费140,430.3795,056.0141,642.59157,711.58116,305.42
支付的其他与经营活动有关的现金114,488.3271,108.5029,198.18183,526.31133,151.13
经营活动现金流出小计5,454,417.833,592,608.201,712,130.787,068,062.644,957,571.30
经营活动产生的现金流量净额205,779.58104,166.41-21,745.22165,518.10142,006.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------299.74299.74
取得投资收益所收到的现金16,455.487,038.00--16,911.092,379.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.4442.788.48101.6368.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5.505.50
投资活动现金流入小计16,621.917,080.788.4817,317.962,753.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,428.3214,513.557,602.3437,043.0624,240.69
投资所支付的现金4,748.434,118.941,832.2414,702.4611,623.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,995.0610,095.06
支付的其他与投资活动有关的现金------130.58--
投资活动现金流出小计28,176.7518,632.489,434.5762,871.1645,958.94
投资活动产生的现金流量净额-11,554.83-11,551.70-9,426.09-45,553.21-43,205.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金570.00270.0090.002,120.611,720.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金570.00270.0090.002,120.611,720.61
取得借款收到的现金136,072.43124,172.4064,900.0093,268.4992,268.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,459.4547,183.4310,539.1210,188.0910,397.26
筹资活动现金流入小计170,101.87171,625.8375,529.12105,577.19104,386.36
偿还债务支付的现金119,723.3496,527.4927,150.00100,706.1498,706.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,296.9942,047.036,387.3567,256.2560,104.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,374.723,266.7296.296,202.435,485.08
支付其他与筹资活动有关的现金93,282.9071,022.7030,790.99124,778.86117,838.99
筹资活动现金流出小计264,303.23209,597.2264,328.34292,741.25276,649.16
筹资活动产生的现金流量净额-94,201.36-37,971.3911,200.78-187,164.05-172,262.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.22-119.55-0.0539.0639.09
五、现金及现金等价物净增加额99,904.1654,523.77-19,970.58-67,160.10-73,422.86
加:期初现金及现金等价物余额473,351.22473,351.22473,351.22540,511.33540,511.33
六、期末现金及现金等价物余额573,255.39527,874.99453,380.64473,351.22467,088.47
附注
净利润--79,476.91--152,764.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,074.85--28,569.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,530.44--16,911.80--
无形资产摊销--3,295.47--6,420.52--
长期待摊费用摊销--8,862.31--16,278.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---319.28---269.54--
固定资产报废损失--62.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,242.72--22,846.28--
投资损失---4,893.82---29,238.05--
递延所得税资产减少---5,639.99---4,845.46--
递延所得税负债增加---628.08---2,492.45--
存货的减少---28,641.93---125,982.49--
经营性应收项目的减少---240,315.47---212,078.15--
经营性应付项目的增加--223,619.80--213,508.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,077.79------
经营活动产生现金流量净额--104,166.41--165,518.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--527,874.99--473,351.22--
现金的期初余额--473,351.22--540,511.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,523.77---67,160.10--
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