一致B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
一致B(200028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,170,134.814,241,807.712,773,510.301,320,199.265,580,388.06
收到的税费返还1,372.011,078.46814.5377.531,459.59
收到的其他与经营活动有关的现金169,738.38121,624.8070,720.2143,341.5174,073.04
经营活动现金流入小计6,341,245.204,364,510.972,845,045.041,363,618.305,655,920.69
购买商品、接受劳务支付的现金5,601,820.113,753,352.182,430,537.461,282,708.934,993,999.88
支付给职工以及为职工支付的现金270,841.38191,370.58127,847.5070,392.26217,558.81
支付的各项税费151,207.91114,843.3372,472.2536,897.65127,024.32
支付的其他与经营活动有关的现金167,101.14106,610.1770,367.4342,446.84117,302.47
经营活动现金流出小计6,190,970.544,166,176.262,701,224.641,432,445.685,455,885.48
经营活动产生的现金流量净额150,274.66198,334.72143,820.40-68,827.38200,035.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,902.761,902.761,902.76----
取得投资收益所收到的现金16,016.4615,957.408,416.61--15,184.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额857.01527.47435.2510.74529.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------79.15
收到的其他与投资活动有关的现金2,405.172,204.002,204.002,200.00318.85
投资活动现金流入小计21,181.4020,591.6412,958.632,210.7416,112.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,382.6118,888.0211,618.625,020.7624,516.79
投资所支付的现金5,011.772,841.052,054.541,134.105,600.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额264,609.72238,461.5165,920.1566,488.279,780.19
支付的其他与投资活动有关的现金500.22500.00--4,136.45259.78
投资活动现金流出小计299,504.31260,690.5779,593.3176,779.5840,156.86
投资活动产生的现金流量净额-278,322.92-240,098.93-66,634.68-74,568.84-24,044.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金570.00------4,609.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金570.00------4,609.40
取得借款收到的现金80,152.0080,152.0058,992.0028,620.208,378.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,933.2531,964.4633,434.9833,705.4224,930.58
筹资活动现金流入小计116,655.25112,116.4792,426.9962,325.6237,918.59
偿还债务支付的现金42,734.7231,350.0028,420.0014,210.009,984.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,370.4554,593.1943,227.676,467.5052,983.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,379.926,233.881,089.08155.853,982.72
支付其他与筹资活动有关的现金186,592.37166,105.62140,511.1747,359.7671,867.28
筹资活动现金流出小计290,697.53252,048.81212,158.8368,037.26134,835.55
筹资活动产生的现金流量净额-174,042.28-139,932.34-119,731.84-5,711.64-96,916.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.25-5.01-4.790.04-17.57
五、现金及现金等价物净增加额-302,095.79-181,701.57-42,550.91-149,107.8379,055.97
加:期初现金及现金等价物余额842,607.12842,607.12842,607.12842,607.12763,211.70
六、期末现金及现金等价物余额540,511.33660,905.55800,056.20693,499.29842,267.68
附注
净利润172,129.64--80,621.25--148,421.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,115.46--2,332.41--5,627.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,972.15--6,114.78--76,140.24
无形资产摊销5,076.04--41,116.41--3,022.71
长期待摊费用摊销13,611.18--5,103.10--10,797.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-556.83---428.70---234.09
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,102.83--12,486.23--20,721.47
投资损失-28,395.20---10,520.63---24,618.52
递延所得税资产减少-826.13---102.70---453.24
递延所得税负债增加-405.02---234.34--916.44
存货的减少-40,638.33---8,504.32---52,415.41
经营性应收项目的减少-298,996.33---202,329.63---81,847.02
经营性应付项目的增加212,473.09---13,339.51--105,950.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----231,506.05----
经营活动产生现金流量净额150,274.66--143,820.40--200,035.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额540,511.33--800,056.20--842,267.68
现金的期初余额842,607.12--842,607.12--763,211.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-302,095.79---42,550.91--79,055.97
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