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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,241,807.71 | 2,773,510.30 | 1,320,199.26 | 5,580,388.06 | 3,946,410.62 |
| 收到的税费返还 | 1,078.46 | 814.53 | 77.53 | 1,459.59 | 350.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,624.80 | 70,720.21 | 43,341.51 | 74,073.04 | 49,741.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,364,510.97 | 2,845,045.04 | 1,363,618.30 | 5,655,920.69 | 3,996,502.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,753,352.18 | 2,430,537.46 | 1,282,708.93 | 4,993,999.88 | 3,559,409.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,370.58 | 127,847.50 | 70,392.26 | 217,558.81 | 159,203.32 |
| 支付的各项税费 | 114,843.33 | 72,472.25 | 36,897.65 | 127,024.32 | 94,178.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,610.17 | 70,367.43 | 42,446.84 | 117,302.47 | 76,414.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,166,176.26 | 2,701,224.64 | 1,432,445.68 | 5,455,885.48 | 3,889,206.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,334.72 | 143,820.40 | -68,827.38 | 200,035.21 | 107,296.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,902.76 | 1,902.76 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,957.40 | 8,416.61 | -- | 15,184.18 | 7,824.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.47 | 435.25 | 10.74 | 529.98 | 496.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 79.15 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,204.00 | 2,204.00 | 2,200.00 | 318.85 | 451.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,591.64 | 12,958.63 | 2,210.74 | 16,112.16 | 8,772.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,888.02 | 11,618.62 | 5,020.76 | 24,516.79 | 16,277.09 |
| 投资所支付的现金 | 2,841.05 | 2,054.54 | 1,134.10 | 5,600.10 | 8,453.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 238,461.51 | 65,920.15 | 66,488.27 | 9,780.19 | 532.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 4,136.45 | 259.78 | 160.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,690.57 | 79,593.31 | 76,779.58 | 40,156.86 | 25,424.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,098.93 | -66,634.68 | -74,568.84 | -24,044.70 | -16,651.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,609.40 | 4,454.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,609.40 | 4,454.80 |
| 取得借款收到的现金 | 80,152.00 | 58,992.00 | 28,620.20 | 8,378.62 | 1,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,964.46 | 33,434.98 | 33,705.42 | 24,930.58 | 196.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,116.47 | 92,426.99 | 62,325.62 | 37,918.59 | 6,321.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,350.00 | 28,420.00 | 14,210.00 | 9,984.68 | 7,330.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,593.19 | 43,227.67 | 6,467.50 | 52,983.59 | 45,050.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,233.88 | 1,089.08 | 155.85 | 3,982.72 | 2,849.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,105.62 | 140,511.17 | 47,359.76 | 71,867.28 | 60,468.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,048.81 | 212,158.83 | 68,037.26 | 134,835.55 | 112,849.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,932.34 | -119,731.84 | -5,711.64 | -96,916.96 | -106,527.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.01 | -4.79 | 0.04 | -17.57 | -17.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,701.57 | -42,550.91 | -149,107.83 | 79,055.97 | -15,900.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,607.12 | 842,607.12 | 842,607.12 | 763,211.70 | 763,211.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,905.55 | 800,056.20 | 693,499.29 | 842,267.68 | 747,311.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,621.25 | -- | 148,421.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,332.41 | -- | 5,627.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,114.78 | -- | 76,140.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41,116.41 | -- | 3,022.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,103.10 | -- | 10,797.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -428.70 | -- | -234.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,486.23 | -- | 20,721.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,520.63 | -- | -24,618.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -102.70 | -- | -453.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -234.34 | -- | 916.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,504.32 | -- | -52,415.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -202,329.63 | -- | -81,847.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,339.51 | -- | 105,950.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 231,506.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,820.40 | -- | 200,035.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 800,056.20 | -- | 842,267.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 842,607.12 | -- | 763,211.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,550.91 | -- | 79,055.97 | -- |
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