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| 一致B(200028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 554,178.76 | 740,853.97 | 543,385.54 | 600,672.54 | 572,340.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,415,090.09 | 2,003,422.63 | 2,464,803.65 | 2,306,335.14 | 2,386,418.55 |
| 应收票据 | 56,249.85 | 65,747.44 | 51,489.91 | 60,421.67 | 87,402.72 |
| 应收账款 | 2,358,840.24 | 1,937,675.19 | 2,413,313.74 | 2,245,913.47 | 2,299,015.83 |
| 应收款项融资 | 93,946.50 | 107,175.63 | 72,285.28 | 93,854.03 | 59,054.53 |
| 预付款项 | 54,647.10 | 69,205.43 | 60,242.57 | 50,521.75 | 58,991.36 |
| 其他应收款(合计) | 73,238.38 | 72,853.82 | 69,542.84 | 80,296.80 | 86,565.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 7,038.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 73,258.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 802,126.29 | 740,615.90 | 839,232.70 | 838,135.40 | 824,460.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,584.33 | 22,342.12 | 17,290.15 | 18,346.18 | 17,063.22 |
| 流动资产合计 | 4,013,986.07 | 3,757,639.57 | 4,067,831.70 | 3,989,255.83 | 4,005,830.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 304,504.66 | 294,483.38 | 288,766.44 | 288,714.56 | 285,732.17 |
| 投资性房地产 | 8,448.95 | 8,531.21 | 10,361.89 | 10,646.01 | 10,744.07 |
| 在建工程(合计) | 1,665.50 | 1,260.35 | 2,068.86 | 1,904.20 | 2,155.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,904.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,180.59 | 87,018.88 | 81,845.15 | 84,282.63 | 85,254.41 |
| 固定资产净额 | -- | 87,018.88 | -- | 84,282.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 248,592.84 | 259,664.13 | 292,074.95 | 307,979.39 | 303,929.81 |
| 无形资产 | 46,804.70 | 47,954.35 | 58,097.04 | 59,398.11 | 60,538.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 185,883.73 | 185,883.73 | 274,668.45 | 274,668.45 | 274,668.45 |
| 长期待摊费用 | 43,001.78 | 46,767.14 | 50,226.91 | 51,785.82 | 51,420.65 |
| 递延所得税资产 | 25,665.07 | 24,940.61 | 24,640.47 | 23,604.37 | 22,209.39 |
| 其他非流动资产 | 27,490.72 | 27,971.86 | 29,569.27 | 29,894.96 | 31,626.44 |
| 非流动资产合计 | 988,318.15 | 997,946.47 | 1,130,253.86 | 1,151,268.31 | 1,146,668.81 |
| 资产总计 | 5,002,304.22 | 4,755,586.04 | 5,198,085.56 | 5,140,524.14 | 5,152,499.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 373,143.54 | 301,690.30 | 430,392.51 | 444,132.60 | 380,525.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,960,675.70 | 1,810,004.00 | 2,060,170.48 | 1,941,228.68 | 2,005,008.25 |
| 应付票据 | 731,182.81 | 854,107.04 | 817,824.12 | 751,942.76 | 775,899.84 |
| 应付账款 | 1,229,492.89 | 955,896.95 | 1,242,346.36 | 1,189,285.92 | 1,229,108.41 |
| 预收款项 | 1,757.56 | 1,871.55 | 1,974.46 | 1,959.27 | 1,722.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,113.16 | 32,924.69 | 29,034.05 | 24,806.12 | 24,146.15 |
| 应交税费 | 30,256.50 | 29,997.49 | 29,681.48 | 29,889.00 | 31,736.50 |
| 其他应付款(合计) | 188,277.94 | 169,333.53 | 121,011.74 | 175,334.79 | 182,560.00 |
| 应付利息 | 3,930.19 | -- | 3,366.62 | 4,659.46 | 3,352.08 |
| 应付股利 | 1,053.88 | 1,053.88 | 1,053.88 | 1,076.38 | 1,076.38 |
| 其他应付款 | -- | 168,279.64 | -- | 169,598.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,697.72 | 94,437.33 | 103,633.30 | 104,473.50 | 106,218.45 |
| 其他流动负债 | 3,124.33 | 6,878.95 | 4,027.18 | 4,076.67 | 3,934.82 |
| 流动负债合计 | 2,703,773.79 | 2,480,240.72 | 2,809,298.37 | 2,767,300.53 | 2,772,211.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 127,210.48 | 137,137.22 | 155,882.03 | 166,484.29 | 164,218.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 71.30 | 71.30 | 75.60 | 75.60 | 77.20 |
| 长期应付款(合计) | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 693.82 | -- | 693.82 | -- |
| 预计非流动负债 | 34.23 | 34.23 | 540.00 | 540.00 | 284.09 |
| 递延所得税负债 | 11,169.56 | 11,450.49 | 13,473.65 | 13,962.33 | 14,121.22 |
| 长期递延收益 | 6,751.73 | 6,867.84 | 7,000.50 | 7,137.60 | 7,276.66 |
| 其他非流动负债 | 42,405.00 | 43,550.50 | 45,685.07 | 49,435.69 | 51,735.10 |
| 非流动负债合计 | 188,336.12 | 199,805.39 | 223,350.67 | 238,329.33 | 238,406.45 |
| 负债合计 | 2,892,109.91 | 2,680,046.11 | 3,032,649.03 | 3,005,629.86 | 3,010,618.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,656.51 | 55,656.51 | 55,656.51 | 55,656.51 | 55,656.51 |
| 资本公积 | 426,057.92 | 426,057.92 | 426,057.92 | 426,057.60 | 426,057.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -144.88 | -144.88 | 785.33 | 785.33 | 786.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,828.25 | 27,828.25 | 27,828.25 | 27,828.25 | 27,828.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,290,354.88 | 1,257,555.03 | 1,299,859.89 | 1,267,654.40 | 1,270,029.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,799,752.69 | 1,766,952.84 | 1,810,187.91 | 1,777,982.09 | 1,780,357.94 |
| 少数股东权益 | 310,441.62 | 308,587.09 | 355,248.61 | 356,912.18 | 361,523.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,110,194.31 | 2,075,539.93 | 2,165,436.52 | 2,134,894.28 | 2,141,881.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,002,304.22 | 4,755,586.04 | 5,198,085.56 | 5,140,524.14 | 5,152,499.73 |
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