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| 一致B(200028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 781,081.09 | 808,632.85 | 722,793.45 | 808,978.13 | 698,323.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,376,624.78 | 1,261,710.56 | 1,288,389.63 | 1,069,417.36 | 1,132,505.97 |
| 应收票据 | 58,521.18 | 79,066.48 | 129,176.92 | 135,731.19 | 87,474.06 |
| 应收账款 | 1,318,103.60 | 1,182,644.07 | 1,159,212.71 | 933,686.16 | 1,045,031.92 |
| 预付款项 | 42,444.88 | 35,707.88 | 46,930.51 | 58,348.45 | 46,363.83 |
| 应收利息 | 1,440.11 | 1,479.15 | 1,077.43 | 822.33 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 63,929.49 | -- | 63,527.00 | 54,334.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 527,493.03 | 488,267.36 | 502,118.06 | 438,933.59 | 463,969.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 21.65 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,926.23 | 9,731.73 | 7,832.22 | 9,534.76 | 5,017.39 |
| 流动资产合计 | 2,826,858.49 | 2,702,002.98 | 2,635,068.32 | 2,449,561.63 | 2,400,514.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 210,769.00 | 207,781.14 | 196,503.22 | 188,039.38 | 178,291.45 |
| 投资性房地产 | 13,967.22 | 14,031.91 | 14,244.05 | 14,489.45 | 14,341.66 |
| 固定资产净额 | -- | 59,355.25 | -- | 60,793.38 | 55,654.25 |
| 在建工程 | -- | 3,198.06 | -- | 3,641.26 | 3,964.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,425.19 | 32,052.27 | 32,567.30 | 31,920.71 | 31,068.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 87,104.18 | 84,704.18 | 83,354.78 | 83,354.78 | 83,072.92 |
| 长期待摊费用 | 33,015.61 | 31,131.18 | 30,748.50 | 31,132.87 | 26,603.07 |
| 递延所得税资产 | 7,834.08 | 6,541.75 | 7,958.38 | 7,491.42 | 8,264.04 |
| 其他非流动资产 | 7,382.92 | 6,694.46 | 7,436.17 | 7,236.59 | 7,327.64 |
| 非流动资产合计 | 654,840.83 | 651,956.89 | 450,460.13 | 443,468.42 | 423,956.68 |
| 资产总计 | 3,481,699.32 | 3,353,959.87 | 3,085,528.45 | 2,893,030.05 | 2,824,471.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,721.45 | 329,087.76 | 296,692.73 | 259,765.27 | 218,721.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,323,439.49 | 1,162,779.29 | 1,105,170.03 | 988,529.16 | 1,051,161.17 |
| 应付票据 | 408,752.46 | 353,909.53 | -- | 341,675.57 | -- |
| 应付账款 | 914,687.03 | 808,869.76 | -- | 646,853.60 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 18,463.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,842.22 | 16,171.91 | 16,175.61 | 23,186.64 | 19,294.05 |
| 应交税费 | 24,076.11 | 21,557.90 | 20,674.75 | 24,198.04 | 19,448.47 |
| 应付利息 | 2,329.54 | 2,901.24 | 2,345.10 | 2,190.67 | -- |
| 应付股利 | 1,109.57 | 638.93 | 638.93 | 638.93 | -- |
| 其他应付款 | -- | 143,912.49 | -- | 151,114.10 | 113,601.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,883.79 | 55,829.68 | 581.07 | 586.13 | 575.51 |
| 其他流动负债 | 62.32 | 44.55 | 43.77 | 29.25 | 15.96 |
| 流动负债合计 | 1,850,652.44 | 1,756,897.65 | 1,632,780.55 | 1,475,797.25 | 1,441,280.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 376.40 | 538.89 |
| 长期应付职工薪酬 | 191.50 | 191.50 | 205.00 | 205.00 | 163.60 |
| 专项应付款 | -- | 80.00 | -- | 80.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,606.76 | 6,638.63 | 7,370.77 | 6,760.52 | 7,221.25 |
| 长期递延收益 | 9,011.15 | 8,872.28 | 9,336.39 | 9,149.12 | 12,245.33 |
| 其他非流动负债 | 6,838.83 | 6,784.07 | 6,871.94 | 6,924.12 | 4,622.73 |
| 非流动负债合计 | 139,259.08 | 141,212.59 | 27,269.02 | 26,655.15 | 27,951.80 |
| 负债合计 | 1,989,911.52 | 1,898,110.24 | 1,660,049.57 | 1,502,452.40 | 1,469,232.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 |
| 资本公积 | 436,340.97 | 436,340.97 | 432,098.50 | 432,098.50 | 400,253.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 744,615.04 | 713,483.97 | 695,540.62 | 665,525.71 | 637,148.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,245,175.06 | 1,214,043.99 | 1,191,858.16 | 1,161,843.26 | 1,101,621.25 |
| 少数股东权益 | 246,612.73 | 241,805.63 | 233,620.72 | 228,734.39 | 253,617.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,491,787.80 | 1,455,849.62 | 1,425,478.88 | 1,390,577.65 | 1,355,238.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,481,699.32 | 3,353,959.87 | 3,085,528.45 | 2,893,030.05 | 2,824,471.00 |
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