深华发B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深华发B(200020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,596.9332,649.7215,188.7350,554.0542,514.11
收到的税费返还7.930.11--251.61284.30
收到的其他与经营活动有关的现金432.051,327.15470.52741.75951.14
经营活动现金流入小计46,036.9133,976.9915,659.2551,547.4143,749.56
购买商品、接受劳务支付的现金37,528.7721,212.548,765.1433,424.6625,873.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,918.262,780.791,395.115,658.614,370.80
支付的各项税费2,159.381,705.16797.662,080.202,649.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,506.192,761.041,342.572,144.823,052.64
经营活动现金流出小计47,112.6028,459.5312,300.4843,308.2835,945.90
经营活动产生的现金流量净额-1,075.695,517.463,358.768,239.127,803.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,500.00--
取得投资收益所收到的现金20.7312.7710.0350.6435.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.24167.623.84881.34385.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.860.860.86----
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.002,500.002,500.00--10,500.00
投资活动现金流入小计2,690.842,681.262,514.7213,431.9810,920.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.0640.215.12312.48169.70
投资所支付的现金------12,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.002,500.002,500.00--10,500.00
投资活动现金流出小计2,569.062,540.212,505.1212,812.4810,669.70
投资活动产生的现金流量净额121.78141.059.60619.50251.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,805.37369.02--7,660.937,660.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------18.83--
筹资活动现金流入小计1,805.37369.02--7,679.767,660.93
偿还债务支付的现金4,900.004,900.004,900.0011,599.2110,448.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71.4071.4071.40520.31375.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,193.15--
筹资活动现金流出小计4,971.404,971.404,971.4014,312.6610,824.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,166.03-4,602.38-4,971.40-6,632.90-3,163.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.2313.810.8448.1869.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,080.711,069.93-1,602.192,273.904,960.87
加:期初现金及现金等价物余额5,554.165,554.165,554.163,280.263,280.26
六、期末现金及现金等价物余额1,473.456,624.093,951.975,554.168,241.12
附注
净利润--787.73--1,012.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---91.13--464.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--341.50--1,825.95--
无形资产摊销--85.29--171.33--
长期待摊费用摊销--10.99--94.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.02---59.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---48.33--471.30--
投资损失---49.49---52.30--
递延所得税资产减少--35.67---48.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---551.30--2,109.40--
经营性应收项目的减少--3,202.80--5,614.30--
经营性应付项目的增加--1,855.66---3,373.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,517.46--8,239.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,624.09--5,554.16--
现金的期初余额--5,554.16--3,280.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,069.93--2,273.90--
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