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| 深华发B(200020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,729.25 | 88,034.07 | 60,876.22 | 37,899.82 | 17,778.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 792.54 | 596.36 | 150.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75.93 | 639.49 | 2,743.10 | 667.38 | 425.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,805.18 | 89,466.09 | 64,215.68 | 38,717.77 | 18,203.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,154.46 | 79,904.13 | 58,637.27 | 39,227.04 | 21,276.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,451.88 | 5,376.82 | 4,380.06 | 2,979.78 | 1,390.86 |
| 支付的各项税费 | 549.33 | 1,326.51 | 965.73 | 726.92 | 277.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 481.52 | 2,070.91 | 4,700.23 | 1,825.88 | -122.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,637.19 | 88,678.37 | 68,683.28 | 44,759.61 | 22,821.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.98 | 787.72 | -4,467.60 | -6,041.84 | -4,618.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.98 | 19.91 | 55.45 | 40.36 | 12.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.34 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 30,500.00 | 21,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,117.32 | 39,519.92 | 30,555.45 | 21,040.36 | 8,012.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.17 | 410.89 | 198.91 | 131.62 | 36.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 30,500.00 | 21,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,047.17 | 39,910.89 | 30,698.91 | 21,131.62 | 8,036.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.15 | -390.96 | -143.46 | -91.25 | -23.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 109.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 109.15 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 109.15 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.90 | -35.45 | 37.82 | 61.60 | 66.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94.24 | 470.45 | -4,573.24 | -6,071.49 | -4,575.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,785.60 | 11,315.15 | 11,315.15 | 11,315.15 | 11,315.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,879.84 | 11,785.60 | 6,741.92 | 5,243.66 | 6,739.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,544.09 | -- | 1,434.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 763.53 | -- | 287.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 172.15 | -- | 85.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.06 | -- | 34.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.43 | -- | -76.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.91 | -- | -40.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.62 | -- | 3.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,027.71 | -- | -1,744.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -436.65 | -- | -9,876.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,373.47 | -- | 3,850.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 787.72 | -- | -6,041.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,785.60 | -- | 14,219.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,315.15 | -- | 20,291.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 470.45 | -- | -6,071.49 | -- |
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