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| 深华发B(200020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,798.39 | 20,316.95 | 14,163.58 | 12,641.46 | 11,574.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,572.38 | 14,480.12 | 17,082.89 | 14,654.78 | 13,206.46 |
| 应收票据 | 1,109.92 | 749.25 | -- | -- | 1,790.68 |
| 应收账款 | 18,462.46 | 13,730.87 | 17,082.89 | 14,654.78 | 11,415.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,996.41 | 1,291.47 | 2,170.23 | 2,052.17 | 3,038.19 |
| 其他应收款(合计) | 370.78 | 282.80 | 397.27 | 539.07 | 337.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 282.80 | -- | 539.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,849.30 | 5,866.45 | 7,953.24 | 8,685.79 | 6,990.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 385.00 | 731.77 | 347.06 | 506.42 | 7.97 |
| 流动资产合计 | 46,972.26 | 42,969.56 | 42,114.27 | 39,079.70 | 35,154.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,041.72 | 4,084.93 | 4,133.39 | 4,176.60 | 4,219.81 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,351.22 | 16,383.24 | 15,418.27 | 15,506.62 | 15,573.53 |
| 固定资产净额 | -- | 7,097.49 | -- | 6,217.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 9,285.75 | -- | 9,289.39 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,369.00 | 3,411.86 | 3,446.65 | 3,489.30 | 3,531.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.73 | 31.28 | 14.54 | 16.30 | 19.89 |
| 递延所得税资产 | 976.26 | 978.06 | 766.96 | 770.55 | 774.13 |
| 其他非流动资产 | 160.35 | 160.35 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 24,926.29 | 25,049.71 | 23,779.82 | 23,959.36 | 24,119.30 |
| 资产总计 | 71,898.55 | 68,019.27 | 65,894.09 | 63,039.06 | 59,274.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,024.52 | 20,317.87 | 20,636.31 | 17,738.98 | 14,743.04 |
| 应付票据 | 8,032.64 | 8,975.91 | 8,231.32 | 5,495.04 | 4,165.40 |
| 应付账款 | 14,991.88 | 11,341.95 | 12,404.99 | 12,243.94 | 10,577.64 |
| 预收款项 | 112.11 | 103.36 | 165.51 | 101.81 | 101.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 863.97 | 907.59 | 642.81 | 610.60 | 585.23 |
| 应交税费 | 1,329.62 | 1,256.50 | 938.95 | 965.23 | 972.85 |
| 其他应付款(合计) | 4,022.81 | 3,634.35 | 4,226.94 | 4,577.51 | 3,812.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,634.35 | -- | 4,577.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,019.83 | 854.32 | 942.11 | 1,104.79 | 1,519.76 |
| 流动负债合计 | 30,372.86 | 27,073.99 | 27,552.62 | 25,104.50 | 21,794.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23.50 | 366.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 342.75 | 213.13 | 225.08 | 237.04 | 248.99 |
| 其他非流动负债 | 201.18 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 567.43 | 579.38 | 225.08 | 237.04 | 248.99 |
| 负债合计 | 30,940.28 | 27,653.37 | 27,777.71 | 25,341.53 | 22,043.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 |
| 资本公积 | 14,657.78 | 14,657.78 | 14,657.78 | 14,657.78 | 14,657.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -9,754.79 | -10,347.16 | -12,596.68 | -13,015.53 | -13,482.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,958.27 | 40,365.90 | 38,116.38 | 37,697.53 | 37,230.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,958.27 | 40,365.90 | 38,116.38 | 37,697.53 | 37,230.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,898.55 | 68,019.27 | 65,894.09 | 63,039.06 | 59,274.03 |
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