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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,495.58 | 436,808.43 | 212,534.42 | 1,052,546.53 | 701,236.43 |
| 收到的税费返还 | 7,925.99 | 5,656.76 | 1,921.47 | 20,338.95 | 15,983.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,609.37 | 21,551.99 | 13,108.68 | 46,475.70 | 33,274.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 712,030.93 | 464,017.18 | 227,564.56 | 1,119,361.18 | 750,494.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,046.79 | 405,622.38 | 199,720.63 | 805,423.69 | 557,950.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,779.17 | 73,539.83 | 39,632.41 | 156,118.70 | 121,360.15 |
| 支付的各项税费 | 20,557.65 | 17,291.14 | 9,514.45 | 40,297.05 | 33,767.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,280.16 | 35,126.18 | 20,875.68 | 100,132.84 | 76,513.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 820,663.77 | 531,579.52 | 269,743.16 | 1,101,972.29 | 789,590.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,632.84 | -67,562.34 | -42,178.60 | 17,388.88 | -39,096.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,259.20 | 21,064.43 | 10,085.75 | 44,150.08 | 18,273.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,266.20 | 1,266.20 | 862.05 | 3,717.08 | 3,332.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,592.23 | 7,391.51 | 4,043.67 | 5,966.72 | 3,467.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 422.14 | 422.14 | 422.14 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 747.32 | 85.82 | 85.82 | 18,666.58 | 2,093.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,287.09 | 30,230.09 | 15,499.42 | 72,500.47 | 27,166.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,070.61 | 23,047.98 | 14,645.52 | 62,048.25 | 51,881.55 |
| 投资所支付的现金 | 467.00 | -- | -- | 140.00 | 140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,132.50 | 2,112.21 | 100.00 | 13,432.74 | 13,362.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,670.11 | 25,160.19 | 14,745.52 | 75,620.99 | 65,384.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,616.98 | 5,069.90 | 753.91 | -3,120.52 | -38,218.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 16,759.73 | 16,715.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 16,759.73 | 16,715.41 |
| 取得借款收到的现金 | 939,205.51 | 554,028.85 | 222,029.47 | 1,158,126.44 | 995,199.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386,499.91 | 138,667.98 | 70,928.77 | 89,893.66 | 56,373.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,326,005.42 | 692,996.84 | 292,958.24 | 1,264,779.83 | 1,068,288.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,090,879.46 | 502,699.98 | 270,168.85 | 1,342,637.92 | 1,129,411.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,199.84 | 26,891.99 | 17,808.04 | 57,737.03 | 46,130.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 92.63 | 92.63 | -- | 120.47 | 120.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,803.79 | 129,692.15 | 69,730.28 | 168,696.96 | 101,590.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304,883.09 | 659,284.12 | 357,707.17 | 1,569,071.90 | 1,277,132.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,122.33 | 33,712.71 | -64,748.93 | -304,292.07 | -208,844.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 559.97 | 701.90 | 498.24 | 863.02 | -87.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,333.56 | -28,077.83 | -105,675.38 | -289,160.69 | -286,246.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,317.75 | 278,317.75 | 278,317.75 | 567,478.43 | 567,478.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,984.19 | 250,239.92 | 172,642.36 | 278,317.75 | 281,231.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,711.91 | -- | -388,413.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,540.39 | -- | 92,645.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,035.30 | -- | 46,048.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,391.72 | -- | 5,325.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,014.20 | -- | 14,092.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,151.35 | -- | -1,357.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.56 | -- | 1,442.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,340.92 | -- | 36,300.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,068.84 | -- | 75,070.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -54,034.70 | -- | 4,060.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 626.65 | -- | 3,433.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20,319.65 | -- | -5,172.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,369.94 | -- | -12,383.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,287.93 | -- | 57,473.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,997.20 | -- | 45,648.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,698.88 | -- | -4,215.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,562.34 | -- | 17,388.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,239.92 | -- | 278,317.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 278,317.75 | -- | 567,478.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,077.83 | -- | -289,160.69 | -- |
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