深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,403,182.191,025,706.96457,715.913,124,710.952,433,233.06
收到的税费返还16,872.4411,404.256,481.9462,284.6155,284.99
收到的其他与经营活动有关的现金86,595.4043,423.2912,119.63159,708.70116,802.91
经营活动现金流入小计1,506,650.031,080,534.50476,317.493,346,704.262,605,320.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,265,709.68902,308.98479,463.042,963,988.782,301,212.84
支付给职工以及为职工支付的现金135,653.2096,115.2057,115.37180,063.85143,414.46
支付的各项税费36,138.1626,736.0118,610.2458,541.6437,184.52
支付的其他与经营活动有关的现金101,393.1775,529.3239,401.43196,940.30130,268.78
经营活动现金流出小计1,538,894.211,100,689.51594,590.083,399,534.572,612,080.60
经营活动产生的现金流量净额-32,244.18-20,155.01-118,272.59-52,830.30-6,759.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,002.4488,900.8827,778.6387,550.6243,943.59
取得投资收益所收到的现金10,580.9510,290.603,942.0912,877.8310,258.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额633.65550.42157.82923.92260.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,881.891,881.891,881.8929,709.4429,709.44
收到的其他与投资活动有关的现金56,841.8042,995.9620,750.58398,853.53259,317.18
投资活动现金流入小计181,940.73144,619.7554,511.01529,915.34343,488.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,950.7454,115.4136,374.59361,308.76324,215.52
投资所支付的现金600.00----87,781.6657,866.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,861.2447,115.4734,343.0948,201.4529,986.49
投资活动现金流出小计188,411.98101,230.8870,717.67497,291.86412,068.28
投资活动产生的现金流量净额-6,471.2443,388.88-16,206.6632,623.48-68,579.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金181.6260.0034.598,789.567,674.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金181.6260.0034.598,789.567,674.80
取得借款收到的现金792,216.11634,796.79380,511.452,076,055.261,728,966.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,320.6827,029.985,457.4952,528.6029,993.39
筹资活动现金流入小计846,718.41661,886.77386,003.532,137,373.421,766,635.16
偿还债务支付的现金683,589.46542,340.93292,364.271,982,110.191,609,279.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,535.7141,703.2916,466.96102,575.5783,320.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.5073.50--11,068.002,842.00
支付其他与筹资活动有关的现金71,517.5748,674.1912,761.1685,916.4569,506.88
筹资活动现金流出小计821,642.74632,718.41321,592.402,170,602.211,762,107.15
筹资活动产生的现金流量净额25,075.6829,168.3664,411.14-33,228.794,528.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,709.284,413.44-790.102,792.106,144.20
五、现金及现金等价物净增加额-9,930.4856,815.66-70,858.22-50,643.52-64,666.88
加:期初现金及现金等价物余额546,191.20546,191.20546,191.20596,834.72596,834.72
六、期末现金及现金等价物余额536,260.73603,006.87475,332.98546,191.20532,167.85
附注
净利润---32,842.80---177,016.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,528.35--29,539.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,701.97--39,658.19--
无形资产摊销--2,612.86--4,923.55--
长期待摊费用摊销--6,294.83--11,335.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.47---958.07--
固定资产报废损失--141.95--242.33--
公允价值变动损失--13,258.01--4,073.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,368.94--79,625.64--
投资损失---82,682.90---93,600.64--
递延所得税资产减少---15,486.79---46,515.86--
递延所得税负债增加--11,091.78--1,264.14--
存货的减少---26,553.19---50,970.83--
经营性应收项目的减少--1,382.16--153,695.32--
经营性应付项目的增加--29,687.13---104,880.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,844.92---2,910.90--
经营活动产生现金流量净额---20,155.01---52,830.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--603,006.87--546,191.20--
现金的期初余额--546,191.20--596,834.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,815.66---50,643.52--
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