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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深康佳B(200016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,403,182.19 | 1,025,706.96 | 457,715.91 | 3,124,710.95 | 2,433,233.06 |
收到的税费返还 | 16,872.44 | 11,404.25 | 6,481.94 | 62,284.61 | 55,284.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,595.40 | 43,423.29 | 12,119.63 | 159,708.70 | 116,802.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,506,650.03 | 1,080,534.50 | 476,317.49 | 3,346,704.26 | 2,605,320.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,709.68 | 902,308.98 | 479,463.04 | 2,963,988.78 | 2,301,212.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,653.20 | 96,115.20 | 57,115.37 | 180,063.85 | 143,414.46 |
支付的各项税费 | 36,138.16 | 26,736.01 | 18,610.24 | 58,541.64 | 37,184.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,393.17 | 75,529.32 | 39,401.43 | 196,940.30 | 130,268.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,538,894.21 | 1,100,689.51 | 594,590.08 | 3,399,534.57 | 2,612,080.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,244.18 | -20,155.01 | -118,272.59 | -52,830.30 | -6,759.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,002.44 | 88,900.88 | 27,778.63 | 87,550.62 | 43,943.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,580.95 | 10,290.60 | 3,942.09 | 12,877.83 | 10,258.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.65 | 550.42 | 157.82 | 923.92 | 260.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,881.89 | 1,881.89 | 1,881.89 | 29,709.44 | 29,709.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,841.80 | 42,995.96 | 20,750.58 | 398,853.53 | 259,317.18 |
投资活动现金流入小计 | 181,940.73 | 144,619.75 | 54,511.01 | 529,915.34 | 343,488.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,950.74 | 54,115.41 | 36,374.59 | 361,308.76 | 324,215.52 |
投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | 87,781.66 | 57,866.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,861.24 | 47,115.47 | 34,343.09 | 48,201.45 | 29,986.49 |
投资活动现金流出小计 | 188,411.98 | 101,230.88 | 70,717.67 | 497,291.86 | 412,068.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,471.24 | 43,388.88 | -16,206.66 | 32,623.48 | -68,579.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 181.62 | 60.00 | 34.59 | 8,789.56 | 7,674.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181.62 | 60.00 | 34.59 | 8,789.56 | 7,674.80 |
取得借款收到的现金 | 792,216.11 | 634,796.79 | 380,511.45 | 2,076,055.26 | 1,728,966.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,320.68 | 27,029.98 | 5,457.49 | 52,528.60 | 29,993.39 |
筹资活动现金流入小计 | 846,718.41 | 661,886.77 | 386,003.53 | 2,137,373.42 | 1,766,635.16 |
偿还债务支付的现金 | 683,589.46 | 542,340.93 | 292,364.27 | 1,982,110.19 | 1,609,279.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,535.71 | 41,703.29 | 16,466.96 | 102,575.57 | 83,320.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.50 | 73.50 | -- | 11,068.00 | 2,842.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,517.57 | 48,674.19 | 12,761.16 | 85,916.45 | 69,506.88 |
筹资活动现金流出小计 | 821,642.74 | 632,718.41 | 321,592.40 | 2,170,602.21 | 1,762,107.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,075.68 | 29,168.36 | 64,411.14 | -33,228.79 | 4,528.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,709.28 | 4,413.44 | -790.10 | 2,792.10 | 6,144.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,930.48 | 56,815.66 | -70,858.22 | -50,643.52 | -64,666.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 546,191.20 | 546,191.20 | 546,191.20 | 596,834.72 | 596,834.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 536,260.73 | 603,006.87 | 475,332.98 | 546,191.20 | 532,167.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -32,842.80 | -- | -177,016.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,528.35 | -- | 29,539.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,701.97 | -- | 39,658.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,612.86 | -- | 4,923.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,294.83 | -- | 11,335.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.47 | -- | -958.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 141.95 | -- | 242.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,258.01 | -- | 4,073.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,368.94 | -- | 79,625.64 | -- |
投资损失 | -- | -82,682.90 | -- | -93,600.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,486.79 | -- | -46,515.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,091.78 | -- | 1,264.14 | -- |
存货的减少 | -- | -26,553.19 | -- | -50,970.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,382.16 | -- | 153,695.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,687.13 | -- | -104,880.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,844.92 | -- | -2,910.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,155.01 | -- | -52,830.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 603,006.87 | -- | 546,191.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 546,191.20 | -- | 596,834.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,815.66 | -- | -50,643.52 | -- |
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