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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,785.20 | 179,748.47 | 1,737,823.56 | 1,403,182.19 | 1,025,706.96 |
| 收到的税费返还 | 13,945.54 | 11,507.88 | 23,382.07 | 16,872.44 | 11,404.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,068.45 | 9,552.59 | 109,188.97 | 86,595.40 | 43,423.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,799.20 | 200,808.94 | 1,870,394.60 | 1,506,650.03 | 1,080,534.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,274.61 | 173,422.85 | 1,464,369.40 | 1,265,709.68 | 902,308.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,210.36 | 47,642.53 | 173,483.11 | 135,653.20 | 96,115.20 |
| 支付的各项税费 | 22,696.18 | 11,287.68 | 46,633.58 | 36,138.16 | 26,736.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,551.89 | 25,560.30 | 130,598.39 | 101,393.17 | 75,529.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,733.04 | 257,913.36 | 1,815,084.47 | 1,538,894.21 | 1,100,689.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,933.84 | -57,104.42 | 55,310.13 | -32,244.18 | -20,155.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,807.89 | -- | 146,328.83 | 112,002.44 | 88,900.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,745.43 | 890.04 | 14,097.08 | 10,580.95 | 10,290.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.85 | 0.50 | 2,743.81 | 633.65 | 550.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16,596.31 | 1,881.89 | 1,881.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,314.50 | 979.37 | 68,392.97 | 56,841.80 | 42,995.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,032.67 | 1,869.91 | 248,159.00 | 181,940.73 | 144,619.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,342.71 | 28,417.83 | 147,656.00 | 136,950.74 | 54,115.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 720.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.74 | -- | 52,957.32 | 50,861.24 | 47,115.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,555.45 | 28,417.83 | 201,333.32 | 188,411.98 | 101,230.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,522.78 | -26,547.91 | 46,825.68 | -6,471.24 | 43,388.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.19 | 25.68 | 197.84 | 181.62 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.19 | 25.68 | 197.84 | 181.62 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 941,511.95 | 614,019.32 | 1,095,003.05 | 792,216.11 | 634,796.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,401.65 | 13,154.72 | 73,820.52 | 54,320.68 | 27,029.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,952.79 | 627,199.72 | 1,169,021.41 | 846,718.41 | 661,886.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 932,723.33 | 479,794.50 | 1,067,267.58 | 683,589.46 | 542,340.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,091.07 | 15,123.79 | 81,240.37 | 66,535.71 | 41,703.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.66 | -- | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,023.79 | 22,090.91 | 103,631.86 | 71,517.57 | 48,674.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,838.18 | 517,009.20 | 1,252,139.81 | 821,642.74 | 632,718.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,885.39 | 110,190.53 | -83,118.40 | 25,075.68 | 29,168.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 701.02 | -201.53 | 2,269.83 | 3,709.28 | 4,413.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,640.98 | 26,336.66 | 21,287.23 | -9,930.48 | 56,815.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 567,478.43 | 567,478.43 | 546,191.20 | 546,191.20 | 546,191.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,837.45 | 593,815.10 | 567,478.43 | 536,260.73 | 603,006.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -128,053.82 | -- | -263,588.67 | -- | -32,842.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,201.29 | -- | 56,059.30 | -- | 1,528.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,977.87 | -- | 45,084.83 | -- | 21,701.97 |
| 无形资产摊销 | 2,588.50 | -- | 4,767.53 | -- | 2,612.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,882.91 | -- | 12,737.68 | -- | 6,294.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.03 | -- | -5.43 | -- | -6.47 |
| 固定资产报废损失 | 221.44 | -- | 6,598.94 | -- | 141.95 |
| 公允价值变动损失 | 17,980.05 | -- | 9,793.79 | -- | 13,258.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,442.93 | -- | 72,308.19 | -- | 38,368.94 |
| 投资损失 | -504.74 | -- | -67,540.52 | -- | -82,682.90 |
| 递延所得税资产减少 | -1,301.38 | -- | -22,938.42 | -- | -15,486.79 |
| 递延所得税负债增加 | -4,579.95 | -- | 8,959.89 | -- | 11,091.78 |
| 存货的减少 | -28,635.41 | -- | 77,294.15 | -- | -26,553.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,615.97 | -- | 87,933.49 | -- | 1,382.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,011.16 | -- | -17,198.20 | -- | 29,687.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,808.28 | -- | -4,903.61 | -- | -3,844.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,933.84 | -- | 55,310.13 | -- | -20,155.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 437,837.45 | -- | 567,478.43 | -- | 603,006.87 |
| 现金的期初余额 | 567,478.43 | -- | 546,191.20 | -- | 546,191.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,640.98 | -- | 21,287.23 | -- | 56,815.66 |
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