深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,162,997.304,636,369.872,447,298.701,754,831.80575,478.60
收到的税费返还30,732.3447,561.0431,212.8723,421.9716,857.35
收到的其他与经营活动有关的现金148,765.66371,467.05286,582.83147,725.9517,259.25
经营活动现金流入小计1,342,495.305,055,397.972,765,094.401,925,979.71609,595.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,246,411.294,586,709.522,411,769.381,645,796.67607,215.79
支付给职工以及为职工支付的现金54,824.68165,961.21123,522.1583,072.3748,160.32
支付的各项税费15,959.68164,801.34159,304.39146,181.1420,130.99
支付的其他与经营活动有关的现金79,373.66460,908.29360,196.91234,745.4136,024.66
经营活动现金流出小计1,396,569.315,378,380.353,054,792.832,109,795.59711,531.75
经营活动产生的现金流量净额-54,074.01-322,982.39-289,698.43-183,815.87-101,936.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,179.8210,659.784,553.124,290.323,730.32
取得投资收益所收到的现金1,856.0014,606.5810,098.297,225.082,746.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.71237.24185.10168.262.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,246.8514,129.474,251.11--
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00239,302.82139,228.5094,290.0042,095.00
投资活动现金流入小计14,038.53290,053.28168,194.49110,224.7748,574.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,826.2348,605.8226,702.2314,008.658,752.29
投资所支付的现金111,684.0259,797.5945,054.6219,839.97837.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--111,886.0492,753.2523,212.62--
支付的其他与投资活动有关的现金3.34294,951.9277,488.0087,473.0062,348.00
投资活动现金流出小计131,513.59515,241.38241,998.09144,534.2371,938.12
投资活动产生的现金流量净额-117,475.06-225,188.10-73,803.61-34,309.46-23,363.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,977.5333,251.3918,979.0611,598.062,640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,977.5320,358.0618,979.0611,598.062,640.00
取得借款收到的现金603,640.771,468,196.551,134,049.88672,569.14243,085.06
发行债券收到的现金249,125.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--33,095.17102.31102.31--
筹资活动现金流入小计859,743.301,534,543.121,153,131.24684,269.51245,725.06
偿还债务支付的现金579,121.18808,142.24636,924.80337,701.74218,418.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,028.7870,958.1066,809.6056,243.528,648.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--96.01162.96--67.26
支付其他与筹资活动有关的现金11,325.6275,753.447,708.762,261.21--
筹资活动现金流出小计603,475.58954,853.78711,443.16396,206.48227,067.29
筹资活动产生的现金流量净额256,267.73579,689.33441,688.09288,063.0318,657.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,858.532,106.132,228.24-3,528.81-4,295.70
五、现金及现金等价物净增加额81,860.1333,624.9880,414.3066,408.89-110,938.47
加:期初现金及现金等价物余额343,414.95309,789.97309,789.97309,789.97309,789.97
六、期末现金及现金等价物余额425,275.07343,414.95390,204.27376,198.86198,851.50
附注
净利润--66,861.84--40,873.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,686.92--5,955.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,053.45--9,997.72--
无形资产摊销--3,242.17--680.00--
长期待摊费用摊销--7,493.18--3,949.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.39---6,372.21--
固定资产报废损失--329.43--157.75--
公允价值变动损失---5,019.11---5,985.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,419.54--13,864.63--
投资损失---92,741.44---53,193.00--
递延所得税资产减少---32,351.71---13,932.37--
递延所得税负债增加--3,799.19--5,157.65--
存货的减少---66,814.00---20,069.30--
经营性应收项目的减少--26,105.70---129,088.07--
经营性应付项目的增加---325,168.22---35,810.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,935.73------
经营活动产生现金流量净额---322,982.39---183,815.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--343,414.95--376,198.86--
现金的期初余额--309,789.97--309,789.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,624.98--66,408.89--
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