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| 深康佳B(200016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 551,437.06 | 682,064.40 | 650,635.96 | 625,316.53 | 690,833.88 |
| 交易性金融资产 | 29,493.72 | 31,967.48 | 46,963.67 | 55,576.47 | 74,330.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 215,894.91 | 230,568.49 | 225,971.79 | 289,739.86 | 268,196.09 |
| 应收票据 | 30,198.76 | 60,606.87 | 53,317.19 | 65,234.18 | 59,396.63 |
| 应收账款 | 185,696.14 | 169,961.62 | 172,654.60 | 224,505.68 | 208,799.46 |
| 应收款项融资 | 20,327.97 | 14,060.05 | 17,339.63 | 39,516.91 | 34,415.59 |
| 预付款项 | 13,921.93 | 13,529.88 | 16,545.43 | 33,369.97 | 51,638.65 |
| 其他应收款(合计) | 82,952.86 | 97,836.90 | 98,912.11 | 106,063.86 | 141,570.27 |
| 应收利息 | 777.01 | 751.45 | 668.13 | 634.02 | 527.95 |
| 应收股利 | 1,470.56 | -- | 94.15 | -- | -- |
| 其他应收款 | 80,705.28 | -- | 98,149.83 | -- | 141,042.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 340,453.70 | 353,297.62 | 324,989.77 | 432,472.58 | 465,874.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 363.00 | 363.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 236,181.50 | 231,854.87 | 235,915.95 | 252,582.49 | 241,819.22 |
| 流动资产合计 | 1,490,934.92 | 1,655,411.85 | 1,617,493.35 | 1,835,120.00 | 1,969,085.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 80.04 |
| 长期股权投资 | 550,029.91 | 554,228.13 | 556,648.39 | 579,607.19 | 588,812.24 |
| 投资性房地产 | 151,693.80 | 150,794.29 | 147,022.67 | 138,901.09 | 141,220.17 |
| 在建工程(合计) | 84,496.46 | 80,153.27 | 86,089.95 | 116,600.72 | 149,605.93 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 505,042.53 | 516,640.56 | 521,829.77 | 480,296.96 | 402,112.82 |
| 固定资产净额 | 501,797.66 | -- | 521,829.77 | -- | 402,112.82 |
| 固定资产清理 | 3,244.88 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,974.69 | 17,894.69 | 19,705.44 | 17,443.97 | 3,348.78 |
| 无形资产 | 104,447.84 | 106,806.30 | 108,738.60 | 117,009.20 | 107,311.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,219.67 | 2,219.67 | 2,219.67 | 2,219.67 | 2,219.67 |
| 长期待摊费用 | 49,013.68 | 50,510.85 | 51,891.92 | 48,666.33 | 49,971.19 |
| 递延所得税资产 | 143,958.78 | 142,977.88 | 142,657.40 | 149,564.76 | 135,652.98 |
| 其他非流动资产 | 129,614.47 | 129,311.07 | 124,832.88 | 134,138.44 | 129,380.11 |
| 非流动资产合计 | 1,941,466.81 | 1,955,187.69 | 1,964,988.48 | 1,998,645.30 | 1,923,456.93 |
| 资产总计 | 3,432,401.73 | 3,610,599.54 | 3,582,481.82 | 3,833,765.30 | 3,892,541.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 651,008.76 | 663,225.65 | 639,059.21 | 648,292.80 | 677,984.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 392,248.01 | 360,243.70 | 371,731.46 | 376,933.41 | 408,353.28 |
| 应付票据 | 98,192.84 | 109,834.17 | 99,048.29 | 122,187.99 | 115,654.69 |
| 应付账款 | 294,055.18 | 250,409.53 | 272,683.17 | 254,745.42 | 292,698.59 |
| 预收款项 | 31.17 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,848.80 | 21,532.47 | 30,473.31 | 19,339.22 | 18,204.39 |
| 应交税费 | 5,156.53 | 12,272.32 | 21,441.71 | 20,041.97 | 18,930.26 |
| 其他应付款(合计) | 176,236.62 | 174,520.29 | 192,279.19 | 178,016.00 | 172,863.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 11.14 | 4.05 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 176,236.62 | -- | 192,279.19 | -- | 172,859.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 360,093.94 | 481,020.62 | 531,414.74 | 640,005.41 | 532,027.97 |
| 其他流动负债 | 4,627.65 | 4,229.90 | 5,433.07 | 5,477.22 | 6,964.49 |
| 流动负债合计 | 1,641,853.15 | 1,768,583.88 | 1,844,630.21 | 1,959,671.72 | 1,905,213.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 720,578.83 | 708,482.63 | 777,915.01 | 734,069.25 | 717,340.85 |
| 应付债券 | 479,690.87 | 475,274.97 | 242,699.26 | 242,744.22 | 329,555.69 |
| 租赁负债 | 16,594.12 | 15,360.16 | 16,021.88 | 14,831.35 | 3,118.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 466.11 | 469.72 | 471.85 | 474.86 | 479.43 |
| 长期应付款(合计) | 495.73 | 549.02 | 613.57 | 667.55 | 687.31 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 32,350.06 | 31,503.31 | 30,451.98 | 16,318.07 | 20,372.50 |
| 递延所得税负债 | 13,922.67 | 14,388.54 | 18,502.62 | 20,688.02 | 20,994.85 |
| 长期递延收益 | 40,869.11 | 42,413.13 | 42,513.52 | 37,072.09 | 36,236.40 |
| 其他非流动负债 | 20,517.24 | 17,671.64 | 17,999.64 | 37,744.95 | 38,180.73 |
| 非流动负债合计 | 1,325,484.74 | 1,306,113.13 | 1,147,189.33 | 1,104,610.37 | 1,166,966.20 |
| 负债合计 | 2,967,337.90 | 3,074,697.01 | 2,991,819.53 | 3,064,282.09 | 3,072,179.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 |
| 资本公积 | 52,171.03 | 52,649.95 | 52,649.95 | 49,547.68 | 43,811.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,412.51 | -1,319.88 | -1,344.36 | -1,496.27 | -1,426.03 |
| 专项储备 | 661.55 | 465.75 | 465.75 | -- | -- |
| 盈余公积 | 124,418.04 | 124,418.04 | 124,418.04 | 124,418.04 | 124,418.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,698.01 | 96,442.24 | 147,456.20 | 292,455.71 | 344,618.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,330.67 | 513,450.63 | 564,440.12 | 705,719.70 | 752,216.82 |
| 少数股东权益 | 9,733.16 | 22,451.90 | 26,222.17 | 63,763.51 | 68,145.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,063.83 | 535,902.53 | 590,662.29 | 769,483.21 | 820,362.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,432,401.73 | 3,610,599.54 | 3,582,481.82 | 3,833,765.30 | 3,892,541.98 |
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