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| 深康佳B(200016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 567,026.71 | 509,393.81 | 434,814.41 | 407,667.57 | 391,182.02 |
| 交易性金融资产 | 6,149.47 | -- | 546.50 | 2,319.85 | 1,449.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 747,093.32 | 794,498.01 | 778,776.55 | 834,031.66 | 904,364.19 |
| 应收票据 | 200,243.51 | 282,103.25 | 332,971.20 | 356,934.51 | 461,525.12 |
| 应收账款 | 546,849.82 | 512,394.76 | 445,805.36 | 477,097.15 | 442,839.06 |
| 预付款项 | 294,868.79 | 142,501.00 | 103,697.92 | 127,178.27 | 90,145.35 |
| 应收利息 | 275.47 | 846.40 | 405.97 | -- | 571.73 |
| 应收股利 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 40,619.66 | 92,823.75 | 60,297.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 581,023.58 | 586,545.30 | 548,760.52 | 583,356.18 | 485,423.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,323.79 | 3,185.02 | 2,231.82 | 284.41 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 176,653.54 | 252,563.21 | 274,421.61 | 154,675.91 | 184,559.59 |
| 流动资产合计 | 2,487,965.75 | 2,408,331.28 | 2,184,329.76 | 2,202,337.61 | 2,117,993.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 63,366.49 | 87,311.22 | 69,211.22 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 41,992.37 | 39,355.52 | 39,079.30 | 70,659.60 | 34,520.67 |
| 长期股权投资 | 284,660.83 | 262,683.05 | 263,778.08 | 241,750.82 | 218,753.99 |
| 投资性房地产 | 20,800.87 | 20,941.65 | 21,082.44 | 21,223.22 | 21,364.00 |
| 固定资产净额 | 222,808.36 | -- | 241,022.65 | 230,502.47 | 178,910.18 |
| 在建工程 | 277,601.82 | -- | 217,687.15 | 79,089.47 | 12,064.47 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 79,832.08 | 75,613.34 | 73,777.67 | 49,880.10 | 41,234.98 |
| 开发支出 | -- | 558.52 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85,569.14 | 85,569.14 | 85,569.14 | 86,441.84 | 50,603.02 |
| 长期待摊费用 | 10,110.46 | 9,827.80 | 11,122.34 | 10,974.18 | 16,872.75 |
| 递延所得税资产 | 81,033.47 | 74,083.73 | 63,943.40 | 58,619.51 | 44,719.18 |
| 其他非流动资产 | 44,815.51 | 50,317.18 | 33,747.77 | 7,152.18 | 7,152.18 |
| 非流动资产合计 | 1,305,975.39 | 1,222,356.59 | 1,114,176.43 | 943,604.61 | 695,406.65 |
| 资产总计 | 3,793,941.15 | 3,630,687.87 | 3,298,506.19 | 3,145,942.23 | 2,813,400.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,316,366.78 | 1,352,995.28 | 1,388,413.29 | 1,215,991.33 | 1,039,744.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 245.96 | 44.35 | 182.75 |
| 应付票据及应付账款 | 581,134.63 | 561,181.64 | 522,505.37 | 436,605.34 | 462,494.80 |
| 应付票据 | 110,948.18 | -- | 86,233.07 | -- | 92,640.27 |
| 应付账款 | 470,186.44 | -- | 436,272.31 | -- | 369,854.53 |
| 预收款项 | 89,478.92 | 74,914.47 | 72,322.75 | 92,756.76 | 93,667.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,897.46 | 21,985.84 | 37,650.66 | 28,118.18 | 19,710.45 |
| 应交税费 | 27,862.47 | 36,777.95 | 28,800.42 | 26,809.99 | 19,849.32 |
| 应付利息 | 9,999.82 | 5,342.93 | 2,723.06 | -- | 4,495.70 |
| 应付股利 | 24,079.45 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 202,623.73 | -- | 199,742.66 | 257,281.95 | 237,430.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,409.58 | 11,635.29 | 15,179.24 | 1,213.57 | 1,016.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,274,852.85 | 2,294,844.60 | 2,267,583.42 | 2,058,821.48 | 1,878,591.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,470.00 | 80,400.00 | 44,500.00 | 52,300.00 | 50,100.00 |
| 应付债券 | 348,991.09 | 249,243.32 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 72,423.90 | 1,163.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 567.05 | 842.19 | 879.26 | 1,016.98 | 1,144.02 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 159.76 | 1,320.66 | 2,177.29 | 28.86 | 155.23 |
| 递延所得税负债 | 14,446.20 | 13,843.49 | 14,102.01 | 5,803.37 | 6,413.89 |
| 长期递延收益 | 20,730.85 | 11,474.63 | 11,289.91 | 11,578.94 | 13,086.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 535,717.17 | 372,541.67 | 85,785.93 | 143,152.06 | 72,062.43 |
| 负债合计 | 2,810,570.02 | 2,667,386.27 | 2,353,369.36 | 2,201,973.54 | 1,950,654.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 |
| 资本公积 | 23,776.20 | 20,835.66 | 20,835.66 | 10,473.22 | 10,473.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,419.81 | 1,347.66 | -1,053.82 | -1,452.77 | -115.44 |
| 专项储备 | 7.17 | 3.16 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 122,756.48 | 122,756.48 | 122,756.48 | 121,764.49 | 121,764.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 438,049.64 | 435,697.49 | 427,140.82 | 429,987.30 | 421,183.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 823,964.22 | 821,434.99 | 810,473.68 | 801,566.79 | 794,099.95 |
| 少数股东权益 | 159,406.91 | 141,866.61 | 134,663.15 | 142,401.90 | 68,646.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 983,371.13 | 963,301.59 | 945,136.83 | 943,968.69 | 862,746.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,793,941.15 | 3,630,687.87 | 3,298,506.19 | 3,145,942.23 | 2,813,400.39 |
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