- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南玻B(200012) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,112,753.96 | 693,326.97 | 297,519.49 | 1,512,777.31 | 1,113,525.12 |
收到的税费返还 | 28,874.92 | 20,927.20 | 617.42 | 5,333.17 | 4,414.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,881.10 | 8,723.66 | 4,520.07 | 26,103.13 | 22,157.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,155,509.98 | 722,977.83 | 302,656.98 | 1,544,213.60 | 1,140,096.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 757,110.69 | 472,085.86 | 199,745.55 | 824,604.39 | 613,473.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,837.11 | 96,754.95 | 59,241.30 | 163,865.76 | 126,841.28 |
支付的各项税费 | 67,502.46 | 43,469.78 | 23,279.04 | 121,451.27 | 97,111.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,198.64 | 20,386.92 | 10,185.38 | 44,083.76 | 39,120.89 |
经营活动现金流出小计 | 993,648.90 | 632,697.52 | 292,451.27 | 1,154,005.17 | 876,547.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,861.08 | 90,280.31 | 10,205.71 | 390,208.44 | 263,549.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 309,776.00 | 198,876.00 | 114,960.00 | 442,400.00 | 252,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,487.72 | 1,561.00 | 809.57 | 1,616.31 | 827.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,239.65 | 1,356.32 | 97.80 | 491.61 | 285.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,094.47 | 5,114.19 |
投资活动现金流入小计 | 314,503.37 | 201,793.32 | 115,867.37 | 452,602.38 | 258,627.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,444.78 | 163,277.87 | 78,408.85 | 182,718.76 | 127,336.69 |
投资所支付的现金 | 269,816.00 | 219,816.00 | 114,816.00 | 552,360.00 | 362,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.64 | 1,913.81 | 531.98 | 8,031.23 | 5,735.35 |
投资活动现金流出小计 | 551,268.42 | 385,007.68 | 193,756.83 | 743,109.99 | 495,472.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236,765.05 | -183,214.36 | -77,889.46 | -290,507.61 | -236,844.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800.00 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 352,413.77 | 227,715.58 | 48,915.60 | 163,735.49 | 100,260.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 892.72 | 20.68 | -- | 20,000.00 | 20,613.72 |
筹资活动现金流入小计 | 361,106.48 | 227,736.25 | 48,915.60 | 183,935.49 | 121,073.99 |
偿还债务支付的现金 | 71,807.35 | 42,834.05 | 10,000.00 | 165,502.21 | 120,477.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,280.09 | 79,122.40 | 14,461.72 | 54,708.50 | 52,406.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,428.41 | 2,416.50 | 2,381.70 | -- | 226.23 |
筹资活动现金流出小计 | 160,515.86 | 124,372.95 | 26,843.43 | 220,210.71 | 173,109.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 200,590.63 | 103,363.30 | 22,072.18 | -36,275.22 | -52,035.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 948.65 | 319.57 | 6.86 | -180.67 | -107.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,635.30 | 10,748.82 | -45,604.72 | 63,244.94 | -25,438.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,647.76 | 275,647.76 | 275,647.76 | 212,402.82 | 212,402.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 402,283.06 | 286,396.58 | 230,043.04 | 275,647.76 | 186,964.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 100,859.07 | -- | 156,124.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.15 | -- | 98,166.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,549.56 | -- | 89,331.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,140.85 | -- | 6,049.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.98 | -- | 43.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,274.55 | -- | 149.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,198.46 | -- | 18,885.82 | -- |
投资损失 | -- | -1,641.37 | -- | -1,684.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,852.45 | -- | -6,020.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 667.65 | -- | -1,803.98 | -- |
存货的减少 | -- | -66,886.59 | -- | -27,393.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,496.54 | -- | 10,421.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 50,560.13 | -- | 32,374.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 485.39 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,280.31 | -- | 390,208.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 286,396.58 | -- | 275,647.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 275,647.76 | -- | 212,402.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,748.82 | -- | 63,244.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |