南玻B

- 200012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南玻B(200012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,280,461.40816,710.25280,185.271,530,270.741,112,753.96
收到的税费返还14,283.3512,964.933,410.4334,219.5828,874.92
收到的其他与经营活动有关的现金24,177.8923,514.716,083.1518,597.3613,881.10
经营活动现金流入小计1,318,922.64853,189.88289,678.851,583,087.691,155,509.98
购买商品、接受劳务支付的现金889,460.56616,427.52210,036.031,074,786.03757,110.69
支付给职工以及为职工支付的现金163,932.04116,132.4870,216.49185,985.77135,837.11
支付的各项税费72,384.4148,170.6525,671.5389,797.2167,502.46
支付的其他与经营活动有关的现金30,721.0020,616.5112,195.5236,806.3633,198.64
经营活动现金流出小计1,156,498.01801,347.16318,119.571,387,375.36993,648.90
经营活动产生的现金流量净额162,424.6351,842.72-28,440.72195,712.32161,861.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.00369,776.00309,776.00
取得投资收益所收到的现金115.1777.5739.962,992.942,487.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.0217.676.555,109.112,239.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,724.613,262.953,789.242,992.73--
投资活动现金流入小计5,872.805,358.195,835.75380,870.78314,503.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335,686.29171,494.98107,336.53341,694.23280,444.78
投资所支付的现金2,000.002,000.00--269,816.00269,816.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69.6069.6069.60----
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,007.64
投资活动现金流出小计337,755.89173,564.58107,406.13611,510.23551,268.42
投资活动产生的现金流量净额-331,883.09-168,206.39-101,570.38-230,639.45-236,765.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,800.00400.00--7,800.007,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,800.00400.00--7,800.007,800.00
取得借款收到的现金276,641.08179,240.36112,673.26432,369.10352,413.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.001,200.00----892.72
筹资活动现金流入小计284,641.08180,840.36112,673.26440,169.10361,106.48
偿还债务支付的现金243,059.27235,159.81202,592.37129,781.2971,807.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,847.7722,768.1816,843.2587,842.8983,280.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,658.292,305.432,305.434,604.555,428.41
筹资活动现金流出小计322,565.33260,233.41221,741.05222,228.73160,515.86
筹资活动产生的现金流量净额-37,924.25-79,393.05-109,067.79217,940.37200,590.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响511.59280.90-233.04740.83948.65
五、现金及现金等价物净增加额-206,871.12-195,475.81-239,311.93183,754.07126,635.30
加:期初现金及现金等价物余额459,401.83459,401.83459,401.83275,647.76275,647.76
六、期末现金及现金等价物余额252,530.70263,926.01220,089.90459,401.83402,283.06
附注
净利润--88,189.74--204,338.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.49--15,556.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,015.46--93,150.81--
无形资产摊销--4,347.95--6,578.57--
长期待摊费用摊销--187.83--183.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.35---1,521.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,330.62--21,272.43--
投资损失--408.32---3,156.79--
递延所得税资产减少---499.95--9,355.53--
递延所得税负债增加---520.64--1,286.14--
存货的减少---30,691.55---71,304.16--
经营性应收项目的减少---82,589.57---150,865.96--
经营性应付项目的增加--5,376.41--65,003.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--503.90--860.58--
经营活动产生现金流量净额--51,842.72--195,712.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,926.01--459,401.83--
现金的期初余额--459,401.83--275,647.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---195,475.81--183,754.07--
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