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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,525.12 | 714,837.93 | 298,900.31 | 1,173,615.49 | 792,527.81 |
| 收到的税费返还 | 4,414.45 | 3,320.78 | 157.88 | 6,178.08 | 3,921.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,157.15 | 17,882.52 | 3,365.07 | 17,776.42 | 12,713.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,096.72 | 736,041.22 | 302,423.26 | 1,197,570.00 | 809,162.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,473.53 | 390,736.60 | 174,302.67 | 667,499.32 | 443,476.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,841.28 | 88,845.02 | 52,740.26 | 137,725.52 | 103,287.31 |
| 支付的各项税费 | 97,111.96 | 61,957.40 | 27,488.45 | 76,977.70 | 50,763.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,120.89 | 24,677.66 | 13,762.69 | 42,305.49 | 44,324.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 876,547.66 | 566,216.68 | 268,294.08 | 924,508.04 | 641,850.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,549.06 | 169,824.54 | 34,129.18 | 273,061.96 | 167,312.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,400.00 | 118,200.00 | 55,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827.91 | 355.97 | 137.34 | 265.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.42 | 77.75 | 35.67 | 188.71 | 107.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,114.19 | 3,213.64 | 1,675.35 | 43,517.73 | 37,888.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 258,627.52 | 121,847.35 | 56,848.35 | 43,971.89 | 37,995.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,336.69 | 73,849.23 | 23,416.87 | 111,076.98 | 75,962.59 |
| 投资所支付的现金 | 362,400.00 | 164,400.00 | 64,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,735.35 | 691.19 | 520.60 | 11,874.19 | 6,149.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 495,472.04 | 238,940.42 | 87,937.47 | 122,951.17 | 82,111.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,844.52 | -117,093.07 | -31,089.12 | -78,979.28 | -44,115.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,260.27 | 60,599.69 | 14,343.42 | 227,746.67 | 213,573.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 199,168.00 | 199,168.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,613.72 | -- | 2.00 | 15,369.82 | 381.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,073.99 | 60,599.69 | 14,345.42 | 442,284.49 | 413,123.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,477.58 | 109,997.58 | 14,997.26 | 502,461.47 | 448,361.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,406.01 | 50,808.29 | 13,269.18 | 43,859.18 | 41,926.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.23 | 39.05 | 31.67 | 60,422.54 | 50,329.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,109.82 | 160,844.93 | 28,298.10 | 606,743.19 | 540,618.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,035.84 | -100,245.24 | -13,952.68 | -164,458.70 | -127,494.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.35 | -121.77 | 20.29 | -404.66 | -128.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,438.65 | -47,635.54 | -10,892.33 | 29,219.32 | -4,426.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,402.82 | 212,402.82 | 212,402.82 | 183,183.50 | 183,183.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,964.17 | 164,767.28 | 201,510.49 | 212,402.82 | 178,756.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,897.79 | -- | 81,195.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,675.31 | -- | 73,850.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,855.51 | -- | 86,340.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,138.31 | -- | 5,830.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.34 | -- | 158.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.76 | -- | 115.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -17,991.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,197.04 | -- | 27,330.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -367.23 | -- | -265.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -857.58 | -- | 1,081.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 311.89 | -- | 4,398.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,625.16 | -- | -842.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,040.60 | -- | -8,462.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,453.73 | -- | 19,749.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -116.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 169,824.54 | -- | 273,061.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,767.28 | -- | 212,402.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 212,402.82 | -- | 183,183.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,635.54 | -- | 29,219.32 | -- |
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