南玻B

- 200012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻B(200012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,113,525.12714,837.93298,900.311,173,615.49792,527.81
收到的税费返还4,414.453,320.78157.886,178.083,921.50
收到的其他与经营活动有关的现金22,157.1517,882.523,365.0717,776.4212,713.47
经营活动现金流入小计1,140,096.72736,041.22302,423.261,197,570.00809,162.79
购买商品、接受劳务支付的现金613,473.53390,736.60174,302.67667,499.32443,476.04
支付给职工以及为职工支付的现金126,841.2888,845.0252,740.26137,725.52103,287.31
支付的各项税费97,111.9661,957.4027,488.4576,977.7050,763.10
支付的其他与经营活动有关的现金39,120.8924,677.6613,762.6942,305.4944,324.11
经营活动现金流出小计876,547.66566,216.68268,294.08924,508.04641,850.55
经营活动产生的现金流量净额263,549.06169,824.5434,129.18273,061.96167,312.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金252,400.00118,200.0055,000.00----
取得投资收益所收到的现金827.91355.97137.34265.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285.4277.7535.67188.71107.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,114.193,213.641,675.3543,517.7337,888.04
投资活动现金流入小计258,627.52121,847.3556,848.3543,971.8937,995.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,336.6973,849.2323,416.87111,076.9875,962.59
投资所支付的现金362,400.00164,400.0064,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,735.35691.19520.6011,874.196,149.15
投资活动现金流出小计495,472.04238,940.4287,937.47122,951.1782,111.74
投资活动产生的现金流量净额-236,844.52-117,093.07-31,089.12-78,979.28-44,115.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金100,260.2760,599.6914,343.42227,746.67213,573.98
发行债券收到的现金------199,168.00199,168.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,613.72--2.0015,369.82381.98
筹资活动现金流入小计121,073.9960,599.6914,345.42442,284.49413,123.96
偿还债务支付的现金120,477.58109,997.5814,997.26502,461.47448,361.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,406.0150,808.2913,269.1843,859.1841,926.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金226.2339.0531.6760,422.5450,329.75
筹资活动现金流出小计173,109.82160,844.9328,298.10606,743.19540,618.24
筹资活动产生的现金流量净额-52,035.84-100,245.24-13,952.68-164,458.70-127,494.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.35-121.7720.29-404.66-128.97
五、现金及现金等价物净增加额-25,438.65-47,635.54-10,892.3329,219.32-4,426.78
加:期初现金及现金等价物余额212,402.82212,402.82212,402.82183,183.50183,183.50
六、期末现金及现金等价物余额186,964.17164,767.28201,510.49212,402.82178,756.73
附注
净利润--136,897.79--81,195.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,675.31--73,850.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,855.51--86,340.86--
无形资产摊销--3,138.31--5,830.32--
长期待摊费用摊销--16.34--158.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.76--115.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------17,991.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,197.04--27,330.81--
投资损失---367.23---265.45--
递延所得税资产减少---857.58--1,081.32--
递延所得税负债增加--311.89--4,398.37--
存货的减少---23,625.16---842.65--
经营性应收项目的减少---26,040.60---8,462.19--
经营性应付项目的增加--22,453.73--19,749.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---116.64------
经营活动产生现金流量净额--169,824.54--273,061.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,767.28--212,402.82--
现金的期初余额--212,402.82--183,183.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,635.54--29,219.32--
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