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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,029.72 | 1,677,257.54 | 1,254,462.90 | 846,765.84 | 414,372.03 |
| 收到的税费返还 | 164.59 | 4,783.15 | 3,347.93 | 3,259.93 | 720.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,726.38 | 27,157.93 | 19,529.08 | 12,057.54 | 5,584.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,920.70 | 1,709,198.62 | 1,277,339.91 | 862,083.31 | 420,677.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,795.85 | 1,195,032.67 | 879,658.65 | 581,527.55 | 300,891.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,130.59 | 215,894.14 | 169,695.39 | 122,048.80 | 73,147.63 |
| 支付的各项税费 | 11,061.65 | 70,523.86 | 51,494.21 | 32,033.14 | 15,560.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,008.01 | 52,055.58 | 41,208.89 | 27,145.41 | 13,046.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,996.10 | 1,533,506.26 | 1,142,057.14 | 762,754.90 | 402,646.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,924.59 | 175,692.36 | 135,282.77 | 99,328.41 | 18,030.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,145.40 | 57,280.00 | 26,280.00 | 14,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.07 | 633.69 | 576.02 | 537.63 | 8.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.30 | 7,759.55 | 2,236.47 | 2,102.13 | 1,254.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,700.77 | 65,673.23 | 29,092.49 | 16,639.76 | 5,263.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,533.42 | 233,844.96 | 185,237.02 | 149,251.27 | 86,741.56 |
| 投资所支付的现金 | 68,900.00 | 55,525.40 | 16,925.40 | 16,280.00 | 4,280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 850.46 | 4,662.13 | 3,364.46 | 2,624.48 | 349.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,283.88 | 294,032.49 | 205,526.87 | 168,155.76 | 91,370.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,583.12 | -228,359.25 | -176,434.38 | -151,515.99 | -86,107.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,402.21 | 345,887.86 | 263,276.90 | 160,500.34 | 58,881.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,823.10 | 45,823.10 | 45,823.10 | 32,138.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,402.21 | 391,710.96 | 309,100.00 | 206,323.44 | 91,019.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,784.23 | 191,789.11 | 160,205.05 | 90,003.34 | 27,398.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.93 | 105,095.99 | 97,785.08 | 13,919.28 | 6,842.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,375.75 | 11,384.65 | 10,359.50 | 8,641.55 | 3,245.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,865.91 | 308,269.75 | 268,349.63 | 112,564.17 | 37,486.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,536.30 | 83,441.21 | 40,750.37 | 93,759.27 | 53,533.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.42 | 886.86 | 551.86 | 1,066.08 | 573.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,085.19 | 31,661.17 | 150.62 | 42,637.77 | -13,969.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,787.34 | 305,126.17 | 305,126.17 | 305,126.17 | 305,126.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,872.53 | 336,787.34 | 305,276.78 | 347,763.93 | 291,156.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,760.05 | -- | 72,129.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55,692.73 | -- | 4,131.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116,831.82 | -- | 57,989.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,694.58 | -- | 7,342.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 922.46 | -- | 417.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,156.11 | -- | -420.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 49.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,038.89 | -- | 10,461.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 160.40 | -- | -149.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,697.00 | -- | -6,123.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 512.39 | -- | -505.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,472.42 | -- | -42,983.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,609.60 | -- | -4,272.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,359.49 | -- | 1,638.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 670.59 | -- | 313.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 175,692.36 | -- | 99,328.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 336,787.34 | -- | 347,763.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 305,126.17 | -- | 305,126.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,661.17 | -- | 42,637.77 | -- |
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