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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,333.24 | 1,161,510.77 | 842,809.84 | 526,713.64 | 226,833.32 |
| 收到的税费返还 | 103.26 | 2,491.32 | 1,830.57 | 718.97 | 182.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.29 | 15,846.21 | 10,226.92 | 6,932.87 | 2,689.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,908.80 | 1,179,848.31 | 854,867.33 | 534,365.48 | 229,705.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,540.76 | 683,184.47 | 509,047.80 | 324,370.61 | 144,537.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,487.79 | 131,663.63 | 99,996.83 | 70,694.77 | 41,831.51 |
| 支付的各项税费 | 13,305.19 | 66,776.91 | 47,764.05 | 31,047.06 | 13,879.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,687.74 | 60,319.65 | 47,219.67 | 31,454.79 | 15,825.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,021.47 | 941,944.68 | 704,028.35 | 457,567.23 | 216,073.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,112.68 | 237,903.63 | 150,838.98 | 76,798.25 | 13,631.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.05 | 94.08 | 51.49 | 35.58 | 33.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,106.84 | 3,664.95 | 3,644.06 | 3,632.30 | 20.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,158.89 | 3,759.03 | 3,695.54 | 3,667.88 | 54.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,655.19 | 71,548.84 | 45,904.77 | 28,386.22 | 12,723.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,543.29 | 5,517.74 | 5,334.19 | 4,408.99 | 60.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,198.48 | 77,066.57 | 51,238.97 | 32,795.21 | 12,784.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,960.42 | -73,307.55 | -47,543.42 | -29,127.33 | -12,729.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,435.92 | 327,101.34 | 252,574.37 | 149,854.33 | 83,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.48 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,015.44 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,526.40 | 347,101.34 | 302,574.37 | 199,869.77 | 133,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,765.71 | 371,206.42 | 260,065.90 | 183,314.96 | 93,021.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,022.63 | 46,831.44 | 42,550.94 | 31,431.64 | 6,239.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,750.59 | 133,079.17 | 154,688.48 | 80,876.76 | 35,933.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,538.92 | 551,117.02 | 457,305.32 | 295,623.36 | 135,194.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,987.48 | -204,015.69 | -154,730.94 | -95,753.59 | -1,644.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.92 | 90.41 | 157.16 | -5.93 | -162.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,911.14 | -39,329.19 | -51,278.22 | -48,088.60 | -904.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,183.50 | 222,512.69 | 222,512.69 | 222,512.69 | 222,512.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,094.65 | 183,183.50 | 171,234.47 | 174,424.09 | 221,608.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,041.96 | -- | 38,673.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,332.47 | -- | 376.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,535.54 | -- | 44,526.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,570.59 | -- | 2,612.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.35 | -- | 88.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 91.00 | -- | -37.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,959.18 | -- | 17,103.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,626.31 | -- | -220.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 807.88 | -- | 968.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,653.05 | -- | -13,324.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,603.15 | -- | -15,708.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,974.63 | -- | 185.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,916.15 | -- | 1,554.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 237,903.63 | -- | 76,798.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,183.50 | -- | 174,424.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 222,512.69 | -- | 222,512.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,329.19 | -- | -48,088.60 | -- |
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