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| 南玻B(200012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,088.49 | 307,497.36 | 384,623.40 | 198,698.04 | 186,354.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 114,143.39 | 101,101.26 | 96,419.61 | 94,670.46 | 127,361.47 |
| 应收票据 | 19,226.45 | 23,004.42 | 14,041.80 | 29,702.34 | 49,176.01 |
| 应收账款 | 94,916.94 | 78,096.84 | 82,377.81 | 64,968.12 | 78,185.46 |
| 应收款项融资 | 34,653.52 | 30,334.42 | 28,505.85 | 25,829.68 | -- |
| 预付款项 | 9,486.42 | 11,964.51 | 11,447.84 | 7,819.60 | 11,533.21 |
| 其他应收款(合计) | 20,418.49 | 20,157.18 | 21,177.41 | 20,285.49 | 20,422.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,157.18 | -- | 20,285.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,157.45 | 103,663.27 | 121,176.33 | 81,232.17 | 81,430.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,205.38 | 15,116.27 | 15,540.43 | 44,799.59 | 42,846.87 |
| 流动资产合计 | 462,153.14 | 589,834.28 | 678,890.87 | 473,335.03 | 469,949.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 20,317.33 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 283,464.30 | 311,683.50 | 252,241.61 | 190,214.00 | 198,163.21 |
| 在建工程 | -- | 311,683.50 | -- | 190,214.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 863,447.21 | 848,245.92 | 906,836.03 | 978,303.73 | 1,000,309.44 |
| 固定资产净额 | -- | 848,245.92 | -- | 978,303.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 109,014.27 | 110,758.55 | 111,830.61 | 104,482.63 | 103,967.19 |
| 开发支出 | 11,183.32 | 10,931.27 | 9,776.10 | 8,524.04 | 5,760.27 |
| 商誉 | 31,509.78 | 31,509.78 | 31,509.78 | 31,509.78 | 37,672.02 |
| 长期待摊费用 | 1,076.36 | 1,111.09 | 1,097.34 | 1,135.14 | 1,141.44 |
| 递延所得税资产 | 18,762.25 | 21,943.05 | 21,029.30 | 20,579.26 | 16,308.91 |
| 其他非流动资产 | 13,363.45 | 10,413.85 | 11,587.06 | 12,039.99 | 9,012.93 |
| 非流动资产合计 | 1,352,138.26 | 1,346,596.99 | 1,345,907.83 | 1,346,788.56 | 1,372,335.40 |
| 资产总计 | 1,814,291.40 | 1,936,431.27 | 2,024,798.70 | 1,820,123.60 | 1,842,284.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,764.32 | 160,442.31 | 228,905.04 | 224,096.91 | 286,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 136,800.47 | 145,552.09 | 145,200.60 | 133,259.57 | 122,290.67 |
| 应付票据 | 19,828.79 | 18,763.99 | 17,172.49 | 23,206.40 | 19,144.92 |
| 应付账款 | 116,971.68 | 126,788.11 | 128,028.11 | 110,053.18 | 103,145.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 29,280.38 | 26,818.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,621.19 | 23,085.69 | 16,391.38 | 33,786.62 | 22,788.88 |
| 应交税费 | 18,209.50 | 13,564.13 | 7,855.22 | 11,542.50 | 12,429.69 |
| 其他应付款(合计) | 25,971.66 | 27,070.18 | 37,810.72 | 35,137.48 | 30,946.33 |
| 应付利息 | 9,442.88 | 10,865.38 | 10,290.23 | 7,325.11 | 4,235.82 |
| 应付股利 | -- | -- | 298.56 | 298.56 | 304.38 |
| 其他应付款 | -- | 16,204.80 | -- | 27,513.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,838.57 | 209,283.94 | 154,473.42 | 171,245.69 | 167,581.37 |
| 其他流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 流动负债合计 | 410,282.12 | 605,936.63 | 619,617.45 | 638,379.17 | 668,885.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,885.88 | 67,520.03 | 147,132.25 | 132,022.50 | 108,040.00 |
| 应付债券 | 199,340.28 | 199,165.29 | 199,130.35 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,557.03 | 5,300.65 | 7,023.40 | 8,724.05 | 19,054.27 |
| 长期应付款 | -- | 5,300.65 | -- | 8,724.05 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,306.84 | 3,295.82 | 3,213.58 | 3,019.77 | 3,307.11 |
| 长期递延收益 | 50,211.74 | 49,980.72 | 50,767.44 | 51,392.56 | 51,911.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 348,301.77 | 325,262.50 | 407,267.01 | 195,158.87 | 182,313.32 |
| 负债合计 | 758,583.89 | 931,199.13 | 1,026,884.46 | 833,538.04 | 851,198.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,069.21 | 307,069.21 | 310,691.50 | 310,691.50 | 310,819.62 |
| 资本公积 | 59,699.71 | 59,699.71 | 68,321.94 | 68,321.94 | 73,050.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | 11,806.64 | 11,806.64 | 12,231.65 |
| 其他综合收益 | 16,571.40 | 793.26 | 805.84 | 656.59 | 705.97 |
| 专项储备 | 1,047.90 | 1,066.67 | 1,090.85 | 1,110.29 | 970.64 |
| 盈余公积 | 94,625.13 | 94,625.13 | 94,625.13 | 94,625.13 | 92,430.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 537,445.82 | 503,910.47 | 497,087.91 | 485,960.08 | 488,937.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,016,459.17 | 967,164.45 | 960,816.53 | 949,558.89 | 954,682.74 |
| 少数股东权益 | 39,248.34 | 38,067.69 | 37,097.71 | 37,026.67 | 36,403.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,055,707.51 | 1,005,232.14 | 997,914.24 | 986,585.55 | 991,085.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,814,291.40 | 1,936,431.27 | 2,024,798.70 | 1,820,123.60 | 1,842,284.45 |
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