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| 华亚智能(003043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,353.49 | 45,400.12 | 34,575.38 | 22,009.75 | 11,047.84 |
| 收到的税费返还 | 231.94 | 937.87 | 802.55 | 581.63 | 399.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.87 | 1,971.30 | 1,498.80 | 1,097.26 | 482.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,110.31 | 48,309.29 | 36,876.73 | 23,688.64 | 11,930.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,575.04 | 22,001.56 | 17,792.01 | 12,315.76 | 5,917.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,519.24 | 11,497.60 | 9,146.66 | 6,322.31 | 3,943.71 |
| 支付的各项税费 | 303.68 | 2,571.44 | 2,070.51 | 1,525.32 | 848.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 394.31 | 2,270.04 | 1,995.00 | 1,176.76 | 365.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,792.28 | 38,340.64 | 31,004.18 | 21,340.15 | 11,074.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -681.97 | 9,968.65 | 5,872.56 | 2,348.49 | 855.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 284,219.06 | 247,973.60 | 190,290.97 | 70,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.42 | 886.34 | 733.15 | 605.29 | 344.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 92.42 | 72.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 696.46 | 701.14 | 701.14 | 2,688.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,103.42 | 285,894.28 | 249,479.99 | 191,597.40 | 73,032.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,308.53 | 20,494.60 | 14,981.63 | 14,022.92 | 6,151.58 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 278,718.34 | 237,718.34 | 181,789.91 | 71,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 232.02 | -- | -- | 1,991.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,308.53 | 299,444.97 | 252,699.98 | 195,812.83 | 79,543.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,794.89 | -13,550.69 | -3,219.98 | -4,215.43 | -6,510.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,335.99 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.82 | 805.81 | 315.36 | 138.08 | 68.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161.82 | 4,141.79 | 3,515.36 | 3,338.08 | 68.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161.82 | -4,141.79 | -3,515.36 | -3,338.08 | -68.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.27 | 282.11 | 331.23 | 495.63 | -300.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,982.37 | -7,441.73 | -531.56 | -4,709.39 | -6,023.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,110.58 | 62,552.31 | 62,552.31 | 62,552.31 | 62,552.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,092.95 | 55,110.58 | 62,020.75 | 57,842.92 | 56,528.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,807.75 | -- | 5,043.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 868.28 | -- | 726.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,355.14 | -- | 655.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 137.69 | -- | 67.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.79 | -- | 11.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -469.14 | -- | 185.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.50 | -- | -887.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -122.89 | -- | -312.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -452.89 | -- | -158.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 40.96 | -- | -139.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 211.39 | -- | 1,271.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,579.58 | -- | 637.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,441.79 | -- | -4,876.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,968.65 | -- | 2,348.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,110.58 | -- | 57,842.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,552.31 | -- | 62,552.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,441.73 | -- | -4,709.39 | -- |
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