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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,263.55 | 73,999.35 | 43,193.64 | 145,992.65 | 108,979.29 |
| 收到的税费返还 | 2,811.88 | 1,957.29 | 913.83 | 766.13 | 191.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.87 | 2,344.11 | 564.34 | 4,866.07 | 5,783.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,150.30 | 78,300.75 | 44,671.80 | 151,624.84 | 114,953.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,392.15 | 23,988.83 | 13,117.24 | 43,105.41 | 37,329.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,978.81 | 15,626.53 | 8,159.79 | 25,296.58 | 17,677.29 |
| 支付的各项税费 | 23,328.39 | 13,433.91 | 6,317.69 | 22,356.00 | 15,304.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,743.52 | 2,305.15 | 6,662.09 | 4,606.72 | 4,307.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,442.87 | 55,354.42 | 34,256.81 | 95,364.71 | 74,618.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,707.43 | 22,946.33 | 10,415.00 | 56,260.14 | 40,334.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.80 | 22.80 | -- | 48.00 | 48.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.15 | 102.84 | 90.99 | 34.21 | 8.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,835.51 | 10,102.67 | 500.27 | 6,961.63 | 3,926.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,084.46 | 10,228.31 | 591.26 | 7,043.84 | 3,983.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,998.83 | 15,050.59 | 9,758.12 | 29,984.08 | 21,731.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 730.00 | 160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,211.68 | 25,211.68 | 25,211.68 | 7,467.14 | 5,584.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,210.51 | 40,262.27 | 34,969.80 | 38,181.23 | 27,475.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,126.05 | -30,033.97 | -34,378.54 | -31,137.38 | -23,492.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 228.00 | -- | -- | 57.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 228.00 | -- | -- | 57.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,947.95 | 111,905.87 | 91,717.23 | 21,371.75 | 21,371.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,175.95 | 111,905.87 | 91,717.23 | 21,428.75 | 21,371.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,797.08 | 21,090.67 | 16,549.83 | 34,872.78 | 29,822.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,039.32 | 34,956.67 | 829.24 | 10,635.09 | 9,877.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,464.64 | 4,464.64 | -- | 1,653.45 | 1,653.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,794.58 | 39,581.39 | 217.57 | 10,939.99 | 662.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,630.98 | 95,628.73 | 17,596.64 | 56,447.86 | 40,363.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455.03 | 16,277.14 | 74,120.59 | -35,019.11 | -18,991.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.06 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,873.83 | 9,189.45 | 50,157.04 | -9,896.36 | -2,149.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,197.03 | 74,197.03 | 74,197.03 | 84,093.39 | 84,093.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,323.20 | 83,386.48 | 124,354.08 | 74,197.03 | 81,943.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,729.25 | -- | 34,264.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,503.22 | -- | 1,670.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,504.00 | -- | 16,532.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,305.83 | -- | 6,835.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 277.46 | -- | 532.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -697.52 | -- | -1,366.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | 2.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,676.07 | -- | 2,582.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -57.65 | -- | -108.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -489.13 | -- | -457.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -671.66 | -- | -152.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -782.29 | -- | 596.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,273.72 | -- | -11,629.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 398.37 | -- | 6,381.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 152.77 | -- | -152.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,946.33 | -- | 56,260.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,386.48 | -- | 74,197.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,197.03 | -- | 84,093.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,189.45 | -- | -9,896.36 | -- |
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