顺控发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顺控发展(003039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,003.3363,576.3130,744.49128,179.8392,587.15
收到的税费返还181.01114.9740.94239.79200.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,971.66633.54465.722,225.681,668.06
经营活动现金流入小计104,156.0064,324.8231,251.15130,645.3094,455.72
购买商品、接受劳务支付的现金25,265.3914,904.527,246.2631,228.4823,698.83
支付给职工以及为职工支付的现金16,889.7410,756.536,054.3520,655.6715,737.55
支付的各项税费14,042.1810,427.274,983.9218,233.1811,057.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,544.132,185.19876.363,929.283,119.28
经营活动现金流出小计58,741.4438,273.5119,160.8974,046.6253,612.78
经营活动产生的现金流量净额45,414.5626,051.3112,090.2656,598.6840,842.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金24.0024.00--30.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1911.02--85.3118.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,188.11924.1293.551,680.571,098.47
投资活动现金流入小计1,221.30959.1493.551,795.881,147.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,604.9428,078.2722,438.2527,692.8914,912.86
投资所支付的现金------300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,435.0016,400.00------
投资活动现金流出小计56,039.9444,478.2722,438.2527,992.8914,912.86
投资活动产生的现金流量净额-54,818.64-43,519.13-22,344.70-26,197.00-13,765.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,332.0036,332.0036,332.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.0017,500.0013,750.0034,500.0034,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,832.0053,832.0050,082.0034,500.0034,500.00
偿还债务支付的现金37,000.0022,200.0012,550.0084,850.0082,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,384.1411,724.51806.4812,730.8311,941.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,474.102,474.10--2,252.002,252.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,837.184,646.014,281.28136.3081.30
筹资活动现金流出小计54,221.3238,570.5217,637.7597,717.1394,472.66
筹资活动产生的现金流量净额-389.3215,261.4832,444.25-63,217.13-59,972.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,793.41-2,206.3422,189.81-32,815.44-32,895.20
加:期初现金及现金等价物余额72,056.8672,056.8672,056.86104,872.30104,872.30
六、期末现金及现金等价物余额62,263.4569,850.5294,246.6672,056.8671,977.10
附注
净利润--16,118.91--35,957.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,129.92--287.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,966.62--14,295.36--
无形资产摊销--3,047.27--5,775.27--
长期待摊费用摊销--225.52--395.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---378.16---853.82--
固定资产报废损失--4.72--32.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,630.30--4,561.48--
投资损失---24.15---30.00--
递延所得税资产减少---676.48---54.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,586.00---4,112.13--
经营性应收项目的减少---2,011.90---4,113.42--
经营性应付项目的增加--284.01--4,457.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,051.31--56,598.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,850.52--72,056.86--
现金的期初余额--72,056.86--104,872.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,206.34---32,815.44--
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