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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,979.29 | 68,501.33 | 30,830.32 | 145,249.00 | 104,946.93 |
| 收到的税费返还 | 191.31 | 114.52 | 56.63 | 244.61 | 180.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,783.31 | 5,178.46 | 5,465.34 | 1,834.93 | 2,188.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,953.91 | 73,794.30 | 36,352.30 | 147,328.54 | 107,316.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,329.37 | 22,314.00 | 9,136.85 | 35,545.28 | 25,535.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,677.29 | 12,296.31 | 6,685.66 | 23,326.42 | 16,975.89 |
| 支付的各项税费 | 15,304.92 | 9,540.80 | 5,209.13 | 21,198.81 | 14,499.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,307.41 | 2,691.58 | 342.35 | 6,049.71 | 3,264.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,618.98 | 46,842.68 | 21,373.98 | 86,120.23 | 60,275.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,334.93 | 26,951.62 | 14,978.31 | 61,208.31 | 47,040.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.00 | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 7.48 | 7.08 | 156.70 | 16.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,926.71 | 2,284.09 | 1,419.99 | 15,819.76 | 7,246.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,983.00 | 2,321.57 | 1,427.08 | 16,006.46 | 7,292.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,731.27 | 13,179.63 | 10,369.06 | 37,171.34 | 31,689.29 |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 785.25 | 665.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,584.31 | 984.99 | 984.99 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,475.57 | 14,324.63 | 11,514.05 | 37,956.58 | 56,354.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,492.57 | -12,003.06 | -10,086.98 | -21,950.12 | -49,061.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,371.75 | 18,883.34 | 14,392.20 | 35,007.78 | 33,943.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,371.75 | 18,883.34 | 14,392.20 | 35,007.78 | 33,943.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,822.99 | 23,773.56 | 15,277.50 | 33,500.00 | 28,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,877.99 | 9,795.44 | 476.78 | 11,625.20 | 11,108.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,653.45 | 1,653.45 | -- | 1,687.38 | 1,687.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.71 | 424.86 | 211.13 | 783.39 | 580.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,363.69 | 33,993.86 | 15,965.41 | 45,908.59 | 39,789.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,991.94 | -15,110.53 | -1,573.21 | -10,900.80 | -5,846.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,149.58 | -161.96 | 3,318.12 | 28,357.38 | -7,867.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,093.39 | 84,093.39 | 84,093.39 | 55,736.01 | 55,736.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,943.81 | 83,931.43 | 87,411.52 | 84,093.39 | 47,869.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,292.75 | -- | 33,013.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,645.06 | -- | -345.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,040.53 | -- | 15,019.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,206.89 | -- | 6,385.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 251.87 | -- | 600.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -670.24 | -- | -1,085.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | 202.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,335.99 | -- | 2,885.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.42 | -- | -64.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -828.82 | -- | 58.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -120.68 | -- | -1,575.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,114.57 | -- | 2,791.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,635.63 | -- | 2,645.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,951.62 | -- | 61,208.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,931.43 | -- | 84,093.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,093.39 | -- | 55,736.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -161.96 | -- | 28,357.38 | -- |
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