顺控发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
顺控发展(003039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,324.44166,612.57115,263.5573,999.3543,193.64
收到的税费返还1,305.754,173.082,811.881,957.29913.83
收到的其他与经营活动有关的现金688.993,007.312,074.872,344.11564.34
经营活动现金流入小计48,319.18173,792.96120,150.3078,300.7544,671.80
购买商品、接受劳务支付的现金16,497.7251,778.4236,392.1523,988.8313,117.24
支付给职工以及为职工支付的现金10,743.3730,548.5522,978.8115,626.538,159.79
支付的各项税费6,640.0333,663.7723,328.3913,433.916,317.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,040.008,512.013,743.522,305.156,662.09
经营活动现金流出小计37,921.13124,502.7686,442.8755,354.4234,256.81
经营活动产生的现金流量净额10,398.0549,290.2033,707.4322,946.3310,415.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--145.80145.8022.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--159.74103.15102.8490.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金109.4711,635.7910,835.5110,102.67500.27
投资活动现金流入小计109.4711,941.3311,084.4610,228.31591.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,052.9453,062.9120,998.8315,050.599,758.12
投资所支付的现金1,574.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额714.0051,061.6725,211.6825,211.6825,211.68
支付的其他与投资活动有关的现金128.2424,000.00------
投资活动现金流出小计21,469.18128,124.5746,210.5140,262.2734,969.80
投资活动产生的现金流量净额-21,359.71-116,183.24-35,126.05-30,033.97-34,378.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金212.502,828.00228.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金212.502,828.00228.00----
取得借款收到的现金39,858.84172,781.95114,947.95111,905.8791,717.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,071.34175,609.95115,175.95111,905.8791,717.23
偿还债务支付的现金22,345.3443,726.6440,797.0821,090.6716,549.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,600.1438,479.7535,039.3234,956.67829.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,464.644,464.644,464.64--
支付其他与筹资活动有关的现金172.8740,316.6439,794.5839,581.39217.57
筹资活动现金流出小计24,118.36122,523.03115,630.9895,628.7317,596.64
筹资活动产生的现金流量净额15,952.9953,086.92-455.0316,277.1474,120.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.340.69-0.18-0.06--
五、现金及现金等价物净增加额4,992.67-13,805.43-1,873.839,189.4550,157.04
加:期初现金及现金等价物余额60,391.6174,197.0374,197.0374,197.0374,197.03
六、期末现金及现金等价物余额65,384.2860,391.6172,323.2083,386.48124,354.08
附注
净利润--39,367.72--17,729.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,142.57--2,503.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,252.76--8,504.00--
无形资产摊销--16,149.16--8,305.83--
长期待摊费用摊销--502.09--277.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,433.79---697.52--
固定资产报废损失--10.47--0.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,526.23--2,676.07--
投资损失---54.86---57.65--
递延所得税资产减少---1,492.28---489.13--
递延所得税负债增加---1,282.06---671.66--
存货的减少--379.47---782.29--
经营性应收项目的减少---34,408.59---15,273.72--
经营性应付项目的增加--3,904.92--398.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,057.08--152.77--
经营活动产生现金流量净额--49,290.20--22,946.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,391.61--83,386.48--
现金的期初余额--74,197.03--74,197.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,805.43--9,189.45--
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