顺控发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
顺控发展(003039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,979.2968,501.3330,830.32145,249.00104,946.93
收到的税费返还191.31114.5256.63244.61180.74
收到的其他与经营活动有关的现金5,783.315,178.465,465.341,834.932,188.39
经营活动现金流入小计114,953.9173,794.3036,352.30147,328.54107,316.06
购买商品、接受劳务支付的现金37,329.3722,314.009,136.8535,545.2825,535.65
支付给职工以及为职工支付的现金17,677.2912,296.316,685.6623,326.4216,975.89
支付的各项税费15,304.929,540.805,209.1321,198.8114,499.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,307.412,691.58342.356,049.713,264.04
经营活动现金流出小计74,618.9846,842.6821,373.9886,120.2360,275.32
经营活动产生的现金流量净额40,334.9326,951.6214,978.3161,208.3147,040.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金48.0030.00--30.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.297.487.08156.7016.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,926.712,284.091,419.9915,819.767,246.88
投资活动现金流入小计3,983.002,321.571,427.0816,006.467,292.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,731.2713,179.6310,369.0637,171.3431,689.29
投资所支付的现金160.00160.00160.00785.25665.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,584.31984.99984.99----
支付的其他与投资活动有关的现金--------24,000.00
投资活动现金流出小计27,475.5714,324.6311,514.0537,956.5856,354.53
投资活动产生的现金流量净额-23,492.57-12,003.06-10,086.98-21,950.12-49,061.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,371.7518,883.3414,392.2035,007.7833,943.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,371.7518,883.3414,392.2035,007.7833,943.36
偿还债务支付的现金29,822.9923,773.5615,277.5033,500.0028,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,877.999,795.44476.7811,625.2011,108.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,653.451,653.45--1,687.381,687.38
支付其他与筹资活动有关的现金662.71424.86211.13783.39580.57
筹资活动现金流出小计40,363.6933,993.8615,965.4145,908.5939,789.48
筹资活动产生的现金流量净额-18,991.94-15,110.53-1,573.21-10,900.80-5,846.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,149.58-161.963,318.1228,357.38-7,867.02
加:期初现金及现金等价物余额84,093.3984,093.3984,093.3955,736.0155,736.01
六、期末现金及现金等价物余额81,943.8183,931.4387,411.5284,093.3947,869.00
附注
净利润--13,292.75--33,013.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,645.06---345.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,040.53--15,019.44--
无形资产摊销--3,206.89--6,385.84--
长期待摊费用摊销--251.87--600.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---670.24---1,085.37--
固定资产报废损失--0.53--202.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,335.99--2,885.63--
投资损失---82.42---64.60--
递延所得税资产减少---828.82--58.63--
递延所得税负债增加---3.42------
存货的减少---120.68---1,575.83--
经营性应收项目的减少---4,114.57--2,791.21--
经营性应付项目的增加--4,635.63--2,645.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,951.62--61,208.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,931.43--84,093.39--
现金的期初余额--84,093.39--55,736.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---161.96--28,357.38--
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