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顺控发展(003039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,999.35 | 43,193.64 | 145,992.65 | 108,979.29 | 68,501.33 |
收到的税费返还 | 1,957.29 | 913.83 | 766.13 | 191.31 | 114.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.11 | 564.34 | 4,866.07 | 5,783.31 | 5,178.46 |
经营活动现金流入小计 | 78,300.75 | 44,671.80 | 151,624.84 | 114,953.91 | 73,794.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,988.83 | 13,117.24 | 43,105.41 | 37,329.37 | 22,314.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,626.53 | 8,159.79 | 25,296.58 | 17,677.29 | 12,296.31 |
支付的各项税费 | 13,433.91 | 6,317.69 | 22,356.00 | 15,304.92 | 9,540.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.15 | 6,662.09 | 4,606.72 | 4,307.41 | 2,691.58 |
经营活动现金流出小计 | 55,354.42 | 34,256.81 | 95,364.71 | 74,618.98 | 46,842.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,946.33 | 10,415.00 | 56,260.14 | 40,334.93 | 26,951.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22.80 | -- | 48.00 | 48.00 | 30.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.84 | 90.99 | 34.21 | 8.29 | 7.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,102.67 | 500.27 | 6,961.63 | 3,926.71 | 2,284.09 |
投资活动现金流入小计 | 10,228.31 | 591.26 | 7,043.84 | 3,983.00 | 2,321.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,050.59 | 9,758.12 | 29,984.08 | 21,731.27 | 13,179.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 730.00 | 160.00 | 160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,211.68 | 25,211.68 | 7,467.14 | 5,584.31 | 984.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,262.27 | 34,969.80 | 38,181.23 | 27,475.57 | 14,324.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,033.97 | -34,378.54 | -31,137.38 | -23,492.57 | -12,003.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 57.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 57.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,905.87 | 91,717.23 | 21,371.75 | 21,371.75 | 18,883.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111,905.87 | 91,717.23 | 21,428.75 | 21,371.75 | 18,883.34 |
偿还债务支付的现金 | 21,090.67 | 16,549.83 | 34,872.78 | 29,822.99 | 23,773.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,956.67 | 829.24 | 10,635.09 | 9,877.99 | 9,795.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,464.64 | -- | 1,653.45 | 1,653.45 | 1,653.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,581.39 | 217.57 | 10,939.99 | 662.71 | 424.86 |
筹资活动现金流出小计 | 95,628.73 | 17,596.64 | 56,447.86 | 40,363.69 | 33,993.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,277.14 | 74,120.59 | -35,019.11 | -18,991.94 | -15,110.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,189.45 | 50,157.04 | -9,896.36 | -2,149.58 | -161.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,197.03 | 74,197.03 | 84,093.39 | 84,093.39 | 84,093.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,386.48 | 124,354.08 | 74,197.03 | 81,943.81 | 83,931.43 |
附注 | |||||
净利润 | 17,729.25 | -- | 34,264.35 | -- | 13,292.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,503.22 | -- | 1,670.23 | -- | 1,645.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,504.00 | -- | 16,532.76 | -- | 8,040.53 |
无形资产摊销 | 8,305.83 | -- | 6,835.71 | -- | 3,206.89 |
长期待摊费用摊销 | 277.46 | -- | 532.45 | -- | 251.87 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -697.52 | -- | -1,366.07 | -- | -670.24 |
固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 2.94 | -- | 0.53 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,676.07 | -- | 2,582.85 | -- | 1,335.99 |
投资损失 | -57.65 | -- | -108.75 | -- | -82.42 |
递延所得税资产减少 | -489.13 | -- | -457.16 | -- | -828.82 |
递延所得税负债增加 | -671.66 | -- | -152.11 | -- | -3.42 |
存货的减少 | -782.29 | -- | 596.51 | -- | -120.68 |
经营性应收项目的减少 | -15,273.72 | -- | -11,629.25 | -- | -4,114.57 |
经营性应付项目的增加 | 398.37 | -- | 6,381.22 | -- | 4,635.63 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 152.77 | -- | -152.71 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,946.33 | -- | 56,260.14 | -- | 26,951.62 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83,386.48 | -- | 74,197.03 | -- | 83,931.43 |
现金的期初余额 | 74,197.03 | -- | 84,093.39 | -- | 84,093.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,189.45 | -- | -9,896.36 | -- | -161.96 |
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