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| 顺控发展(003039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,003.33 | 63,576.31 | 30,744.49 | 128,179.83 | 92,587.15 |
| 收到的税费返还 | 181.01 | 114.97 | 40.94 | 239.79 | 200.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.66 | 633.54 | 465.72 | 2,225.68 | 1,668.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,156.00 | 64,324.82 | 31,251.15 | 130,645.30 | 94,455.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,265.39 | 14,904.52 | 7,246.26 | 31,228.48 | 23,698.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,889.74 | 10,756.53 | 6,054.35 | 20,655.67 | 15,737.55 |
| 支付的各项税费 | 14,042.18 | 10,427.27 | 4,983.92 | 18,233.18 | 11,057.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,544.13 | 2,185.19 | 876.36 | 3,929.28 | 3,119.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,741.44 | 38,273.51 | 19,160.89 | 74,046.62 | 53,612.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,414.56 | 26,051.31 | 12,090.26 | 56,598.68 | 40,842.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | -- | 30.00 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.19 | 11.02 | -- | 85.31 | 18.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,188.11 | 924.12 | 93.55 | 1,680.57 | 1,098.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,221.30 | 959.14 | 93.55 | 1,795.88 | 1,147.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,604.94 | 28,078.27 | 22,438.25 | 27,692.89 | 14,912.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,435.00 | 16,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,039.94 | 44,478.27 | 22,438.25 | 27,992.89 | 14,912.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,818.64 | -43,519.13 | -22,344.70 | -26,197.00 | -13,765.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,332.00 | 36,332.00 | 36,332.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 13,750.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,832.00 | 53,832.00 | 50,082.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 22,200.00 | 12,550.00 | 84,850.00 | 82,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,384.14 | 11,724.51 | 806.48 | 12,730.83 | 11,941.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,474.10 | 2,474.10 | -- | 2,252.00 | 2,252.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,837.18 | 4,646.01 | 4,281.28 | 136.30 | 81.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,221.32 | 38,570.52 | 17,637.75 | 97,717.13 | 94,472.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -389.32 | 15,261.48 | 32,444.25 | -63,217.13 | -59,972.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,793.41 | -2,206.34 | 22,189.81 | -32,815.44 | -32,895.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,056.86 | 72,056.86 | 72,056.86 | 104,872.30 | 104,872.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,263.45 | 69,850.52 | 94,246.66 | 72,056.86 | 71,977.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,118.91 | -- | 35,957.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,129.92 | -- | 287.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,966.62 | -- | 14,295.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,047.27 | -- | 5,775.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.52 | -- | 395.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -378.16 | -- | -853.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.72 | -- | 32.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,630.30 | -- | 4,561.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -24.15 | -- | -30.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -676.48 | -- | -54.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,586.00 | -- | -4,112.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,011.90 | -- | -4,113.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 284.01 | -- | 4,457.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,051.31 | -- | 56,598.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,850.52 | -- | 72,056.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,056.86 | -- | 104,872.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,206.34 | -- | -32,815.44 | -- |
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