南网能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
南网能源(003035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,823.4391,927.7346,009.25272,962.07190,338.19
收到的税费返还6,377.526,279.60313.1935,278.6734,141.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,870.771,876.75916.049,741.206,762.79
经营活动现金流入小计182,071.72100,084.0847,238.47317,981.93231,242.44
购买商品、接受劳务支付的现金97,163.4663,399.1931,568.73142,429.34101,596.86
支付给职工以及为职工支付的现金14,116.909,823.545,509.8927,733.6813,307.70
支付的各项税费11,166.798,168.994,537.1315,430.1212,214.49
支付的其他与经营活动有关的现金8,365.465,545.802,519.0810,702.497,986.33
经营活动现金流出小计130,812.6186,937.5244,134.83196,295.62135,105.38
经营活动产生的现金流量净额51,259.1113,146.563,103.64121,686.3196,137.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135.23135.23135.235,577.0196.19
取得投资收益所收到的现金10.0010.0010.0045.2920.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.1820.00--1,107.97145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,362.54--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计205.40165.23145.2310,092.80261.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204,149.20134,621.6956,884.23239,193.97165,013.97
投资所支付的现金1,800.001,800.00--2,974.012,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计205,949.20136,421.6956,884.23242,167.98167,473.97
投资活动产生的现金流量净额-205,743.79-136,256.46-56,739.00-232,075.18-167,212.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,268.25----12,017.1811,457.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,268.25----12,017.1811,457.18
取得借款收到的现金203,214.17119,177.4534,463.99204,535.93182,570.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,004.8065,002.0615,004.80160,000.0060,000.70
筹资活动现金流入小计378,487.22184,179.5149,468.78376,553.11254,028.25
偿还债务支付的现金81,633.6946,483.5715,464.49111,286.41102,602.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,525.5611,596.506,746.6929,683.1023,916.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,518.71778.59
支付其他与筹资活动有关的现金123,455.6825,859.783,075.33129,097.3547,128.14
筹资活动现金流出小计228,614.9483,939.8525,286.50270,066.86173,646.82
筹资活动产生的现金流量净额149,872.28100,239.6724,182.29106,486.2580,381.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,612.40-22,870.24-29,453.08-3,902.629,306.00
加:期初现金及现金等价物余额78,337.0878,337.0878,337.0882,239.7082,239.70
六、期末现金及现金等价物余额73,724.6755,466.8448,884.0078,337.0891,545.69
附注
净利润--21,849.64--60,718.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,730.11--6,946.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,170.58--56,889.89--
无形资产摊销--276.79--688.45--
长期待摊费用摊销--80.03--163.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06--190.31--
固定资产报废损失--31.33--190.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,740.65--24,479.39--
投资损失---4,002.78---10,282.18--
递延所得税资产减少---660.03---2,161.71--
递延所得税负债增加--155.79---151.91--
存货的减少--1,636.53---6,787.69--
经营性应收项目的减少---42,977.18---46,529.26--
经营性应付项目的增加---7,355.30--34,321.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,146.56--121,686.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,466.84--78,337.08--
现金的期初余额--78,337.08--82,239.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,870.24---3,902.62--
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