南网能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
南网能源(003035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,935.70319,367.07216,559.30130,890.5167,302.60
收到的税费返还22.3511,622.7511,272.7810,754.9230.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,579.559,278.953,932.872,841.691,218.36
经营活动现金流入小计73,537.60340,268.77231,764.95144,487.1368,551.00
购买商品、接受劳务支付的现金30,020.42136,561.7996,341.4463,800.8235,964.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,114.3529,231.3914,158.129,760.275,501.84
支付的各项税费1,606.4116,295.3512,224.168,122.904,476.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,723.1415,400.259,224.676,074.052,824.16
经营活动现金流出小计42,464.32197,488.78131,948.3987,758.0448,766.81
经营活动产生的现金流量净额31,073.28142,779.9999,816.5556,729.0919,784.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,716.332,716.332,716.332,701.33
取得投资收益所收到的现金35.692,754.932,459.809.809.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4928.1728.1727.9327.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--905.78------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,570.787,569.737,570.78--
投资活动现金流入小计36.1813,975.9912,774.0310,324.842,739.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,852.66257,798.22157,529.7094,090.1940,087.20
投资所支付的现金5,900.002,400.002,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,049.451,049.451,049.451,049.45
支付的其他与投资活动有关的现金----81.80----
投资活动现金流出小计92,752.66261,247.67160,760.9595,139.6341,136.65
投资活动产生的现金流量净额-92,716.48-247,271.68-147,986.92-84,814.79-38,397.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,137.566,900.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,137.566,900.00400.00--
取得借款收到的现金34,653.25226,389.88166,826.17109,058.4068,225.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.00295,002.35235,002.35195,001.5980,000.00
筹资活动现金流入小计89,653.25536,529.80408,728.53304,459.99148,225.78
偿还债务支付的现金38,611.51155,645.19117,390.6771,694.8720,284.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,794.2532,614.7526,675.3818,341.288,487.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,322.852,322.85----
支付其他与筹资活动有关的现金3,462.45219,067.73198,034.22175,567.3877,962.56
筹资活动现金流出小计50,868.21407,327.67342,100.27265,603.53106,734.85
筹资活动产生的现金流量净额38,785.04129,202.1366,628.2638,856.4641,490.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,858.1624,710.4418,457.8910,770.7522,877.53
加:期初现金及现金等价物余额118,246.1893,535.7393,535.7393,535.7393,535.73
六、期末现金及现金等价物余额95,388.02118,246.18111,993.63104,306.48116,413.27
附注
净利润---6,847.00--22,303.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,331.76--745.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,675.89--35,859.66--
无形资产摊销--510.22--245.54--
长期待摊费用摊销--401.42--475.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.24---2.64--
固定资产报废损失--0.20---5.50--
公允价值变动损失--21.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,222.17--14,118.85--
投资损失---6,330.20---4,395.84--
递延所得税资产减少---3,094.91---646.49--
递延所得税负债增加--404.02--457.06--
存货的减少--495.33---1,142.36--
经营性应收项目的减少--19,383.07---17,034.15--
经营性应付项目的增加---40,186.93--4,046.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--142,779.99--56,729.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,246.18--104,306.48--
现金的期初余额--93,535.73--93,535.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,710.44--10,770.75--
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