南网能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
南网能源(003035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,600.37220,866.17143,390.0982,395.1034,132.19
收到的税费返还6,469.342,647.071,429.63695.30629.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,988.946,750.936,794.973,719.431,502.24
经营活动现金流入小计55,058.65230,264.17151,614.6986,809.8336,264.07
购买商品、接受劳务支付的现金31,689.67121,924.5085,520.3351,179.0424,620.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,068.4321,636.5212,657.808,898.654,925.45
支付的各项税费3,996.6910,410.006,820.245,112.341,630.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,168.214,835.486,296.466,083.643,276.43
经营活动现金流出小计42,922.99158,806.50111,294.8471,273.6634,452.81
经营活动产生的现金流量净额12,135.6671,457.6740,319.8615,536.161,811.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,594.972,764.312,764.16264.16
取得投资收益所收到的现金4.90116.52116.26116.2656.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.00229.14181.94160.00155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49.903,940.633,062.503,040.43476.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,523.23198,915.98133,632.6081,093.0538,787.00
投资所支付的现金2,460.0012,715.529,497.216,835.522,874.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,435.022,365.482,365.48134.26
支付的其他与投资活动有关的现金72.15------26.48
投资活动现金流出小计40,055.37214,066.52145,495.2990,294.0441,822.38
投资活动产生的现金流量净额-40,005.47-210,125.88-142,432.79-87,253.62-41,346.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--110,797.71110,797.71110,797.71105,735.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,552.205,552.205,552.20--
取得借款收到的现金52,411.48185,302.79131,736.52108,197.7234,880.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,941.2050,000.0050,323.3630,066.69225.00
筹资活动现金流入小计112,352.68346,100.50292,857.58249,062.12140,840.27
偿还债务支付的现金24,187.7381,808.3366,010.4448,351.3741,729.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,092.8325,122.3516,405.5011,926.476,769.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--806.30673.83673.83--
支付其他与筹资活动有关的现金42,031.8968,371.9164,941.6763,011.13334.95
筹资活动现金流出小计74,312.45175,302.60147,357.60123,288.9748,833.81
筹资活动产生的现金流量净额38,040.23170,797.90145,499.98125,773.1592,006.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,170.4132,129.6943,387.0554,055.6952,471.33
加:期初现金及现金等价物余额82,239.7050,110.0150,110.0150,110.0150,110.01
六、期末现金及现金等价物余额92,410.1082,239.7093,497.06104,165.70102,581.34
附注
净利润--52,080.10--18,875.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,479.03--5,174.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,472.79--23,355.69--
无形资产摊销--849.88--351.39--
长期待摊费用摊销--463.15--119.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.24------
固定资产报废损失--456.74--455.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,421.11--9,718.86--
投资损失---3,583.99---1,072.87--
递延所得税资产减少---2,082.81---1,152.55--
递延所得税负债增加--116.94--137.39--
存货的减少---5,077.06---4,852.68--
经营性应收项目的减少---71,379.33---30,893.19--
经营性应付项目的增加--13,594.04---5,953.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,457.67--15,536.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,239.70--104,165.70--
现金的期初余额--50,110.01--50,110.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,129.69--54,055.69--
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