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| 南网能源(003035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,595.96 | 145,445.33 | 71,935.70 | 319,367.07 | 216,559.30 |
| 收到的税费返还 | 975.50 | 826.98 | 22.35 | 11,622.75 | 11,272.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,556.76 | 3,156.36 | 1,579.55 | 9,278.95 | 3,932.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,128.23 | 149,428.67 | 73,537.60 | 340,268.77 | 231,764.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,407.02 | 67,601.18 | 30,020.42 | 136,561.79 | 96,341.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,444.78 | 11,255.63 | 7,114.35 | 29,231.39 | 14,158.12 |
| 支付的各项税费 | 12,655.63 | 7,488.85 | 1,606.41 | 16,295.35 | 12,224.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,088.91 | 9,462.92 | 3,723.14 | 15,400.25 | 9,224.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,596.34 | 95,808.57 | 42,464.32 | 197,488.78 | 131,948.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,531.90 | 53,620.10 | 31,073.28 | 142,779.99 | 99,816.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.95 | 2.95 | -- | 2,716.33 | 2,716.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,404.37 | 995.63 | 35.69 | 2,754.93 | 2,459.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.17 | 0.49 | 0.49 | 28.17 | 28.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 905.78 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,570.78 | 7,569.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,419.49 | 999.08 | 36.18 | 13,975.99 | 12,774.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,185.58 | 204,140.52 | 86,852.66 | 257,798.22 | 157,529.70 |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2,400.00 | 2,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,049.45 | 1,049.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 81.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,085.58 | 210,040.52 | 92,752.66 | 261,247.67 | 160,760.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,666.09 | -209,041.44 | -92,716.48 | -247,271.68 | -147,986.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,919.40 | 900.00 | -- | 15,137.56 | 6,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,919.40 | 900.00 | -- | 15,137.56 | 6,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 279,886.59 | 93,167.07 | 34,653.25 | 226,389.88 | 166,826.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,000.00 | 185,000.00 | 55,000.00 | 295,002.35 | 235,002.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,805.99 | 279,067.07 | 89,653.25 | 536,529.80 | 408,728.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,192.78 | 81,279.70 | 38,611.51 | 155,645.19 | 117,390.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,555.57 | 17,107.71 | 8,794.25 | 32,614.75 | 26,675.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,120.39 | -- | -- | 2,322.85 | 2,322.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,778.30 | 47,133.93 | 3,462.45 | 219,067.73 | 198,034.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,526.65 | 145,521.34 | 50,868.21 | 407,327.67 | 342,100.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,279.33 | 133,545.74 | 38,785.04 | 129,202.13 | 66,628.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,854.86 | -21,875.60 | -22,858.16 | 24,710.44 | 18,457.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,246.18 | 118,246.18 | 118,246.18 | 93,535.73 | 93,535.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,391.32 | 96,370.57 | 95,388.02 | 118,246.18 | 111,993.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,843.55 | -- | -6,847.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,806.96 | -- | 42,331.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,254.18 | -- | 76,675.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.58 | -- | 510.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 230.50 | -- | 401.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.48 | -- | -127.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.06 | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.41 | -- | 21.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,869.66 | -- | 28,222.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,148.09 | -- | -6,330.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,228.36 | -- | -3,094.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 444.94 | -- | 404.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,006.07 | -- | 495.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,022.05 | -- | 19,383.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,880.90 | -- | -40,186.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,620.10 | -- | 142,779.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,370.57 | -- | 118,246.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,246.18 | -- | 93,535.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,875.60 | -- | 24,710.44 | -- |
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