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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
南网能源(003035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,823.43 | 91,927.73 | 46,009.25 | 272,962.07 | 190,338.19 |
收到的税费返还 | 6,377.52 | 6,279.60 | 313.19 | 35,278.67 | 34,141.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,870.77 | 1,876.75 | 916.04 | 9,741.20 | 6,762.79 |
经营活动现金流入小计 | 182,071.72 | 100,084.08 | 47,238.47 | 317,981.93 | 231,242.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,163.46 | 63,399.19 | 31,568.73 | 142,429.34 | 101,596.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,116.90 | 9,823.54 | 5,509.89 | 27,733.68 | 13,307.70 |
支付的各项税费 | 11,166.79 | 8,168.99 | 4,537.13 | 15,430.12 | 12,214.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,365.46 | 5,545.80 | 2,519.08 | 10,702.49 | 7,986.33 |
经营活动现金流出小计 | 130,812.61 | 86,937.52 | 44,134.83 | 196,295.62 | 135,105.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,259.11 | 13,146.56 | 3,103.64 | 121,686.31 | 96,137.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135.23 | 135.23 | 135.23 | 5,577.01 | 96.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 45.29 | 20.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.18 | 20.00 | -- | 1,107.97 | 145.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,362.54 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 205.40 | 165.23 | 145.23 | 10,092.80 | 261.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,149.20 | 134,621.69 | 56,884.23 | 239,193.97 | 165,013.97 |
投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 2,974.01 | 2,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 205,949.20 | 136,421.69 | 56,884.23 | 242,167.98 | 167,473.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,743.79 | -136,256.46 | -56,739.00 | -232,075.18 | -167,212.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,268.25 | -- | -- | 12,017.18 | 11,457.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,268.25 | -- | -- | 12,017.18 | 11,457.18 |
取得借款收到的现金 | 203,214.17 | 119,177.45 | 34,463.99 | 204,535.93 | 182,570.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,004.80 | 65,002.06 | 15,004.80 | 160,000.00 | 60,000.70 |
筹资活动现金流入小计 | 378,487.22 | 184,179.51 | 49,468.78 | 376,553.11 | 254,028.25 |
偿还债务支付的现金 | 81,633.69 | 46,483.57 | 15,464.49 | 111,286.41 | 102,602.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,525.56 | 11,596.50 | 6,746.69 | 29,683.10 | 23,916.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,518.71 | 778.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,455.68 | 25,859.78 | 3,075.33 | 129,097.35 | 47,128.14 |
筹资活动现金流出小计 | 228,614.94 | 83,939.85 | 25,286.50 | 270,066.86 | 173,646.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,872.28 | 100,239.67 | 24,182.29 | 106,486.25 | 80,381.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,612.40 | -22,870.24 | -29,453.08 | -3,902.62 | 9,306.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,337.08 | 78,337.08 | 78,337.08 | 82,239.70 | 82,239.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,724.67 | 55,466.84 | 48,884.00 | 78,337.08 | 91,545.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,849.64 | -- | 60,718.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,730.11 | -- | 6,946.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,170.58 | -- | 56,889.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 276.79 | -- | 688.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.03 | -- | 163.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | 190.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31.33 | -- | 190.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,740.65 | -- | 24,479.39 | -- |
投资损失 | -- | -4,002.78 | -- | -10,282.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -660.03 | -- | -2,161.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 155.79 | -- | -151.91 | -- |
存货的减少 | -- | 1,636.53 | -- | -6,787.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,977.18 | -- | -46,529.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,355.30 | -- | 34,321.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,146.56 | -- | 121,686.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,466.84 | -- | 78,337.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,337.08 | -- | 82,239.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,870.24 | -- | -3,902.62 | -- |
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