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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
南网能源(003035) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,936.83 | 55,679.00 | 49,446.16 | 78,899.24 | 92,105.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 298,945.98 | 274,389.89 | 247,858.61 | 234,485.76 | 231,478.11 |
应收票据 | 4,419.01 | 3,331.93 | 2,938.07 | 4,015.22 | 3,714.14 |
应收账款 | 294,526.96 | 271,057.96 | 244,920.53 | 230,470.54 | 227,763.96 |
应收款项融资 | 473.12 | -- | -- | 252.71 | -- |
预付款项 | 10,344.57 | 7,931.24 | 6,433.21 | 2,863.20 | 11,816.87 |
其他应收款(合计) | 7,605.64 | 7,746.34 | 7,801.30 | 7,753.54 | 2,777.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 287.61 | 287.61 | 287.61 | 297.61 | 312.81 |
其他应收款 | -- | 7,458.73 | -- | 7,455.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,932.19 | 12,220.02 | 15,067.34 | 13,856.55 | 12,018.72 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20,352.26 | 16,733.13 | 17,899.64 | 15,913.28 | 10,728.49 |
流动资产合计 | 422,779.12 | 374,886.19 | 344,543.51 | 354,058.40 | 360,933.16 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 73.99 | 73.99 | 131.19 | 131.19 | 266.31 |
长期股权投资 | 72,649.58 | 73,262.96 | 69,598.22 | 67,460.18 | 73,579.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 185,524.65 | 173,008.40 | 229,731.51 | 188,735.18 | 124,242.59 |
在建工程 | -- | 173,001.69 | -- | 188,724.79 | -- |
工程物资 | -- | 6.71 | -- | 10.39 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,013,580.34 | 980,752.92 | 854,512.62 | 851,384.93 | 864,909.11 |
固定资产净额 | -- | 980,752.92 | -- | 851,384.93 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 24,041.27 | 24,068.89 | 23,734.39 | 22,403.43 | 19,387.61 |
无形资产 | 9,393.23 | 9,339.98 | 9,080.24 | 9,242.57 | 12,323.19 |
开发支出 | 9,272.89 | 8,596.78 | 6,491.56 | 5,886.51 | 1,620.19 |
商誉 | 3,792.92 | 3,792.92 | 3,792.92 | 3,792.92 | 3,848.23 |
长期待摊费用 | 948.91 | 983.57 | 985.19 | 965.04 | 1,002.43 |
递延所得税资产 | 14,553.85 | 14,286.07 | 14,065.71 | 9,230.80 | 7,772.58 |
其他非流动资产 | 23,127.83 | 27,669.19 | 25,477.39 | 23,412.46 | 30,148.76 |
非流动资产合计 | 1,356,959.46 | 1,315,835.67 | 1,237,600.92 | 1,182,645.21 | 1,139,100.48 |
资产总计 | 1,779,738.58 | 1,690,721.86 | 1,582,144.43 | 1,536,703.61 | 1,500,033.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,052.32 | 54,868.29 | 59,052.66 | 50,043.27 | 50,688.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 122,392.10 | 114,770.71 | 107,798.41 | 105,493.89 | 103,928.38 |
应付票据 | 1,184.74 | 514.64 | 895.59 | 608.96 | 2,921.36 |
应付账款 | 121,207.36 | 114,256.07 | 106,902.81 | 104,884.94 | 101,007.02 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,202.75 | 7,420.09 | 2,466.88 | 2,292.29 | 11,729.77 |
应交税费 | 4,639.54 | 3,252.52 | 3,764.06 | 7,484.97 | 3,770.34 |
其他应付款(合计) | 120,525.11 | 117,078.97 | 81,772.46 | 66,975.50 | 76,858.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 5,568.18 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 111,510.79 | -- | 66,975.50 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 125,683.40 | 35,754.28 | 39,088.87 | 55,587.65 | 35,838.91 |
其他流动负债 | 663.75 | 591.70 | 366.81 | 294.14 | 323.38 |
流动负债合计 | 421,416.40 | 337,907.63 | 297,943.39 | 291,261.29 | 285,740.51 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 499,574.15 | 478,014.94 | 415,552.22 | 390,538.40 | 397,899.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 21,122.41 | 21,098.57 | 22,309.23 | 19,749.41 | 16,850.48 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 75,614.34 | 115,320.04 | 115,695.65 | 118,310.98 | 98,117.96 |
长期应付款 | -- | 115,320.04 | -- | 118,310.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,643.16 | 4,707.74 | 4,719.43 | 141.96 | 311.36 |
长期递延收益 | 10,847.16 | 11,050.77 | 11,269.25 | 11,536.61 | 11,703.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | 6.09 | -- | -- |
非流动负债合计 | 611,801.22 | 630,192.06 | 569,551.86 | 540,277.36 | 524,883.34 |
负债合计 | 1,033,217.62 | 968,099.69 | 867,495.25 | 831,538.65 | 810,623.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 |
资本公积 | 106,150.28 | 106,150.28 | 106,150.28 | 106,150.28 | 107,585.25 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,915.74 | 1,368.87 | 849.57 | 307.41 | -- |
盈余公积 | 11,556.98 | 11,556.98 | 11,556.98 | 11,555.46 | 7,924.87 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 178,575.35 | 163,316.05 | 157,653.78 | 149,489.05 | 135,997.62 |
归属于母公司股东权益合计 | 676,986.23 | 661,180.06 | 654,998.49 | 646,290.08 | 630,295.63 |
少数股东权益 | 69,534.73 | 61,442.12 | 59,650.70 | 58,874.89 | 59,114.17 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 746,520.97 | 722,622.18 | 714,649.19 | 705,164.97 | 689,409.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,779,738.58 | 1,690,721.86 | 1,582,144.43 | 1,536,703.61 | 1,500,033.64 |
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