征和工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
征和工业(003033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,055.0252,925.3422,679.2088,436.7868,274.80
收到的税费返还3,771.022,411.59999.781,885.591,401.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,080.94670.44244.09631.05584.27
经营活动现金流入小计89,906.9856,007.3723,923.0690,953.4270,261.00
购买商品、接受劳务支付的现金75,019.7544,757.0017,281.9460,070.2448,861.16
支付给职工以及为职工支付的现金15,221.9310,457.845,747.7113,384.989,643.36
支付的各项税费1,529.111,219.64970.522,241.561,623.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,176.714,511.022,168.604,919.034,188.48
经营活动现金流出小计98,947.4960,945.5026,168.7780,615.8164,316.16
经营活动产生的现金流量净额-9,040.51-4,938.13-2,245.7010,337.605,944.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,300.00--------
取得投资收益所收到的现金96.31--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.839.809.80342.20172.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,406.149.809.80342.20172.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,203.755,895.802,306.398,384.087,493.35
投资所支付的现金9,300.009,300.006,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,503.7515,195.808,606.398,384.087,493.35
投资活动产生的现金流量净额-11,097.60-15,186.00-8,596.59-8,041.89-7,321.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,645.3443,645.3443,645.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.002,000.002,000.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,645.3445,645.3445,645.341,500.001,500.00
偿还债务支付的现金3,500.003,500.002,000.006,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,369.183,293.9025.51146.21129.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,794.201,697.171,697.1791.7686.66
筹资活动现金流出小计8,663.388,491.083,722.686,237.966,216.38
筹资活动产生的现金流量净额39,981.9637,154.2641,922.65-4,737.96-4,716.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192.54-158.09-43.18-235.52-103.00
五、现金及现金等价物净增加额19,651.3016,872.0431,037.18-2,677.77-6,195.63
加:期初现金及现金等价物余额5,949.885,949.885,949.888,627.658,627.65
六、期末现金及现金等价物余额25,601.1822,821.9236,987.055,949.882,432.02
附注
净利润--3,800.97--10,881.098,907.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---60.99--601.3286.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,494.88--2,639.441,939.42
无形资产摊销--53.07--101.8375.44
长期待摊费用摊销--7.83------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.09--11.7414.24
固定资产报废损失--24.18--4.463.29
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--320.98--695.63376.17
投资损失----------
递延所得税资产减少--23.99---88.46-9.66
递延所得税负债增加--463.97--687.41464.99
存货的减少---8,705.92---2,884.12-1,725.48
经营性应收项目的减少---5,553.61---7,241.63-4,784.98
经营性应付项目的增加--3,110.60--5,035.44135.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---39.62---106.55-49.59
经营活动产生现金流量净额---4,938.13--10,337.605,944.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,821.92--5,949.882,432.02
现金的期初余额--5,949.88--8,627.658,627.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,872.04---2,677.77-6,195.63
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