- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
征和工业(003033) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,602.09 | 157,748.29 | 112,680.14 | 70,600.54 | 33,862.22 |
收到的税费返还 | 616.39 | 1,608.73 | 1,536.00 | 1,111.97 | 862.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,826.00 | 1,452.77 | 1,135.23 | 670.93 | 176.75 |
经营活动现金流入小计 | 37,044.49 | 160,809.78 | 115,351.37 | 72,383.44 | 34,900.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,047.66 | 84,939.57 | 66,264.40 | 43,736.66 | 25,884.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,305.40 | 30,189.76 | 22,469.06 | 15,114.47 | 7,949.00 |
支付的各项税费 | 2,147.08 | 4,944.73 | 4,399.51 | 2,929.21 | 1,599.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,055.31 | 12,510.47 | 12,718.71 | 8,454.93 | 4,380.19 |
经营活动现金流出小计 | 36,555.46 | 132,584.53 | 105,851.68 | 70,235.28 | 39,812.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 489.03 | 28,225.26 | 9,499.68 | 2,148.16 | -4,911.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,720.54 | 107.54 | 19.30 | 14.25 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,720.54 | 107.54 | 19.30 | 14.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,900.82 | 18,699.36 | 13,622.33 | 9,992.03 | 5,774.20 |
投资所支付的现金 | 2,552.88 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,453.70 | 18,699.36 | 13,622.33 | 9,992.03 | 5,774.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,733.16 | -18,591.82 | -13,603.03 | -9,977.78 | -5,774.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 550.00 | 3,738.40 | 3,269.20 | 2,719.20 | 250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370.71 | 5,748.31 | 5,320.36 | 4,928.23 | 430.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,085.39 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 920.71 | 10,572.10 | 8,589.56 | 7,647.43 | 680.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -920.71 | -8,572.10 | -6,589.56 | -5,647.43 | -680.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.83 | 662.49 | 118.11 | 248.53 | 151.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,010.01 | 1,723.83 | -10,574.81 | -13,228.51 | -11,214.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,168.48 | 34,456.62 | 34,451.72 | 34,456.62 | 34,452.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,158.47 | 36,180.45 | 23,876.91 | 21,228.11 | 23,238.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,097.65 | -- | 5,968.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -91.16 | -- | 190.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,882.19 | -- | 3,501.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 602.58 | -- | 285.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 77.41 | -- | 58.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 202.65 | -- | 11.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.50 | -- | 2.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,113.17 | -- | -152.95 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -596.92 | -- | 319.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 694.39 | -- | 126.90 | -- |
存货的减少 | -- | -2,398.95 | -- | -2,309.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,926.50 | -- | -3,632.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,685.90 | -- | -2,673.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,225.26 | -- | 2,148.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,180.45 | -- | 21,228.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,456.62 | -- | 34,456.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,723.83 | -- | -13,228.51 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |