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| 传智教育(003032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,526.04 | 44,730.21 | 38,687.94 | 29,013.50 | 18,545.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.01 | 3,329.78 | 2,667.72 | 1,167.80 | 327.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,972.05 | 48,059.99 | 41,355.66 | 30,181.30 | 18,873.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350.36 | 2,315.31 | 1,692.37 | 1,068.26 | 448.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,806.92 | 37,884.51 | 29,744.87 | 20,869.83 | 11,921.37 |
| 支付的各项税费 | 593.65 | 2,567.91 | 2,213.87 | 1,619.01 | 917.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,417.87 | 5,344.23 | 4,066.05 | 2,931.58 | 1,609.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,168.80 | 48,111.96 | 37,717.15 | 26,488.68 | 14,897.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,196.75 | -51.97 | 3,638.51 | 3,692.62 | 3,975.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,500.00 | 256,300.00 | 187,600.00 | 146,700.00 | 58,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.80 | 2,363.48 | 1,589.72 | 1,234.74 | 489.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.01 | 41.34 | 0.69 | 0.65 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,760.81 | 258,704.82 | 189,190.41 | 147,935.39 | 58,489.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,805.07 | 24,232.41 | 16,479.64 | 8,495.08 | 78.53 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 241,800.00 | 179,600.00 | 153,700.00 | 84,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,805.07 | 266,032.41 | 196,079.64 | 162,195.08 | 84,578.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,955.74 | -7,327.59 | -6,889.23 | -14,259.69 | -26,088.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 309.96 | 70.03 | 25.72 | 13.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 309.96 | 70.03 | 25.72 | 13.36 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.98 | 5,942.26 | 4,492.59 | 3,362.20 | 1,563.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 898.98 | 5,942.26 | 4,492.59 | 3,362.20 | 1,563.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -898.98 | -5,632.30 | -4,422.56 | -3,336.48 | -1,550.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,860.01 | -13,011.85 | -7,673.28 | -13,903.55 | -23,662.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,841.96 | 92,853.81 | 92,853.81 | 92,853.81 | 92,853.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,701.97 | 79,841.96 | 85,180.53 | 78,950.26 | 69,191.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,562.98 | -- | 7,708.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,506.54 | -- | 70.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79.99 | -- | 38.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.28 | -- | 34.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,168.84 | -- | 460.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -636.20 | -- | -52.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.74 | -- | 1.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,213.56 | -- | -403.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 587.05 | -- | 439.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,285.89 | -- | -718.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -891.31 | -- | 393.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.73 | -- | -472.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,589.93 | -- | -139.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,434.38 | -- | -7,262.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -51.97 | -- | 3,692.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,122.92 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,841.96 | -- | 78,950.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,853.81 | -- | 92,853.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,011.85 | -- | -13,903.55 | -- |
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