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传智教育(003032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,490.94 | 11,289.95 | 5,526.04 | 44,730.21 | 38,687.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,234.01 | 2,442.70 | 1,446.01 | 3,329.78 | 2,667.72 |
经营活动现金流入小计 | 23,724.95 | 13,732.65 | 6,972.05 | 48,059.99 | 41,355.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,447.76 | 828.98 | 350.36 | 2,315.31 | 1,692.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,770.92 | 15,473.70 | 8,806.92 | 37,884.51 | 29,744.87 |
支付的各项税费 | 1,011.22 | 856.79 | 593.65 | 2,567.91 | 2,213.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,972.12 | 2,929.22 | 1,417.87 | 5,344.23 | 4,066.05 |
经营活动现金流出小计 | 28,202.03 | 20,088.68 | 11,168.80 | 48,111.96 | 37,717.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,477.08 | -6,356.03 | -4,196.75 | -51.97 | 3,638.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,250.00 | 86,250.00 | 52,500.00 | 256,300.00 | 187,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 811.03 | 646.72 | 242.80 | 2,363.48 | 1,589.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.28 | 18.28 | 18.01 | 41.34 | 0.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148,085.31 | 86,915.00 | 52,760.81 | 258,704.82 | 189,190.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,380.39 | 11,002.65 | 1,805.07 | 24,232.41 | 16,479.64 |
投资所支付的现金 | 131,819.84 | 58,750.00 | 35,000.00 | 241,800.00 | 179,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,200.22 | 69,752.65 | 36,805.07 | 266,032.41 | 196,079.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,114.91 | 17,162.35 | 15,955.74 | -7,327.59 | -6,889.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,178.60 | 3,953.43 | -- | 309.96 | 70.03 |
筹资活动现金流入小计 | 4,178.60 | 3,953.43 | -- | 309.96 | 70.03 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.02 | 617.73 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,150.21 | 4,553.97 | 898.98 | 5,942.26 | 4,492.59 |
筹资活动现金流出小计 | 5,794.23 | 5,171.70 | 898.98 | 5,942.26 | 4,492.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,615.63 | -1,218.27 | -898.98 | -5,632.30 | -4,422.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,207.62 | 9,588.05 | 10,860.01 | -13,011.85 | -7,673.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,841.96 | 79,841.96 | 79,841.96 | 92,853.81 | 92,853.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,634.34 | 89,430.01 | 90,701.97 | 79,841.96 | 85,180.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,422.47 | -- | 1,562.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -172.01 | -- | 2,506.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31.17 | -- | 79.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35.65 | -- | 70.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 455.27 | -- | 1,168.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -231.63 | -- | -636.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 3.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -65.49 | -- | 4,213.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 264.36 | -- | 587.05 | -- |
投资损失 | -- | -284.52 | -- | -1,285.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -645.06 | -- | -891.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -422.17 | -- | -27.73 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,737.27 | -- | -1,589.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,328.70 | -- | -11,434.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,356.03 | -- | -51.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 540.37 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,430.01 | -- | 79,841.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,841.96 | -- | 92,853.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,588.05 | -- | -13,011.85 | -- |
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