传智教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
传智教育(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,490.9411,289.955,526.0444,730.2138,687.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,234.012,442.701,446.013,329.782,667.72
经营活动现金流入小计23,724.9513,732.656,972.0548,059.9941,355.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,447.76828.98350.362,315.311,692.37
支付给职工以及为职工支付的现金21,770.9215,473.708,806.9237,884.5129,744.87
支付的各项税费1,011.22856.79593.652,567.912,213.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,972.122,929.221,417.875,344.234,066.05
经营活动现金流出小计28,202.0320,088.6811,168.8048,111.9637,717.15
经营活动产生的现金流量净额-4,477.08-6,356.03-4,196.75-51.973,638.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,250.0086,250.0052,500.00256,300.00187,600.00
取得投资收益所收到的现金811.03646.72242.802,363.481,589.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2818.2818.0141.340.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148,085.3186,915.0052,760.81258,704.82189,190.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,380.3911,002.651,805.0724,232.4116,479.64
投资所支付的现金131,819.8458,750.0035,000.00241,800.00179,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,200.2269,752.6536,805.07266,032.41196,079.64
投资活动产生的现金流量净额-3,114.9117,162.3515,955.74-7,327.59-6,889.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,178.603,953.43--309.9670.03
筹资活动现金流入小计4,178.603,953.43--309.9670.03
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金644.02617.73------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,150.214,553.97898.985,942.264,492.59
筹资活动现金流出小计5,794.235,171.70898.985,942.264,492.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,615.63-1,218.27-898.98-5,632.30-4,422.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,207.629,588.0510,860.01-13,011.85-7,673.28
加:期初现金及现金等价物余额79,841.9679,841.9679,841.9692,853.8192,853.81
六、期末现金及现金等价物余额70,634.3489,430.0190,701.9779,841.9685,180.53
附注
净利润---3,422.47--1,562.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---172.01--2,506.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31.17--79.99--
无形资产摊销--35.65--70.28--
长期待摊费用摊销--455.27--1,168.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---231.63---636.20--
固定资产报废损失--0.24--3.74--
公允价值变动损失---65.49--4,213.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--264.36--587.05--
投资损失---284.52---1,285.89--
递延所得税资产减少---645.06---891.31--
递延所得税负债增加---422.17---27.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--8,737.27---1,589.93--
经营性应付项目的增加---12,328.70---11,434.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,356.03---51.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--540.37------
现金的期末余额--89,430.01--79,841.96--
现金的期初余额--79,841.96--92,853.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,588.05---13,011.85--
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