*ST传智

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST传智(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,490.4825,157.1620,490.9411,289.955,526.04
收到的税费返还15.01--------
收到的其他与经营活动有关的现金439.373,759.023,234.012,442.701,446.01
经营活动现金流入小计9,944.8628,916.1823,724.9513,732.656,972.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,030.222,333.491,447.76828.98350.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,209.0227,223.0921,770.9215,473.708,806.92
支付的各项税费415.771,309.151,011.22856.79593.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,597.586,771.393,972.122,929.221,417.87
经营活动现金流出小计9,252.5937,637.1228,202.0320,088.6811,168.80
经营活动产生的现金流量净额692.27-8,720.93-4,477.08-6,356.03-4,196.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,000.00198,050.00147,250.0086,250.0052,500.00
取得投资收益所收到的现金154.92911.77811.03646.72242.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.4224.2818.2818.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,109.57--------
投资活动现金流入小计57,264.49198,986.19148,085.3186,915.0052,760.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,841.5620,957.4919,380.3911,002.651,805.07
投资所支付的现金78,000.00178,738.44131,819.8458,750.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,193.67--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,035.23199,695.93151,200.2269,752.6536,805.07
投资活动产生的现金流量净额-28,770.74-709.75-3,114.9117,162.3515,955.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14.314,301.664,178.603,953.43--
筹资活动现金流入小计63.314,301.664,178.603,953.43--
偿还债务支付的现金232.73--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.38643.92644.02617.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,177.195,769.245,150.214,553.97898.98
筹资活动现金流出小计1,423.306,413.155,794.235,171.70898.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,359.99-2,111.49-1,615.63-1,218.27-898.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.75-72.42------
五、现金及现金等价物净增加额-29,376.71-11,614.60-9,207.629,588.0510,860.01
加:期初现金及现金等价物余额68,227.3679,841.9679,841.9679,841.9679,841.96
六、期末现金及现金等价物余额38,850.6568,227.3670,634.3489,430.0190,701.97
附注
净利润---13,392.34---3,422.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,782.97---172.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--234.72--31.17--
无形资产摊销--105.00--35.65--
长期待摊费用摊销--1,026.10--455.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,273.72---231.63--
固定资产报废损失--2.18--0.24--
公允价值变动损失---118.40---65.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--483.48--264.36--
投资损失---432.32---284.52--
递延所得税资产减少--670.60---645.06--
递延所得税负债增加---6.68---422.17--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,314.75--8,737.27--
经营性应付项目的增加---1,397.14---12,328.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,720.93---6,356.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------540.37--
现金的期末余额--68,227.36--89,430.01--
现金的期初余额--79,841.96--79,841.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,614.60--9,588.05--
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