传智教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
传智教育(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,108.9070,555.1154,188.3831,110.1714,148.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金418.053,806.661,620.41833.06402.99
经营活动现金流入小计23,526.9574,361.7655,808.7931,943.2314,551.26
购买商品、接受劳务支付的现金455.963,244.112,501.031,731.321,094.83
支付给职工以及为职工支付的现金11,263.6341,625.9431,250.7820,685.7110,223.54
支付的各项税费630.612,629.041,955.391,004.22392.83
支付的其他与经营活动有关的现金1,520.417,782.856,428.664,412.192,053.72
经营活动现金流出小计13,870.6155,281.9442,135.8627,833.4413,764.93
经营活动产生的现金流量净额9,656.3319,079.8213,672.924,109.79786.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,000.00389,900.00277,500.00181,000.0081,000.00
取得投资收益所收到的现金663.442,165.631,474.47984.40408.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.138.885.374.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,664.57392,074.51278,979.84181,989.3881,408.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89.09623.70535.01392.50267.21
投资所支付的现金69,400.00432,900.00312,200.00220,000.0084,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,489.09433,523.70312,735.01220,392.5084,267.21
投资活动产生的现金流量净额4,175.49-41,449.19-33,755.17-38,403.12-2,858.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31,073.0631,073.0631,073.0631,073.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--279.59153.65111.8541.80
筹资活动现金流入小计--31,352.6531,226.7131,184.9131,114.86
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--684.16684.16684.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,906.788,505.316,375.834,462.562,578.30
筹资活动现金流出小计1,906.789,189.487,059.995,146.722,578.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,906.7822,163.1724,166.7226,038.1828,536.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,925.04-206.204,084.47-8,255.1526,464.06
加:期初现金及现金等价物余额83,244.9083,451.1083,451.1083,451.1083,451.10
六、期末现金及现金等价物余额95,169.9583,244.9087,535.5775,195.95109,915.16
附注
净利润--7,684.46--2,612.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--504.27---427.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--180.05--101.92--
无形资产摊销--63.17--28.74--
长期待摊费用摊销--1,809.39--796.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---719.55---486.94--
固定资产报废损失--5.29--4.44--
公允价值变动损失---48.07------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,485.23--766.42--
投资损失---2,061.54---931.79--
递延所得税资产减少---440.91---196.07--
递延所得税负债增加--69.25------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--3,018.32--975.82--
经营性应付项目的增加--516.57---3,139.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,079.82--4,109.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,244.90--75,195.95--
现金的期初余额--83,451.10--83,451.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---206.20---8,255.15--
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