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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
传智教育(003032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,687.94 | 29,013.50 | 18,545.28 | 82,701.65 | 69,863.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 18.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.72 | 1,167.80 | 327.76 | 2,409.55 | 2,137.25 |
经营活动现金流入小计 | 41,355.66 | 30,181.30 | 18,873.04 | 85,111.20 | 72,018.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692.37 | 1,068.26 | 448.71 | 2,493.08 | 1,795.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,744.87 | 20,869.83 | 11,921.37 | 43,527.67 | 32,691.05 |
支付的各项税费 | 2,213.87 | 1,619.01 | 917.64 | 5,142.59 | 3,344.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,066.05 | 2,931.58 | 1,609.34 | 6,359.35 | 4,856.29 |
经营活动现金流出小计 | 37,717.15 | 26,488.68 | 14,897.06 | 57,522.70 | 42,687.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,638.51 | 3,692.62 | 3,975.98 | 27,588.50 | 29,331.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 187,600.00 | 146,700.00 | 58,000.00 | 494,679.00 | 344,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,589.72 | 1,234.74 | 489.46 | 3,184.38 | 2,127.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.65 | 0.53 | 52.38 | 40.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 189,190.41 | 147,935.39 | 58,489.99 | 497,915.76 | 347,067.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,479.64 | 8,495.08 | 78.53 | 468.12 | 461.46 |
投资所支付的现金 | 179,600.00 | 153,700.00 | 84,500.00 | 505,679.00 | 403,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 196,079.64 | 162,195.08 | 84,578.53 | 506,147.12 | 404,261.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,889.23 | -14,259.69 | -26,088.54 | -8,231.36 | -57,193.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,701.95 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.03 | 25.72 | 13.36 | 130.77 | 90.53 |
筹资活动现金流入小计 | 70.03 | 25.72 | 13.36 | 2,832.72 | 90.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 769.99 | 769.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,492.59 | 3,362.20 | 1,563.47 | 11,810.96 | 10,048.93 |
筹资活动现金流出小计 | 4,492.59 | 3,362.20 | 1,563.47 | 12,580.95 | 10,818.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,422.56 | -3,336.48 | -1,550.12 | -9,748.22 | -10,728.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,673.28 | -13,903.55 | -23,662.68 | 9,608.91 | -38,590.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,853.81 | 92,853.81 | 92,853.81 | 83,244.90 | 83,244.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,180.53 | 78,950.26 | 69,191.13 | 92,853.81 | 44,654.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,708.65 | -- | 18,078.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 70.15 | -- | 811.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38.77 | -- | 128.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34.77 | -- | 69.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 460.78 | -- | 1,258.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.25 | -- | -407.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.28 | -- | 0.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -403.50 | -- | -890.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 439.19 | -- | 1,163.92 | -- |
投资损失 | -- | -718.99 | -- | -2,345.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 393.26 | -- | 397.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -472.07 | -- | -35.49 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -139.14 | -- | -135.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,262.53 | -- | 2,146.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,692.62 | -- | 27,588.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,122.92 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,950.26 | -- | 92,853.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 92,853.81 | -- | 83,244.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,903.55 | -- | 9,608.91 | -- |
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