传智教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
传智教育(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,687.9429,013.5018,545.2882,701.6569,863.02
收到的税费返还--------18.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,667.721,167.80327.762,409.552,137.25
经营活动现金流入小计41,355.6630,181.3018,873.0485,111.2072,018.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,692.371,068.26448.712,493.081,795.63
支付给职工以及为职工支付的现金29,744.8720,869.8311,921.3743,527.6732,691.05
支付的各项税费2,213.871,619.01917.645,142.593,344.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,066.052,931.581,609.346,359.354,856.29
经营活动现金流出小计37,717.1526,488.6814,897.0657,522.7042,687.57
经营活动产生的现金流量净额3,638.513,692.623,975.9827,588.5029,331.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,600.00146,700.0058,000.00494,679.00344,900.00
取得投资收益所收到的现金1,589.721,234.74489.463,184.382,127.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.690.650.5352.3840.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计189,190.41147,935.3958,489.99497,915.76347,067.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,479.648,495.0878.53468.12461.46
投资所支付的现金179,600.00153,700.0084,500.00505,679.00403,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计196,079.64162,195.0884,578.53506,147.12404,261.46
投资活动产生的现金流量净额-6,889.23-14,259.69-26,088.54-8,231.36-57,193.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,701.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70.0325.7213.36130.7790.53
筹资活动现金流入小计70.0325.7213.362,832.7290.53
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------769.99769.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,492.593,362.201,563.4711,810.9610,048.93
筹资活动现金流出小计4,492.593,362.201,563.4712,580.9510,818.92
筹资活动产生的现金流量净额-4,422.56-3,336.48-1,550.12-9,748.22-10,728.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,673.28-13,903.55-23,662.689,608.91-38,590.87
加:期初现金及现金等价物余额92,853.8192,853.8192,853.8183,244.9083,244.90
六、期末现金及现金等价物余额85,180.5378,950.2669,191.1392,853.8144,654.04
附注
净利润--7,708.65--18,078.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70.15--811.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38.77--128.03--
无形资产摊销--34.77--69.34--
长期待摊费用摊销--460.78--1,258.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.25---407.35--
固定资产报废损失--1.28--0.76--
公允价值变动损失---403.50---890.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--439.19--1,163.92--
投资损失---718.99---2,345.04--
递延所得税资产减少--393.26--397.61--
递延所得税负债增加---472.07---35.49--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---139.14---135.46--
经营性应付项目的增加---7,262.53--2,146.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,692.62--27,588.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,122.92------
现金的期末余额--78,950.26--92,853.81--
现金的期初余额--92,853.81--83,244.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,903.55--9,608.91--
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