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| 传智教育(003032) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,118.41 | 80,259.15 | 85,441.41 | 79,111.14 | 69,252.01 |
| 交易性金融资产 | 20,271.16 | 32,262.65 | 45,368.26 | 60,162.38 | 70,293.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,739.62 | 542.37 | 729.91 | 570.44 | 607.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,739.62 | 542.37 | 729.91 | 570.44 | 607.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 599.75 | 508.37 | 603.58 | 618.26 | 821.59 |
| 其他应收款(合计) | 154.98 | 98.24 | 133.73 | 119.44 | 120.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 98.24 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 152.84 | 3,164.06 | 3,193.88 | 3,273.97 | 3,289.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,497.72 | 3,979.59 | 1,848.45 | 1,213.12 | 12,523.71 |
| 流动资产合计 | 116,452.24 | 121,964.13 | 139,014.18 | 146,735.55 | 158,526.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 720.98 | 781.67 | 631.63 | 653.91 | 642.99 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,953.96 | 18,496.28 | 7,736.05 | 673.92 | 21.78 |
| 在建工程 | -- | 18,496.28 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 278.01 | 282.37 | 309.15 | 230.53 | 242.70 |
| 固定资产净额 | -- | 282.37 | -- | 230.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,185.44 | 12,116.23 | 17,274.80 | 19,339.29 | 20,369.94 |
| 无形资产 | 7,714.27 | 7,770.28 | 7,808.93 | 7,864.50 | 270.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,846.17 | 1,920.56 | 2,443.38 | 2,689.77 | 2,822.55 |
| 递延所得税资产 | 3,000.87 | 2,455.71 | 1,714.92 | 1,642.68 | 5,023.70 |
| 其他非流动资产 | 3,976.76 | 3,479.55 | 3,576.63 | 3,234.44 | 988.29 |
| 非流动资产合计 | 48,676.46 | 47,302.65 | 41,495.48 | 36,329.04 | 30,382.82 |
| 资产总计 | 165,128.69 | 169,266.78 | 180,509.66 | 183,064.59 | 188,909.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,040.51 | 3,876.18 | 303.46 | 352.58 | 290.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,040.51 | 3,876.18 | 303.46 | 352.58 | 290.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,510.45 | 5,269.44 | 3,539.95 | 4,034.74 | 4,485.73 |
| 应交税费 | 181.22 | 641.62 | 882.58 | 838.83 | 296.73 |
| 其他应付款(合计) | 3,397.61 | 3,443.94 | 3,450.87 | 3,385.04 | 3,414.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,443.94 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,425.86 | 3,459.11 | 4,389.96 | 4,786.64 | 4,658.06 |
| 其他流动负债 | 241.45 | 217.24 | 299.06 | 409.34 | 637.05 |
| 流动负债合计 | 22,694.92 | 24,438.38 | 23,544.76 | 27,599.61 | 35,196.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,571.51 | 9,338.23 | 11,956.81 | 13,137.89 | 14,202.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.64 | 23.43 | 17.10 | 50.41 | 3,844.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 13.64 | 19.09 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,586.79 | 9,380.76 | 11,973.91 | 13,188.30 | 18,046.42 |
| 负债合计 | 31,281.71 | 33,819.14 | 35,518.67 | 40,787.91 | 53,242.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,244.75 | 40,244.75 | 40,244.75 | 40,244.75 | 40,244.75 |
| 资本公积 | 25,259.71 | 25,259.71 | 26,182.86 | 25,943.08 | 25,736.16 |
| 减：库存股 | 2,701.95 | 2,701.95 | 2,701.95 | 2,701.95 | 2,701.95 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,888.27 | 7,888.27 | 7,888.27 | 7,888.27 | 7,843.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,156.20 | 64,756.86 | 73,377.06 | 70,902.52 | 64,544.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,846.98 | 135,447.64 | 144,990.99 | 142,276.68 | 135,666.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,846.98 | 135,447.64 | 144,990.99 | 142,276.68 | 135,666.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,128.69 | 169,266.78 | 180,509.66 | 183,064.59 | 188,909.14 |
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