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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
同兴环保(003027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,435.55 | 26,245.01 | 25,496.45 | 63,341.74 | 31,083.51 |
收到的税费返还 | 1,396.30 | 1,399.45 | 110.34 | 802.10 | 802.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.41 | 1,413.69 | 1,802.54 | 3,336.37 | 1,734.50 |
经营活动现金流入小计 | 53,600.26 | 29,058.15 | 27,409.34 | 67,480.21 | 33,620.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,947.44 | 17,609.99 | 5,218.59 | 69,659.09 | 20,865.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,495.09 | 6,059.51 | 3,584.77 | 9,689.83 | 7,372.97 |
支付的各项税费 | 6,671.78 | 5,471.51 | 3,590.24 | 7,442.21 | 6,198.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,889.42 | 11,132.76 | 7,931.13 | 2,933.66 | 8,058.22 |
经营活动现金流出小计 | 69,003.74 | 40,273.77 | 20,324.72 | 89,724.79 | 42,494.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,403.48 | -11,215.63 | 7,084.61 | -22,244.58 | -8,874.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | 5,170.97 | 1,000.00 | 42,070.00 | 39,070.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.93 | 147.39 | 1.07 | 301.76 | 304.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 155.61 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,100.93 | 5,318.36 | 1,001.07 | 42,527.51 | 39,374.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,013.84 | 1,554.68 | 1,815.62 | 12,769.63 | 6,182.00 |
投资所支付的现金 | 6,100.04 | 9,135.52 | 3,000.00 | 24,570.00 | 24,570.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,113.88 | 10,690.19 | 4,815.62 | 37,339.63 | 30,752.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,012.95 | -5,371.83 | -3,814.55 | 5,187.88 | 8,622.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,400.00 | 21,000.00 | 8,465.69 | 22,831.79 | 14,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 18,576.14 | 71.28 | 19,431.79 | 8,831.79 |
筹资活动现金流入小计 | 38,400.00 | 39,576.14 | 8,536.96 | 42,263.58 | 22,831.79 |
偿还债务支付的现金 | 24,331.79 | 20,831.79 | 8,131.79 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,224.83 | 4,022.28 | 215.72 | 5,082.61 | 4,856.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 365.00 | 730.00 | -- | 730.00 | 730.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,173.05 | 1,192.82 | 108.80 | 272.46 | 213.46 |
筹资活动现金流出小计 | 29,729.67 | 26,046.89 | 8,456.31 | 7,355.07 | 5,069.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,670.33 | 13,529.26 | 80.65 | 34,908.52 | 17,762.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,746.10 | -3,058.20 | 3,350.71 | 17,851.82 | 17,509.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,131.98 | 70,131.98 | 70,131.98 | 52,280.15 | 52,280.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,385.88 | 67,073.78 | 73,482.69 | 70,131.98 | 69,789.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,381.44 | -- | 13,298.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 223.94 | -- | 564.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,715.71 | -- | 1,761.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68.98 | -- | 128.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -326.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 261.80 | -- | 392.29 | -- |
投资损失 | -- | 157.45 | -- | -281.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12.53 | -- | -420.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -58.66 | -- |
存货的减少 | -- | -9,474.28 | -- | 4,406.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,215.00 | -- | -34,875.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,648.79 | -- | -8,463.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -7,996.99 | -- | -239.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,215.63 | -- | -22,244.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,073.78 | -- | 70,131.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,131.98 | -- | 52,280.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,058.20 | -- | 17,851.82 | -- |
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