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| 同兴科技(003027) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,190.75 | 31,501.92 | 16,220.77 | 70,840.33 | 50,435.55 |
| 收到的税费返还 | 713.75 | 713.75 | 93.02 | 163.23 | 1,396.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.70 | 1,926.31 | 1,883.17 | 3,347.47 | 1,768.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,952.19 | 34,141.98 | 18,196.96 | 74,351.03 | 53,600.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,382.25 | 19,842.17 | 11,208.78 | 43,243.09 | 50,947.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,706.93 | 4,761.81 | 3,002.26 | 10,745.04 | 8,495.09 |
| 支付的各项税费 | 1,236.34 | 856.92 | 395.13 | 7,822.05 | 6,671.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.13 | 1,830.53 | 2,746.74 | 4,320.28 | 2,889.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,874.65 | 27,291.43 | 17,352.91 | 66,130.46 | 69,003.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,077.54 | 6,850.55 | 844.04 | 8,220.57 | -15,403.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.04 | 5,000.04 | 5,000.04 | 4,100.00 | 2,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.27 | 550.27 | 550.27 | 57.44 | 0.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.48 | 25.21 | 0.14 | 3.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,575.79 | 5,575.52 | 5,550.45 | 4,160.94 | 2,100.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,309.64 | 6,392.35 | 5,199.10 | 6,553.96 | 2,013.84 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,100.04 | 6,100.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.81 | 141.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,309.64 | 9,392.35 | 8,216.91 | 12,795.18 | 8,113.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,733.85 | -3,816.83 | -2,666.47 | -8,634.24 | -6,012.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,100.00 | 16,100.00 | 10,100.00 | 39,400.00 | 31,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,594.40 | 5,314.40 | -- | -- | 7,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,794.40 | 21,514.40 | 10,100.00 | 39,400.00 | 38,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,928.77 | 29,278.77 | 12,318.77 | 24,331.79 | 24,331.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,313.92 | 1,153.97 | 220.71 | 4,327.05 | 4,224.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.20 | -- | -- | 365.00 | 365.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,414.10 | 1,252.49 | 0.34 | 20,538.02 | 1,173.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,656.79 | 31,685.23 | 12,539.81 | 49,196.86 | 29,729.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,862.39 | -10,170.83 | -2,439.81 | -9,796.86 | 8,670.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,518.70 | -7,137.12 | -4,262.24 | -10,210.53 | -12,746.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,921.45 | 59,921.45 | 59,921.45 | 70,131.98 | 70,131.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,402.74 | 52,784.33 | 55,659.21 | 59,921.45 | 57,385.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,250.72 | -- | 2,877.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 185.20 | -- | 262.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,071.66 | -- | 3,672.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.69 | -- | 147.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.01 | -- | -1.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -261.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 403.41 | -- | 707.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 76.67 | -- | -8.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.14 | -- | -499.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,818.16 | -- | -12,640.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,566.18 | -- | 4,167.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,613.32 | -- | 12,695.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5,239.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,850.55 | -- | 8,220.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,784.33 | -- | 59,921.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,921.45 | -- | 70,131.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,137.12 | -- | -10,210.53 | -- |
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