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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
同兴科技(003027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,704.68 | 49,399.68 | 47,190.75 | 31,501.92 | 16,220.77 |
收到的税费返还 | -- | 675.06 | 713.75 | 713.75 | 93.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.99 | 3,839.23 | 3,047.70 | 1,926.31 | 1,883.17 |
经营活动现金流入小计 | 18,586.67 | 53,913.97 | 50,952.19 | 34,141.98 | 18,196.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,252.98 | 27,482.92 | 29,382.25 | 19,842.17 | 11,208.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,163.22 | 8,948.58 | 6,706.93 | 4,761.81 | 3,002.26 |
支付的各项税费 | 363.02 | 1,455.65 | 1,236.34 | 856.92 | 395.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.05 | 5,277.18 | 2,549.13 | 1,830.53 | 2,746.74 |
经营活动现金流出小计 | 17,320.27 | 43,164.33 | 39,874.65 | 27,291.43 | 17,352.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,266.40 | 10,749.64 | 11,077.54 | 6,850.55 | 844.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.04 | 5,000.04 | 5,000.04 | 5,000.04 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 550.28 | 550.27 | 550.27 | 550.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 628.48 | 25.48 | 25.21 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,178.80 | 5,575.79 | 5,575.52 | 5,550.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.96 | 5,757.32 | 6,309.64 | 6,392.35 | 5,199.10 |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.81 |
投资活动现金流出小计 | 18.96 | 8,757.32 | 9,309.64 | 9,392.35 | 8,216.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.96 | -2,578.51 | -3,733.85 | -3,816.83 | -2,666.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,799.38 | 15,000.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 10,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,594.40 | 5,314.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,899.38 | 15,100.00 | 21,794.40 | 21,514.40 | 10,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 38,650.00 | 33,928.77 | 29,278.77 | 12,318.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.86 | 1,439.35 | 1,313.92 | 1,153.97 | 220.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 36.50 | 29.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.24 | 3,253.69 | 8,414.10 | 1,252.49 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 6,827.10 | 43,343.03 | 43,656.79 | 31,685.23 | 12,539.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,927.72 | -28,243.03 | -21,862.39 | -10,170.83 | -2,439.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,680.28 | -20,071.91 | -14,518.70 | -7,137.12 | -4,262.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,849.54 | 59,921.45 | 59,921.45 | 59,921.45 | 59,921.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,169.26 | 39,849.54 | 45,402.74 | 52,784.33 | 55,659.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,310.53 | -- | 2,250.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -271.71 | -- | 185.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,320.36 | -- | 2,071.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 66.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 283.01 | -- | 98.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.90 | -- | -7.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 661.96 | -- | 403.41 | -- |
投资损失 | -- | 65.64 | -- | 76.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11.10 | -- | -87.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,395.14 | -- | 1,818.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,109.69 | -- | 11,566.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,035.45 | -- | -11,613.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,086.89 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,749.64 | -- | 6,850.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,849.54 | -- | 52,784.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,921.45 | -- | 59,921.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,071.91 | -- | -7,137.12 | -- |
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