同兴科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
同兴科技(003027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,704.6849,399.6847,190.7531,501.9216,220.77
收到的税费返还--675.06713.75713.7593.02
收到的其他与经营活动有关的现金881.993,839.233,047.701,926.311,883.17
经营活动现金流入小计18,586.6753,913.9750,952.1934,141.9818,196.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,252.9827,482.9229,382.2519,842.1711,208.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,163.228,948.586,706.934,761.813,002.26
支付的各项税费363.021,455.651,236.34856.92395.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,541.055,277.182,549.131,830.532,746.74
经营活动现金流出小计17,320.2743,164.3339,874.6527,291.4317,352.91
经营活动产生的现金流量净额1,266.4010,749.6411,077.546,850.55844.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.045,000.045,000.045,000.04
取得投资收益所收到的现金--550.28550.27550.27550.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--628.4825.4825.210.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--6,178.805,575.795,575.525,550.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.965,757.326,309.646,392.355,199.10
投资所支付的现金--3,000.003,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------17.81
投资活动现金流出小计18.968,757.329,309.649,392.358,216.91
投资活动产生的现金流量净额-18.96-2,578.51-3,733.85-3,816.83-2,666.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金1,799.3815,000.0016,100.0016,100.0010,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,594.405,314.40--
筹资活动现金流入小计1,899.3815,100.0021,794.4021,514.4010,100.00
偿还债务支付的现金4,750.0038,650.0033,928.7729,278.7712,318.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.861,439.351,313.921,153.97220.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--36.5029.20----
支付其他与筹资活动有关的现金1,999.243,253.698,414.101,252.490.34
筹资活动现金流出小计6,827.1043,343.0343,656.7931,685.2312,539.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,927.72-28,243.03-21,862.39-10,170.83-2,439.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,680.28-20,071.91-14,518.70-7,137.12-4,262.24
加:期初现金及现金等价物余额39,849.5459,921.4559,921.4559,921.4559,921.45
六、期末现金及现金等价物余额36,169.2639,849.5445,402.7452,784.3355,659.21
附注
净利润--4,310.53--2,250.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---271.71--185.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,320.36--2,071.66--
无形资产摊销------66.69--
长期待摊费用摊销--283.01--98.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.90---7.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--661.96--403.41--
投资损失--65.64--76.67--
递延所得税资产减少---11.10---87.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,395.14--1,818.16--
经营性应收项目的减少---8,109.69--11,566.18--
经营性应付项目的增加---3,035.45---11,613.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,086.89------
经营活动产生现金流量净额--10,749.64--6,850.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,849.54--52,784.33--
现金的期初余额--59,921.45--59,921.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,071.91---7,137.12--
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