同兴环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
同兴环保(003027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,435.5526,245.0125,496.4563,341.7431,083.51
收到的税费返还1,396.301,399.45110.34802.10802.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,768.411,413.691,802.543,336.371,734.50
经营活动现金流入小计53,600.2629,058.1527,409.3467,480.2133,620.11
购买商品、接受劳务支付的现金50,947.4417,609.995,218.5969,659.0920,865.45
支付给职工以及为职工支付的现金8,495.096,059.513,584.779,689.837,372.97
支付的各项税费6,671.785,471.513,590.247,442.216,198.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,889.4211,132.767,931.132,933.668,058.22
经营活动现金流出小计69,003.7440,273.7720,324.7289,724.7942,494.94
经营活动产生的现金流量净额-15,403.48-11,215.637,084.61-22,244.58-8,874.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,100.005,170.971,000.0042,070.0039,070.00
取得投资收益所收到的现金0.93147.391.07301.76304.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------155.61--
投资活动现金流入小计2,100.935,318.361,001.0742,527.5139,374.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,013.841,554.681,815.6212,769.636,182.00
投资所支付的现金6,100.049,135.523,000.0024,570.0024,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,113.8810,690.194,815.6237,339.6330,752.00
投资活动产生的现金流量净额-6,012.95-5,371.83-3,814.555,187.888,622.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,400.0021,000.008,465.6922,831.7914,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.0018,576.1471.2819,431.798,831.79
筹资活动现金流入小计38,400.0039,576.148,536.9642,263.5822,831.79
偿还债务支付的现金24,331.7920,831.798,131.792,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,224.834,022.28215.725,082.614,856.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润365.00730.00--730.00730.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,173.051,192.82108.80272.46213.46
筹资活动现金流出小计29,729.6726,046.898,456.317,355.075,069.64
筹资活动产生的现金流量净额8,670.3313,529.2680.6534,908.5217,762.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,746.10-3,058.203,350.7117,851.8217,509.60
加:期初现金及现金等价物余额70,131.9870,131.9870,131.9852,280.1552,280.15
六、期末现金及现金等价物余额57,385.8867,073.7873,482.6970,131.9869,789.75
附注
净利润--4,381.44--13,298.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--223.94--564.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,715.71--1,761.32--
无形资产摊销--68.98--128.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.19--
固定资产报废损失------4.07--
公允价值变动损失-------326.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--261.80--392.29--
投资损失--157.45---281.19--
递延所得税资产减少--12.53---420.31--
递延所得税负债增加-------58.66--
存货的减少---9,474.28--4,406.77--
经营性应收项目的减少---12,215.00---34,875.09--
经营性应付项目的增加--11,648.79---8,463.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,996.99---239.98--
经营活动产生现金流量净额---11,215.63---22,244.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,073.78--70,131.98--
现金的期初余额--70,131.98--52,280.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,058.20--17,851.82--
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