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| 中晶科技(003026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,623.63 | 25,382.18 | 17,306.20 | 11,992.39 | 6,005.01 |
| 收到的税费返还 | 114.82 | 51.66 | 393.27 | 393.27 | 381.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.37 | 869.92 | 1,732.76 | 1,464.56 | 1,118.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,855.82 | 26,303.76 | 19,432.24 | 13,850.22 | 7,504.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,125.72 | 7,814.42 | 6,342.07 | 4,248.81 | 2,191.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,215.99 | 9,682.95 | 7,371.00 | 5,097.95 | 2,875.87 |
| 支付的各项税费 | 888.78 | 3,604.66 | 2,858.13 | 1,866.52 | 811.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 365.00 | 1,013.06 | 1,608.98 | 1,208.01 | 412.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,595.50 | 22,115.09 | 18,180.17 | 12,421.30 | 6,291.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,260.32 | 4,188.67 | 1,252.06 | 1,428.92 | 1,212.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 37.28 | 37.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 37.28 | 37.28 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.41 | 2,898.32 | 2,500.03 | 1,545.43 | 1,133.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 282.41 | 2,898.32 | 2,500.03 | 1,545.43 | 1,133.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282.41 | -2,861.03 | -2,462.75 | -1,545.43 | -1,133.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,995.00 | 24,750.00 | 19,750.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,995.00 | 24,750.00 | 19,750.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,495.00 | 21,005.00 | 15,880.00 | 5,630.00 | 5,505.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.57 | 4,524.16 | 4,102.89 | 3,883.82 | 262.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.42 | 15,366.41 | 10,324.47 | 1,975.37 | 1,048.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,788.99 | 40,895.57 | 30,307.36 | 11,489.19 | 6,816.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,206.01 | -16,145.57 | -10,557.36 | -6,489.19 | -1,816.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.92 | 116.32 | -82.15 | 38.67 | 7.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,171.99 | -14,701.61 | -11,850.20 | -6,567.02 | -1,728.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,570.38 | 30,271.99 | 30,271.99 | 30,271.99 | 30,271.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,742.37 | 15,570.38 | 18,421.78 | 23,704.96 | 28,543.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,267.23 | -- | 2,046.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,092.83 | -- | 2,265.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,907.51 | -- | 2,739.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.20 | -- | 189.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.79 | -- | 0.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,089.01 | -- | 540.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,524.75 | -- | -525.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.82 | -- | -53.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -586.92 | -- | 1,544.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,238.35 | -- | -5,994.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,293.21 | -- | -1,646.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -693.59 | -- | 216.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,188.67 | -- | 1,428.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,570.38 | -- | 23,704.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,271.99 | -- | 30,271.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,701.61 | -- | -6,567.02 | -- |
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