中晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中晶科技(003026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,376.1614,253.787,640.7924,899.8316,702.13
收到的税费返还3,108.302,422.60186.08198.22518.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,511.77923.54348.892,669.232,454.85
经营活动现金流入小计26,996.2317,599.928,175.7627,767.2719,675.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,709.073,483.401,178.446,014.752,860.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,144.405,163.612,962.937,469.475,205.73
支付的各项税费2,287.541,677.53785.493,930.333,508.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,225.35681.74187.131,766.691,099.56
经营活动现金流出小计16,366.3611,006.285,113.9919,181.2412,674.16
经营活动产生的现金流量净额10,629.876,593.653,061.778,586.037,001.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.070.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,961.4513,453.808,584.8816,008.4012,329.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,961.4513,453.808,584.8816,008.4012,329.85
投资活动产生的现金流量净额-19,961.45-13,453.80-8,584.88-16,008.33-12,329.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,693.12----4,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,000.004,000.00
取得借款收到的现金25,000.0015,000.0010,000.009,625.789,625.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,693.1215,000.0010,000.0013,625.7813,625.78
偿还债务支付的现金9,826.59--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,529.066,130.1128.849,976.009,976.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80.7080.7032.28564.51483.91
筹资活动现金流出小计16,436.356,210.8161.1210,540.5110,459.91
筹资活动产生的现金流量净额11,256.778,789.199,938.883,085.273,165.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响521.39114.86-5.65-26.30-9.23
五、现金及现金等价物净增加额2,446.582,043.894,410.12-4,363.33-2,171.87
加:期初现金及现金等价物余额35,128.5935,128.5935,128.5939,491.9339,491.93
六、期末现金及现金等价物余额37,575.1837,172.4839,538.7135,128.5937,320.06
附注
净利润--3,375.50--13,839.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--303.94--316.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,291.31--1,916.16--
无形资产摊销--164.04--204.20--
长期待摊费用摊销--9.13--18.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.09--24.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--152.53--91.92--
投资损失----------
递延所得税资产减少---214.02---201.15--
递延所得税负债增加---6.47--63.77--
存货的减少---1,685.20---4,499.35--
经营性应收项目的减少---3,162.35---11,435.05--
经营性应付项目的增加--6,345.92--7,652.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---86.94--489.27--
经营活动产生现金流量净额--6,593.65--8,586.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,172.48--35,128.59--
现金的期初余额--35,128.59--39,491.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,043.89---4,363.33--
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