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| 兆威机电(003021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,719.91 | 37,775.98 | 131,443.75 | 94,869.79 | 61,801.93 |
| 收到的税费返还 | 7.25 | -- | 468.05 | 465.54 | 464.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.40 | 230.71 | 3,148.78 | 2,505.28 | 1,341.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,873.56 | 38,006.69 | 135,060.58 | 97,840.61 | 63,607.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,927.23 | 20,117.73 | 73,328.92 | 51,328.47 | 35,848.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,868.08 | 10,442.63 | 30,870.27 | 23,055.61 | 15,772.45 |
| 支付的各项税费 | 2,401.81 | 1,151.25 | 4,939.27 | 3,760.57 | 2,742.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,041.30 | 1,851.68 | 6,324.09 | 4,891.49 | 2,936.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,238.41 | 33,563.28 | 115,462.55 | 83,036.14 | 57,300.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,635.15 | 4,443.40 | 19,598.02 | 14,804.47 | 6,307.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,499.63 | 44,999.63 | 164,117.52 | 120,078.66 | 91,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,681.51 | 1,987.63 | 4,651.92 | 2,272.70 | 1,374.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.92 | 1.05 | 8.97 | 8.97 | 1.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 80.00 | 185.00 | 177.34 | 185.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,277.06 | 47,068.31 | 168,963.41 | 122,537.67 | 92,960.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,958.09 | 5,323.81 | 20,609.81 | 15,112.49 | 7,991.64 |
| 投资所支付的现金 | 66,103.34 | 34,090.00 | 166,319.56 | 99,600.00 | 91,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 61.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | 165.00 | 165.00 | 140.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,171.44 | 39,523.81 | 187,094.37 | 114,938.73 | 99,731.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,105.62 | 7,544.50 | -18,130.96 | 7,598.94 | -6,771.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,182.46 | 171.95 | 5,040.59 | 4,599.39 | 571.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.05 | -- | 105.15 | 110.00 | 116.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,312.51 | 171.95 | 5,145.74 | 4,709.39 | 688.84 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,432.33 | 22.56 | 2,992.31 | 3,069.75 | 2,938.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.55 | 131.38 | 5,665.01 | 3,336.96 | 1,326.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,555.88 | 153.94 | 11,557.32 | 9,306.70 | 4,265.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,243.37 | 18.00 | -6,411.57 | -4,597.32 | -3,577.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.47 | -20.11 | -383.53 | -5,013.20 | 50.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,633.87 | 11,985.79 | -5,328.05 | 12,792.89 | -3,989.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,173.37 | 9,173.37 | 14,501.42 | 14,501.42 | 14,501.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,807.24 | 21,159.16 | 9,173.37 | 27,294.31 | 10,511.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,382.71 | -- | 17,992.33 | -- | 7,270.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -39.39 | -- | 671.51 | -- | -381.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.46 | -- | 6,136.90 | -- | 3,067.86 |
| 无形资产摊销 | 160.27 | -- | 302.77 | -- | 134.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 293.96 | -- | 436.60 | -- | 212.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.46 | -- | -158.53 | -- | -23.92 |
| 固定资产报废损失 | 15.92 | -- | 46.38 | -- | 3.57 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,430.69 | -- | 716.97 | -- | -1,428.15 |
| 投资损失 | -1,873.73 | -- | -3,711.02 | -- | -1,861.35 |
| 递延所得税资产减少 | -153.17 | -- | 1,143.79 | -- | 284.25 |
| 递延所得税负债增加 | -21.00 | -- | -173.83 | -- | 443.40 |
| 存货的减少 | -1,522.37 | -- | 775.90 | -- | -7.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,506.82 | -- | -6,004.09 | -- | 4,159.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,769.82 | -- | 2,033.37 | -- | -5,080.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -930.93 | -- | -930.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,635.15 | -- | 19,598.02 | -- | 6,307.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,807.24 | -- | 9,173.37 | -- | 10,511.47 |
| 现金的期初余额 | 9,173.37 | -- | 14,501.42 | -- | 14,501.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,633.87 | -- | -5,328.05 | -- | -3,989.95 |
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