| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,820.20 | 23,627.41 | 7,212.51 | 78,710.73 | 42,073.67 |
| 收到的税费返还 | 757.79 | 373.06 | -- | 19.62 | 527.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.75 | 875.96 | 718.31 | 3,726.02 | 2,124.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,961.74 | 24,876.44 | 7,930.82 | 82,456.37 | 44,725.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,605.55 | 19,466.58 | 8,271.43 | 45,045.23 | 27,233.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,798.00 | 6,685.73 | 3,744.73 | 15,288.19 | 10,275.96 |
| 支付的各项税费 | 3,154.57 | 2,157.53 | 434.22 | 5,987.09 | 5,004.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.22 | 2,289.56 | 865.72 | 4,273.02 | 3,023.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,177.35 | 30,599.40 | 13,316.10 | 70,593.53 | 45,537.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,215.61 | -5,722.96 | -5,385.28 | 11,862.84 | -811.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 296.95 | 180.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 17,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 30,297.56 | 17,180.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,451.07 | 736.14 | 349.53 | 12,414.03 | 9,040.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,105.50 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,451.07 | 736.14 | 349.53 | 42,519.53 | 31,040.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,451.07 | -736.14 | -349.53 | -12,221.98 | -13,859.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,072.07 | 79.45 | 79.45 | 281.54 | 98.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,072.07 | 79.45 | 79.45 | 281.54 | 98.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 7,100.00 | 7,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,353.99 | 1,235.85 | 4.10 | 1,103.09 | 1,098.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 869.26 | 495.94 | 179.66 | 929.40 | 769.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,273.25 | 1,781.79 | 183.76 | 9,132.50 | 8,917.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,798.82 | -1,702.34 | -104.31 | -8,850.95 | -8,819.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.19 | 66.24 | -5.66 | -26.76 | -4.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,275.33 | -8,095.20 | -5,844.78 | -9,236.85 | -23,495.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,335.99 | 57,335.99 | 57,335.99 | 66,572.84 | 66,572.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,611.33 | 49,240.79 | 51,491.21 | 57,335.99 | 43,077.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,654.94 | -- | 12,235.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,503.71 | -- | 1,233.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,198.72 | -- | 2,336.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.16 | -- | 355.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.94 | -- | 98.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 194.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -188.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31.41 | -- | 111.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -108.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -231.89 | -- | -83.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,055.77 | -- | -3,335.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,494.94 | -- | -10,253.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,295.78 | -- | 8,946.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 62.14 | -- | 138.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,722.96 | -- | 11,862.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,240.79 | -- | 57,335.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,335.99 | -- | 66,572.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,095.20 | -- | -9,236.85 | -- |
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