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| 中天火箭(003009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,445.73 | 46,965.46 | 31,670.78 | 6,206.56 | 85,012.76 |
| 收到的税费返还 | 507.31 | 507.31 | 507.31 | 384.85 | 73.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,261.97 | 3,679.38 | 873.70 | 475.76 | 5,019.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,215.01 | 51,152.16 | 33,051.79 | 7,067.17 | 90,105.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,393.02 | 35,906.77 | 24,377.67 | 8,170.66 | 54,693.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,746.36 | 11,668.39 | 7,822.75 | 3,881.81 | 19,364.05 |
| 支付的各项税费 | 4,513.42 | 3,672.02 | 2,312.35 | 1,687.74 | 4,258.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,158.63 | 4,486.58 | 3,031.54 | 1,153.99 | 5,725.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,811.43 | 55,733.76 | 37,544.32 | 14,894.20 | 84,042.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,403.58 | -4,581.61 | -4,492.53 | -7,827.04 | 6,063.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.81 | 1.00 | -- | -- | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.81 | 1.00 | -- | -- | 2.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,364.43 | 12,048.42 | 4,718.43 | 2,939.87 | 24,204.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,364.43 | 12,048.42 | 4,718.43 | 2,939.87 | 24,204.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,362.62 | -12,047.42 | -4,718.43 | -2,939.87 | -24,201.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 10,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 13,885.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 190.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,300.00 | 10,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 14,075.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,905.08 | 12,840.00 | 3,360.00 | 2,880.00 | 20,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,377.99 | 1,026.35 | 774.12 | 90.46 | 1,916.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.51 | 202.73 | 98.99 | 4.50 | 214.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,606.59 | 14,069.08 | 4,233.11 | 2,974.96 | 22,251.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,306.59 | -3,769.08 | -933.11 | 325.04 | -8,176.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.59 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 76.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,266.22 | -20,398.11 | -10,144.07 | -10,441.86 | -26,237.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,532.45 | 93,532.45 | 93,532.45 | 93,532.45 | 119,770.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,266.23 | 73,134.34 | 83,388.38 | 83,090.59 | 93,532.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,187.03 | -- | 394.46 | -- | 1,956.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,436.58 | -- | 691.13 | -- | 151.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,653.52 | -- | 2,725.10 | -- | 4,734.10 |
| 无形资产摊销 | 352.36 | -- | 176.98 | -- | 407.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.67 | -- | 3.33 | -- | 104.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.43 | -- | -- | -- | 47.66 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,382.44 | -- | 395.84 | -- | 830.94 |
| 投资损失 | -163.89 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,343.97 | -- | -579.62 | -- | -740.01 |
| 递延所得税负债增加 | -65.31 | -- | -25.91 | -- | -92.78 |
| 存货的减少 | -11,299.72 | -- | -3,727.10 | -- | -12,033.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,547.81 | -- | 2,396.92 | -- | 188.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,595.66 | -- | -7,291.33 | -- | 10,216.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 226.29 | -- | 195.85 | -- | 103.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,403.58 | -- | -4,492.53 | -- | 6,063.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,266.23 | -- | 83,388.38 | -- | 93,532.45 |
| 现金的期初余额 | 93,532.45 | -- | 93,532.45 | -- | 119,770.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,266.22 | -- | -10,144.07 | -- | -26,237.85 |
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