中天火箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中天火箭(003009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,820.2023,627.417,212.5178,710.7342,073.67
收到的税费返还757.79373.06--19.62527.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,383.75875.96718.313,726.022,124.70
经营活动现金流入小计47,961.7424,876.447,930.8282,456.3744,725.97
购买商品、接受劳务支付的现金32,605.5519,466.588,271.4345,045.2327,233.73
支付给职工以及为职工支付的现金10,798.006,685.733,744.7315,288.1910,275.96
支付的各项税费3,154.572,157.53434.225,987.095,004.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,619.222,289.56865.724,273.023,023.56
经营活动现金流出小计50,177.3530,599.4013,316.1070,593.5345,537.76
经营活动产生的现金流量净额-2,215.61-5,722.96-5,385.2811,862.84-811.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------296.95180.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------30,000.0017,000.00
投资活动现金流入小计------30,297.5617,180.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,451.07736.14349.5312,414.039,040.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------30,105.5022,000.00
投资活动现金流出小计1,451.07736.14349.5342,519.5331,040.96
投资活动产生的现金流量净额-1,451.07-736.14-349.53-12,221.98-13,859.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,072.0779.4579.45281.5498.63
筹资活动现金流入小计73,072.0779.4579.45281.5498.63
偿还债务支付的现金50.0050.00--7,100.007,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,353.991,235.854.101,103.091,098.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金869.26495.94179.66929.40769.13
筹资活动现金流出小计2,273.251,781.79183.769,132.508,917.89
筹资活动产生的现金流量净额70,798.82-1,702.34-104.31-8,850.95-8,819.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.1966.24-5.66-26.76-4.49
五、现金及现金等价物净增加额67,275.33-8,095.20-5,844.78-9,236.85-23,495.52
加:期初现金及现金等价物余额57,335.9957,335.9957,335.9966,572.8466,572.84
六、期末现金及现金等价物余额124,611.3349,240.7951,491.2157,335.9943,077.32
附注
净利润--8,654.94--12,235.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,503.71--1,233.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,198.72--2,336.10--
无形资产摊销--175.16--355.71--
长期待摊费用摊销--48.94--98.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------194.21--
固定资产报废损失--2.51------
公允价值变动损失-------188.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.41--111.08--
投资损失-------108.37--
递延所得税资产减少---231.89---83.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,055.77---3,335.88--
经营性应收项目的减少---21,494.94---10,253.42--
经营性应付项目的增加--5,295.78--8,946.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--62.14--138.63--
经营活动产生现金流量净额---5,722.96--11,862.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,240.79--57,335.99--
现金的期初余额--57,335.99--66,572.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,095.20---9,236.85--
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