中天火箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中天火箭(003009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,206.5685,012.7655,325.3032,668.819,475.05
收到的税费返还384.8573.6644.5243.5712.64
收到的其他与经营活动有关的现金475.765,019.122,772.472,393.571,710.75
经营活动现金流入小计7,067.1790,105.5458,142.2935,105.9511,198.44
购买商品、接受劳务支付的现金8,170.6654,693.0437,393.2625,898.839,815.16
支付给职工以及为职工支付的现金3,881.8119,364.0512,001.758,199.094,627.44
支付的各项税费1,687.744,258.994,384.742,657.861,999.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,153.995,725.974,179.232,381.56707.09
经营活动现金流出小计14,894.2084,042.0557,958.9839,137.3417,149.58
经营活动产生的现金流量净额-7,827.046,063.50183.31-4,031.39-5,951.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.402.402.400.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2.402.402.400.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,939.8724,204.1014,751.196,161.131,801.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,939.8724,204.1014,751.196,161.131,801.53
投资活动产生的现金流量净额-2,939.87-24,201.69-14,748.79-6,158.73-1,800.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,300.0013,885.0811,880.002,880.002,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--190.00------
筹资活动现金流入小计3,300.0014,075.0811,880.002,880.002,880.00
偿还债务支付的现金2,880.0020,120.0019,510.0060.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.461,916.531,830.201,270.37144.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.50214.88199.1330.658.00
筹资活动现金流出小计2,974.9622,251.4121,539.331,361.01152.40
筹资活动产生的现金流量净额325.04-8,176.32-9,659.331,518.992,727.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0076.671.4448.173.05
五、现金及现金等价物净增加额-10,441.86-26,237.85-24,223.36-8,622.97-5,021.45
加:期初现金及现金等价物余额93,532.45119,770.30119,770.30119,770.30119,770.30
六、期末现金及现金等价物余额83,090.5993,532.4595,546.95111,147.34114,748.85
附注
净利润--1,956.62--2,048.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.02---1,086.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,734.10--2,260.24--
无形资产摊销--407.52--203.09--
长期待摊费用摊销--104.55--52.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--47.66--47.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--830.94--450.95--
投资损失----------
递延所得税资产减少---740.01---88.76--
递延所得税负债增加---92.78---61.76--
存货的减少---12,033.34---6,959.34--
经营性应收项目的减少--188.17---326.81--
经营性应付项目的增加--10,216.56---756.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--103.23--100.09--
经营活动产生现金流量净额--6,063.50---4,031.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,532.45--111,147.34--
现金的期初余额--119,770.30--119,770.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,237.85---8,622.97--
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