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| 中天火箭(003009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,206.56 | 85,012.76 | 55,325.30 | 32,668.81 | 9,475.05 |
| 收到的税费返还 | 384.85 | 73.66 | 44.52 | 43.57 | 12.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.76 | 5,019.12 | 2,772.47 | 2,393.57 | 1,710.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,067.17 | 90,105.54 | 58,142.29 | 35,105.95 | 11,198.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,170.66 | 54,693.04 | 37,393.26 | 25,898.83 | 9,815.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,881.81 | 19,364.05 | 12,001.75 | 8,199.09 | 4,627.44 |
| 支付的各项税费 | 1,687.74 | 4,258.99 | 4,384.74 | 2,657.86 | 1,999.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.99 | 5,725.97 | 4,179.23 | 2,381.56 | 707.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,894.20 | 84,042.05 | 57,958.98 | 39,137.34 | 17,149.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,827.04 | 6,063.50 | 183.31 | -4,031.39 | -5,951.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,939.87 | 24,204.10 | 14,751.19 | 6,161.13 | 1,801.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,939.87 | 24,204.10 | 14,751.19 | 6,161.13 | 1,801.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,939.87 | -24,201.69 | -14,748.79 | -6,158.73 | -1,800.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 13,885.08 | 11,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 190.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 14,075.08 | 11,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,880.00 | 20,120.00 | 19,510.00 | 60.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.46 | 1,916.53 | 1,830.20 | 1,270.37 | 144.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.50 | 214.88 | 199.13 | 30.65 | 8.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,974.96 | 22,251.41 | 21,539.33 | 1,361.01 | 152.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325.04 | -8,176.32 | -9,659.33 | 1,518.99 | 2,727.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 76.67 | 1.44 | 48.17 | 3.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,441.86 | -26,237.85 | -24,223.36 | -8,622.97 | -5,021.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,532.45 | 119,770.30 | 119,770.30 | 119,770.30 | 119,770.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,090.59 | 93,532.45 | 95,546.95 | 111,147.34 | 114,748.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,956.62 | -- | 2,048.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 151.02 | -- | -1,086.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,734.10 | -- | 2,260.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 407.52 | -- | 203.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.55 | -- | 52.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.66 | -- | 47.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 830.94 | -- | 450.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -740.01 | -- | -88.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -92.78 | -- | -61.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,033.34 | -- | -6,959.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 188.17 | -- | -326.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,216.56 | -- | -756.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 103.23 | -- | 100.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,063.50 | -- | -4,031.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,532.45 | -- | 111,147.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,770.30 | -- | 119,770.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,237.85 | -- | -8,622.97 | -- |
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