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| 中天火箭(003009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,475.05 | 89,088.21 | 50,777.69 | 25,243.06 | 6,814.50 |
| 收到的税费返还 | 12.64 | 29.81 | 490.93 | 490.33 | 3.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,710.75 | 6,019.44 | 1,766.35 | 786.76 | 329.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,198.44 | 95,137.47 | 53,034.97 | 26,520.14 | 7,147.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,815.16 | 58,544.24 | 39,748.42 | 26,889.31 | 10,850.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,627.44 | 19,076.59 | 11,752.41 | 7,880.41 | 4,314.39 |
| 支付的各项税费 | 1,999.90 | 3,973.93 | 3,359.99 | 2,229.48 | 1,420.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 707.09 | 7,916.45 | 3,453.79 | 1,984.67 | 1,585.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,149.58 | 89,511.21 | 58,314.61 | 38,983.87 | 18,170.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,951.14 | 5,626.26 | -5,279.65 | -12,463.73 | -11,022.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 2.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.57 | 2.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,801.53 | 11,997.07 | 9,196.64 | 5,512.16 | 1,283.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,801.53 | 11,997.07 | 9,196.64 | 5,512.16 | 1,283.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,800.96 | -11,994.98 | -9,196.64 | -5,512.16 | -1,283.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,880.00 | 20,500.00 | 19,950.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,344.63 | 1,335.55 | 101.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,880.00 | 20,500.00 | 21,294.63 | 1,335.55 | 101.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,600.00 | 20,050.00 | 50.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.40 | 2,124.10 | 1,980.04 | 1,741.02 | 146.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 160.79 | 3,162.26 | 1,360.79 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152.40 | 22,884.89 | 25,192.30 | 3,151.81 | 166.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,727.60 | -2,384.89 | -3,897.67 | -1,816.26 | -64.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.05 | 11.67 | 38.50 | 51.79 | -18.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,021.45 | -8,741.95 | -18,335.45 | -19,740.35 | -12,389.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,770.30 | 128,512.25 | 128,512.25 | 128,512.25 | 128,535.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,748.85 | 119,770.30 | 110,176.80 | 108,771.90 | 116,145.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,601.27 | -- | 3,310.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -168.81 | -- | -120.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,820.05 | -- | 1,901.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 375.84 | -- | 182.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.67 | -- | 48.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 746.29 | -- | 248.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 295.49 | -- | 35.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -132.45 | -- | -57.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 104.07 | -- | -2,621.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,709.32 | -- | -7,292.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,627.87 | -- | -8,164.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 59.21 | -- | -7.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,626.26 | -- | -12,463.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,770.30 | -- | 108,771.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,512.25 | -- | 128,512.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,741.95 | -- | -19,740.35 | -- |
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