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| 开普检测(003008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,718.10 | 19,251.98 | 13,299.04 | 8,381.92 | 3,955.82 |
| 收到的税费返还 | 1,021.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102.88 | 1,165.16 | 1,106.98 | 894.54 | 665.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,842.17 | 20,417.14 | 14,406.02 | 9,276.46 | 4,621.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.50 | 1,978.09 | 1,017.72 | 671.99 | 273.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,838.33 | 2,996.69 | 2,503.94 | 1,984.57 | 1,461.76 |
| 支付的各项税费 | 771.73 | 2,732.82 | 1,870.10 | 1,231.36 | 437.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668.49 | 1,993.19 | 1,927.36 | 1,240.27 | 530.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,519.05 | 9,700.79 | 7,319.12 | 5,128.19 | 2,703.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,323.12 | 10,716.35 | 7,086.90 | 4,148.27 | 1,918.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 94,152.00 | 48,152.00 | 35,152.00 | 35,152.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402.76 | 1,274.13 | 560.34 | 404.75 | 404.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.17 | 2.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,402.76 | 95,428.30 | 48,714.51 | 35,556.75 | 35,556.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,543.33 | 4,774.23 | 3,755.49 | 2,147.27 | 735.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 107,500.00 | 46,000.00 | 43,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,543.33 | 112,274.23 | 49,755.49 | 45,647.27 | 735.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,859.43 | -16,845.92 | -1,040.98 | -10,090.51 | 34,821.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.85 | 18.96 | 14.11 | 9.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.85 | 4,018.96 | 4,014.11 | 4,009.27 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.85 | -4,018.96 | -4,014.11 | -4,009.27 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,177.70 | -10,148.53 | 2,031.81 | -9,951.51 | 36,739.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,220.72 | 18,369.24 | 18,369.24 | 18,369.24 | 18,369.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,398.42 | 8,220.72 | 20,401.06 | 8,417.74 | 55,108.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,879.17 | -- | 3,164.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.50 | -- | 16.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,466.91 | -- | 2,754.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.48 | -- | 51.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.88 | -- | 9.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.91 | -- | -158.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.42 | -- | -1.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,242.65 | -- | -400.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32.75 | -- | 7.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.77 | -- | 34.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30.54 | -- | 1.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,330.54 | -- | -360.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,757.33 | -- | -978.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,716.35 | -- | 4,148.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,220.72 | -- | 8,417.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,369.24 | -- | 18,369.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,148.53 | -- | -9,951.51 | -- |
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