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| 直真科技(003007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,586.76 | 43,343.36 | 33,870.78 | 24,444.94 | 10,707.46 |
| 收到的税费返还 | 26.90 | 82.97 | 83.20 | 78.19 | 20.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 590.76 | 1,934.53 | 1,148.16 | 762.50 | 304.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,204.42 | 45,360.86 | 35,102.14 | 25,285.62 | 11,032.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,968.78 | 15,785.68 | 11,754.89 | 8,958.94 | 5,991.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,609.02 | 23,154.38 | 17,520.79 | 11,697.11 | 6,170.44 |
| 支付的各项税费 | 453.63 | 1,885.18 | 1,585.92 | 1,270.20 | 539.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.93 | 3,175.52 | 2,545.90 | 1,700.55 | 515.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,241.36 | 44,000.76 | 33,407.51 | 23,626.80 | 13,217.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,036.94 | 1,360.10 | 1,694.63 | 1,658.83 | -2,184.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 90,864.77 | 59,359.75 | 44,018.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.85 | 857.17 | 729.20 | 631.36 | 339.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.57 | 1.49 | 1.48 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,144.82 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,031.85 | 92,868.33 | 60,090.45 | 44,650.84 | 26,340.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 788.26 | 1,448.63 | 1,022.82 | 937.91 | 228.88 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 87,132.61 | 57,114.41 | 38,271.03 | 24,271.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,788.26 | 88,581.25 | 58,137.23 | 39,208.94 | 24,499.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,756.41 | 4,287.08 | 1,953.21 | 5,441.90 | 1,840.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 50.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 6.08 | 3.76 | 2.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 300.00 | 206.08 | 53.76 | 2.57 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 50.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.00 | 1,021.68 | 1,020.71 | 956.31 | 0.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.93 | 805.69 | 536.58 | 404.73 | 228.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280.93 | 2,027.37 | 1,757.29 | 1,411.05 | 229.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280.93 | -1,727.37 | -1,551.21 | -1,357.29 | -227.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.03 | -33.28 | -30.43 | -27.67 | -43.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,076.31 | 3,886.54 | 2,066.20 | 5,715.78 | -615.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,589.14 | 14,702.60 | 14,702.60 | 14,702.60 | 14,702.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,512.82 | 18,589.14 | 16,768.80 | 20,418.38 | 14,087.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,738.23 | -- | -4,182.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,697.70 | -- | -859.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,083.70 | -- | 541.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,079.43 | -- | 517.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 196.88 | -- | 97.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.70 | -- | 9.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.47 | -- | 16.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,033.32 | -- | -170.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -265.00 | -- | 93.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.30 | -- | -40.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 557.46 | -- | -1,798.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,527.53 | -- | 10,000.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,767.65 | -- | -2,869.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,360.10 | -- | 1,658.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,589.14 | -- | 20,418.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,702.60 | -- | 14,702.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,886.54 | -- | 5,715.78 | -- |
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