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| 壶化股份(003002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,386.34 | 104,572.39 | 79,293.51 | 48,137.43 | 16,127.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 52.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.98 | 959.50 | 1,201.35 | 946.61 | 698.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,077.31 | 105,599.36 | 80,562.33 | 49,151.50 | 16,879.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,658.87 | 40,561.57 | 37,066.05 | 22,108.63 | 8,586.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,133.82 | 25,962.76 | 15,391.67 | 9,960.15 | 4,607.48 |
| 支付的各项税费 | 2,639.77 | 12,536.28 | 8,463.09 | 6,019.85 | 2,054.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.85 | 10,865.07 | 9,694.63 | 3,558.89 | 2,159.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,131.31 | 89,925.67 | 70,615.44 | 41,647.52 | 17,408.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,053.99 | 15,673.68 | 9,946.89 | 7,503.99 | -528.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 27,801.00 | 28,001.00 | 10,001.00 | 5,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.76 | 2,115.09 | 646.51 | 604.10 | 574.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 1,763.61 | 3,076.86 | 4.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,154.30 | 31,679.70 | 31,724.37 | 10,609.25 | 5,674.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,291.97 | 7,822.54 | 7,631.61 | 4,615.03 | 2,019.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,250.10 | 27,052.00 | 25,230.00 | 4,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,835.19 | 1,993.67 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,542.08 | 36,709.73 | 34,855.29 | 8,815.03 | 2,019.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,387.77 | -5,030.03 | -3,130.92 | 1,794.22 | 3,654.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,050.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,712.76 | 3,715.24 | 3,715.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 691.91 | 689.24 | 689.24 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,382.53 | 361.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,382.53 | 6,124.10 | 3,715.24 | 3,715.24 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,382.53 | -5,624.10 | -3,215.24 | -3,715.24 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 17.94 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,824.29 | 5,037.50 | 3,600.73 | 5,582.96 | 3,125.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,167.53 | 37,130.03 | 37,371.18 | 37,130.03 | 37,130.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,343.24 | 42,167.53 | 40,971.91 | 42,713.00 | 40,255.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,567.04 | -- | 9,394.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 149.97 | -- | 409.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,892.18 | -- | 1,885.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,606.65 | -- | 660.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.68 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,679.70 | -- | 1.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75.14 | -- | 14.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,609.15 | -- | -50.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,223.31 | -- | 753.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 454.39 | -- | -113.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,265.04 | -- | -1,650.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,890.91 | -- | -4,598.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,891.50 | -- | 666.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,673.68 | -- | 7,503.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,167.53 | -- | 42,713.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,130.03 | -- | 37,130.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,037.50 | -- | 5,582.96 | -- |
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