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| 壶化股份(003002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,122.12 | 31,343.24 | 42,617.53 | 40,971.91 | 42,713.00 |
| 交易性金融资产 | 7,903.39 | 9,921.42 | 9,001.46 | 7,530.00 | 4,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,436.01 | 23,420.78 | 24,365.18 | 27,774.53 | 24,674.15 |
| 应收票据 | 95.00 | 135.42 | 360.97 | 159.03 | -- |
| 应收账款 | 30,341.01 | 23,285.36 | 24,004.21 | 27,615.51 | 24,674.15 |
| 应收款项融资 | 5,173.26 | 7,168.70 | 10,894.27 | 10,728.70 | 6,848.20 |
| 预付款项 | 1,277.24 | 1,445.51 | 1,176.96 | 1,771.20 | 1,657.61 |
| 其他应收款(合计) | 1,835.17 | 2,161.60 | 1,385.54 | 2,438.24 | 1,760.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,835.17 | -- | 1,385.54 | -- | 1,760.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,544.60 | 14,928.24 | 13,949.06 | 11,168.00 | 16,545.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,854.59 | 515.99 | 565.08 | 357.94 | 1,128.73 |
| 流动资产合计 | 93,146.39 | 90,905.48 | 103,955.08 | 102,740.53 | 99,827.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,643.74 | 7,643.74 | 7,754.23 | 7,639.25 | 7,639.25 |
| 投资性房地产 | 2,806.77 | 2,837.93 | 2,869.10 | 2,939.08 | 4,293.95 |
| 在建工程(合计) | 8,013.74 | 9,569.73 | 10,856.78 | 5,543.62 | 3,664.81 |
| 在建工程 | 8,013.74 | -- | 10,856.78 | -- | 3,664.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,390.51 | 38,230.61 | 28,733.53 | 28,025.87 | 24,274.09 |
| 固定资产净额 | 41,390.51 | -- | 28,733.53 | -- | 24,274.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 526.30 | 634.82 | 634.82 | 776.08 | 751.13 |
| 无形资产 | 26,957.74 | 26,253.63 | 26,691.03 | 27,283.82 | 21,863.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,246.51 | 7,863.99 | 7,863.99 | 7,885.76 | 7,203.53 |
| 长期待摊费用 | 2.27 | 3.40 | 4.53 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,767.58 | 1,932.78 | 1,829.58 | 2,299.67 | 2,299.67 |
| 其他非流动资产 | 506.95 | 931.71 | 748.27 | 1,780.20 | 1,509.70 |
| 非流动资产合计 | 100,371.28 | 98,411.50 | 90,495.03 | 86,682.52 | 76,009.04 |
| 资产总计 | 193,517.66 | 189,316.98 | 194,450.12 | 189,423.04 | 175,836.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.50 | 500.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,755.00 | 17,211.74 | 20,183.57 | 16,395.94 | 16,149.90 |
| 应付票据 | 600.00 | 200.00 | 450.00 | 1,000.00 | 550.00 |
| 应付账款 | 19,155.00 | 17,011.74 | 19,733.57 | 15,395.94 | 15,599.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,457.12 | 4,457.46 | 5,523.30 | 5,598.03 | 4,342.26 |
| 应交税费 | 2,509.74 | 1,730.40 | 2,471.64 | 3,425.72 | 2,152.90 |
| 其他应付款(合计) | 12,373.13 | 10,845.81 | 9,661.98 | 8,841.90 | 7,704.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 237.03 | 258.02 | 289.05 | 322.30 | 325.34 |
| 其他应付款 | 12,136.09 | -- | 9,372.93 | -- | 7,379.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 275.65 | 333.41 | 283.53 | 389.91 | 279.86 |
| 其他流动负债 | 494.42 | 461.79 | 716.84 | 486.39 | 644.91 |
| 流动负债合计 | 44,168.31 | 39,076.14 | 42,736.50 | 39,367.10 | 35,991.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,421.26 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 376.50 | 471.61 | 410.39 | 670.80 | 644.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 91.83 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,418.19 | 4,518.20 | 4,603.01 | 4,630.33 | 3,975.26 |
| 长期递延收益 | 2,067.22 | 2,121.76 | 2,128.86 | 2,134.18 | 2,165.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,861.91 | 7,111.57 | 7,142.26 | 9,948.41 | 6,785.71 |
| 负债合计 | 51,030.22 | 46,187.70 | 49,878.76 | 49,315.52 | 42,777.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 36,414.43 | 36,414.43 | 36,414.43 | 36,301.64 | 36,301.64 |
| 减：库存股 | 2,382.53 | 2,382.53 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,575.08 | 4,463.09 | 4,821.34 | 5,135.75 | 5,237.40 |
| 盈余公积 | 6,167.18 | 6,167.18 | 6,167.18 | 4,475.45 | 4,475.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,141.05 | 64,210.40 | 62,835.02 | 59,516.45 | 52,693.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,915.21 | 128,872.58 | 130,237.97 | 125,429.29 | 118,708.02 |
| 少数股东权益 | 13,572.23 | 14,256.71 | 14,333.39 | 14,678.24 | 14,351.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,487.44 | 143,129.28 | 144,571.36 | 140,107.52 | 133,059.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,517.66 | 189,316.98 | 194,450.12 | 189,423.04 | 175,836.60 |
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