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中岩大地(003001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,619.23 | 77,142.19 | 56,859.15 | 35,704.79 | 21,355.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.65 | 4,446.83 | 2,352.66 | 1,396.47 | 611.88 |
经营活动现金流入小计 | 14,033.88 | 81,589.02 | 59,211.80 | 37,101.26 | 21,967.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,787.76 | 61,489.74 | 51,276.25 | 37,613.39 | 24,047.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,930.14 | 6,980.28 | 5,414.15 | 3,825.33 | 2,210.73 |
支付的各项税费 | 973.64 | 2,647.54 | 1,781.52 | 948.14 | 464.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.94 | 6,060.76 | 5,707.89 | 3,917.33 | 1,969.84 |
经营活动现金流出小计 | 22,223.49 | 77,178.32 | 64,179.80 | 46,304.19 | 28,692.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,189.61 | 4,410.69 | -4,968.00 | -9,202.93 | -6,725.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,150.00 | 91,229.80 | 39,111.64 | 31,980.00 | 21,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 106.11 | 384.81 | 225.02 | 125.87 | 60.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 2,284.57 | 2,222.02 | 1,273.70 | 857.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 189.68 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,256.43 | 94,088.86 | 41,558.68 | 33,379.57 | 21,917.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375.82 | 2,351.40 | 2,084.29 | 1,522.29 | 1,100.36 |
投资所支付的现金 | 42,300.00 | 90,418.80 | 40,229.80 | 29,430.00 | 25,485.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,675.82 | 92,770.20 | 42,314.09 | 30,952.29 | 26,585.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,419.39 | 1,318.65 | -755.41 | 2,427.28 | -4,667.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 433.01 | 433.01 | 400.01 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 33.00 | 33.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 60.00 | 60.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,137.73 | 6,340.86 | 6.03 | 6.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,227.73 | 6,773.87 | 499.04 | 466.04 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 392.56 | 60.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,498.20 | 1,498.31 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.84 | 5,397.45 | 3,526.90 | 5,199.24 | 2,519.21 |
筹资活动现金流出小计 | 353.84 | 6,895.65 | 5,417.77 | 5,259.24 | 2,519.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,873.89 | -121.78 | -4,918.74 | -4,793.20 | -2,519.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.71 | -25.09 | -15.51 | -19.23 | -5.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,741.82 | 5,582.48 | -10,657.66 | -11,588.08 | -13,917.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,062.79 | 33,480.31 | 33,480.31 | 33,480.31 | 33,481.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,320.96 | 39,062.79 | 22,822.65 | 21,892.23 | 19,563.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,290.62 | -- | 2,044.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,056.76 | -- | 1,328.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,318.58 | -- | 688.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.91 | -- | 60.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 341.95 | -- | 198.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81.36 | -- | -7.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 218.34 | -- | 63.68 | -- |
投资损失 | -- | -374.46 | -- | -125.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 918.22 | -- | 243.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 61.51 | -- | -19.58 | -- |
存货的减少 | -- | 915.88 | -- | 180.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,179.75 | -- | -5,083.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,946.85 | -- | -8,917.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,410.69 | -- | -9,202.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,062.79 | -- | 21,892.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,480.31 | -- | 33,480.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,582.48 | -- | -11,588.08 | -- |
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