中岩大地

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中岩大地(003001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,619.2377,142.1956,859.1535,704.7921,355.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金414.654,446.832,352.661,396.47611.88
经营活动现金流入小计14,033.8881,589.0259,211.8037,101.2621,967.34
购买商品、接受劳务支付的现金16,787.7661,489.7451,276.2537,613.3924,047.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,930.146,980.285,414.153,825.332,210.73
支付的各项税费973.642,647.541,781.52948.14464.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,531.946,060.765,707.893,917.331,969.84
经营活动现金流出小计22,223.4977,178.3264,179.8046,304.1928,692.91
经营活动产生的现金流量净额-8,189.614,410.69-4,968.00-9,202.93-6,725.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,150.0091,229.8039,111.6431,980.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金106.11384.81225.02125.8760.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.322,284.572,222.021,273.70857.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--189.68------
投资活动现金流入小计31,256.4394,088.8641,558.6833,379.5721,917.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金375.822,351.402,084.291,522.291,100.36
投资所支付的现金42,300.0090,418.8040,229.8029,430.0025,485.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,675.8292,770.2042,314.0930,952.2926,585.39
投资活动产生的现金流量净额-11,419.391,318.65-755.412,427.28-4,667.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00433.01433.01400.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0033.0033.00----
取得借款收到的现金----60.0060.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,137.736,340.866.036.03--
筹资活动现金流入小计2,227.736,773.87499.04466.04--
偿还债务支付的现金----392.5660.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,498.201,498.31----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金353.845,397.453,526.905,199.242,519.21
筹资活动现金流出小计353.846,895.655,417.775,259.242,519.21
筹资活动产生的现金流量净额1,873.89-121.78-4,918.74-4,793.20-2,519.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.71-25.09-15.51-19.23-5.24
五、现金及现金等价物净增加额-17,741.825,582.48-10,657.66-11,588.08-13,917.78
加:期初现金及现金等价物余额39,062.7933,480.3133,480.3133,480.3133,481.52
六、期末现金及现金等价物余额21,320.9639,062.7922,822.6521,892.2319,563.74
附注
净利润--6,290.62--2,044.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,056.76--1,328.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,318.58--688.14--
无形资产摊销--120.91--60.46--
长期待摊费用摊销--341.95--198.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81.36---7.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--218.34--63.68--
投资损失---374.46---125.87--
递延所得税资产减少--918.22--243.21--
递延所得税负债增加--61.51---19.58--
存货的减少--915.88--180.86--
经营性应收项目的减少--11,179.75---5,083.68--
经营性应付项目的增加---18,946.85---8,917.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,410.69---9,202.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,062.79--21,892.23--
现金的期初余额--33,480.31--33,480.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,582.48---11,588.08--
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