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| 中岩大地(003001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,118.32 | 45,228.40 | 27,564.10 | 28,343.31 | 24,447.17 |
| 交易性金融资产 | 28,300.00 | 17,150.00 | 19,299.80 | 15,450.00 | 22,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,970.16 | 64,834.29 | 67,515.71 | 81,292.18 | 72,526.17 |
| 应收票据 | 732.55 | 285.69 | 1,085.50 | 7,209.54 | 7,442.71 |
| 应收账款 | 66,237.61 | 64,548.60 | 66,430.21 | 74,082.64 | 65,083.46 |
| 应收款项融资 | 10,897.01 | 10,791.37 | 1,473.74 | -- | 251.57 |
| 预付款项 | 829.86 | 777.33 | 452.34 | 968.46 | 881.40 |
| 其他应收款(合计) | 2,104.11 | 1,611.56 | 2,349.52 | 3,759.98 | 3,504.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,611.56 | -- | 3,759.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,626.63 | 3,062.53 | 5,518.28 | 3,747.21 | 4,759.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 555.46 | 463.23 | 288.17 | 295.66 | 492.06 |
| 流动资产合计 | 166,941.51 | 170,843.58 | 151,822.45 | 164,793.68 | 160,651.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,660.51 | 3,615.28 | 3,362.54 | 1,324.53 | 864.06 |
| 在建工程(合计) | 268.84 | 202.75 | 525.47 | 959.95 | 326.27 |
| 在建工程 | -- | 202.75 | -- | 958.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1.24 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,276.30 | 11,488.11 | 11,383.89 | 11,444.85 | 11,746.92 |
| 固定资产净额 | -- | 11,488.11 | -- | 11,444.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 387.84 | 416.45 | 475.54 | 538.30 | 618.49 |
| 无形资产 | 223.91 | 254.10 | 284.31 | 314.54 | 344.78 |
| 开发支出 | -- | -- | 22.15 | 20.83 | -- |
| 商誉 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 |
| 长期待摊费用 | 183.41 | 221.00 | 259.47 | 323.89 | 375.76 |
| 递延所得税资产 | 3,333.53 | 3,347.41 | 3,750.97 | 4,014.91 | 4,247.42 |
| 其他非流动资产 | 505.97 | 573.93 | 3,412.72 | 3,569.69 | 2,363.07 |
| 非流动资产合计 | 20,389.79 | 20,668.54 | 23,987.56 | 23,022.00 | 21,397.26 |
| 资产总计 | 187,331.30 | 191,512.11 | 175,810.01 | 187,815.68 | 182,048.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,663.15 | 12,486.20 | 5,116.34 | 2,441.77 | 2,341.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,149.45 | 45,569.52 | 45,443.59 | 56,539.02 | 51,241.73 |
| 应付票据 | 4,018.56 | 2,980.38 | 1,929.54 | 8,606.94 | 8,861.15 |
| 应付账款 | 33,130.89 | 42,589.14 | 43,514.05 | 47,932.08 | 42,380.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 449.09 | 887.97 | 455.08 | 571.39 | 479.59 |
| 应交税费 | 96.87 | 845.79 | 369.81 | 510.90 | 246.29 |
| 其他应付款(合计) | 1,951.93 | 2,045.92 | 1,797.93 | 3,622.08 | 2,480.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,500.50 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,045.92 | -- | 2,121.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.57 | 123.19 | 152.17 | 170.20 | 216.40 |
| 其他流动负债 | 7,296.37 | 6,087.34 | 1,564.44 | 5,316.95 | 5,980.99 |
| 流动负债合计 | 62,808.11 | 68,147.07 | 55,273.11 | 69,176.54 | 63,007.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 212.91 | 204.21 | 191.41 | 240.61 | 230.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 618.00 | 620.02 | 531.64 | 538.93 | 549.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 830.91 | 824.24 | 723.06 | 779.54 | 779.89 |
| 负债合计 | 63,639.02 | 68,971.31 | 55,996.17 | 69,956.08 | 63,787.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,673.19 | 12,673.19 | 12,673.19 | 12,673.19 | 12,733.05 |
| 资本公积 | 75,105.58 | 74,982.22 | 74,763.60 | 74,553.58 | 75,971.74 |
| 减：库存股 | 3,928.31 | 3,928.31 | 3,928.31 | 3,928.31 | 4,877.59 |
| 其他综合收益 | -73.15 | -66.73 | -48.46 | -77.98 | -93.02 |
| 专项储备 | 22.54 | 22.54 | 43.04 | 43.04 | 43.04 |
| 盈余公积 | 6,471.05 | 6,471.05 | 5,906.78 | 5,906.78 | 5,911.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,172.42 | 30,134.99 | 28,115.65 | 26,490.99 | 26,445.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,443.32 | 120,288.95 | 117,525.50 | 115,661.29 | 116,134.22 |
| 少数股东权益 | 2,248.96 | 2,251.86 | 2,288.34 | 2,198.31 | 2,127.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,692.28 | 122,540.81 | 119,813.84 | 117,859.60 | 118,261.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,331.30 | 191,512.11 | 175,810.01 | 187,815.68 | 182,048.93 |
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