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| 天地在线(002995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,832.80 | 134,742.71 | 115,005.69 | 71,232.11 | 42,396.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.49 | 704.91 | 633.43 | 337.83 | 350.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,950.30 | 135,447.62 | 115,639.11 | 71,569.94 | 42,747.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,290.30 | 130,537.84 | 109,018.50 | 71,032.78 | 38,209.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,676.02 | 11,862.31 | 8,884.27 | 6,142.42 | 3,118.37 |
| 支付的各项税费 | 349.33 | 672.61 | 528.35 | 445.22 | 154.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.12 | 5,166.94 | 3,660.65 | 2,545.52 | 431.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,598.78 | 148,239.69 | 122,091.77 | 80,165.94 | 41,914.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,648.48 | -12,792.08 | -6,452.65 | -8,596.00 | 832.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 18,049.89 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.28 | 1,011.83 | 796.00 | 846.00 | 457.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,001.28 | 19,063.85 | 998.13 | 848.13 | 459.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.06 | 538.48 | 451.95 | 191.84 | 9.95 |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 23,649.63 | 1,738.40 | 7,821.65 | 538.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 176.06 | 24,188.10 | 2,190.36 | 8,013.49 | 547.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,825.22 | -5,124.25 | -1,192.22 | -7,165.35 | -88.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 26.98 | 21.58 | 21.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 26.98 | 21.58 | 21.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.12 | 355.87 | 243.21 | 182.05 | 55.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.12 | 382.84 | 264.79 | 203.63 | 55.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93.12 | -382.84 | -264.79 | -203.63 | -55.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,916.38 | -18,299.17 | -7,909.67 | -15,964.98 | 688.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,297.68 | 43,596.85 | 43,596.85 | 43,596.85 | 43,596.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,381.30 | 25,297.68 | 35,687.18 | 27,631.87 | 44,285.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,694.26 | -- | -2,225.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,684.83 | -- | 546.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 885.39 | -- | 438.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.57 | -- | 23.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 242.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26.81 | -- | -193.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 68.27 | -- | -133.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -720.23 | -- | -230.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.89 | -- | -61.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,506.63 | -- | -472.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,380.12 | -- | -7,323.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 520.11 | -- | 30.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,792.08 | -- | -8,596.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,297.68 | -- | 27,631.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,596.85 | -- | 43,596.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,299.17 | -- | -15,964.98 | -- |
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