天地在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天地在线(002995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,579.35313,063.05243,664.13159,570.3977,711.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金303.841,501.46696.41560.53255.43
经营活动现金流入小计52,883.19314,564.51244,360.54160,130.9277,966.62
购买商品、接受劳务支付的现金48,782.28289,537.79239,559.58161,249.2184,811.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,300.6614,277.2110,876.707,487.223,980.21
支付的各项税费198.831,173.491,074.611,463.661,319.92
支付的其他与经营活动有关的现金978.782,235.962,350.451,618.81920.48
经营活动现金流出小计53,260.54307,224.45253,861.35171,818.9191,032.42
经营活动产生的现金流量净额-377.357,340.06-9,500.81-11,687.98-13,065.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,000.00------
取得投资收益所收到的现金--280.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.240.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.074,280.240.24----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.071,479.031,455.891,107.80603.39
投资所支付的现金1,600.0011,303.506,500.004,500.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,606.0712,782.537,955.895,607.804,103.39
投资活动产生的现金流量净额-1,606.00-8,502.29-7,955.65-5,607.80-4,103.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.0024.0024.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--49.0024.0024.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,991.841,991.841,894.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.861,675.371,599.351,539.37114.48
筹资活动现金流出小计71.863,667.213,591.193,433.87114.48
筹资活动产生的现金流量净额-71.86-3,618.21-3,567.19-3,409.87-114.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,055.22-4,780.44-21,023.64-20,705.65-17,283.66
加:期初现金及现金等价物余额46,426.6851,207.1251,207.1251,207.1251,207.12
六、期末现金及现金等价物余额44,371.4646,426.6830,183.4830,501.4733,923.46
附注
净利润--505.70---1,001.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--890.81--393.65--
无形资产摊销--59.90--49.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.53------
固定资产报废损失--11.58------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13.37--8.02--
投资损失---267.10---188.13--
递延所得税资产减少---54.88---102.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7.79---5.97--
经营性应收项目的减少--25,587.16--5,304.46--
经营性应付项目的增加---19,867.88---16,712.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,340.06---11,687.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,426.68--30,501.47--
现金的期初余额--51,207.12--51,207.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,780.44---20,705.65--
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