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| 天地在线(002995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,579.35 | 313,063.05 | 243,664.13 | 159,570.39 | 77,711.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.84 | 1,501.46 | 696.41 | 560.53 | 255.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,883.19 | 314,564.51 | 244,360.54 | 160,130.92 | 77,966.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,782.28 | 289,537.79 | 239,559.58 | 161,249.21 | 84,811.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,300.66 | 14,277.21 | 10,876.70 | 7,487.22 | 3,980.21 |
| 支付的各项税费 | 198.83 | 1,173.49 | 1,074.61 | 1,463.66 | 1,319.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 978.78 | 2,235.96 | 2,350.45 | 1,618.81 | 920.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,260.54 | 307,224.45 | 253,861.35 | 171,818.91 | 91,032.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377.35 | 7,340.06 | -9,500.81 | -11,687.98 | -13,065.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 280.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 4,280.24 | 0.24 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.07 | 1,479.03 | 1,455.89 | 1,107.80 | 603.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 11,303.50 | 6,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,606.07 | 12,782.53 | 7,955.89 | 5,607.80 | 4,103.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,606.00 | -8,502.29 | -7,955.65 | -5,607.80 | -4,103.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 49.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,991.84 | 1,991.84 | 1,894.50 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.86 | 1,675.37 | 1,599.35 | 1,539.37 | 114.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.86 | 3,667.21 | 3,591.19 | 3,433.87 | 114.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.86 | -3,618.21 | -3,567.19 | -3,409.87 | -114.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,055.22 | -4,780.44 | -21,023.64 | -20,705.65 | -17,283.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,426.68 | 51,207.12 | 51,207.12 | 51,207.12 | 51,207.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,371.46 | 46,426.68 | 30,183.48 | 30,501.47 | 33,923.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 505.70 | -- | -1,001.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 890.81 | -- | 393.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.90 | -- | 49.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.37 | -- | 8.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -267.10 | -- | -188.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.88 | -- | -102.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7.79 | -- | -5.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,587.16 | -- | 5,304.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,867.88 | -- | -16,712.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,340.06 | -- | -11,687.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,426.68 | -- | 30,501.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,207.12 | -- | 51,207.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,780.44 | -- | -20,705.65 | -- |
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