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| 天地在线(002995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,418.20 | 28,630.59 | 22,381.30 | 25,297.68 | 35,687.18 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,238.38 | 12,494.57 | 19,652.11 | 17,045.00 | 12,609.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,238.38 | 12,494.57 | 19,652.11 | 17,045.00 | 12,609.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 30,330.31 | 29,792.82 | 31,013.35 | 28,257.76 | 30,126.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,657.09 | 2,727.55 | 2,646.24 | 2,252.68 | 1,743.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,727.55 | -- | 2,252.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,361.20 | 1,312.15 | 1,621.01 | 1,843.89 | 2,087.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,731.40 | 9,846.68 | 9,759.90 | 10,058.80 | 10,210.40 |
| 流动资产合计 | 84,736.58 | 84,804.36 | 87,073.91 | 88,755.81 | 94,465.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 912.12 | 1,074.02 | 870.67 | 809.82 | 759.09 |
| 长期应收款 | 26.62 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,946.10 | 7,999.62 | 8,003.76 | 8,095.62 | 10,680.32 |
| 投资性房地产 | 1,505.49 | 1,537.88 | 1,570.27 | 1,602.66 | 1,635.06 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 50.28 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,700.12 | 12,817.08 | 12,829.91 | 12,935.26 | 13,084.90 |
| 固定资产净额 | -- | 12,817.08 | -- | 12,935.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 583.49 | 678.35 | 782.71 | 879.79 | 466.97 |
| 无形资产 | 914.82 | 997.68 | 571.55 | 433.89 | 284.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,761.03 | 2,022.48 | 2,064.53 | 1,984.39 | 1,503.26 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,287.64 | 34,090.27 | 33,652.40 | 33,708.26 | 33,845.30 |
| 资产总计 | 118,024.22 | 118,894.63 | 120,726.31 | 122,464.07 | 128,310.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,645.54 | 5,798.64 | 5,167.69 | 5,637.47 | 5,567.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,645.54 | 5,798.64 | 5,167.69 | 5,637.47 | 5,567.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 682.02 | 719.32 | 736.19 | 862.17 | 740.78 |
| 应交税费 | 770.77 | 352.94 | 655.23 | 742.08 | 339.42 |
| 其他应付款(合计) | 539.76 | 658.38 | 489.94 | 597.10 | 468.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 658.38 | -- | 597.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 315.34 | 351.23 | 379.40 | 384.16 | 277.85 |
| 其他流动负债 | 1,217.51 | 1,101.42 | 1,146.52 | 1,103.44 | 1,386.03 |
| 流动负债合计 | 28,050.91 | 27,688.89 | 28,033.64 | 28,067.14 | 30,688.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 357.28 | 396.39 | 449.32 | 513.71 | 165.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 427.74 | 429.39 | 426.19 | 429.33 | 425.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 785.02 | 825.78 | 875.51 | 943.04 | 590.65 |
| 负债合计 | 28,835.93 | 28,514.66 | 28,909.16 | 29,010.18 | 31,278.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,745.45 | 17,745.45 | 17,745.45 | 17,745.45 | 17,745.45 |
| 资本公积 | 45,483.29 | 45,483.29 | 45,483.29 | 45,483.29 | 45,461.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 914.43 | 914.43 | 914.43 | 914.43 | 914.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,886.02 | 2,886.02 | 2,886.02 | 2,886.02 | 2,886.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,807.69 | 22,899.55 | 24,483.46 | 26,243.12 | 29,897.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,836.88 | 89,928.74 | 91,512.65 | 93,272.31 | 96,904.82 |
| 少数股东权益 | 351.41 | 451.23 | 304.50 | 181.58 | 127.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,188.29 | 90,379.97 | 91,817.15 | 93,453.89 | 97,031.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,024.22 | 118,894.63 | 120,726.31 | 122,464.07 | 128,310.50 |
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