宝明科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝明科技(002992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,127.29206,977.09134,669.0982,007.2333,791.73
收到的税费返还--1,579.28------
收到的其他与经营活动有关的现金73.591,216.20934.63515.55840.54
经营活动现金流入小计34,200.88209,772.58135,603.7282,522.7934,632.27
购买商品、接受劳务支付的现金30,964.38166,874.56109,434.9965,374.0828,643.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,229.1122,759.0416,974.7711,570.295,654.39
支付的各项税费1,235.356,541.804,781.373,514.251,685.24
支付的其他与经营活动有关的现金623.673,435.762,672.791,475.36519.06
经营活动现金流出小计38,052.51199,611.17133,863.9281,933.9936,502.19
经营活动产生的现金流量净额-3,851.6310,161.411,739.79588.80-1,869.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额191.57568.04447.52425.9847.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计191.574,568.03447.52425.9847.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,470.8912,161.7310,530.988,974.197,240.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,470.8912,161.7310,530.988,974.197,240.01
投资活动产生的现金流量净额-1,279.33-7,593.70-10,083.45-8,548.21-7,192.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,954.4856,811.3842,864.9936,291.2018,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,954.4856,811.3842,864.9936,291.2018,500.00
偿还债务支付的现金6,870.0052,865.5833,154.3723,818.1014,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金688.942,847.822,152.891,399.90595.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,798.8310,187.439,447.795,445.362,326.74
筹资活动现金流出小计10,357.7765,900.8244,755.0530,663.3617,752.55
筹资活动产生的现金流量净额5,596.71-9,089.44-1,890.065,627.84747.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.120.520.590.06
五、现金及现金等价物净增加额465.74-6,521.61-10,233.20-2,330.97-8,315.06
加:期初现金及现金等价物余额6,623.1913,144.8013,144.8013,144.8013,144.80
六、期末现金及现金等价物余额7,088.936,623.192,911.5910,813.834,829.74
附注
净利润---8,349.74---4,926.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,815.97--790.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,600.85--4,408.44--
无形资产摊销--401.08--207.85--
长期待摊费用摊销--233.73--39.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.12--106.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,885.71--1,358.75--
投资损失--94.83--60.92--
递延所得税资产减少---277.89---132.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,698.15--1,343.65--
经营性应收项目的减少--14,293.48---17,735.07--
经营性应付项目的增加---14,763.03--14,404.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--273.23--538.26--
经营活动产生现金流量净额--10,161.41--588.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,623.19--10,813.83--
现金的期初余额--13,144.80--13,144.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,521.61---2,330.97--
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