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| 宝明科技(002992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,007.23 | 33,791.73 | 146,712.40 | 105,174.72 | 72,438.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,099.70 | 1,099.70 | 1,099.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.55 | 840.54 | 1,008.44 | 534.03 | 319.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,522.79 | 34,632.27 | 148,820.54 | 106,808.45 | 73,857.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,374.08 | 28,643.51 | 129,398.16 | 96,805.01 | 58,709.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,570.29 | 5,654.39 | 19,140.36 | 13,551.29 | 8,776.35 |
| 支付的各项税费 | 3,514.25 | 1,685.24 | 5,008.18 | 3,579.70 | 2,364.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.36 | 519.06 | 3,510.52 | 2,070.06 | 1,653.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,933.99 | 36,502.19 | 157,057.22 | 116,006.07 | 71,504.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 588.80 | -1,869.92 | -8,236.68 | -9,197.62 | 2,352.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.98 | 47.35 | 39.55 | 39.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 425.98 | 47.35 | 39.55 | 39.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,974.19 | 7,240.01 | 9,382.31 | 7,574.75 | 5,700.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,350.00 | 2,350.00 | 1,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,974.19 | 7,240.01 | 11,732.31 | 9,924.75 | 7,000.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,548.21 | -7,192.65 | -11,692.76 | -9,885.20 | -7,000.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 639.27 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,291.20 | 18,500.00 | 48,977.21 | 40,222.22 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 10,784.45 | 2,639.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,291.20 | 18,500.00 | 57,616.47 | 51,006.67 | 21,139.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,818.10 | 14,830.00 | 27,545.32 | 17,287.22 | 1,510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399.90 | 595.81 | 2,297.45 | 1,924.52 | 1,157.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,445.36 | 2,326.74 | 8,153.68 | 8,505.25 | 7,188.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,663.36 | 17,752.55 | 37,996.45 | 27,716.99 | 9,855.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,627.84 | 747.45 | 19,620.03 | 23,289.68 | 11,283.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | 0.06 | 0.59 | 1.06 | 1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,330.97 | -8,315.06 | -308.82 | 4,207.93 | 6,637.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,144.80 | 13,144.80 | 13,453.62 | 13,453.62 | 13,453.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,813.83 | 4,829.74 | 13,144.80 | 17,661.55 | 20,091.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,926.90 | -- | -12,571.30 | -- | -6,077.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 790.83 | -- | 3,761.09 | -- | 780.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,408.44 | -- | 8,674.14 | -- | 4,469.06 |
| 无形资产摊销 | 207.85 | -- | 410.70 | -- | 203.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 39.60 | -- | 219.89 | -- | 51.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.74 | -- | -5.27 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 81.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,358.75 | -- | 2,245.04 | -- | 1,183.98 |
| 投资损失 | 60.92 | -- | 566.86 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -132.12 | -- | -382.99 | -- | -157.01 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,343.65 | -- | -5,927.83 | -- | -5,484.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,735.07 | -- | -37,873.45 | -- | -8,233.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,404.30 | -- | 31,612.33 | -- | 14,476.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 538.26 | -- | 645.93 | -- | 617.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 588.80 | -- | -8,236.68 | -- | 2,352.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,813.83 | -- | 13,144.80 | -- | 20,091.26 |
| 现金的期初余额 | 13,144.80 | -- | 13,453.62 | -- | 13,453.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,330.97 | -- | -308.82 | -- | 6,637.64 |
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