宝明科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝明科技(002992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,205.5858,396.3422,727.21136,861.1784,521.63
收到的税费返还1,957.151,447.12--5,922.571,400.83
收到的其他与经营活动有关的现金822.51574.92450.692,568.721,926.97
经营活动现金流入小计90,985.2560,418.3823,177.90145,352.4687,849.44
购买商品、接受劳务支付的现金74,604.8245,927.9525,708.35111,158.3762,860.84
支付给职工以及为职工支付的现金12,915.428,588.794,206.4320,679.3315,629.78
支付的各项税费1,809.36992.46298.142,703.102,478.41
支付的其他与经营活动有关的现金956.661,092.13425.166,081.872,633.43
经营活动现金流出小计90,286.2856,601.3330,638.08140,622.6683,602.46
经营活动产生的现金流量净额698.973,817.05-7,460.184,729.794,246.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,510.144,205.122,809.3035,323.1030,764.66
投资所支付的现金402.00402.00402.001,608.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,912.144,607.123,211.3036,931.1030,764.66
投资活动产生的现金流量净额-8,912.14-4,607.12-3,211.30-36,931.10-30,764.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00----200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00----200.00200.00
取得借款收到的现金8,977.226,200.003,200.0047,850.0042,354.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,170.198,987.0812,623.38----
筹资活动现金流入小计28,147.4115,187.0815,823.3848,050.0042,554.81
偿还债务支付的现金33,000.0026,800.0021,300.0030,922.8518,422.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,248.83815.77438.547,467.476,905.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金343.60218.8184.7513,655.628,785.58
筹资活动现金流出小计34,592.4327,834.5821,823.2852,045.9434,114.19
筹资活动产生的现金流量净额-6,445.02-12,647.50-5,999.90-3,995.948,440.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.214.18-0.48-2.86-0.93
五、现金及现金等价物净增加额-14,651.97-13,433.38-16,671.87-36,200.10-18,077.99
加:期初现金及现金等价物余额29,144.5829,144.5829,144.5865,344.6865,344.68
六、期末现金及现金等价物余额14,492.6115,711.2012,472.7229,144.5847,266.70
附注
净利润---6,964.63---35,489.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,294.36--8,790.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,686.57--9,321.02--
无形资产摊销--203.91--225.78--
长期待摊费用摊销--33.61--50.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--798.63--2,321.78--
投资损失----------
递延所得税资产减少--14.21--1,551.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,163.13--3,944.31--
经营性应收项目的减少--15,031.45--9,800.61--
经营性应付项目的增加---12,859.62--3,947.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--245.19------
经营活动产生现金流量净额--3,817.05--4,729.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,711.20--29,144.58--
现金的期初余额--29,144.58--65,344.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,433.38---36,200.10--
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