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| 宝明科技(002992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,127.29 | 206,977.09 | 134,669.09 | 82,007.23 | 33,791.73 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,579.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.59 | 1,216.20 | 934.63 | 515.55 | 840.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,200.88 | 209,772.58 | 135,603.72 | 82,522.79 | 34,632.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,964.38 | 166,874.56 | 109,434.99 | 65,374.08 | 28,643.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,229.11 | 22,759.04 | 16,974.77 | 11,570.29 | 5,654.39 |
| 支付的各项税费 | 1,235.35 | 6,541.80 | 4,781.37 | 3,514.25 | 1,685.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 623.67 | 3,435.76 | 2,672.79 | 1,475.36 | 519.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,052.51 | 199,611.17 | 133,863.92 | 81,933.99 | 36,502.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,851.63 | 10,161.41 | 1,739.79 | 588.80 | -1,869.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.57 | 568.04 | 447.52 | 425.98 | 47.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 191.57 | 4,568.03 | 447.52 | 425.98 | 47.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,470.89 | 12,161.73 | 10,530.98 | 8,974.19 | 7,240.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,470.89 | 12,161.73 | 10,530.98 | 8,974.19 | 7,240.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,279.33 | -7,593.70 | -10,083.45 | -8,548.21 | -7,192.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,954.48 | 56,811.38 | 42,864.99 | 36,291.20 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,954.48 | 56,811.38 | 42,864.99 | 36,291.20 | 18,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,870.00 | 52,865.58 | 33,154.37 | 23,818.10 | 14,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 688.94 | 2,847.82 | 2,152.89 | 1,399.90 | 595.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,798.83 | 10,187.43 | 9,447.79 | 5,445.36 | 2,326.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,357.77 | 65,900.82 | 44,755.05 | 30,663.36 | 17,752.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,596.71 | -9,089.44 | -1,890.06 | 5,627.84 | 747.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.12 | 0.52 | 0.59 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 465.74 | -6,521.61 | -10,233.20 | -2,330.97 | -8,315.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,623.19 | 13,144.80 | 13,144.80 | 13,144.80 | 13,144.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,088.93 | 6,623.19 | 2,911.59 | 10,813.83 | 4,829.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,349.74 | -- | -4,926.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,815.97 | -- | 790.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,600.85 | -- | 4,408.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.08 | -- | 207.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.73 | -- | 39.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.12 | -- | 106.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,885.71 | -- | 1,358.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 94.83 | -- | 60.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -277.89 | -- | -132.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,698.15 | -- | 1,343.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,293.48 | -- | -17,735.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,763.03 | -- | 14,404.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 273.23 | -- | 538.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,161.41 | -- | 588.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,623.19 | -- | 10,813.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,144.80 | -- | 13,144.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,521.61 | -- | -2,330.97 | -- |
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