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| 宝明科技(002992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,000.65 | 68,106.99 | 34,127.29 | 206,977.09 | 134,669.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,579.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.70 | 404.06 | 73.59 | 1,216.20 | 934.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,483.35 | 68,511.05 | 34,200.88 | 209,772.58 | 135,603.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,106.69 | 54,957.24 | 30,964.38 | 166,874.56 | 109,434.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,105.68 | 10,404.13 | 5,229.11 | 22,759.04 | 16,974.77 |
| 支付的各项税费 | 3,874.63 | 2,417.48 | 1,235.35 | 6,541.80 | 4,781.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.42 | 1,691.54 | 623.67 | 3,435.76 | 2,672.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,536.42 | 69,470.39 | 38,052.51 | 199,611.17 | 133,863.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,946.93 | -959.34 | -3,851.63 | 10,161.41 | 1,739.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.31 | 192.83 | 191.57 | 568.04 | 447.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 352.31 | 192.83 | 191.57 | 4,568.03 | 447.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,853.49 | 3,259.88 | 1,470.89 | 12,161.73 | 10,530.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,853.49 | 3,259.88 | 1,470.89 | 12,161.73 | 10,530.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,501.18 | -3,067.05 | -1,279.33 | -7,593.70 | -10,083.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,563.93 | 26,998.90 | 15,954.48 | 56,811.38 | 42,864.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,463.93 | 33,898.90 | 15,954.48 | 56,811.38 | 42,864.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,567.92 | 23,647.16 | 6,870.00 | 52,865.58 | 33,154.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,182.14 | 1,453.57 | 688.94 | 2,847.82 | 2,152.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,643.15 | 4,625.44 | 2,798.83 | 10,187.43 | 9,447.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,393.21 | 29,726.18 | 10,357.77 | 65,900.82 | 44,755.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,070.71 | 4,172.72 | 5,596.71 | -9,089.44 | -1,890.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -483.56 | 146.33 | 465.74 | -6,521.61 | -10,233.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,623.19 | 6,623.19 | 6,623.19 | 13,144.80 | 13,144.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,139.64 | 6,769.52 | 7,088.93 | 6,623.19 | 2,911.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,756.89 | -- | -8,349.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 653.33 | -- | 1,815.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,939.37 | -- | 9,600.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.93 | -- | 401.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.77 | -- | 233.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.20 | -- | 50.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,566.05 | -- | 2,885.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 78.77 | -- | 94.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.68 | -- | -277.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,866.39 | -- | 3,698.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,859.98 | -- | 14,293.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,872.94 | -- | -14,763.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 69.33 | -- | 273.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -959.34 | -- | 10,161.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,769.52 | -- | 6,623.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,623.19 | -- | 13,144.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 146.33 | -- | -6,521.61 | -- |
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