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| 宇新股份(002986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,660.86 | 164,351.53 | 664,962.06 | 469,110.69 | 295,220.13 |
| 收到的税费返还 | 9,912.74 | 6,417.21 | 10,486.22 | 8,002.68 | 5,242.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.68 | 1,466.30 | 2,359.93 | 2,503.10 | 1,551.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,324.28 | 172,235.04 | 677,808.21 | 479,616.47 | 302,014.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,038.56 | 163,137.97 | 542,519.59 | 413,525.76 | 261,926.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,217.14 | 8,326.31 | 20,962.50 | 16,259.24 | 11,799.63 |
| 支付的各项税费 | 42,897.23 | 20,013.08 | 32,826.32 | 18,174.85 | 8,188.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,421.49 | 3,022.73 | 13,991.35 | 8,151.38 | 5,099.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,574.41 | 194,500.10 | 610,299.76 | 456,111.23 | 287,013.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,749.86 | -22,265.05 | 67,508.45 | 23,505.24 | 15,000.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,732.47 | 33,316.27 | 218,157.53 | 161,000.00 | 133,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.23 | 224.58 | 505.65 | 392.98 | 313.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 379.95 | 127.00 | 5.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.08 | 434.22 | 2,478.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 172,751.73 | 34,102.07 | 221,146.29 | 161,392.98 | 133,313.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,269.94 | 47,245.75 | 124,466.62 | 86,240.15 | 46,428.97 |
| 投资所支付的现金 | 211,400.00 | 84,000.00 | 223,490.00 | 186,190.00 | 151,190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,261.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 315,669.94 | 131,245.75 | 352,217.78 | 272,430.15 | 197,618.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,918.21 | -97,143.68 | -131,071.48 | -111,037.18 | -64,305.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 95,695.19 | 661.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,041.22 | 54,432.36 | 82,781.92 | 72,311.34 | 40,559.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,936.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,041.22 | 54,432.36 | 184,413.58 | 72,972.49 | 40,559.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,315.81 | 6,326.33 | 15,706.02 | 12,750.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,543.48 | 781.08 | 14,561.86 | 13,641.73 | 7,579.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,765.05 | 948.40 | 10,158.58 | 3,340.20 | 757.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,624.33 | 8,055.81 | 40,426.47 | 29,731.93 | 17,337.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,416.89 | 46,376.56 | 143,987.11 | 43,240.56 | 23,221.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.34 | -66.50 | 102.30 | -2.75 | 111.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,777.80 | -73,098.68 | 80,526.37 | -44,294.13 | -25,971.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,634.78 | 142,634.78 | 62,108.41 | 62,108.41 | 62,108.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,856.98 | 69,536.10 | 142,634.78 | 17,814.28 | 36,137.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,190.77 | -- | 44,660.24 | -- | 20,841.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 768.80 | -- | 625.51 | -- | 755.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,853.08 | -- | 17,927.83 | -- | 7,771.37 |
| 无形资产摊销 | 202.88 | -- | 775.15 | -- | 375.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,049.57 | -- | 2,064.68 | -- | 1,036.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.69 | -- | -7.84 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -11.84 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 132.37 | -- | 249.38 | -- | 536.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,387.43 | -- | 2,074.55 | -- | 173.32 |
| 投资损失 | -1,205.23 | -- | -1,531.97 | -- | -313.47 |
| 递延所得税资产减少 | -125.45 | -- | -14.36 | -- | -149.49 |
| 递延所得税负债增加 | 8.52 | -- | 20.23 | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,344.33 | -- | -11,666.65 | -- | -8,308.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,854.80 | -- | -20,177.60 | -- | -19,291.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,761.65 | -- | 26,860.91 | -- | 8,859.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 945.48 | -- | 3,118.98 | -- | 1,480.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,749.86 | -- | 67,508.45 | -- | 15,000.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,856.98 | -- | 142,634.78 | -- | 36,137.03 |
| 现金的期初余额 | 142,634.78 | -- | 62,108.41 | -- | 62,108.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,777.80 | -- | 80,526.37 | -- | -25,971.38 |
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