宇新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
宇新股份(002986) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,962.06469,110.69295,220.13149,794.74637,266.85
收到的税费返还10,486.228,002.685,242.822,509.8910,432.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,359.932,503.101,551.16740.342,010.18
经营活动现金流入小计677,808.21479,616.47302,014.10153,044.97649,709.67
购买商品、接受劳务支付的现金542,519.59413,525.76261,926.42136,156.19531,463.55
支付给职工以及为职工支付的现金20,962.5016,259.2411,799.639,480.4619,510.36
支付的各项税费32,826.3218,174.858,188.064,340.4613,271.73
支付的其他与经营活动有关的现金13,991.358,151.385,099.292,065.2414,258.82
经营活动现金流出小计610,299.76456,111.23287,013.40152,042.35578,504.46
经营活动产生的现金流量净额67,508.4523,505.2415,000.701,002.6371,205.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,157.53161,000.00133,000.0079,864.11128,000.00
取得投资收益所收到的现金505.65392.98313.47829.53400.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.00------114.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,478.11------10,574.43
投资活动现金流入小计221,146.29161,392.98133,313.4780,693.64139,088.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,466.6286,240.1546,428.9720,016.01109,308.17
投资所支付的现金223,490.00186,190.00151,190.0087,000.00121,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,261.16------1,289.31
投资活动现金流出小计352,217.78272,430.15197,618.97107,016.01231,847.48
投资活动产生的现金流量净额-131,071.48-111,037.18-64,305.50-26,322.37-92,758.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,695.19661.16----6,359.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,781.9272,311.3440,559.028,059.2862,139.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,936.47--------
筹资活动现金流入小计184,413.5872,972.4940,559.028,059.2868,498.81
偿还债务支付的现金15,706.0212,750.009,000.004,500.0019,038.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,561.8613,641.737,579.99570.412,062.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,158.583,340.20757.27106.071,765.90
筹资活动现金流出小计40,426.4729,731.9317,337.265,176.4822,867.15
筹资活动产生的现金流量净额143,987.1143,240.5623,221.762,882.8045,631.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.30-2.75111.6630.32810.03
五、现金及现金等价物净增加额80,526.37-44,294.13-25,971.38-22,406.6324,888.31
加:期初现金及现金等价物余额62,108.4162,108.4162,108.4162,108.4137,220.10
六、期末现金及现金等价物余额142,634.7817,814.2836,137.0339,701.7862,108.41
附注
净利润44,660.24--20,841.48--42,444.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备625.51--755.08--494.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,927.83--7,771.37--14,560.77
无形资产摊销775.15--375.19--746.51
长期待摊费用摊销2,064.68--1,036.43--1,877.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.84-------6.54
固定资产报废损失-11.84------337.37
公允价值变动损失249.38--536.83---355.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,074.55--173.32--779.97
投资损失-1,531.97---313.47--889.14
递延所得税资产减少-14.36---149.49---111.27
递延所得税负债增加20.23--------
存货的减少-11,666.65---8,308.42---6,253.99
经营性应收项目的减少-20,177.60---19,291.39---13,081.93
经营性应付项目的增加26,860.91--8,859.64--26,692.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,118.98--1,480.13--667.13
经营活动产生现金流量净额67,508.45--15,000.70--71,205.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,634.78--36,137.03--62,108.41
现金的期初余额62,108.41--62,108.41--37,220.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额80,526.37---25,971.38--24,888.31
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