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| 朝阳科技(002981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,290.38 | 162,454.43 | 104,752.86 | 61,631.49 | 35,360.60 |
| 收到的税费返还 | 2,651.09 | 9,044.33 | 6,802.01 | 4,266.86 | 1,983.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 513.01 | 1,746.91 | 2,216.48 | 860.60 | 506.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,454.48 | 173,245.67 | 113,771.36 | 66,758.95 | 37,850.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,858.36 | 119,088.87 | 73,059.90 | 46,627.33 | 31,784.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,659.47 | 33,442.94 | 27,308.32 | 16,672.41 | 7,326.96 |
| 支付的各项税费 | 1,634.16 | 4,263.97 | 2,735.45 | 2,074.90 | 1,313.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,098.92 | 6,885.71 | 8,766.42 | 4,684.00 | 2,407.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,250.91 | 163,681.49 | 111,870.10 | 70,058.64 | 42,832.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,203.57 | 9,564.18 | 1,901.26 | -3,299.69 | -4,982.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19.72 | 50.28 | 1,546.47 | 1,189.38 | 50.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.08 | 10.02 | -- | 29.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 64.51 | 66.91 | 62.90 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 88.73 | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35.30 | 124.81 | 1,702.11 | 1,282.10 | 62.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,130.89 | 7,176.90 | 5,790.54 | 3,857.36 | 2,324.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,769.37 | 2,827.45 | 2,911.92 | 1,769.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,393.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,130.89 | 8,946.27 | 11,011.00 | 6,769.28 | 4,094.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,095.59 | -8,821.47 | -9,308.89 | -5,487.18 | -4,031.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.29 | 1,083.93 | 763.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 12,260.00 | 9,834.93 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,057.29 | 13,343.93 | 10,598.29 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,260.00 | 10,080.00 | 5,708.70 | 3,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.32 | 3,916.09 | 3,863.70 | 3,708.26 | 118.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,506.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,336.32 | 16,502.28 | 9,572.39 | 7,208.26 | 118.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,279.02 | -3,158.36 | 1,025.90 | -1,208.26 | 1,881.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 565.92 | 151.46 | 244.52 | 694.90 | 409.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,394.88 | -2,264.19 | -6,137.21 | -9,300.23 | -6,722.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,984.33 | 17,248.51 | 17,248.51 | 17,248.51 | 17,248.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,379.21 | 14,984.33 | 11,111.31 | 7,948.28 | 10,525.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,531.37 | -- | 4,227.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,039.47 | -- | 1,311.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,674.84 | -- | 2,881.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 397.29 | -- | 132.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.76 | -- | 27.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.58 | -- | -40.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 114.73 | -- | 106.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -219.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 216.09 | -- | 29.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -306.40 | -- | -92.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -632.24 | -- | -427.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.15 | -- | -18.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,290.29 | -- | -6,816.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,429.47 | -- | -11,687.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,493.50 | -- | 7,063.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 902.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,564.18 | -- | -3,299.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,984.33 | -- | 7,948.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,248.51 | -- | 17,248.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,264.19 | -- | -9,300.23 | -- |
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