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| 华盛昌(002980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,640.58 | 22,133.06 | 84,474.25 | 65,276.16 | 45,867.75 |
| 收到的税费返还 | 910.80 | 518.12 | 2,672.18 | 3,087.95 | 2,171.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,924.78 | 645.26 | 1,884.52 | 1,330.60 | 912.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,476.16 | 23,296.45 | 89,030.95 | 69,694.72 | 48,952.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,055.35 | 12,514.76 | 50,894.06 | 34,293.84 | 23,351.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,133.31 | 6,019.63 | 22,091.96 | 16,658.09 | 11,608.03 |
| 支付的各项税费 | 1,360.29 | 608.03 | 2,856.85 | 3,201.87 | 2,335.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,055.02 | 2,833.95 | 7,208.89 | 7,897.87 | 4,168.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,603.97 | 21,976.37 | 83,051.75 | 62,051.67 | 41,463.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,872.19 | 1,320.08 | 5,979.20 | 7,643.05 | 7,489.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.62 | 8.13 | 108.97 | 97.38 | 70.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.80 | 1.70 | 461.31 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,179.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,127.50 | 25,323.99 | 91,363.50 | 88,571.05 | 61,708.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,428.01 | 25,333.82 | 91,933.77 | 88,668.43 | 61,779.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,923.62 | 1,900.91 | 5,649.20 | 3,894.56 | 2,659.77 |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | -- | 1,750.00 | 1,400.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,337.19 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,700.00 | 16,080.00 | 80,600.00 | 67,700.19 | 55,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,360.80 | 17,980.91 | 87,999.20 | 72,994.75 | 59,059.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,932.79 | 7,352.91 | 3,934.57 | 15,673.68 | 2,719.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 187.46 | 1,687.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,612.41 | 4,579.85 | 5,962.45 | 3,148.06 | 1,507.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.86 | 6.10 | 21.31 | 308.96 | 46.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,621.28 | 4,585.95 | 6,171.22 | 5,144.48 | 1,554.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,122.77 | 298.40 | 3,522.62 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.84 | 35.85 | 10,219.87 | 9,895.96 | 9,869.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.44 | 570.91 | 3,170.54 | 6,614.25 | 4,463.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,194.05 | 905.16 | 16,913.03 | 16,510.20 | 14,333.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,427.23 | 3,680.80 | -10,741.80 | -11,365.72 | -12,779.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.69 | -129.90 | 176.80 | 366.38 | 490.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,216.94 | 12,223.88 | -651.23 | 12,317.38 | -2,079.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,687.30 | 22,687.30 | 23,338.54 | 23,338.54 | 23,338.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,904.24 | 34,911.18 | 22,687.30 | 35,655.92 | 21,258.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,489.75 | -- | 8,780.86 | -- | 4,314.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 766.78 | -- | 2,021.65 | -- | -386.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,063.49 | -- | 939.62 | -- | 474.21 |
| 无形资产摊销 | 141.01 | -- | 300.66 | -- | 151.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 357.28 | -- | 398.47 | -- | 114.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -132.18 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 1.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.23 | -- | -153.28 | -- | -115.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 335.10 | -- | 99.04 | -- | 578.29 |
| 投资损失 | -31.29 | -- | -110.54 | -- | -73.32 |
| 递延所得税资产减少 | -448.74 | -- | -407.47 | -- | -188.65 |
| 递延所得税负债增加 | 729.93 | -- | -72.52 | -- | -386.92 |
| 存货的减少 | -6,293.12 | -- | -2,043.41 | -- | -760.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,995.72 | -- | -1,739.13 | -- | 4,464.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,571.49 | -- | -6,768.45 | -- | -3,663.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -348.95 | -- | 2,290.66 | -- | 1,704.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,872.19 | -- | 5,979.20 | -- | 7,489.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,904.24 | -- | 22,687.30 | -- | 21,258.74 |
| 现金的期初余额 | 22,687.30 | -- | 23,338.54 | -- | 23,338.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,216.94 | -- | -651.23 | -- | -2,079.80 |
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