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| 华盛昌(002980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,016.31 | 78,390.62 | 55,140.06 | 33,978.09 | 16,863.58 |
| 收到的税费返还 | 1,117.18 | 4,213.30 | 2,994.42 | 1,653.13 | 639.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.26 | 2,395.89 | 1,767.22 | 1,633.56 | 1,439.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,658.74 | 84,999.82 | 59,901.70 | 37,264.78 | 18,943.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,484.76 | 31,371.33 | 21,828.05 | 12,722.66 | 6,066.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,375.63 | 20,236.90 | 14,767.93 | 9,774.17 | 5,023.46 |
| 支付的各项税费 | 1,333.24 | 3,091.12 | 2,315.76 | 1,990.74 | 832.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.76 | 7,831.09 | 6,063.26 | 4,457.42 | 1,182.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,990.39 | 62,530.43 | 44,975.00 | 28,944.98 | 13,105.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,668.36 | 22,469.38 | 14,926.70 | 8,319.80 | 5,838.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.05 | 109.05 | 104.32 | 84.25 | 72.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.17 | 7.71 | 7.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,061.89 | 92,901.16 | 83,052.54 | 65,835.68 | 43,079.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,113.95 | 93,018.38 | 83,164.57 | 65,927.78 | 43,152.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 747.70 | 15,241.47 | 13,263.07 | 8,639.76 | 5,136.72 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 4,037.93 | 3,994.55 | 4,062.62 | 4,044.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 88,450.00 | 65,650.00 | 49,850.00 | 32,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,647.70 | 107,729.40 | 82,907.62 | 62,552.38 | 41,881.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,466.25 | -14,711.01 | 256.95 | 3,375.40 | 1,270.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,060.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,805.91 | 5,127.78 | 75.12 | 75.12 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.80 | 1,444.70 | 111.36 | 19.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,818.71 | 8,632.61 | 186.48 | 94.36 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,487.67 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.45 | 7,949.68 | 7,949.27 | 7,947.97 | 0.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066.27 | 11,517.24 | 10,730.28 | 8,766.01 | 6,994.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,567.40 | 20,366.92 | 19,579.55 | 17,613.98 | 6,995.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -748.68 | -11,734.31 | -19,393.07 | -17,519.62 | -6,995.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 467.30 | -243.60 | 216.63 | 39.40 | -27.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,853.22 | -4,219.54 | -3,992.79 | -5,785.03 | 86.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,338.54 | 27,558.08 | 27,558.08 | 27,558.08 | 27,558.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,191.76 | 23,338.54 | 23,565.29 | 21,773.05 | 27,644.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,867.92 | -- | 6,462.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,158.12 | -- | 495.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 821.39 | -- | 370.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.41 | -- | 130.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.44 | -- | 24.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.62 | -- | -0.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -220.92 | -- | -128.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.07 | -- | -12.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -109.05 | -- | -84.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 159.15 | -- | -207.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -160.66 | -- | 147.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -86.11 | -- | 665.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,609.13 | -- | 18,843.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,040.05 | -- | -19,388.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 776.79 | -- | 39.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,469.38 | -- | 8,319.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,338.54 | -- | 21,773.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,558.08 | -- | 27,558.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,219.54 | -- | -5,785.03 | -- |
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