| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,177.11 | 3,721.91 | 2,451.38 | 26,328.53 | 13,393.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.48 | 272.12 | 114.66 | 760.83 | 592.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,531.60 | 3,994.03 | 2,566.04 | 27,089.35 | 13,985.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,183.15 | 6,035.50 | 1,129.37 | 15,774.12 | 15,024.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,124.27 | 1,460.67 | 844.10 | 2,762.22 | 2,151.74 |
| 支付的各项税费 | 688.73 | 600.84 | 71.19 | 1,947.57 | 1,641.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 352.44 | 194.74 | 95.67 | 541.71 | 395.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,348.58 | 8,291.75 | 2,140.35 | 21,025.61 | 19,214.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,816.98 | -4,297.72 | 425.69 | 6,063.74 | -5,228.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.59 | 59.19 | 26.65 | 1,386.00 | 284.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86.59 | 59.19 | 26.65 | 1,386.00 | 284.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.59 | -59.19 | -26.65 | -1,386.00 | -284.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.16 | 2,162.16 | -- | 2,162.16 | 2,162.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,162.16 | 2,162.16 | -- | 2,164.92 | 2,162.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,162.16 | -2,162.16 | -- | -2,164.92 | -2,162.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,065.73 | -6,519.07 | 399.04 | 2,512.82 | -7,675.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,686.42 | 51,686.42 | 51,686.42 | 49,173.60 | 49,173.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,620.69 | 45,167.36 | 52,085.46 | 51,686.42 | 41,498.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -657.67 | -- | 1,603.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,483.12 | -- | 2,883.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 301.22 | -- | 662.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.94 | -- | 129.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -240.98 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 118.27 | -- | 176.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -372.47 | -- | -432.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,035.75 | -- | 807.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,802.65 | -- | 11,742.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,227.25 | -- | -11,509.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,297.72 | -- | 6,063.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,167.36 | -- | 51,686.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,686.42 | -- | 49,173.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,519.07 | -- | 2,512.82 | -- |
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