天箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天箭科技(002977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,728.641,489.6018,315.515,662.955,236.99
收到的税费返还596.43--843.60143.17143.17
收到的其他与经营活动有关的现金626.49513.79646.37526.66329.47
经营活动现金流入小计4,951.562,003.3919,805.486,332.785,709.63
购买商品、接受劳务支付的现金4,352.961,754.2610,847.104,771.823,642.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,302.06824.392,075.721,749.771,205.62
支付的各项税费2,011.951,174.663,542.432,844.061,598.13
支付的其他与经营活动有关的现金427.7254.45551.02294.06238.10
经营活动现金流出小计8,094.693,807.7617,016.279,659.716,683.98
经营活动产生的现金流量净额-3,143.13-1,804.372,789.21-3,326.93-974.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0010,057.2461,800.0017,000.00--
取得投资收益所收到的现金148.51--774.24185.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,148.5110,057.2462,574.2417,185.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,796.552,267.904,506.061,344.56216.58
投资所支付的现金27,100.0021,000.0065,800.0054,800.0043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,896.5523,267.9070,306.0656,144.5643,216.58
投资活动产生的现金流量净额-4,748.04-13,210.66-7,731.82-38,959.53-43,216.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----49,548.1549,548.1549,548.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----49,548.1549,548.1549,548.15
偿还债务支付的现金----1,452.001,452.001,452.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,145.00--1,430.001,430.001,330.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,254.451,254.451,254.45
筹资活动现金流出小计2,145.00--4,136.454,136.454,036.45
筹资活动产生的现金流量净额-2,145.00--45,411.7045,411.7045,511.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,036.17-15,015.0340,469.093,125.251,320.77
加:期初现金及现金等价物余额45,393.7845,393.784,924.694,924.694,924.69
六、期末现金及现金等价物余额35,357.6130,378.7545,393.788,049.936,245.45
附注
净利润4,805.09--8,236.96--2,835.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,713.66--1,318.05--920.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88.18--118.99--88.57
无形资产摊销70.05--141.19--70.58
长期待摊费用摊销27.07--54.13--27.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----17.75----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-197.22-------85.52
投资损失-139.10---730.42----
递延所得税资产减少-407.05---227.71---138.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少-504.24---3,260.77--401.42
经营性应收项目的减少-13,445.42---3,744.30---3,676.56
经营性应付项目的增加3,845.85--900.84---1,418.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,143.13--2,789.21---974.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,357.61--45,393.78--6,245.45
现金的期初余额45,393.78--4,924.69--4,924.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,036.17--40,469.09--1,320.77
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