| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,393.23 | 11,809.79 | 8,672.98 | 35,084.19 | 24,300.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 120.91 | 120.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.44 | 473.39 | 224.78 | 1,685.46 | 840.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,985.67 | 12,283.18 | 8,897.75 | 36,890.56 | 25,261.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,024.85 | 8,999.51 | 8,387.17 | 7,290.56 | 6,631.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,151.74 | 1,523.25 | 871.18 | 2,889.33 | 2,033.73 |
| 支付的各项税费 | 1,641.89 | 1,026.88 | 339.50 | 1,842.33 | 1,252.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 395.73 | 149.76 | 75.10 | 660.55 | 267.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,214.21 | 11,699.41 | 9,672.95 | 12,682.77 | 10,185.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,228.53 | 583.77 | -775.20 | 24,207.79 | 15,076.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 88.80 | 88.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,088.80 | 10,088.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.62 | 285.67 | 124.46 | 2,388.21 | 1,342.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 284.62 | 285.67 | 124.46 | 12,388.21 | 11,342.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284.62 | -285.67 | -124.46 | -2,299.41 | -1,253.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.16 | 2,162.16 | -- | 2,002.00 | 2,002.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,162.16 | 2,162.16 | -- | 2,006.00 | 2,002.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,162.16 | -2,162.16 | -- | -2,006.00 | -2,002.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,675.31 | -1,864.06 | -899.66 | 19,902.38 | 11,820.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,173.60 | 49,173.60 | 49,173.60 | 29,271.23 | 29,271.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,498.29 | 47,309.54 | 48,273.95 | 49,173.60 | 41,091.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,117.29 | -- | 5,004.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,861.87 | -- | -594.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 332.34 | -- | 626.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.94 | -- | 138.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -467.80 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 124.61 | -- | 59.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -425.97 | -- | 89.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,128.00 | -- | -2,722.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,086.30 | -- | 14,941.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,237.81 | -- | 6,665.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 583.77 | -- | 24,207.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,309.54 | -- | 49,173.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,173.60 | -- | 29,271.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,864.06 | -- | 19,902.38 | -- |
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