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| 天箭科技(002977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,620.69 | 45,167.36 | 52,085.46 | 51,686.42 | 41,498.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,123.51 | 35,209.12 | 36,594.57 | 33,724.67 | 43,872.66 |
| 应收票据 | 252.00 | 467.40 | 815.18 | 1,550.04 | 2,223.42 |
| 应收账款 | 33,871.51 | 34,741.72 | 35,779.38 | 32,174.63 | 41,649.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13.45 | 20.93 | 23.04 | 19.10 | 92.48 |
| 其他应收款(合计) | 2,302.27 | 2,283.31 | 2,330.79 | 2,450.06 | 3,111.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,283.31 | -- | 2,450.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,557.62 | 7,630.88 | 8,785.45 | 10,666.63 | 8,790.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 264.37 | 380.32 | 177.27 | 392.42 | 177.27 |
| 流动资产合计 | 88,881.91 | 91,871.66 | 101,176.34 | 100,119.04 | 98,816.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 962.84 | 962.84 | 1,081.11 | 1,081.11 | 1,248.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3.80 | 3.80 | 1.25 | -- | 620.80 |
| 在建工程 | -- | 3.80 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,184.67 | 18,322.88 | 18,484.85 | 18,618.82 | 20,552.59 |
| 固定资产净额 | -- | 18,322.88 | -- | 18,618.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,315.46 | 4,347.93 | 4,380.40 | 4,412.87 | 4,445.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,467.24 | 2,152.13 | 1,843.00 | 1,779.66 | 2,034.28 |
| 其他非流动资产 | 75.55 | 62.57 | 30.48 | 29.65 | -- |
| 非流动资产合计 | 26,009.55 | 25,852.15 | 25,821.08 | 25,922.11 | 28,901.20 |
| 资产总计 | 114,891.46 | 117,723.81 | 126,997.42 | 126,041.15 | 127,717.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,265.10 | 6,096.81 | 10,784.31 | 11,694.57 | 13,796.19 |
| 应付票据 | 1,250.82 | 1,743.66 | 5,472.43 | 5,473.52 | 1,475.21 |
| 应付账款 | 4,014.28 | 4,353.15 | 5,311.88 | 6,221.05 | 12,320.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 815.86 | 772.98 | 723.10 | 901.28 | 804.12 |
| 应交税费 | 108.55 | 224.93 | 404.95 | 45.79 | 487.11 |
| 其他应付款(合计) | 79.06 | 108.17 | 87.62 | 64.77 | 60.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 108.17 | -- | 64.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 192.90 | 192.90 | 192.21 | 192.21 | 177.99 |
| 流动负债合计 | 8,112.96 | 9,047.29 | 13,838.37 | 14,544.80 | 16,986.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,130.00 | -- | 1,130.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 9.62 |
| 长期递延收益 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,098.37 | 2,098.37 | 2,098.37 | 2,098.37 | 2,099.62 |
| 负债合计 | 10,211.33 | 11,145.66 | 15,936.74 | 16,643.17 | 19,085.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,012.00 | 12,012.00 | 12,012.00 | 12,012.00 | 12,012.00 |
| 资本公积 | 57,082.72 | 57,082.72 | 57,082.72 | 57,082.72 | 57,198.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,605.13 | 5,605.13 | 5,605.13 | 5,605.13 | 5,444.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,980.28 | 31,878.30 | 36,360.83 | 34,698.13 | 33,976.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,680.13 | 106,578.15 | 111,060.68 | 109,397.98 | 108,631.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,680.13 | 106,578.15 | 111,060.68 | 109,397.98 | 108,631.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,891.46 | 117,723.81 | 126,997.42 | 126,041.15 | 127,717.23 |
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