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| 祥鑫科技(002965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,739.75 | 289,683.21 | 137,944.46 | 554,517.57 | 311,506.57 |
| 收到的税费返还 | 3,384.82 | 2,877.36 | 418.87 | 1,629.53 | 1,202.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,777.35 | 1,404.35 | 551.38 | 2,968.68 | 2,071.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,901.92 | 293,964.93 | 138,914.71 | 559,115.77 | 314,779.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,643.71 | 207,962.74 | 90,054.39 | 380,540.53 | 217,544.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,480.31 | 62,871.78 | 30,484.14 | 111,761.76 | 81,008.72 |
| 支付的各项税费 | 8,518.06 | 7,273.65 | 4,084.00 | 16,763.84 | 13,071.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,833.05 | 12,754.72 | 6,077.30 | 20,629.86 | 15,539.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 450,475.12 | 290,862.88 | 130,699.83 | 529,696.00 | 327,164.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,426.80 | 3,102.04 | 8,214.89 | 29,419.78 | -12,384.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396,463.36 | 228,999.49 | 117,008.04 | 227,071.25 | 138,834.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 266.33 | 319.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.35 | 1.60 | -- | 10.81 | 7.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,853.69 | -- | -- | 3,924.10 | 3,724.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 399,333.40 | 229,001.09 | 117,008.04 | 231,272.50 | 142,884.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,612.94 | 5,948.02 | 2,744.79 | 21,229.03 | 15,400.28 |
| 投资所支付的现金 | 371,496.19 | 214,180.00 | 89,000.00 | 263,217.28 | 149,426.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,038.00 | -- | -- | 2,744.00 | 2,744.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 386,147.13 | 220,128.02 | 91,744.79 | 287,190.31 | 167,570.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,186.27 | 8,873.07 | 25,263.25 | -55,917.81 | -24,685.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 86,308.72 | 86,308.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,170.00 | 15,800.00 | 6,600.00 | 13,550.59 | 2,643.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,822.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,170.00 | 15,800.00 | 6,600.00 | 99,859.31 | 97,774.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,005.21 | 13,005.21 | 12,907.21 | 10,651.68 | 3,051.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,922.75 | 10,921.96 | 13.93 | 12,336.03 | 12,308.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,311.68 | 3,864.75 | 1,738.07 | 7,534.75 | 11,836.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,239.63 | 27,791.92 | 14,659.20 | 30,522.46 | 27,197.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,069.63 | -11,991.92 | -8,059.20 | 69,336.85 | 70,576.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 626.79 | 855.11 | 270.38 | 634.75 | -690.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,170.23 | 838.31 | 25,689.32 | 43,473.57 | 32,815.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,872.35 | 83,872.35 | 83,872.35 | 40,398.78 | 40,398.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,042.59 | 84,710.66 | 109,561.67 | 83,872.35 | 73,214.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,522.16 | -- | 36,027.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,924.05 | -- | 3,397.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,937.73 | -- | 11,241.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.75 | -- | 555.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 798.26 | -- | 1,255.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -2.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -615.34 | -- | -686.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 412.93 | -- | -432.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 214.48 | -- | 318.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -657.65 | -- | -1,070.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,373.69 | -- | -35,447.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,805.53 | -- | 4,616.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,866.97 | -- | 3,563.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,102.04 | -- | 29,419.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,710.66 | -- | 83,872.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,872.35 | -- | 40,398.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 838.31 | -- | 43,473.57 | -- |
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