西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,518.5435,443.82115,895.5181,210.4754,362.86
收到的税费返还------82.2482.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,872.711,897.185,715.915,707.854,931.58
经营活动现金流入小计64,391.2537,341.01121,611.4287,000.5759,376.68
购买商品、接受劳务支付的现金31,130.8516,420.4069,280.1047,506.4433,151.10
支付给职工以及为职工支付的现金13,407.456,891.1624,119.8817,432.1512,665.07
支付的各项税费5,295.402,890.519,727.396,882.055,014.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,880.197,214.3615,472.4011,138.807,637.83
经营活动现金流出小计59,713.8833,416.43118,599.7682,959.4458,468.58
经营活动产生的现金流量净额4,677.383,924.573,011.654,041.13908.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,541.7755,004.00375,073.07276,835.63215,376.44
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8227.8822.618.847.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169,577.5955,031.88375,095.68276,844.47215,384.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,435.492,014.096,118.835,563.812,333.09
投资所支付的现金149,900.0047,722.29364,363.90272,163.90218,063.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计153,335.4949,736.37370,482.73277,727.71220,396.99
投资活动产生的现金流量净额16,242.105,295.514,612.95-883.24-5,012.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,909.681,909.681,909.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.003,996.7210,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.003,996.7211,909.6811,909.6811,909.68
偿还债务支付的现金10,000.005,500.004,700.004,700.004,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,062.2236.276,227.946,152.12100.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金667.6645.804,473.024,255.784,201.69
筹资活动现金流出小计13,729.885,582.0715,400.9615,107.909,001.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,729.88-1,585.35-3,491.28-3,198.222,907.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226.97-161.60-637.45-182.48-210.79
五、现金及现金等价物净增加额17,416.587,473.133,495.87-222.80-1,407.58
加:期初现金及现金等价物余额24,990.2824,990.2821,494.4221,494.4221,494.42
六、期末现金及现金等价物余额42,406.8632,463.4124,990.2821,271.6220,086.84
附注
净利润4,627.98--10,426.61--7,954.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,356.69--2,437.26--1,187.89
无形资产摊销59.70--74.11--32.68
长期待摊费用摊销47.15--78.30--59.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.10----
固定资产报废损失0.48--5.22--5.94
公允价值变动损失-1,380.52---2,164.73---1,167.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-248.66--283.69--135.06
投资损失----------
递延所得税资产减少-200.77---845.79---112.70
递延所得税负债增加-24.70---36.53---54.07
存货的减少2,249.84---5,367.65--1,008.33
经营性应收项目的减少-548.98---3,388.44--3,274.97
经营性应付项目的增加-1,673.63---74.89---12,642.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他340.56--1,396.05--1,134.62
经营活动产生现金流量净额4,677.38--3,011.65--908.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,406.86--24,990.28--20,086.84
现金的期初余额24,990.28--21,494.42--21,494.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,416.58--3,495.87---1,407.58
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