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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,282.56 | 199,502.82 | 141,699.72 | 95,238.02 | 48,252.23 |
| 收到的税费返还 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.37 | 11,368.35 | 8,322.71 | 8,224.35 | 4,607.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,903.81 | 210,871.17 | 150,022.44 | 103,462.38 | 52,859.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,322.55 | 115,412.74 | 79,392.19 | 60,140.18 | 27,380.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,077.19 | 32,570.57 | 24,686.68 | 16,489.60 | 8,535.34 |
| 支付的各项税费 | 4,052.52 | 14,451.38 | 10,252.52 | 6,668.41 | 4,452.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,903.10 | 31,437.22 | 22,673.71 | 16,124.94 | 6,978.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,355.37 | 193,871.90 | 137,005.09 | 99,423.13 | 47,346.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,548.45 | 16,999.27 | 13,017.35 | 4,039.25 | 5,512.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,812.88 | 173,863.29 | 120,505.93 | 80,493.12 | 44,438.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.99 | 702.30 | 194.52 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.27 | 59.13 | 48.26 | 44.35 | 24.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 111.67 | 126.97 | 126.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,362.32 | 174,736.39 | 120,875.67 | 80,664.44 | 44,463.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,358.71 | 22,167.14 | 15,966.72 | 10,339.73 | 3,907.82 |
| 投资所支付的现金 | 32,200.05 | 186,514.42 | 118,895.03 | 73,801.98 | 47,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,184.70 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,558.76 | 212,366.25 | 134,861.75 | 84,141.71 | 51,707.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,196.43 | -37,629.86 | -13,986.08 | -3,477.27 | -7,244.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 445.51 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 14,938.34 | 6,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 15,383.85 | 6,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,542.63 | 10,435.00 | 6,775.00 | 5,275.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.21 | 6,957.50 | 6,925.89 | 28.71 | 3.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.43 | 1,718.92 | 1,314.42 | 1,175.27 | 983.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,611.28 | 19,111.41 | 15,015.31 | 6,478.98 | 3,486.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,611.28 | -3,727.56 | -8,515.31 | -3,978.98 | -3,486.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.33 | -26.35 | 16.29 | 25.03 | 6.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275.59 | -24,384.51 | -9,467.75 | -3,391.97 | -5,211.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,087.45 | 45,471.95 | 45,471.95 | 45,471.95 | 45,471.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,811.86 | 21,087.45 | 36,004.20 | 42,079.98 | 40,260.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,314.09 | -- | 6,642.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,919.07 | -- | 1,767.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.71 | -- | 94.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.81 | -- | 61.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.99 | -- | -2.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.40 | -- | 24.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -648.29 | -- | -187.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55.03 | -- | 6.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -634.05 | -- | -298.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 90.72 | -- | 286.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 1.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,849.16 | -- | 7,120.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,885.35 | -- | -458.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,100.24 | -- | -16,128.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,954.53 | -- | 5,064.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,999.27 | -- | 4,039.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,087.45 | -- | 42,079.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,471.95 | -- | 45,471.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,384.51 | -- | -3,391.97 | -- |
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