西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,117.4665,578.3734,977.82137,909.1997,879.96
收到的税费返还587.56337.25------
收到的其他与经营活动有关的现金4,639.274,428.363,942.975,063.124,309.72
经营活动现金流入小计115,344.2870,343.9838,920.79142,972.32102,189.68
购买商品、接受劳务支付的现金60,457.3139,175.5421,539.8969,651.9745,438.07
支付给职工以及为职工支付的现金20,760.8413,709.596,589.6525,058.9619,475.22
支付的各项税费9,065.956,067.702,729.4510,600.207,635.22
支付的其他与经营活动有关的现金13,040.458,580.043,936.8918,427.4315,257.84
经营活动现金流出小计103,324.5467,532.8834,795.88123,738.5687,806.35
经营活动产生的现金流量净额12,019.742,811.114,124.9119,233.7614,383.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241,283.36198,669.39127,449.33268,204.69206,867.49
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3311.930.7614.6261.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241,299.69198,681.32127,450.10268,219.32206,928.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,885.184,796.852,103.3410,611.216,261.81
投资所支付的现金214,900.00175,800.00114,900.00262,100.00197,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计223,785.18180,596.85117,003.34272,711.21203,761.81
投资活动产生的现金流量净额17,514.5118,084.4710,446.76-4,491.903,166.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.002,500.001,500.0012,800.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.002,500.001,500.0012,800.0010,000.00
偿还债务支付的现金13,800.0010,000.006,500.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,115.733,066.9544.306,193.275,397.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.2623.8213.06687.86691.50
筹资活动现金流出小计19,940.0013,090.776,557.3616,881.1316,089.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,940.00-10,590.77-5,057.36-4,081.13-6,089.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.5495.62-14.57790.24741.40
五、现金及现金等价物净增加额13,743.8010,400.449,499.7411,450.9612,202.47
加:期初现金及现金等价物余额36,441.2536,441.2536,441.2524,990.2824,990.28
六、期末现金及现金等价物余额50,185.0446,841.6945,940.9936,441.2537,192.75
附注
净利润--6,533.66--10,878.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,564.23--2,857.34--
无形资产摊销--68.47--121.38--
长期待摊费用摊销--60.30--124.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.98--2.13--
固定资产报废损失--41.07--2.63--
公允价值变动损失---893.69---2,223.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---27.71---259.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少--243.13--277.63--
递延所得税负债增加---2.31---39.34--
存货的减少--2,784.48--1,022.74--
经营性应收项目的减少---102.53---598.79--
经营性应付项目的增加---8,656.46--8,249.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,213.21---1,369.56--
经营活动产生现金流量净额--2,811.11--19,233.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,841.69--36,441.25--
现金的期初余额--36,441.25--24,990.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,400.44--11,450.96--
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