西麦食品

- 002956

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,252.23171,343.48110,117.4665,578.3734,977.82
收到的税费返还--556.17587.56337.25--
收到的其他与经营活动有关的现金4,607.238,286.084,639.274,428.363,942.97
经营活动现金流入小计52,859.46180,185.74115,344.2870,343.9838,920.79
购买商品、接受劳务支付的现金27,380.5894,789.4060,457.3139,175.5421,539.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,535.3427,920.6220,760.8413,709.596,589.65
支付的各项税费4,452.3812,330.089,065.956,067.702,729.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,978.2433,157.4413,040.458,580.043,936.89
经营活动现金流出小计47,346.54168,197.55103,324.5467,532.8834,795.88
经营活动产生的现金流量净额5,512.9111,988.1912,019.742,811.114,124.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,438.57287,872.83241,283.36198,669.39127,449.33
取得投资收益所收到的现金--129.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.7314.5416.3311.930.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,463.29288,016.76241,299.69198,681.32127,450.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,907.8212,823.778,885.184,796.852,103.34
投资所支付的现金47,800.00265,391.60214,900.00175,800.00114,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,707.82278,215.37223,785.18180,596.85117,003.34
投资活动产生的现金流量净额-7,244.539,801.3917,514.5118,084.4710,446.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.004,000.002,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--10,000.004,000.002,500.001,500.00
偿还债务支付的现金2,500.0015,300.0013,800.0010,000.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.796,141.336,115.733,066.9544.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金983.001,483.2124.2623.8213.06
筹资活动现金流出小计3,486.7922,924.5419,940.0013,090.776,557.36
筹资活动产生的现金流量净额-3,486.79-12,924.54-15,940.00-10,590.77-5,057.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.84165.67149.5495.62-14.57
五、现金及现金等价物净增加额-5,211.579,030.7113,743.8010,400.449,499.74
加:期初现金及现金等价物余额45,471.9536,441.2536,441.2536,441.2536,441.25
六、期末现金及现金等价物余额40,260.3945,471.9550,185.0446,841.6945,940.99
附注
净利润--11,545.03--6,533.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,239.96--1,564.23--
无形资产摊销--159.65--68.47--
长期待摊费用摊销--115.50--60.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.60--0.98--
固定资产报废损失--42.45--41.07--
公允价值变动损失---1,128.34---893.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---32.03---27.71--
投资损失---363.55------
递延所得税资产减少--109.42--243.13--
递延所得税负债增加---66.87---2.31--
存货的减少---9,314.27--2,784.48--
经营性应收项目的减少---807.00---102.53--
经营性应付项目的增加--10,274.60---8,656.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,998.11--1,213.21--
经营活动产生现金流量净额--11,988.19--2,811.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,471.95--46,841.69--
现金的期初余额--36,441.25--36,441.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,030.71--10,400.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶