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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,470.47 | 346,227.09 | 242,427.74 | 155,589.08 | 72,719.75 |
| 收到的税费返还 | 2,515.17 | 5,099.59 | 4,029.01 | 2,526.41 | 1,580.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,468.57 | 6,270.89 | 2,163.64 | 1,318.12 | 2,350.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,454.21 | 357,597.56 | 248,620.38 | 159,433.61 | 76,650.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,626.42 | 291,751.26 | 205,478.83 | 142,000.19 | 67,523.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,452.99 | 34,632.43 | 24,825.47 | 16,806.87 | 7,929.81 |
| 支付的各项税费 | 2,026.93 | 5,954.87 | 4,186.29 | 2,886.64 | 1,315.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,947.90 | 11,255.68 | 11,033.19 | 5,694.33 | 4,078.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,054.24 | 343,594.24 | 245,523.79 | 167,388.04 | 80,847.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,600.03 | 14,003.32 | 3,096.59 | -7,954.43 | -4,196.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,000.00 | 21,165.97 | 13,165.97 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,322.64 | 1,028.35 | 1,003.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.27 | 168.22 | 97.45 | 60.65 | 60.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.27 | 12,490.87 | 22,291.76 | 14,230.28 | 60.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,653.08 | 16,596.25 | 13,457.59 | 10,199.64 | 6,923.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 13,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 173.27 | 84.47 | 84.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,653.08 | 16,769.52 | 26,542.06 | 17,284.11 | 6,923.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,645.81 | -4,278.65 | -4,250.30 | -3,053.83 | -6,863.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,089.00 | 77,160.00 | 68,670.49 | 52,216.26 | 24,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,089.00 | 77,160.00 | 68,670.49 | 52,216.26 | 24,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,679.00 | 65,788.00 | 62,519.00 | 46,450.00 | 20,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 436.39 | 5,261.46 | 5,105.99 | 4,659.99 | 562.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.29 | 4,172.36 | 929.06 | 469.89 | 368.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,547.68 | 75,221.82 | 68,554.06 | 51,579.88 | 21,131.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,458.68 | 1,938.18 | 116.43 | 636.38 | 3,768.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.03 | 743.05 | 546.98 | 456.72 | 159.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,524.49 | 12,405.89 | -490.29 | -9,915.16 | -7,131.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,032.83 | 16,626.94 | 16,626.94 | 16,626.94 | 16,626.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,508.34 | 29,032.83 | 16,136.65 | 6,711.78 | 9,495.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,051.50 | -- | 8,780.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 571.68 | -- | 564.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,089.27 | -- | 2,590.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 788.92 | -- | 411.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 324.22 | -- | 162.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.86 | -- | -28.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.62 | -- | 2.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 50.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 954.78 | -- | 635.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 137.01 | -- | 304.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -462.88 | -- | -306.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.16 | -- | -26.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,706.30 | -- | -2,499.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,550.76 | -- | -34,956.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,881.16 | -- | 15,956.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,003.32 | -- | -7,954.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,032.83 | -- | 6,711.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,626.94 | -- | 16,626.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,405.89 | -- | -9,915.16 | -- |
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