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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,625.66 | 394,023.57 | 277,878.76 | 174,175.67 | 73,470.47 |
| 收到的税费返还 | 3,529.59 | 6,096.86 | 5,346.66 | 3,528.43 | 2,515.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493.05 | 6,018.53 | 3,736.67 | 2,934.65 | 2,468.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,648.31 | 406,138.96 | 286,962.09 | 180,638.75 | 78,454.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,897.05 | 322,566.14 | 235,566.69 | 145,150.08 | 70,626.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,686.22 | 37,274.27 | 28,192.81 | 19,368.79 | 9,452.99 |
| 支付的各项税费 | 1,328.01 | 7,145.13 | 6,697.50 | 4,575.58 | 2,026.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.63 | 8,126.69 | 8,608.24 | 8,437.79 | 4,947.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,938.91 | 375,112.24 | 279,065.24 | 177,532.24 | 87,054.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,290.60 | 31,026.72 | 7,896.85 | 3,106.51 | -8,600.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,635.89 | 2,578.00 | 2,566.03 | 7.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 113.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,749.86 | 2,578.00 | 2,566.03 | 7.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,089.85 | 14,754.71 | 11,949.50 | 7,177.26 | 3,653.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,089.85 | 14,754.71 | 11,949.50 | 7,177.26 | 3,653.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,089.85 | -12,004.85 | -9,371.50 | -4,611.22 | -3,645.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,627.48 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,900.00 | 35,800.50 | 33,250.50 | 20,227.00 | 6,089.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900.00 | 58,427.98 | 33,250.50 | 20,227.00 | 6,089.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,350.00 | 54,006.00 | 36,661.00 | 23,429.00 | 9,679.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.30 | 5,946.03 | 5,844.30 | 5,506.24 | 436.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.92 | 909.52 | 898.96 | 609.04 | 432.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,190.22 | 60,861.55 | 43,404.27 | 29,544.28 | 10,547.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,709.78 | -2,433.57 | -10,153.77 | -9,317.28 | -4,458.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.82 | 231.34 | 347.58 | 292.69 | 180.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,901.50 | 16,819.63 | -11,280.84 | -10,529.31 | -16,524.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,852.46 | 29,032.83 | 29,032.83 | 29,032.83 | 29,032.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,950.97 | 45,852.46 | 17,751.99 | 18,503.52 | 12,508.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,748.38 | -- | 11,252.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,828.40 | -- | 211.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,358.98 | -- | 2,370.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 661.08 | -- | 426.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 273.65 | -- | 160.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,003.36 | -- | -1,378.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.46 | -- | 18.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.66 | -- | 5.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,149.58 | -- | 297.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.94 | -- | 205.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -535.24 | -- | -209.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -148.81 | -- | -18.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,301.57 | -- | 5,372.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -376.39 | -- | -27,349.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,921.25 | -- | 12,929.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,604.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,026.72 | -- | 3,106.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,852.46 | -- | 18,503.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,032.83 | -- | 29,032.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,819.63 | -- | -10,529.31 | -- |
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