日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,906.98134,931.1426,913.11108,912.5743,217.75
收到的税费返还78.40700.42420.53410.88219.49
收到的其他与经营活动有关的现金6,932.07787.767,087.84253.84122.37
经营活动现金流入小计34,917.46136,419.3234,421.47109,577.2943,559.61
购买商品、接受劳务支付的现金18,806.34101,258.6623,165.9183,934.7134,656.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,980.0915,386.703,564.5114,486.297,144.82
支付的各项税费1,375.695,510.021,198.863,493.351,583.68
支付的其他与经营活动有关的现金9,771.244,519.278,959.644,173.041,761.65
经营活动现金流出小计33,933.36126,674.6536,888.91106,087.3945,146.79
经营活动产生的现金流量净额984.109,744.66-2,467.443,489.90-1,587.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,301.72------
取得投资收益所收到的现金----3.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.850.027.52150.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3.31--7.35--
投资活动现金流入小计--3,327.883.3414.87150.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金349.312,492.41723.392,993.56820.85
投资所支付的现金--3,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计349.315,792.41723.392,993.56820.85
投资活动产生的现金流量净额-349.31-2,464.52-720.06-2,978.69-670.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0022,627.519,565.2625,552.4712,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.0022,627.519,565.2625,552.4712,050.00
偿还债务支付的现金4,997.3026,467.737,007.7221,500.007,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金481.522,403.19534.642,002.02820.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--121.36--249.00--
筹资活动现金流出小计5,478.8228,992.287,542.3623,751.027,870.94
筹资活动产生的现金流量净额-3,478.82-6,364.772,022.901,801.444,179.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.12-70.13-187.6265.76-3.66
五、现金及现金等价物净增加额-2,873.16845.24-1,352.222,378.411,917.63
加:期初现金及现金等价物余额5,384.974,539.744,539.742,161.322,161.32
六、期末现金及现金等价物余额2,511.825,384.973,187.524,539.744,078.95
附注
净利润--11,557.62--6,180.752,697.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---277.86---21.0814.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,388.98--1,167.57557.84
无形资产摊销--207.39--187.2992.83
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.32--14.186.70
固定资产报废损失--0.93--8.43--
公允价值变动损失--21.29---16.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,337.49--1,971.13838.49
投资损失---5.03---7.35--
递延所得税资产减少---8.92--8.10-29.71
递延所得税负债增加---2.53--2.53--
存货的减少--312.29---2,474.82-753.98
经营性应收项目的减少---7,588.58---5,579.30-6,718.21
经营性应付项目的增加--1,795.28--2,049.321,707.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,744.66--3,489.90-1,587.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,384.97--4,539.74--
现金的期初余额--4,539.74--2,161.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--845.24--2,378.41--
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