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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
日丰股份(002953) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,374.27 | 167,139.08 | 70,422.28 | 270,871.38 | 211,181.47 |
收到的税费返还 | 2,954.19 | 1,943.60 | 1,400.32 | 3,182.18 | 3,404.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,388.57 | 3,497.85 | 26,858.59 | 1,778.34 | 13,616.20 |
经营活动现金流入小计 | 267,717.03 | 172,580.53 | 98,681.19 | 275,831.90 | 228,201.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,155.69 | 134,760.91 | -- | 260,870.48 | 211,583.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,670.65 | 15,195.36 | 7,315.66 | 32,844.87 | 21,707.90 |
支付的各项税费 | 4,180.42 | 2,281.73 | 841.41 | 4,452.69 | 4,767.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,779.28 | 4,724.86 | 27,915.37 | 8,928.65 | 14,261.05 |
经营活动现金流出小计 | 229,786.05 | 156,962.87 | 95,885.74 | 307,096.68 | 252,319.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,930.98 | 15,617.66 | 2,795.45 | -31,264.78 | -24,117.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,679.25 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 373.29 | 54.60 | 54.60 | 301.13 | 240.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 1.18 | 1.08 | 177.87 | 9.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,679.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,379.04 | 1,055.79 | 1,055.69 | 6,158.25 | 3,929.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,359.89 | 2,958.96 | 1,848.36 | 13,218.48 | 7,223.04 |
投资所支付的现金 | 640.00 | -- | -- | 20,104.50 | 32,353.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,248.25 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21.20 |
投资活动现金流出小计 | 11,999.89 | 2,958.96 | 1,848.36 | 46,571.23 | 39,597.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,620.84 | -1,903.18 | -792.67 | -40,412.98 | -35,668.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,200.00 | 29,700.00 | 17,700.00 | 85,806.30 | 108,416.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,300.00 | 29,750.00 | 17,750.00 | 129,306.30 | 108,416.30 |
偿还债务支付的现金 | 53,751.67 | 41,519.97 | 18,269.97 | 47,513.00 | 38,088.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,606.74 | 2,527.44 | 875.19 | 4,410.23 | 4,641.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,361.36 | 804.09 |
筹资活动现金流出小计 | 59,358.42 | 44,047.41 | 19,145.15 | 56,284.58 | 43,533.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,058.42 | -14,297.41 | -1,395.15 | 73,021.72 | 64,882.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.74 | 24.35 | 37.12 | -3.06 | -12.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,093.98 | -558.57 | 644.74 | 1,340.89 | 5,083.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,142.08 | 7,142.08 | 10,556.85 | 5,801.19 | 5,801.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,236.07 | 6,583.51 | 11,201.59 | 7,142.08 | 10,884.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,076.86 | -- | 12,625.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2.48 | -- | 865.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,648.08 | -- | 2,677.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.35 | -- | 437.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.09 | -- | 109.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.59 | -- | -305.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.50 | -- | 138.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -40.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,896.25 | -- | 3,321.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 65.09 | -- | 228.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.13 | -- | -25.57 | -- |
存货的减少 | -- | 2,451.60 | -- | -4,523.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,788.02 | -- | -12,540.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,083.79 | -- | -35,805.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,500.00 | -- | 823.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,617.66 | -- | -31,264.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,583.51 | -- | 7,142.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,142.08 | -- | 5,801.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -558.57 | -- | 1,340.89 | -- |
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