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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,719.75 | 342,288.31 | 242,831.78 | 161,588.90 | 79,777.34 |
| 收到的税费返还 | 1,580.56 | 3,560.20 | 2,838.99 | 1,904.09 | 649.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.61 | 8,263.98 | 2,810.47 | 2,745.44 | 2,189.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,650.92 | 354,112.49 | 248,481.25 | 166,238.42 | 82,616.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,523.83 | 276,012.98 | 207,266.15 | 139,926.21 | 67,795.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,929.81 | 34,636.79 | 23,850.52 | 16,037.90 | 7,813.65 |
| 支付的各项税费 | 1,315.34 | 5,258.17 | 5,801.00 | 4,120.22 | 1,637.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.37 | 11,013.65 | 10,025.08 | 5,005.45 | 3,570.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,847.35 | 326,921.59 | 246,942.74 | 165,089.79 | 80,817.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,196.43 | 27,190.90 | 1,538.51 | 1,148.64 | 1,798.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 9,060.00 | 7,060.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 275.37 | 326.72 | 231.86 | 55.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.32 | 346.53 | 7.69 | 7.06 | 7.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60.32 | 6,681.90 | 9,394.41 | 7,298.93 | 62.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,923.94 | 20,634.35 | 10,308.04 | 5,488.99 | 1,996.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 435.73 | 354.83 | 148.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,923.94 | 21,070.08 | 13,662.87 | 8,637.78 | 1,996.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,863.62 | -14,388.18 | -4,268.46 | -1,338.86 | -1,934.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,900.00 | 40,119.00 | 34,471.98 | 28,599.98 | 17,849.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,900.00 | 40,119.00 | 34,471.98 | 28,599.98 | 17,849.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,200.00 | 35,930.00 | 25,444.50 | 22,054.50 | 13,304.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.88 | 4,034.03 | 3,808.29 | 1,079.91 | 509.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.58 | 1,755.88 | 654.46 | 528.37 | 100.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,131.46 | 41,719.91 | 29,907.24 | 23,662.77 | 13,914.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,768.54 | -1,600.91 | 4,564.74 | 4,937.21 | 3,935.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.77 | 322.27 | -238.18 | -151.44 | -42.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,131.74 | 11,524.08 | 1,596.60 | 4,595.56 | 3,756.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,626.94 | 5,102.86 | 5,102.86 | 5,102.86 | 5,102.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,495.19 | 16,626.94 | 6,699.46 | 9,698.42 | 8,858.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,510.47 | -- | 7,579.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 269.54 | -- | 322.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,485.66 | -- | 2,259.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 807.87 | -- | 403.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 247.59 | -- | 52.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.82 | -- | 8.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.00 | -- | 3.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,301.75 | -- | 856.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 441.58 | -- | 148.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 336.22 | -- | -19.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.78 | -- | -21.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,816.61 | -- | 6,959.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,888.84 | -- | -24,982.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,933.38 | -- | 7,092.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 15.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,190.90 | -- | 1,148.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,626.94 | -- | 9,698.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,102.86 | -- | 5,102.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,524.08 | -- | 4,595.56 | -- |
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