日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,188.7754,483.5723,125.87133,405.09102,275.35
收到的税费返还225.53145.6381.17287.25220.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,531.58864.94289.151,396.941,238.67
经营活动现金流入小计93,945.8855,494.1423,496.19135,089.27103,734.07
购买商品、接受劳务支付的现金77,290.3043,328.5517,612.01101,536.5581,848.62
支付给职工以及为职工支付的现金12,792.827,952.163,504.7717,290.3712,320.24
支付的各项税费2,624.591,526.41895.443,535.683,021.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,882.913,415.552,121.705,025.796,458.26
经营活动现金流出小计98,590.6156,222.6724,133.92127,388.38103,648.87
经营活动产生的现金流量净额-4,644.73-728.53-637.737,700.8985.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0020,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金626.07465.86276.24155.7565.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.7223.720.701.2219.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,229.7920,489.5810,276.95156.9785.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,322.547,716.704,132.655,041.99515.75
投资所支付的现金21,000.0018,000.0010,000.0020,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------6.52
投资活动现金流出小计34,322.5425,716.7014,132.6525,041.9915,522.27
投资活动产生的现金流量净额-5,092.75-5,227.12-3,855.70-24,885.03-15,437.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,504.7730.0030.0039,365.3445,257.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----30.00----
取得借款收到的现金8,600.007,600.002,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,104.777,630.002,030.0044,365.3447,257.04
偿还债务支付的现金7,300.006,300.004,000.0015,947.3011,947.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,504.142,224.14154.042,615.703,096.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.00----1,970.608,254.78
筹资活动现金流出小计9,829.148,524.144,154.0420,533.6023,298.69
筹资活动产生的现金流量净额1,275.63-894.14-2,124.0423,831.7423,958.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.1712.6420.0087.0552.78
五、现金及现金等价物净增加额-8,501.02-6,837.14-6,597.466,734.658,659.10
加:期初现金及现金等价物余额12,119.6312,119.6312,119.635,384.975,384.97
六、期末现金及现金等价物余额3,618.615,282.485,522.1612,119.6314,044.07
附注
净利润--5,049.65--10,843.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--143.68--208.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--882.25--1,543.62--
无形资产摊销--105.40--210.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.05------
固定资产报废损失------31.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--276.48--436.47--
投资损失---373.41---256.09--
递延所得税资产减少---42.26---81.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,877.67---4,222.00--
经营性应收项目的减少---8,766.03---2,631.47--
经营性应付项目的增加---841.91--1,593.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------24.44--
经营活动产生现金流量净额---728.53--7,700.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,282.48--12,119.63--
现金的期初余额--12,119.63--5,384.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,837.14--6,734.65--
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