日丰股份

- 002953

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,831.78161,588.9079,777.34293,558.44249,374.27
收到的税费返还2,838.991,904.09649.373,766.992,954.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,810.472,745.442,189.364,675.3515,388.57
经营活动现金流入小计248,481.25166,238.4282,616.07302,000.78267,717.03
购买商品、接受劳务支付的现金207,266.15139,926.2167,795.98216,578.74195,155.69
支付给职工以及为职工支付的现金23,850.5216,037.907,813.6532,792.4822,670.65
支付的各项税费5,801.004,120.221,637.955,650.544,180.42
支付的其他与经营活动有关的现金10,025.085,005.453,570.4113,372.027,779.28
经营活动现金流出小计246,942.74165,089.7980,817.99268,393.78229,786.05
经营活动产生的现金流量净额1,538.511,148.641,798.0733,607.0037,930.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,060.007,060.00--17,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金326.72231.8655.15439.65373.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.697.067.06147.545.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,394.417,298.9362.2117,587.191,379.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,308.045,488.991,996.9217,697.7311,359.89
投资所支付的现金3,000.003,000.00--8,640.00640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金354.83148.80--1,072.58--
投资活动现金流出小计13,662.878,637.781,996.9227,410.3111,999.89
投资活动产生的现金流量净额-4,268.46-1,338.86-1,934.71-9,823.12-10,620.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.001,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00100.00
取得借款收到的现金34,471.9828,599.9817,849.9837,250.0034,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,471.9828,599.9817,849.9837,350.0035,300.00
偿还债务支付的现金25,444.5022,054.5013,304.5057,626.3053,751.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,808.291,079.91509.465,303.675,606.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金654.46528.37100.811,379.93--
筹资活动现金流出小计29,907.2423,662.7713,914.7664,309.9059,358.42
筹资活动产生的现金流量净额4,564.744,937.213,935.22-26,959.90-24,058.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238.18-151.44-42.561,136.81-157.74
五、现金及现金等价物净增加额1,596.604,595.563,756.03-2,039.223,093.98
加:期初现金及现金等价物余额5,102.865,102.865,102.867,142.087,142.08
六、期末现金及现金等价物余额6,699.469,698.428,858.895,102.8610,236.07
附注
净利润--7,579.82--8,162.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--322.98--901.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,259.81--3,956.03--
无形资产摊销--403.87--729.52--
长期待摊费用摊销--52.82--156.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.05--21.75--
固定资产报废损失--3.79--108.74--
公允价值变动损失-------38.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--856.67--2,563.74--
投资损失--148.80--1,069.20--
递延所得税资产减少---19.63---317.84--
递延所得税负债增加---21.68--39.35--
存货的减少--6,959.64---649.87--
经营性应收项目的减少---24,982.28---19,454.83--
经营性应付项目的增加--7,092.21--35,506.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15.38---52.52--
经营活动产生现金流量净额--1,148.64--33,607.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,698.42--5,102.86--
现金的期初余额--5,102.86--7,142.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,595.56---2,039.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶