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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日丰股份(002953) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,988.97 | 28,557.11 | 35,586.69 | 31,828.49 | 31,690.84 |
交易性金融资产 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 95,901.86 | 115,929.96 | 102,111.93 | 89,497.14 | 91,084.05 |
应收票据 | 1,006.42 | 832.66 | 1,656.71 | 1,380.12 | -- |
应收账款 | 94,895.44 | 115,097.30 | 100,455.22 | 88,117.02 | 91,084.05 |
应收款项融资 | 56,754.20 | 46,584.38 | 39,646.70 | 49,085.00 | 47,149.83 |
预付款项 | 5,386.06 | 1,642.77 | 1,078.89 | 1,125.14 | 2,541.92 |
其他应收款(合计) | 3,443.27 | 1,805.25 | 954.04 | 1,272.82 | 3,662.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,805.25 | -- | 1,272.82 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,502.15 | 31,975.50 | 36,628.86 | 38,935.15 | 33,229.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,096.61 | 1,148.74 | 1,791.78 | 1,642.63 | 340.60 |
流动资产合计 | 216,151.34 | 227,721.95 | 217,877.13 | 213,464.58 | 209,699.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 666.76 | 702.51 | 629.88 | 639.68 | 635.98 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 15,689.46 | 10,595.50 | 11,158.04 | 10,354.94 | 5,665.47 |
在建工程 | -- | 10,595.50 | -- | 10,354.94 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 34,180.95 | 34,819.03 | 35,207.53 | 35,902.64 | 31,763.34 |
固定资产净额 | -- | 34,819.03 | -- | 35,902.64 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,761.76 | 1,995.96 | 2,230.27 | 2,317.81 | 2,998.94 |
无形资产 | 17,518.15 | 17,718.17 | 17,918.02 | 18,120.05 | 18,274.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,421.53 | 4,421.53 | 4,421.53 | 4,421.53 | 4,421.53 |
长期待摊费用 | 422.62 | 297.84 | 508.00 | 350.67 | 468.45 |
递延所得税资产 | 1,191.87 | 1,191.87 | 1,166.03 | 1,172.24 | 844.33 |
其他非流动资产 | 1,217.36 | 1,811.01 | 1,209.06 | 368.07 | 1,034.11 |
非流动资产合计 | 77,070.47 | 73,553.42 | 74,448.34 | 73,647.63 | 66,106.20 |
资产总计 | 293,221.82 | 301,275.37 | 292,325.46 | 287,112.21 | 275,805.22 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,000.00 | 29,550.00 | 28,550.00 | 27,774.41 | 30,200.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 58,532.88 | 68,776.52 | 64,072.24 | 63,050.94 | 50,311.25 |
应付票据 | 40,841.30 | 40,248.65 | 36,329.01 | 37,581.34 | 35,838.30 |
应付账款 | 17,691.59 | 28,527.88 | 27,743.23 | 25,469.60 | 14,472.95 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,392.08 | 2,668.34 | 2,467.64 | 3,024.20 | 2,643.72 |
应交税费 | 809.13 | 598.09 | 710.57 | 1,154.77 | 1,277.97 |
其他应付款(合计) | 1,846.93 | 4,372.16 | 3,715.89 | 1,815.81 | 1,670.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 161.85 |
应付股利 | -- | 2,113.96 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,258.20 | -- | 1,815.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,883.72 | 3,909.12 | 3,909.77 | 4,064.84 | 3,989.23 |
其他流动负债 | 36.10 | 132.20 | 46.68 | 26.53 | 134.95 |
流动负债合计 | 98,779.49 | 111,028.37 | 104,374.05 | 102,210.62 | 91,265.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,492.00 | 17,460.00 | 17,460.00 | 17,450.00 | 16,110.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | 29,369.49 | 31,754.30 |
租赁负债 | 968.19 | 1,056.09 | 1,453.00 | 1,308.06 | 2,207.38 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 223.28 | 231.84 | 240.41 | 253.53 | 188.48 |
长期递延收益 | 1,709.71 | 1,753.86 | 1,803.01 | 1,852.16 | 1,901.31 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,393.18 | 20,501.80 | 20,956.42 | 50,233.24 | 52,162.44 |
负债合计 | 120,172.67 | 131,530.16 | 125,330.47 | 152,443.86 | 143,427.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,145.30 | 35,220.29 | 35,232.60 | 31,997.94 | 31,662.25 |
资本公积 | 61,395.38 | 61,921.86 | 62,017.47 | 28,451.31 | 25,168.37 |
减:库存股 | -- | 555.89 | 647.12 | 647.12 | 772.90 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -35.24 | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,859.46 | 7,859.46 | 7,859.46 | 7,859.46 | 7,346.06 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 67,392.20 | 64,078.52 | 61,319.58 | 58,432.89 | 59,574.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 171,792.34 | 168,524.24 | 165,781.99 | 133,419.91 | 131,119.08 |
少数股东权益 | 1,256.80 | 1,220.97 | 1,213.00 | 1,248.43 | 1,258.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 173,049.15 | 169,745.21 | 166,995.00 | 134,668.34 | 132,377.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,221.82 | 301,275.37 | 292,325.46 | 287,112.21 | 275,805.22 |
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