奥美医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥美医疗(002950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,130.03130,860.0562,476.99433,156.95326,364.89
收到的税费返还12,214.758,405.974,124.5820,734.7715,468.62
收到的其他与经营活动有关的现金10,766.137,706.677,175.5112,095.797,972.97
经营活动现金流入小计238,110.90146,972.6973,777.08465,987.51349,806.48
购买商品、接受劳务支付的现金153,802.1698,933.8051,843.87255,980.90176,571.81
支付给职工以及为职工支付的现金40,053.7725,161.2113,791.3646,758.7635,937.03
支付的各项税费13,416.1811,082.604,551.107,762.706,031.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,853.044,788.602,248.0011,811.0915,347.88
经营活动现金流出小计214,125.15139,966.2172,434.33322,313.44233,887.86
经营活动产生的现金流量净额23,985.757,006.491,342.74143,674.07115,918.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,563.29150,563.2973,563.29326,852.71134,717.26
取得投资收益所收到的现金2,412.341,566.07914.023,343.38932.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.2310.010.018,575.918,582.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,498.070.548.95----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计194,855.92152,139.9174,486.27338,772.00144,232.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,725.1836,283.7518,862.4824,328.1522,076.46
投资所支付的现金248,252.88190,017.04104,817.04388,926.00210,804.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计288,978.06226,300.79123,679.52413,254.15232,880.51
投资活动产生的现金流量净额-94,122.14-74,160.88-49,193.26-74,482.15-88,648.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金185,123.34155,627.7080,626.25153,770.71138,551.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36.0036.00--6,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计185,159.34155,663.7080,626.25159,970.71144,751.25
偿还债务支付的现金161,739.00119,645.1157,530.4991,451.6085,373.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,765.2156,754.09592.2826,649.8226,566.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,000.00--
筹资活动现金流出小计216,504.21176,399.2058,122.77124,101.42111,939.84
筹资活动产生的现金流量净额-31,344.87-20,735.5122,503.4935,869.2932,811.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.87-71.72-601.54870.12-573.60
五、现金及现金等价物净增加额-101,343.38-87,961.62-25,948.57105,931.3359,508.37
加:期初现金及现金等价物余额130,184.03130,184.03130,184.0324,252.7024,252.70
六、期末现金及现金等价物余额28,840.6542,222.41104,235.46130,184.0383,761.07
附注
净利润--23,999.72--116,046.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---300.43---1,396.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,790.32--13,697.04--
无形资产摊销--412.43--525.08--
长期待摊费用摊销--28.27--38.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.53---2,634.44--
固定资产报废损失--3.19--7.73--
公允价值变动损失---383.58---48.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---63.94---596.11--
投资损失---1,347.59---4,412.76--
递延所得税资产减少--139.70--153.00--
递延所得税负债增加--4,655.66--5,512.79--
存货的减少---11,167.63--1,849.16--
经营性应收项目的减少---5,726.26--6,495.50--
经营性应付项目的增加---10,078.18--8,437.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,006.49--143,674.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,222.41--130,184.03--
现金的期初余额--130,184.03--24,252.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---87,961.62--105,931.33--
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