奥美医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥美医疗(002950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,662.91229,167.51114,596.47316,193.13215,130.03
收到的税费返还22,234.4111,769.124,768.6216,503.1312,214.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,215.613,340.53912.8315,317.2610,766.13
经营活动现金流入小计369,112.93244,277.15120,277.92348,013.52238,110.90
购买商品、接受劳务支付的现金205,942.49137,274.8459,382.05224,670.26153,802.16
支付给职工以及为职工支付的现金46,596.8131,333.7015,221.4650,575.8040,053.77
支付的各项税费13,595.3510,426.597,157.5915,983.4013,416.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,892.229,326.965,421.1419,298.836,853.04
经营活动现金流出小计279,026.87188,362.0987,182.24310,528.30214,125.15
经营活动产生的现金流量净额90,086.0655,915.0633,095.6737,485.2223,985.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,454.1158,237.3412,270.20289,971.48190,563.29
取得投资收益所收到的现金35.1135.11--10.562,412.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额529.09524.01524.01714.34382.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,498.07
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,018.3158,796.4612,794.21290,696.39194,855.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,594.4127,108.417,690.0529,069.5340,725.18
投资所支付的现金148,141.31123,025.0067,000.00298,323.35248,252.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,082.95--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,532.41--
投资活动现金流出小计192,735.73150,133.4174,690.05338,008.23288,978.06
投资活动产生的现金流量净额-106,717.42-91,336.95-61,895.84-47,311.85-94,122.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金164,261.88127,360.1850,316.73322,841.81185,123.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------36.00
筹资活动现金流入小计164,261.88127,360.1850,316.73322,841.81185,159.34
偿还债务支付的现金171,619.54106,795.6641,770.67318,166.48161,739.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,078.1814,340.93154.8057,715.9654,765.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,256.972,071.791,822.872,234.33--
筹资活动现金流出小计187,954.69123,208.3843,748.34378,116.76216,504.21
筹资活动产生的现金流量净额-23,692.824,151.806,568.38-55,274.96-31,344.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,063.231,505.22-134.441,193.45137.87
五、现金及现金等价物净增加额-38,260.94-29,764.87-22,366.22-63,908.13-101,343.38
加:期初现金及现金等价物余额66,275.9066,275.9066,275.90130,184.03130,184.03
六、期末现金及现金等价物余额28,014.9636,511.0343,909.6866,275.9028,840.65
附注
净利润--29,000.86--43,196.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--575.25--761.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,287.42--13,594.51--
无形资产摊销--576.73--917.51--
长期待摊费用摊销--45.17--71.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---516.42---194.02--
固定资产报废损失--0.21--11.98--
公允价值变动损失--3,848.62---613.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,883.93---1,623.23--
投资损失---2,148.89---3,579.80--
递延所得税资产减少---754.85---1,986.18--
递延所得税负债增加---460.15--4,654.38--
存货的减少---1,138.64---14,340.85--
经营性应收项目的减少---5,425.37--7,581.02--
经营性应付项目的增加--13,737.17---11,175.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,915.06--37,485.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,511.03--66,275.90--
现金的期初余额--66,275.90--130,184.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,764.87---63,908.13--
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