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| 奥美医疗(002950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,122.39 | 327,313.92 | 246,905.86 | 154,570.10 | 77,474.75 |
| 收到的税费返还 | 4,875.42 | 22,320.45 | 15,328.58 | 11,104.79 | 6,031.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,797.05 | 5,177.58 | 4,393.57 | 3,920.31 | 2,721.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,794.85 | 354,811.95 | 266,628.01 | 169,595.20 | 86,228.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,740.68 | 204,788.98 | 160,339.99 | 99,427.35 | 49,348.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,393.84 | 58,227.90 | 41,797.58 | 28,788.38 | 14,341.32 |
| 支付的各项税费 | 2,033.34 | 8,985.62 | 4,140.32 | 2,641.94 | 905.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,887.88 | 11,644.97 | 8,679.68 | 6,020.05 | 2,855.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,055.74 | 283,647.47 | 214,957.56 | 136,877.72 | 67,450.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,739.10 | 71,164.47 | 51,670.45 | 32,717.49 | 18,778.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,175.08 | 29,000.00 | 1,064.12 | 924.39 | 348.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 459.77 | 39.82 | 39.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 901.37 | 901.55 | 1.55 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,175.50 | 30,361.15 | 2,005.48 | 965.76 | 349.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,206.63 | 15,700.14 | 11,566.91 | 7,820.24 | 4,137.88 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 29,127.14 | 127.14 | 127.14 | 127.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,206.63 | 44,827.28 | 11,694.05 | 7,947.38 | 4,265.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,968.87 | -14,466.13 | -9,688.58 | -6,981.62 | -3,915.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 60.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,258.50 | 61,605.91 | 38,408.79 | 29,932.37 | 11,995.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,104.57 | 704.57 | 254.57 | 254.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,258.50 | 95,770.48 | 39,173.35 | 30,246.94 | 12,249.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,537.82 | 86,868.30 | 45,666.67 | 35,415.87 | 19,886.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.18 | 4,410.51 | 3,563.77 | 3,158.54 | 490.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.75 | 43,507.12 | 10,058.57 | 9,977.37 | 89.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,909.75 | 134,785.92 | 59,289.01 | 48,551.78 | 20,466.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,348.75 | -39,015.44 | -20,115.66 | -18,304.84 | -8,216.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451.71 | 1,385.14 | -194.59 | 253.14 | 98.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,508.44 | 19,068.04 | 21,671.62 | 7,684.16 | 6,743.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,038.25 | 38,970.21 | 38,970.21 | 38,970.21 | 38,970.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,546.69 | 58,038.25 | 60,641.83 | 46,654.37 | 45,713.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,879.67 | -- | 18,728.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,281.34 | -- | -5,313.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,224.29 | -- | 10,708.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,236.06 | -- | 520.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 328.38 | -- | 174.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,878.94 | -- | 56.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 252.01 | -- | 5.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,190.69 | -- | 671.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 838.05 | -- | 1,008.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 136.95 | -- | -552.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 704.46 | -- | 1,425.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,632.87 | -- | 2,148.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,135.39 | -- | 9,339.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,226.95 | -- | -4,671.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,316.18 | -- | -1,953.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,164.47 | -- | 32,717.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,038.25 | -- | 46,654.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,970.21 | -- | 38,970.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,068.04 | -- | 7,684.16 | -- |
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