奥美医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥美医疗(002950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,122.39327,313.92246,905.86154,570.1077,474.75
收到的税费返还4,875.4222,320.4515,328.5811,104.796,031.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,797.055,177.584,393.573,920.312,721.79
经营活动现金流入小计92,794.85354,811.95266,628.01169,595.2086,228.41
购买商品、接受劳务支付的现金56,740.68204,788.98160,339.9999,427.3549,348.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,393.8458,227.9041,797.5828,788.3814,341.32
支付的各项税费2,033.348,985.624,140.322,641.94905.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,887.8811,644.978,679.686,020.052,855.12
经营活动现金流出小计74,055.74283,647.47214,957.56136,877.7267,450.42
经营活动产生的现金流量净额18,739.1071,164.4751,670.4532,717.4918,778.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,175.0829,000.001,064.12924.39348.76
取得投资收益所收到的现金--459.7739.8239.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.62901.37901.551.550.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1.20--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,175.5030,361.152,005.48965.76349.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,206.6315,700.1411,566.917,820.244,137.88
投资所支付的现金19,000.0029,127.14127.14127.14127.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,206.6344,827.2811,694.057,947.384,265.02
投资活动产生的现金流量净额4,968.87-14,466.13-9,688.58-6,981.62-3,915.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0060.00--
取得借款收到的现金25,258.5061,605.9138,408.7929,932.3711,995.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--34,104.57704.57254.57254.57
筹资活动现金流入小计25,258.5095,770.4839,173.3530,246.9412,249.91
偿还债务支付的现金17,537.8286,868.3045,666.6735,415.8719,886.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403.184,410.513,563.773,158.54490.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金968.7543,507.1210,058.579,977.3789.26
筹资活动现金流出小计18,909.75134,785.9259,289.0148,551.7820,466.78
筹资活动产生的现金流量净额6,348.75-39,015.44-20,115.66-18,304.84-8,216.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响451.711,385.14-194.59253.1498.21
五、现金及现金等价物净增加额30,508.4419,068.0421,671.627,684.166,743.42
加:期初现金及现金等价物余额58,038.2538,970.2138,970.2138,970.2138,970.21
六、期末现金及现金等价物余额88,546.6958,038.2560,641.8346,654.3745,713.63
附注
净利润--36,879.67--18,728.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,281.34---5,313.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,224.29--10,708.41--
无形资产摊销--1,236.06--520.40--
长期待摊费用摊销--328.38--174.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,878.94--56.75--
固定资产报废损失--252.01--5.94--
公允价值变动损失--2,190.69--671.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--838.05--1,008.94--
投资损失--136.95---552.52--
递延所得税资产减少--704.46--1,425.79--
递延所得税负债增加--1,632.87--2,148.04--
存货的减少--15,135.39--9,339.44--
经营性应收项目的减少---5,226.95---4,671.27--
经营性应付项目的增加---5,316.18---1,953.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,164.47--32,717.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,038.25--46,654.37--
现金的期初余额--38,970.21--38,970.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,068.04--7,684.16--
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