华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,633.5070,173.3134,595.36186,124.24109,428.87
收到的税费返还------534.40546.79
收到的其他与经营活动有关的现金73,142.4243,217.3721,619.4570,112.7134,176.58
经营活动现金流入小计173,775.91113,390.6756,214.81256,771.36144,152.25
购买商品、接受劳务支付的现金26,786.5120,555.888,780.8651,758.9231,616.94
支付给职工以及为职工支付的现金63,941.2345,858.7822,125.84100,322.0478,235.71
支付的各项税费6,572.334,594.752,700.4011,879.168,736.52
支付的其他与经营活动有关的现金79,483.7543,390.8414,336.2166,271.3934,365.06
经营活动现金流出小计176,783.82114,400.2547,943.30230,231.51152,954.23
经营活动产生的现金流量净额-3,007.91-1,009.588,271.5126,539.84-8,801.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,202.15825.80323.771,138.081,187.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额490.6113.925.0418.0016.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金176,350.00122,050.0048,300.00267,550.00229,300.00
投资活动现金流入小计178,042.76122,889.7248,628.81268,706.08230,503.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,400.16611.60382.2515,570.807,640.01
投资所支付的现金217.95----1,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金138,950.00118,550.0060,600.00243,200.00204,800.00
投资活动现金流出小计145,568.11119,161.6060,982.25260,270.80213,940.01
投资活动产生的现金流量净额32,474.653,728.12-12,353.448,435.2816,563.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金364.73317.5740.22239.6153.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计364.73317.5740.22239.6153.75
偿还债务支付的现金------853.37844.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,740.965,881.19--6,295.126,161.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,410.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,741.501,249.65567.233,627.142,620.63
筹资活动现金流出小计12,482.467,130.84567.2310,775.639,626.16
筹资活动产生的现金流量净额-12,117.73-6,813.26-527.01-10,536.02-9,572.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.1043.87-34.745.84101.99
五、现金及现金等价物净增加额17,377.11-4,050.84-4,643.6824,444.95-1,708.51
加:期初现金及现金等价物余额61,371.0861,371.0861,371.0836,926.1336,926.13
六、期末现金及现金等价物余额78,748.1957,320.2456,727.4061,371.0835,217.62
附注
净利润--7,103.69--14,453.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,065.28--9,739.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,388.76--2,845.58--
无形资产摊销--273.01--316.57--
长期待摊费用摊销--634.66--1,527.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---143.68---146.28--
固定资产报废损失--70.76--101.88--
公允价值变动损失---326.28---414.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--471.90--984.24--
投资损失---75.09---1,467.17--
递延所得税资产减少---113.72---901.05--
递延所得税负债增加---13.31--34.76--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---8,420.19---19,003.25--
经营性应付项目的增加---4,240.63--15,664.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6.67---282.91--
经营活动产生现金流量净额---1,009.58--26,539.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,320.24--61,371.08--
现金的期初余额--61,371.08--36,926.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,050.84--24,444.95--
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