华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,142.9716,404.25107,746.2361,529.6736,647.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,739.81807.056,928.192,120.431,118.89
经营活动现金流入小计57,882.7717,211.29114,674.4263,650.1037,765.93
购买商品、接受劳务支付的现金12,516.307,204.4522,158.9616,661.579,932.45
支付给职工以及为职工支付的现金42,356.9023,103.1367,880.3948,376.0631,533.88
支付的各项税费4,564.371,554.936,520.714,127.443,279.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,161.291,280.1610,508.944,604.733,349.52
经营活动现金流出小计66,598.8633,142.68107,068.9973,769.7948,095.37
经营活动产生的现金流量净额-8,716.08-15,931.397,605.42-10,119.69-10,329.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金348.15176.741,257.79861.56464.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.872.57698.63105.303.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金167,624.00104,224.00382,085.10253,707.00144,357.00
投资活动现金流入小计167,975.03104,403.31384,041.52254,673.87144,824.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,885.3114,262.5320,447.6614,187.5311,024.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金159,209.00110,829.00387,335.00268,210.00163,320.00
投资活动现金流出小计175,094.31125,091.53407,782.66282,397.53174,344.16
投资活动产生的现金流量净额-7,119.29-20,688.22-23,741.14-27,723.66-29,519.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48,350.5348,350.5348,350.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,461.915,901.82996.03600.48249.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,461.915,901.8249,346.5648,951.0148,599.53
偿还债务支付的现金79.10--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,854.4019.746,208.985,856.085,775.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----433.1380.33--
支付其他与筹资活动有关的现金----1,084.851,059.321,058.72
筹资活动现金流出小计3,933.5019.747,293.836,915.396,834.47
筹资活动产生的现金流量净额2,528.405,882.0842,052.7342,035.6241,765.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.38--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,313.35-30,737.5325,917.024,192.271,916.04
加:期初现金及现金等价物余额40,169.7740,169.7714,252.7614,252.7614,252.76
六、期末现金及现金等价物余额26,856.429,432.2440,169.7718,445.0216,168.79
附注
净利润4,198.51--14,842.52--3,989.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,257.56--2,411.32--1,211.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,287.36--1,879.48--756.43
无形资产摊销570.68--668.36--325.73
长期待摊费用摊销763.05--892.33--305.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.27--1.57---0.91
固定资产报废损失-----0.01----
公允价值变动损失-211.38---108.20---19.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用102.23--0.10--3.87
投资损失-135.99---957.05---375.38
递延所得税资产减少-493.54---601.85---275.70
递延所得税负债增加15.32--17.06----
存货的减少1,645.56--419.54---196.67
经营性应收项目的减少-20,373.23---20,160.67---11,108.19
经营性应付项目的增加2,755.36--8,214.44---4,971.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-100.85--86.47--26.73
经营活动产生现金流量净额-8,716.08--7,605.42---10,329.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,856.42--40,169.77--16,168.79
现金的期初余额40,169.77--14,252.76--14,252.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,313.35--25,917.02--1,916.04
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