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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,904.35 | 161,463.45 | 100,633.50 | 70,173.31 | 34,595.36 |
| 收到的税费返还 | -- | 9.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,947.10 | 92,089.47 | 73,142.42 | 43,217.37 | 21,619.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,851.45 | 253,561.99 | 173,775.91 | 113,390.67 | 56,214.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,356.13 | 34,227.85 | 26,786.51 | 20,555.88 | 8,780.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,561.84 | 83,667.17 | 63,941.23 | 45,858.78 | 22,125.84 |
| 支付的各项税费 | 1,633.41 | 10,134.86 | 6,572.33 | 4,594.75 | 2,700.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,783.44 | 96,822.92 | 79,483.75 | 43,390.84 | 14,336.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,334.81 | 224,852.79 | 176,783.82 | 114,400.25 | 47,943.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,483.36 | 28,709.20 | -3,007.91 | -1,009.58 | 8,271.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.23 | 1,337.99 | 1,202.15 | 825.80 | 323.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.43 | 435.71 | 490.61 | 13.92 | 5.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,010.95 | 191,300.00 | 176,350.00 | 122,050.00 | 48,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,241.62 | 193,073.70 | 178,042.76 | 122,889.72 | 48,628.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,237.05 | 7,023.66 | 6,400.16 | 611.60 | 382.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 217.95 | 217.95 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,773.15 | 198,650.00 | 138,950.00 | 118,550.00 | 60,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,010.20 | 205,891.61 | 145,568.11 | 119,161.60 | 60,982.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,768.58 | -12,817.92 | 32,474.65 | 3,728.12 | -12,353.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82.83 | 385.64 | 364.73 | 317.57 | 40.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82.83 | 385.64 | 364.73 | 317.57 | 40.22 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,740.94 | 10,740.96 | 5,881.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.83 | 2,983.70 | 1,741.50 | 1,249.65 | 567.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 670.83 | 13,724.64 | 12,482.46 | 7,130.84 | 567.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -588.00 | -13,339.00 | -12,117.73 | -6,813.26 | -527.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.55 | -82.51 | 28.10 | 43.87 | -34.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,855.50 | 2,469.77 | 17,377.11 | -4,050.84 | -4,643.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,840.84 | 61,371.08 | 61,371.08 | 61,371.08 | 61,371.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,985.34 | 63,840.84 | 78,748.19 | 57,320.24 | 56,727.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,931.13 | -- | 7,103.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,708.44 | -- | 1,065.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,582.98 | -- | 1,388.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.21 | -- | 273.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,214.92 | -- | 634.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -563.83 | -- | -143.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.65 | -- | 70.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -91.04 | -- | -326.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 927.86 | -- | 471.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -834.35 | -- | -75.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -787.03 | -- | -113.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.25 | -- | -13.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,749.01 | -- | -8,420.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,275.51 | -- | -4,240.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6.83 | -- | -6.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,709.20 | -- | -1,009.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 5.82 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 281.03 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 713.35 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,840.84 | -- | 57,320.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,371.08 | -- | 61,371.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,469.77 | -- | -4,050.84 | -- |
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