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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 61,706.66 | 32,639.93 | 94,138.96 | 70,738.41 | 50,494.16 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,299,986.68 | -- | 240,295.45 | 92,158.24 | 248,558.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,875.35 | 1,500.39 | 5,510.58 | 13,520.87 | 3,437.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,502,782.08 | 253,765.81 | 550,357.47 | 404,458.39 | 473,488.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,335.59 | 10,302.71 | 34,620.79 | 27,431.03 | 18,653.38 |
| 支付的各项税费 | 6,526.33 | 2,617.46 | 7,434.73 | 5,837.98 | 4,072.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,477.00 | 18,194.22 | 24,389.27 | 24,984.41 | 73,012.73 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,581.21 | 6,028.93 | 29,062.37 | 21,390.85 | 14,880.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,373,310.31 | 226,633.80 | 360,246.38 | 280,654.29 | 361,946.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,471.77 | 27,132.02 | 190,111.09 | 123,804.10 | 111,542.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 88,370.00 | 63,370.00 | 616,597.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140.30 | 915.69 | 4,000.45 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 42.31 | 2.07 | 11.90 | 378.16 | 4.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,552.61 | 64,287.75 | 620,609.35 | 378.16 | 4.73 |
| 投资支付的现金 | 31,407.47 | 11,407.47 | 690,558.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,865.00 | 1,510.41 | 4,075.65 | 3,231.07 | 1,649.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,272.47 | 12,917.88 | 694,634.26 | 3,231.07 | 1,649.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,280.14 | 51,369.87 | -74,024.90 | -2,852.91 | -1,644.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 93,825.88 | 93,725.88 | 93,725.88 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 72,800.00 | 15,168.00 | 164,660.00 | 25,724.00 | 13,511.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,800.00 | 15,168.00 | 258,485.88 | 119,449.88 | 107,236.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,321.00 | 15,495.00 | 99,375.00 | 86,908.00 | 64,018.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 602.79 | 108.17 | 12,907.21 | 12,831.04 | 12,163.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 481.00 | 481.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,023.79 | 15,603.17 | 112,282.21 | 100,220.04 | 76,662.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,776.21 | -435.17 | 146,203.67 | 19,229.84 | 30,574.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.97 | 29.91 | 31.68 | 49.08 | 4.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,557.08 | 78,096.63 | 262,321.54 | 140,230.11 | 140,477.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 707,808.45 | 707,808.45 | 445,486.91 | 445,486.91 | 445,486.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910,365.54 | 785,905.08 | 707,808.45 | 585,717.02 | 585,964.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,460.70 | -- | 44,125.78 | -- | 18,233.61 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27.52 | -- | -- | -- | -978.40 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 541.77 | -- | 1,136.49 | -- | 570.78 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,220.71 | -- | 2,389.87 | -- | 1,198.64 |
| 其中:无形资产摊销 | 979.55 | -- | 1,737.53 | -- | 841.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 241.16 | -- | 652.34 | -- | 357.02 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | 36.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -223,549.14 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4,437.47 | -- | -6,182.36 | -- | 110.31 |
| 财务费用 | 2,779.64 | -- | 1,477.78 | -- | 1,101.79 |
| 投资损失 | -1,715.90 | -- | -4,000.45 | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -28.97 | -- | -31.68 | -- | -4.66 |
| 递延所得税资产减少 | -0.23 | -- | 772.28 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 56.73 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,432,589.47 | -- | -302,416.18 | -- | -6,194.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,526,275.95 | -- | 453,531.00 | -- | 321,048.58 |
| 其他 | 5.55 | -- | -- | -- | 5.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 129,471.77 | -- | 190,111.09 | -- | 111,542.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 798,608.06 | -- | 582,391.77 | -- | 514,009.53 |
| 减:现金的期初余额 | 582,391.77 | -- | 356,952.58 | -- | 356,952.58 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 111,757.48 | -- | 125,416.68 | -- | 71,954.56 |
| 减:现金等价物的期初余额 | 125,416.68 | -- | 88,534.33 | -- | 88,534.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 202,557.08 | -- | 262,321.54 | -- | 140,477.18 |
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