华林证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华林证券(002945) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额66,168.6264,762.9289,603.63----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金104,728.4666,185.0734,704.10173,985.38116,049.47
拆入资金净增加额------33,000.00--
回购业务资金净增加额--584,089.141,012,850.33113,634.601,058,016.05
收到的其他与经营活动有关的现金14,307.0715,814.3810,446.0312,300.786,129.16
经营活动现金流入小计187,379.79772,204.541,147,604.09358,431.121,224,668.75
支付给职工以及为职工支付的现金30,826.1321,775.7113,941.3643,000.7633,230.15
支付的各项税费4,946.653,630.451,074.766,473.226,730.44
支付其他与经营活动有关的现金19,989.3815,145.2410,630.2957,727.4838,415.38
支付利息、手续费及佣金的现金24,947.3716,718.188,345.5042,914.6831,512.31
经营活动现金流出小计278,206.0963,369.58118,540.13360,064.74298,019.18
经营活动产生的现金流量净额-90,826.29708,834.961,029,063.96-1,633.62926,649.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金178,152.321,685.96685.9817,443.4317,935.49
取得投资收益收到的现金7,734.275,457.81410.821,823.0319,667.71
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额101.7779.5966.2319.4747.26
收到其他与投资活动有关的现金--------95.85
投资活动现金流入小计185,988.367,223.351,163.0219,285.9237,746.30
投资支付的现金22,329.64542,655.22989,394.4081,055.881,092,427.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,113.653,019.562,933.0512,368.3611,031.27
支付其他与投资活动有关的现金--------10,360.39
投资活动现金流出小计27,443.30545,674.78992,327.4693,424.241,113,819.62
投资活动产生的现金流量净额158,545.07-538,451.43-991,164.43-74,138.32-1,076,073.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------3,180.00
取得借款收到的现金------541,068.20--
发行债券收到的现金140,792.9092,047.0044,769.8099,838.07563,838.10
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计140,792.9092,047.0044,769.80640,906.27567,018.10
偿还债务支付的现金230,099.30177,765.7093,782.20557,075.60437,711.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,514.8822,750.066,765.7521,848.8620,568.63
支付其他与筹资活动有关的现金3,075.122,020.39977.994,308.893,095.06
筹资活动现金流出小计256,689.31202,536.15101,525.94583,233.34461,375.09
筹资活动产生的现金流量净额-115,896.41-110,489.15-56,756.1457,672.93105,643.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.8163.85-30.41148.42890.64
五、现金及现金等价物净增加额-48,125.8159,958.24-18,887.02-17,950.58-42,890.10
加:期初现金及现金等价物余额967,335.08967,335.08967,335.08985,285.66985,285.66
六、期末现金及现金等价物余额919,209.261,027,293.32948,448.06967,335.08942,395.56
附注
净利润--10,316.10--46,467.13--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--762.44--1,481.45--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,749.57--6,000.62--
其中:无形资产摊销--3,535.79--5,558.23--
长期待摊费用摊销--213.78--442.39--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.28--0.69--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--8,432.06---4,171.27--
财务费用--4,393.99--12,008.30--
投资损失---9,721.45---16,810.18--
汇兑损益/(损失)---63.85---148.42--
递延所得税资产减少-------28.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--81,387.64--33,650.30--
经营性应付项目的增加--607,638.84---84,430.59--
其他-------13.88--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--708,834.96---1,633.62--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--846,028.43--795,626.72--
减:现金的期初余额--795,626.72--817,944.32--
加:现金等价物的期末余额--181,264.89--171,708.35--
减:现金等价物的期初余额--171,708.35--167,341.34--
现金及现金等价物净增加额--59,958.24---17,950.58--
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