华林证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华林证券(002945) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金61,706.6632,639.9394,138.9670,738.4150,494.16
拆入资金净增加额----1,200.00----
回购业务资金净增加额1,299,986.68--240,295.4592,158.24248,558.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,875.351,500.395,510.5813,520.873,437.38
经营活动现金流入小计1,502,782.08253,765.81550,357.47404,458.39473,488.37
支付给职工以及为职工支付的现金18,335.5910,302.7134,620.7927,431.0318,653.38
支付的各项税费6,526.332,617.467,434.735,837.984,072.87
支付其他与经营活动有关的现金77,477.0018,194.2224,389.2724,984.4173,012.73
支付利息、手续费及佣金的现金12,581.216,028.9329,062.3721,390.8514,880.88
经营活动现金流出小计1,373,310.31226,633.80360,246.38280,654.29361,946.18
经营活动产生的现金流量净额129,471.7727,132.02190,111.09123,804.10111,542.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金88,370.0063,370.00616,597.00----
取得投资收益收到的现金1,140.30915.694,000.45----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额42.312.0711.90378.164.73
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89,552.6164,287.75620,609.35378.164.73
投资支付的现金31,407.4711,407.47690,558.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,865.001,510.414,075.653,231.071,649.19
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,272.4712,917.88694,634.263,231.071,649.19
投资活动产生的现金流量净额54,280.1451,369.87-74,024.90-2,852.91-1,644.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----93,825.8893,725.8893,725.88
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金72,800.0015,168.00164,660.0025,724.0013,511.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,800.0015,168.00258,485.88119,449.88107,236.88
偿还债务支付的现金53,321.0015,495.0099,375.0086,908.0064,018.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金602.79108.1712,907.2112,831.0412,163.08
支付其他与筹资活动有关的现金100.00----481.00481.00
筹资活动现金流出小计54,023.7915,603.17112,282.21100,220.0476,662.08
筹资活动产生的现金流量净额18,776.21-435.17146,203.6719,229.8430,574.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.9729.9131.6849.084.66
五、现金及现金等价物净增加额202,557.0878,096.63262,321.54140,230.11140,477.18
加:期初现金及现金等价物余额707,808.45707,808.45445,486.91445,486.91445,486.91
六、期末现金及现金等价物余额910,365.54785,905.08707,808.45585,717.02585,964.09
附注
净利润28,460.70--44,125.78--18,233.61
加:少数股东损益----------
资产减值准备27.52-------978.40
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧541.77--1,136.49--570.78
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,220.71--2,389.87--1,198.64
其中:无形资产摊销979.55--1,737.53--841.61
长期待摊费用摊销241.16--652.34--357.02
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.31--36.94----
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---------223,549.14
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失4,437.47---6,182.36--110.31
财务费用2,779.64--1,477.78--1,101.79
投资损失-1,715.90---4,000.45----
汇兑损益/(损失)-28.97---31.68---4.66
递延所得税资产减少-0.23--772.28----
递延所得税负债增加56.73--------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1,432,589.47---302,416.18---6,194.89
经营性应付项目的增加1,526,275.95--453,531.00--321,048.58
其他5.55------5.55
经营活动产生的现金流量净额<附表>129,471.77--190,111.09--111,542.19
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额798,608.06--582,391.77--514,009.53
减:现金的期初余额582,391.77--356,952.58--356,952.58
加:现金等价物的期末余额111,757.48--125,416.68--71,954.56
减:现金等价物的期初余额125,416.68--88,534.33--88,534.33
现金及现金等价物净增加额202,557.08--262,321.54--140,477.18
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