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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 55,916.80 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 43,925.07 | 140,943.02 | 88,866.18 | 60,645.01 | 30,370.61 |
| 拆入资金净增加额 | 1,000.00 | 500.00 | 91,381.08 | 60,215.20 | 46,900.14 |
| 回购业务资金净增加额 | 619,162.20 | 18,241.58 | 201,101.87 | -- | 610,973.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.14 | 24,833.41 | 31,205.25 | 6,662.78 | 4,258.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 674,475.24 | 607,271.00 | 790,710.01 | 168,214.79 | 760,678.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,992.26 | 32,773.84 | 24,087.14 | 16,203.30 | 8,601.40 |
| 支付的各项税费 | 4,321.13 | 17,879.10 | 13,584.03 | 11,053.48 | 6,697.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,093.62 | 104,625.16 | 56,635.56 | 28,309.89 | 16,769.41 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,546.08 | 33,844.03 | 21,694.73 | 15,828.19 | 8,288.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,758.22 | 241,006.16 | 147,717.74 | 148,203.31 | 180,644.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,717.02 | 366,264.84 | 642,992.28 | 20,011.49 | 580,033.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 49,448.30 | 26,381.21 | 19,374.60 | 13,461.13 | 7,887.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 544.01 | 5,742.66 | 4,888.04 | 3,735.72 | 2,176.90 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 4.16 | 35.23 | 22.81 | 20.81 | 14.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,996.47 | 32,159.10 | 24,285.45 | 17,217.66 | 10,079.24 |
| 投资支付的现金 | 683,831.87 | 148,426.10 | 396,261.03 | 46,834.95 | 584,884.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828.13 | 4,227.10 | 2,319.57 | 1,344.87 | 865.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 684,660.01 | 152,653.20 | 398,580.60 | 48,179.82 | 585,750.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,663.54 | -120,494.10 | -374,295.15 | -30,962.16 | -575,671.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 35,957.00 | 284,079.00 | 214,328.10 | 202,832.40 | 57,956.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,957.00 | 284,079.00 | 214,328.10 | 202,832.40 | 57,956.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,223.00 | 275,233.00 | 243,146.40 | 188,495.30 | 133,528.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 855.03 | 8,254.68 | 7,622.56 | 6,879.05 | 4,859.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.63 | 4,099.50 | 3,177.88 | 2,162.36 | 1,171.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,895.66 | 287,587.18 | 253,946.84 | 197,536.71 | 139,558.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,938.66 | -3,508.18 | -39,618.74 | 5,295.69 | -81,602.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.76 | 33.71 | -14.41 | 12.15 | 1.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,629.43 | 242,296.27 | 229,063.98 | -5,642.84 | -77,238.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,599.57 | 1,034,303.30 | 1,034,303.30 | 1,034,303.30 | 1,034,303.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,183,970.15 | 1,276,599.57 | 1,263,367.28 | 1,028,660.46 | 957,064.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,315.33 | -- | 12,329.83 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24.76 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,702.46 | -- | 832.82 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 14,715.12 | -- | 4,175.25 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 14,295.18 | -- | 3,964.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 419.93 | -- | 210.27 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 316.81 | -- | -0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,003.83 | -- | 16,605.07 | -- |
| 财务费用 | -- | -19,596.53 | -- | 2,378.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -22,399.12 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -33.71 | -- | -12.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,074.69 | -- | -3,171.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,458.71 | -- | 1,208.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -106,440.35 | -- | -14,498.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 433,126.19 | -- | 20,568.04 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 366,264.84 | -- | 20,011.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,077,005.98 | -- | 858,324.23 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 850,518.41 | -- | 850,518.41 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 199,593.59 | -- | 170,336.23 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 183,784.89 | -- | 183,784.89 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 242,296.27 | -- | -5,642.84 | -- |
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