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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华林证券(002945) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 66,168.62 | 64,762.92 | 89,603.63 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 104,728.46 | 66,185.07 | 34,704.10 | 173,985.38 | 116,049.47 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 33,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 584,089.14 | 1,012,850.33 | 113,634.60 | 1,058,016.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,307.07 | 15,814.38 | 10,446.03 | 12,300.78 | 6,129.16 |
经营活动现金流入小计 | 187,379.79 | 772,204.54 | 1,147,604.09 | 358,431.12 | 1,224,668.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,826.13 | 21,775.71 | 13,941.36 | 43,000.76 | 33,230.15 |
支付的各项税费 | 4,946.65 | 3,630.45 | 1,074.76 | 6,473.22 | 6,730.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,989.38 | 15,145.24 | 10,630.29 | 57,727.48 | 38,415.38 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,947.37 | 16,718.18 | 8,345.50 | 42,914.68 | 31,512.31 |
经营活动现金流出小计 | 278,206.09 | 63,369.58 | 118,540.13 | 360,064.74 | 298,019.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,826.29 | 708,834.96 | 1,029,063.96 | -1,633.62 | 926,649.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 178,152.32 | 1,685.96 | 685.98 | 17,443.43 | 17,935.49 |
取得投资收益收到的现金 | 7,734.27 | 5,457.81 | 410.82 | 1,823.03 | 19,667.71 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 101.77 | 79.59 | 66.23 | 19.47 | 47.26 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 95.85 |
投资活动现金流入小计 | 185,988.36 | 7,223.35 | 1,163.02 | 19,285.92 | 37,746.30 |
投资支付的现金 | 22,329.64 | 542,655.22 | 989,394.40 | 81,055.88 | 1,092,427.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,113.65 | 3,019.56 | 2,933.05 | 12,368.36 | 11,031.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,360.39 |
投资活动现金流出小计 | 27,443.30 | 545,674.78 | 992,327.46 | 93,424.24 | 1,113,819.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,545.07 | -538,451.43 | -991,164.43 | -74,138.32 | -1,076,073.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,180.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 541,068.20 | -- |
发行债券收到的现金 | 140,792.90 | 92,047.00 | 44,769.80 | 99,838.07 | 563,838.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,792.90 | 92,047.00 | 44,769.80 | 640,906.27 | 567,018.10 |
偿还债务支付的现金 | 230,099.30 | 177,765.70 | 93,782.20 | 557,075.60 | 437,711.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,514.88 | 22,750.06 | 6,765.75 | 21,848.86 | 20,568.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,075.12 | 2,020.39 | 977.99 | 4,308.89 | 3,095.06 |
筹资活动现金流出小计 | 256,689.31 | 202,536.15 | 101,525.94 | 583,233.34 | 461,375.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,896.41 | -110,489.15 | -56,756.14 | 57,672.93 | 105,643.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.81 | 63.85 | -30.41 | 148.42 | 890.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,125.81 | 59,958.24 | -18,887.02 | -17,950.58 | -42,890.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 967,335.08 | 967,335.08 | 967,335.08 | 985,285.66 | 985,285.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 919,209.26 | 1,027,293.32 | 948,448.06 | 967,335.08 | 942,395.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,316.10 | -- | 46,467.13 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 762.44 | -- | 1,481.45 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,749.57 | -- | 6,000.62 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 3,535.79 | -- | 5,558.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 213.78 | -- | 442.39 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.28 | -- | 0.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,432.06 | -- | -4,171.27 | -- |
财务费用 | -- | 4,393.99 | -- | 12,008.30 | -- |
投资损失 | -- | -9,721.45 | -- | -16,810.18 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -63.85 | -- | -148.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -28.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,387.64 | -- | 33,650.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 607,638.84 | -- | -84,430.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -13.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 708,834.96 | -- | -1,633.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 846,028.43 | -- | 795,626.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 795,626.72 | -- | 817,944.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 181,264.89 | -- | 171,708.35 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 171,708.35 | -- | 167,341.34 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,958.24 | -- | -17,950.58 | -- |
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