宇晶股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宇晶股份(002943) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,002.1920,856.5212,391.0044,056.8827,656.97
收到的税费返还770.63735.64--992.7114.92
收到的其他与经营活动有关的现金5,431.861,131.34630.133,756.141,943.46
经营活动现金流入小计35,204.6822,723.5113,021.1348,805.7329,615.35
购买商品、接受劳务支付的现金28,112.4618,954.5111,114.2937,916.5426,651.52
支付给职工以及为职工支付的现金6,834.054,464.302,331.057,291.704,963.59
支付的各项税费1,717.99775.13318.072,264.531,697.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,646.042,742.901,342.415,966.372,489.84
经营活动现金流出小计42,310.5326,936.8415,105.8253,439.1435,802.18
经营活动产生的现金流量净额-7,105.85-4,213.33-2,084.69-4,633.41-6,186.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.005,000.004,000.0026,200.0025,200.00
取得投资收益所收到的现金20.468.847.1196.0396.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,877.302,004.304.3011.285.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,397.767,013.144,011.4126,307.3125,301.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,401.821,969.171,348.739,107.625,465.78
投资所支付的现金9,500.005,000.004,000.0024,200.0023,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,901.826,969.175,348.7333,307.6228,665.78
投资活动产生的现金流量净额1,495.9443.97-1,337.32-7,000.31-3,364.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,125.00900.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,125.00----100.00100.00
取得借款收到的现金23,490.0014,590.006,390.009,289.509,064.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,615.0015,490.006,390.009,389.509,164.50
偿还债务支付的现金11,944.003,966.851,389.50900.001,810.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金440.17185.07114.56311.61125.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------31.90--
筹资活动现金流出小计12,384.174,151.921,504.061,243.511,935.85
筹资活动产生的现金流量净额12,230.8311,338.084,885.948,145.997,228.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,620.917,168.721,463.93-3,487.72-2,322.69
加:期初现金及现金等价物余额8,497.838,399.978,399.9711,887.6911,887.69
六、期末现金及现金等价物余额15,118.7415,568.699,863.908,399.979,565.00
附注
净利润--4,446.83---725.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--406.83--2,878.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,669.14--2,308.14--
无形资产摊销--94.76--189.53--
长期待摊费用摊销--91.98--266.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90---3.71--
固定资产报废损失--0.09--0.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------351.31--
投资损失---10.20--80.96--
递延所得税资产减少---57.89---366.29--
递延所得税负债增加--131.87--36.43--
存货的减少---8,079.93---9,835.02--
经营性应收项目的减少---12,114.15---14,680.37--
经营性应付项目的增加--9,208.22--14,721.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,213.33---4,633.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,568.69--8,399.97--
现金的期初余额--8,399.97--11,887.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,168.72---3,487.72--
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