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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,969.14 | 57,961.27 | 46,514.73 | 27,399.78 | 9,141.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,273.01 | 1,009.15 | 622.61 | 262.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.44 | 7,481.00 | 7,228.46 | 5,766.66 | 1,308.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,303.59 | 66,715.28 | 54,752.35 | 33,789.05 | 10,712.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,248.60 | 17,906.01 | 16,439.02 | 10,760.35 | 3,428.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,131.88 | 16,647.77 | 11,840.51 | 8,389.21 | 4,334.23 |
| 支付的各项税费 | 657.81 | 1,895.07 | 1,549.66 | 965.44 | 197.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.87 | 8,422.39 | 7,687.79 | 5,498.53 | 2,026.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,687.16 | 44,871.24 | 37,516.98 | 25,613.53 | 9,986.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 616.43 | 21,844.04 | 17,235.37 | 8,175.52 | 726.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 16,540.82 | 9,508.43 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.74 | -- | 21.32 | 20.73 | 11.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.54 | 224.93 | 1,524.97 | 520.77 | 1,133.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,542.28 | 16,765.75 | 11,054.72 | 7,541.49 | 6,145.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 981.46 | 6,977.78 | 5,488.64 | 4,416.94 | 3,539.15 |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 16,908.00 | 11,709.00 | 8,059.00 | 8,079.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,581.46 | 23,885.78 | 17,197.64 | 12,475.94 | 11,618.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,039.18 | -7,120.03 | -6,142.92 | -4,934.44 | -5,473.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 826.19 | 799.99 | 716.31 | 22.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 32,110.00 | 31,210.00 | 28,710.00 | 21,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 32,936.19 | 32,009.99 | 29,426.31 | 21,802.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,448.21 | 41,706.36 | 34,126.77 | 26,212.72 | 11,589.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 502.82 | 2,369.87 | 2,464.99 | 1,864.37 | 668.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 166.99 | -- | 161.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,951.02 | 44,243.21 | 36,591.76 | 28,238.10 | 12,257.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,951.02 | -11,307.03 | -4,581.78 | 1,188.21 | 9,545.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -70.61 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,373.78 | 3,346.37 | 6,510.67 | 4,429.29 | 4,798.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,611.70 | 18,265.32 | 18,265.32 | 18,265.32 | 18,265.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,237.92 | 21,611.70 | 24,775.99 | 22,694.62 | 23,063.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 499.35 | -- | 730.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,956.54 | -- | 1,599.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,275.67 | -- | 4,032.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 396.28 | -- | 178.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 611.11 | -- | 389.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.48 | -- | 105.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,630.94 | -- | 2,001.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.74 | -- | -27.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 450.34 | -- | -70.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -290.87 | -- | 141.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,800.07 | -- | 11,442.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,839.76 | -- | 407.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,394.13 | -- | -12,831.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,797.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,844.04 | -- | 8,175.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,611.70 | -- | 22,694.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,265.32 | -- | 18,265.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,346.37 | -- | 4,429.29 | -- |
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