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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,141.00 | 104,280.88 | 59,127.22 | 48,837.81 | 19,247.75 |
| 收到的税费返还 | 262.61 | 5,128.71 | 2,804.23 | 1,548.61 | 850.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.52 | 6,598.58 | 10,714.64 | 5,028.19 | 4,013.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,712.14 | 116,008.17 | 72,646.10 | 55,414.61 | 24,112.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,428.08 | 85,583.09 | 48,115.88 | 40,299.23 | 14,251.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,334.23 | 20,742.46 | 16,292.99 | 11,179.63 | 6,245.58 |
| 支付的各项税费 | 197.66 | 3,954.92 | 4,570.71 | 3,012.75 | 1,587.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.10 | 11,652.16 | 11,365.12 | 5,902.85 | 2,116.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,986.07 | 121,932.63 | 80,344.71 | 60,394.47 | 24,201.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726.07 | -5,924.46 | -7,698.61 | -4,979.86 | -89.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 13,934.03 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.85 | -- | 13.46 | 13.46 | 8.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,133.28 | 1,790.29 | 56.09 | 30.16 | 203.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,145.13 | 15,724.32 | 5,069.55 | 4,043.62 | 3,211.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,539.15 | 24,512.72 | 19,585.02 | 17,657.72 | 13,096.61 |
| 投资所支付的现金 | 8,079.00 | 14,318.00 | 6,821.85 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,618.15 | 38,830.72 | 26,406.87 | 21,657.72 | 18,096.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,473.02 | -23,106.41 | -21,337.32 | -17,614.09 | -14,884.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.80 | 1,213.84 | 843.30 | 232.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,780.00 | 73,773.90 | 65,768.00 | 54,768.00 | 23,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,802.80 | 74,987.74 | 66,611.30 | 55,000.70 | 23,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,589.21 | 26,716.02 | 17,787.07 | 10,343.92 | 4,535.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 668.17 | 8,169.41 | 7,600.49 | 7,121.76 | 300.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,507.00 | 3,314.72 | 3,314.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,257.37 | 38,392.43 | 28,702.28 | 20,780.41 | 4,836.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,545.43 | 36,595.32 | 37,909.02 | 34,220.29 | 18,843.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 23.73 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,798.48 | 7,588.19 | 8,873.09 | 11,626.34 | 3,869.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,265.32 | 10,677.14 | 10,677.14 | 10,677.14 | 10,677.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,063.80 | 18,265.32 | 19,550.23 | 22,303.47 | 14,546.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,762.85 | -- | 4,424.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,767.66 | -- | 2,968.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,157.05 | -- | 4,086.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 372.77 | -- | 187.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,702.37 | -- | 812.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.68 | -- | 30.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 472.64 | -- | 1.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,918.37 | -- | 1,414.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 645.88 | -- | 112.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,966.89 | -- | -3,238.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -694.81 | -- | 2,080.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,792.70 | -- | 2,510.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 941.25 | -- | -11,336.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,035.15 | -- | -9,394.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 449.10 | -- | 178.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,924.46 | -- | -4,979.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,265.32 | -- | 22,303.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,677.14 | -- | 10,677.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,588.19 | -- | 11,626.34 | -- |
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