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| 鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,989.89 | 3,254,149.49 | 2,023,595.10 | 1,457,161.10 | 913,951.53 |
| 收到的税费返还 | 28,586.04 | 116,537.20 | 78,736.05 | 52,549.18 | 31,197.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,753.97 | 45,595.00 | 32,989.64 | 22,873.11 | 9,375.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 960,329.90 | 3,416,281.68 | 2,135,320.79 | 1,532,583.39 | 954,524.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,326.92 | 2,014,090.40 | 1,236,545.54 | 862,234.86 | 523,317.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,761.13 | 408,394.93 | 274,605.88 | 149,274.54 | 91,688.39 |
| 支付的各项税费 | 30,226.44 | 61,801.01 | 47,462.03 | 41,286.16 | 29,202.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,947.58 | 135,139.16 | 77,352.19 | 33,530.25 | 31,258.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,262.08 | 2,619,425.50 | 1,635,965.64 | 1,086,325.80 | 675,467.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,067.82 | 796,856.18 | 499,355.15 | 446,257.58 | 279,057.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118.83 | 47,595.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.90 | 1,478.07 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.39 | 3,468.64 | 3,190.22 | 2,999.53 | 113.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 675.54 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.66 | 52,542.45 | 3,203.28 | 3,012.59 | 127.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,065.48 | 351,205.80 | 247,638.96 | 175,699.13 | 94,413.18 |
| 投资所支付的现金 | 38,210.73 | 146,719.92 | 129,591.50 | 148,820.80 | 113,816.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,286.21 | 497,925.72 | 377,230.46 | 324,519.93 | 208,229.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,282.55 | -445,383.26 | -374,027.18 | -321,507.33 | -208,102.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,383.75 | 3.96 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3.96 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 338,684.69 | 1,095,852.87 | 624,051.68 | 289,648.13 | 213,110.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,684.69 | 1,098,236.62 | 624,055.64 | 289,648.13 | 213,110.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 399,604.41 | 995,044.84 | 580,921.86 | 271,881.20 | 132,387.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,241.28 | 175,852.55 | 173,090.25 | 169,608.01 | 3,653.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.70 | 21,624.22 | 2,765.95 | 1,594.78 | 1,467.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,222.38 | 1,192,521.61 | 756,778.07 | 443,083.99 | 137,509.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,537.69 | -94,284.99 | -132,722.43 | -153,435.87 | 75,601.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874.35 | 12,993.39 | 7,292.05 | 23,605.91 | 2,798.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,121.93 | 270,181.31 | -102.41 | -5,079.70 | 149,354.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,088,904.21 | 818,722.90 | 818,722.90 | 818,722.90 | 818,722.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,026.14 | 1,088,904.21 | 818,620.49 | 813,643.19 | 968,077.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 328,679.05 | -- | 81,184.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,202.02 | -- | 14,212.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 283,990.90 | -- | 142,567.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,337.93 | -- | 4,985.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.31 | -- | 26.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,197.18 | -- | -1,160.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,178.15 | -- | -1,078.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,729.36 | -- | -17,099.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 358.24 | -- | 145.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,687.48 | -- | 726.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,517.59 | -- | 2,885.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,366.23 | -- | 62,316.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,875.36 | -- | 302,119.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 109,955.98 | -- | -149,688.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,933.73 | -- | 2,756.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 796,856.18 | -- | 446,257.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 264.42 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,088,904.21 | -- | 813,643.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 818,722.90 | -- | 818,722.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 270,181.31 | -- | -5,079.70 | -- |
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