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兴瑞科技(002937) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,922.85 | 98,111.42 | 50,033.58 | 205,784.87 | 151,171.89 |
收到的税费返还 | 5,848.19 | 3,818.35 | 2,162.71 | 7,736.24 | 5,893.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,491.66 | 1,849.29 | 810.36 | 3,947.81 | 1,533.30 |
经营活动现金流入小计 | 155,262.70 | 103,779.05 | 53,006.66 | 217,468.92 | 158,598.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,883.45 | 60,270.71 | 33,897.30 | 118,715.78 | 88,028.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,256.09 | 22,418.93 | 13,426.73 | 39,772.66 | 30,178.52 |
支付的各项税费 | 5,267.22 | 3,810.22 | 2,028.79 | 5,444.38 | 4,471.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,902.37 | 5,712.35 | 2,803.33 | 10,381.35 | 8,377.38 |
经营活动现金流出小计 | 128,309.13 | 92,212.20 | 52,156.16 | 174,314.17 | 131,055.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,953.57 | 11,566.86 | 850.50 | 43,154.76 | 27,543.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129,851.59 | 75,221.50 | 41,127.63 | 97,186.64 | 32,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 94.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.89 | 85.78 | 14.10 | 162.30 | 203.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | 550.14 |
投资活动现金流入小计 | 130,398.48 | 75,787.29 | 41,141.73 | 97,348.94 | 33,347.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,918.09 | 9,204.76 | 6,976.86 | 28,596.48 | 20,989.95 |
投资所支付的现金 | 124,508.20 | 58,000.00 | 33,000.00 | 119,500.60 | 60,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,395.41 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | 51.72 |
投资活动现金流出小计 | 137,826.29 | 67,204.76 | 39,976.86 | 149,492.49 | 81,041.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,427.82 | 8,582.53 | 1,164.87 | -52,143.56 | -47,693.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,533.35 | 4,533.35 | 80.00 | 100.00 | 78.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 78.80 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 50,766.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45,766.04 | 3.06 |
筹资活动现金流入小计 | 4,633.35 | 4,633.35 | 180.00 | 50,866.04 | 50,847.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 13,006.29 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,700.07 | 10,623.61 | 1,734.20 | 7,566.51 | 6,191.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,183.91 | 9,136.61 | 4,003.12 | 493.12 | 552.98 |
筹资活动现金流出小计 | 19,883.98 | 19,760.22 | 5,737.31 | 21,065.92 | 19,744.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,250.63 | -15,126.87 | -5,557.31 | 29,800.12 | 31,103.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,303.36 | 1,468.79 | 664.11 | 581.59 | 592.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,578.48 | 6,491.31 | -2,877.83 | 21,392.91 | 11,545.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,658.39 | 62,658.39 | 62,658.39 | 41,265.48 | 41,265.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,236.87 | 69,149.70 | 59,780.56 | 62,658.39 | 52,810.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,727.76 | -- | 26,629.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 608.78 | -- | 878.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,202.23 | -- | 5,542.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204.75 | -- | 377.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 351.89 | -- | 962.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.14 | -- | 9.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80.80 | -- | 82.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14.68 | -- | 218.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,126.21 | -- | -125.43 | -- |
投资损失 | -- | -26.85 | -- | -402.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 234.84 | -- | 141.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49.57 | -- | -452.08 | -- |
存货的减少 | -- | 3,596.30 | -- | 4,879.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,019.38 | -- | 1,073.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,858.29 | -- | 1,913.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 367.37 | -- | 995.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,566.86 | -- | 43,154.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,149.70 | -- | 62,658.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,658.39 | -- | 41,265.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,491.31 | -- | 21,392.91 | -- |
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