兴瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴瑞科技(002937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,922.8598,111.4250,033.58205,784.87151,171.89
收到的税费返还5,848.193,818.352,162.717,736.245,893.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,491.661,849.29810.363,947.811,533.30
经营活动现金流入小计155,262.70103,779.0553,006.66217,468.92158,598.89
购买商品、接受劳务支付的现金82,883.4560,270.7133,897.30118,715.7888,028.02
支付给职工以及为职工支付的现金31,256.0922,418.9313,426.7339,772.6630,178.52
支付的各项税费5,267.223,810.222,028.795,444.384,471.65
支付的其他与经营活动有关的现金8,902.375,712.352,803.3310,381.358,377.38
经营活动现金流出小计128,309.1392,212.2052,156.16174,314.17131,055.58
经营活动产生的现金流量净额26,953.5711,566.86850.5043,154.7627,543.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,851.5975,221.5041,127.6397,186.6432,500.00
取得投资收益所收到的现金--------94.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.8985.7814.10162.30203.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金480.00480.00----550.14
投资活动现金流入小计130,398.4875,787.2941,141.7397,348.9433,347.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,918.099,204.766,976.8628,596.4820,989.95
投资所支付的现金124,508.2058,000.0033,000.00119,500.6060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,395.41--
支付的其他与投资活动有关的现金400.00------51.72
投资活动现金流出小计137,826.2967,204.7639,976.86149,492.4981,041.67
投资活动产生的现金流量净额-7,427.828,582.531,164.87-52,143.56-47,693.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,533.354,533.3580.00100.0078.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.0080.0080.00100.0078.80
取得借款收到的现金------5,000.0050,766.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00100.0045,766.043.06
筹资活动现金流入小计4,633.354,633.35180.0050,866.0450,847.90
偿还债务支付的现金------13,006.2913,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,700.0710,623.611,734.207,566.516,191.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,183.919,136.614,003.12493.12552.98
筹资活动现金流出小计19,883.9819,760.225,737.3121,065.9219,744.67
筹资活动产生的现金流量净额-15,250.63-15,126.87-5,557.3129,800.1231,103.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,303.361,468.79664.11581.59592.70
五、现金及现金等价物净增加额5,578.486,491.31-2,877.8321,392.9111,545.40
加:期初现金及现金等价物余额62,658.3962,658.3962,658.3941,265.4841,265.48
六、期末现金及现金等价物余额68,236.8769,149.7059,780.5662,658.3952,810.87
附注
净利润--14,727.76--26,629.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--608.78--878.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,202.23--5,542.25--
无形资产摊销--204.75--377.72--
长期待摊费用摊销--351.89--962.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.14--9.99--
固定资产报废损失--80.80--82.99--
公允价值变动损失--14.68--218.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,126.21---125.43--
投资损失---26.85---402.46--
递延所得税资产减少--234.84--141.52--
递延所得税负债增加--49.57---452.08--
存货的减少--3,596.30--4,879.77--
经营性应收项目的减少---1,019.38--1,073.94--
经营性应付项目的增加---9,858.29--1,913.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--367.37--995.44--
经营活动产生现金流量净额--11,566.86--43,154.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,149.70--62,658.39--
现金的期初余额--62,658.39--41,265.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,491.31--21,392.91--
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