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| 兴瑞科技(002937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,528.49 | 85,601.14 | 42,841.65 | 187,430.79 | 146,922.85 |
| 收到的税费返还 | 4,206.35 | 3,005.18 | 1,559.73 | 6,755.23 | 5,848.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.17 | 1,697.82 | 617.34 | 2,288.98 | 2,491.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,041.00 | 90,304.15 | 45,018.72 | 196,475.00 | 155,262.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,604.21 | 45,266.80 | 22,652.61 | 110,886.70 | 82,883.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,500.71 | 21,830.27 | 12,827.69 | 39,848.58 | 31,256.09 |
| 支付的各项税费 | 2,967.36 | 2,472.78 | 1,510.81 | 6,359.88 | 5,267.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,835.60 | 3,992.59 | 2,579.27 | 7,223.64 | 8,902.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,907.88 | 73,562.44 | 39,570.38 | 164,318.79 | 128,309.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,133.12 | 16,741.71 | 5,448.34 | 32,156.21 | 26,953.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,787.09 | 118,698.73 | 72,112.58 | 239,365.77 | 129,851.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.75 | 10.71 | 6.62 | 194.72 | 66.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 945.63 | 943.55 | 939.90 | 645.00 | 480.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 179,743.47 | 119,652.99 | 73,059.09 | 240,205.49 | 130,398.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,139.59 | 12,670.14 | 6,453.46 | 19,103.96 | 12,918.09 |
| 投资所支付的现金 | 184,500.97 | 119,500.00 | 69,000.00 | 219,800.00 | 124,508.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414.90 | 413.07 | 409.88 | 565.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 203,055.46 | 132,583.21 | 75,863.34 | 239,468.96 | 137,826.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,312.00 | -12,930.22 | -2,804.25 | 736.53 | -7,427.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.00 | -- | -- | 130.00 | 4,533.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.00 | -- | -- | 130.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,472.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68.00 | -- | -- | 4,602.00 | 4,633.35 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,986.16 | 8,824.93 | -- | 10,731.75 | 10,700.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,649.95 | 1,497.41 | 42.68 | 9,363.30 | 9,183.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,636.11 | 10,322.34 | 42.68 | 20,095.05 | 19,883.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,568.11 | -10,322.34 | -42.68 | -15,493.06 | -15,250.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.73 | 41.58 | 245.76 | 2,015.71 | 1,303.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,776.71 | -6,469.27 | 2,847.18 | 19,415.39 | 5,578.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,073.78 | 82,073.78 | 82,073.78 | 62,658.39 | 62,658.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,297.07 | 75,604.51 | 84,920.96 | 82,073.78 | 68,236.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,267.74 | -- | 22,767.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 607.44 | -- | 562.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,071.17 | -- | 7,129.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.00 | -- | 413.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 710.40 | -- | 980.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.13 | -- | -84.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.76 | -- | 83.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 169.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 597.99 | -- | -677.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -476.67 | -- | -677.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.74 | -- | 337.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.89 | -- | 13.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,564.99 | -- | 4,374.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,467.42 | -- | 2,832.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,188.71 | -- | -7,201.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 628.12 | -- | 800.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,741.71 | -- | 32,156.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,604.51 | -- | 82,073.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,073.78 | -- | 62,658.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,469.27 | -- | 19,415.39 | -- |
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