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| 天奥电子(002935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,458.36 | 19,892.41 | 86,250.93 | 42,250.27 | 24,851.65 |
| 收到的税费返还 | 1,647.96 | -- | 235.84 | 235.84 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.42 | 93.75 | 956.03 | 740.03 | 155.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,909.73 | 19,986.16 | 87,442.80 | 43,226.14 | 25,007.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,643.16 | 13,346.54 | 53,757.74 | 37,464.97 | 22,174.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,937.03 | 4,531.79 | 15,254.94 | 10,333.29 | 7,410.44 |
| 支付的各项税费 | 1,985.29 | 1,536.02 | 1,618.12 | 1,605.74 | 1,551.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.73 | 942.87 | 5,864.13 | 4,233.20 | 2,402.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,887.21 | 20,357.23 | 76,494.94 | 53,637.21 | 33,539.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,977.47 | -371.07 | 10,947.86 | -10,411.06 | -8,531.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 15,000.00 | 81,500.00 | 62,500.00 | 43,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.20 | 119.34 | 601.62 | 462.63 | 299.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 0.70 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,239.32 | 15,120.04 | 82,102.03 | 62,963.04 | 43,799.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,436.95 | 901.45 | 8,603.64 | 7,226.00 | 4,231.32 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | 76,500.00 | 61,500.00 | 42,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,436.95 | 15,901.45 | 85,103.64 | 68,726.00 | 46,731.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,802.36 | -781.41 | -3,001.61 | -5,762.96 | -2,931.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.14 | 190.06 | 174.43 | 80.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.14 | 0.14 | 190.06 | 174.43 | 80.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.10 | -- | 5,200.16 | 5,200.16 | 5,200.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.36 | -- | 115.39 | 115.39 | 115.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,129.46 | -- | 5,315.56 | 5,315.56 | 5,315.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,129.31 | 0.14 | -5,125.49 | -5,141.13 | -5,234.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,695.58 | -1,152.34 | 2,820.75 | -21,315.16 | -16,698.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,132.86 | 41,132.86 | 38,312.10 | 38,312.10 | 38,312.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,828.44 | 39,980.52 | 41,132.86 | 16,996.95 | 21,613.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,488.97 | -- | 11,839.91 | -- | 3,415.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 476.22 | -- | 457.45 | -- | -280.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 670.58 | -- | 926.16 | -- | 442.42 |
| 无形资产摊销 | 30.18 | -- | 56.55 | -- | 27.78 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | -0.36 | -- | -0.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19.36 | -- | 47.33 | -- | 33.23 |
| 投资损失 | -238.20 | -- | -601.62 | -- | -299.40 |
| 递延所得税资产减少 | -71.13 | -- | -1.86 | -- | 42.12 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -30,423.24 | -- | -2,691.94 | -- | -12,656.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,767.64 | -- | -2,576.36 | -- | -12,803.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,738.77 | -- | 3,756.39 | -- | 13,546.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,977.47 | -- | 10,947.86 | -- | -8,531.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,828.44 | -- | 41,132.86 | -- | 21,613.83 |
| 现金的期初余额 | 41,132.86 | -- | 38,312.10 | -- | 38,312.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,695.58 | -- | 2,820.75 | -- | -16,698.27 |
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