天奥电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天奥电子(002935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,804.0538,664.6012,850.05107,129.2149,646.73
收到的税费返还92.0092.00--1,647.961,647.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,992.611,578.4457.701,051.83887.46
经营活动现金流入小计53,888.6640,335.0312,907.75109,828.9952,182.15
购买商品、接受劳务支付的现金44,368.2922,094.1114,870.4960,035.2342,347.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,633.788,903.284,917.5616,227.2411,214.87
支付的各项税费6,595.134,863.784,151.855,159.364,053.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,869.962,347.451,652.676,271.593,734.14
经营活动现金流出小计67,467.1638,208.6125,592.5787,693.4161,349.95
经营活动产生的现金流量净额-13,578.502,126.42-12,684.8222,135.58-9,167.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------45,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金------238.20238.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.101.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------45,239.2945,239.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,246.342,444.72874.482,695.871,956.74
投资所支付的现金------30,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,246.342,444.72874.4832,695.8731,956.74
投资活动产生的现金流量净额-3,246.34-2,444.72-874.4812,543.4313,282.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,070.005,742.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54.7954.79--0.140.14
筹资活动现金流入小计54.7954.79--6,070.145,742.77
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,056.134,056.13--3,120.103,120.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.1067.1054.799.369.36
筹资活动现金流出小计4,123.224,123.2254.793,129.463,129.46
筹资活动产生的现金流量净额-4,068.43-4,068.43-54.792,940.682,613.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,893.27-4,386.73-13,614.0937,619.696,728.10
加:期初现金及现金等价物余额78,752.5478,752.5478,752.5441,132.8641,132.86
六、期末现金及现金等价物余额57,859.2774,365.8165,138.4678,752.5447,860.96
附注
净利润--1,790.65--11,249.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--532.66--211.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--951.52--1,562.01--
无形资产摊销--42.51--67.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------23.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.40--34.08--
投资损失-------238.20--
递延所得税资产减少---197.58---243.05--
递延所得税负债增加------98.88--
存货的减少---10,586.44---9,237.33--
经营性应收项目的减少--197.09---9,090.06--
经营性应付项目的增加--9,304.87--26,129.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------727.26--
经营活动产生现金流量净额--2,126.42--22,135.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,365.81--78,752.54--
现金的期初余额--78,752.54--41,132.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,386.73--37,619.69--
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