天奥电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天奥电子(002935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,078.8993,896.8059,529.8350,087.896,013.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金735.59525.03423.87316.90151.79
经营活动现金流入小计8,814.4894,421.8359,953.7050,404.796,164.91
购买商品、接受劳务支付的现金12,479.8559,750.1143,620.3027,827.4014,204.34
支付给职工以及为职工支付的现金4,405.5516,247.4012,807.419,104.105,534.32
支付的各项税费1,881.293,224.322,643.371,531.05609.43
支付的其他与经营活动有关的现金900.585,252.784,073.292,478.201,173.46
经营活动现金流出小计19,667.2684,474.6063,144.3740,940.7521,521.55
经营活动产生的现金流量净额-10,852.789,947.23-3,190.689,464.04-15,356.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.03------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174.162,329.071,459.321,218.95198.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计174.162,329.071,459.321,218.95198.18
投资活动产生的现金流量净额-174.16-2,329.04-1,459.32-1,218.95-198.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,812.252,812.252,812.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金111.321,962.161,962.169.96--
筹资活动现金流出小计111.324,774.414,774.412,822.21--
筹资活动产生的现金流量净额-111.32-4,774.41-4,774.41-2,822.21--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,138.272,843.78-9,424.415,422.88-15,554.83
加:期初现金及现金等价物余额48,421.7645,577.9845,577.9845,577.9845,577.98
六、期末现金及现金等价物余额37,283.4848,421.7636,153.5751,000.8630,023.15
附注
净利润--6,419.73--1,545.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--391.89--858.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,034.80--1,046.31--
无形资产摊销--164.14--76.04--
长期待摊费用摊销--112.14--53.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.10--8.01--
投资损失----------
递延所得税资产减少---237.00---191.20--
递延所得税负债增加---17.70---8.85--
存货的减少---15,807.73---9,592.37--
经营性应收项目的减少---13,059.88--7,929.93--
经营性应付项目的增加--28,594.10--7,664.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---339.19------
经营活动产生现金流量净额--9,947.23--9,464.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,421.76--51,000.86--
现金的期初余额--45,577.98--45,577.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,843.78--5,422.88--
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