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| 天奥电子(002935) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,326.57 | 46,405.19 | 37,283.48 | 48,421.76 | 36,153.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 123,794.58 | 108,632.86 | 129,198.42 | 127,663.21 | 118,714.48 |
| 应收票据 | 17,840.25 | 16,571.58 | 41,761.89 | 44,098.36 | 17,137.46 |
| 应收账款 | 105,954.33 | 92,061.27 | 87,436.54 | 83,564.84 | 101,577.02 |
| 应收款项融资 | 426.43 | 389.63 | 418.55 | 372.32 | 354.90 |
| 预付款项 | 756.02 | 466.45 | 484.04 | 450.40 | 677.78 |
| 其他应收款(合计) | 601.65 | 583.05 | 635.16 | 734.79 | 783.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 583.05 | -- | 734.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,981.71 | 89,777.83 | 89,319.95 | 75,375.42 | 77,662.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52.80 | 51.92 | 24.52 | 24.52 | 39.29 |
| 流动资产合计 | 254,274.83 | 246,684.79 | 257,761.86 | 253,440.14 | 234,655.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 2,314.80 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,334.40 | 28,650.49 | 28,815.43 | 29,317.06 | 26,861.34 |
| 固定资产净额 | -- | 28,650.49 | -- | 29,317.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37.27 | 74.54 | 111.81 | 149.07 | 186.34 |
| 无形资产 | 1,149.80 | 1,194.21 | 1,238.63 | 1,283.04 | 1,161.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 519.19 | 503.93 | 539.67 | 575.40 | 437.25 |
| 递延所得税资产 | 2,167.15 | 2,079.25 | 1,640.93 | 1,640.93 | 1,807.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 32,207.81 | 32,502.42 | 32,346.45 | 32,965.50 | 32,768.47 |
| 资产总计 | 286,482.64 | 279,187.21 | 290,108.31 | 286,405.65 | 267,423.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,407.35 | 111,233.12 | 120,816.86 | 114,509.90 | 100,648.70 |
| 应付票据 | 22,597.78 | 21,749.43 | 34,622.80 | 32,699.82 | 11,281.82 |
| 应付账款 | 95,809.57 | 89,483.69 | 86,194.05 | 81,810.09 | 89,366.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 148.69 | 148.69 | 148.69 | 148.69 | -- |
| 应交税费 | 479.63 | 1,299.89 | 301.97 | 2,091.02 | 767.26 |
| 其他应付款(合计) | 2,239.28 | 2,178.19 | 4,222.77 | 4,406.66 | 4,389.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 48.21 | 48.21 | 76.29 | 78.41 | 78.41 |
| 其他应付款 | -- | 2,129.98 | -- | 4,328.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 61.52 | 84.13 | 114.52 | 152.70 | 150.97 |
| 其他流动负债 | 113.06 | 117.84 | 83.94 | 78.62 | 42.72 |
| 流动负债合计 | 122,803.31 | 116,328.47 | 126,659.51 | 122,371.50 | 106,978.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 38.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 50.19 | 54.62 | 63.47 | 63.47 | 67.90 |
| 长期递延收益 | 5,388.50 | 5,341.00 | 5,373.50 | 5,406.00 | 5,638.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,438.69 | 5,395.62 | 5,436.97 | 5,469.47 | 5,744.57 |
| 负债合计 | 128,242.00 | 121,724.08 | 132,096.48 | 127,840.97 | 112,723.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,410.25 | 42,652.25 | 42,652.25 | 42,665.28 | 42,665.28 |
| 资本公积 | 25,872.95 | 27,562.38 | 27,474.45 | 27,481.73 | 28,443.11 |
| 减：库存股 | 1,889.32 | 3,906.76 | 3,930.18 | 4,039.38 | 4,039.38 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,311.08 | 12,311.08 | 12,311.08 | 12,311.08 | 11,669.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,535.68 | 78,844.18 | 79,504.24 | 80,145.97 | 75,962.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,240.64 | 157,463.13 | 158,011.83 | 158,564.67 | 154,700.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,240.64 | 157,463.13 | 158,011.83 | 158,564.67 | 154,700.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,482.64 | 279,187.21 | 290,108.31 | 286,405.65 | 267,423.84 |
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