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| 天奥电子(002935) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,859.27 | 74,365.81 | 65,193.25 | 78,752.54 | 47,860.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,346.05 | 84,360.09 | 83,136.64 | 84,464.78 | 69,331.09 |
| 应收票据 | 15,564.23 | 13,652.28 | 25,028.64 | 28,188.84 | 26,503.79 |
| 应收账款 | 83,781.82 | 70,707.81 | 58,108.00 | 56,275.94 | 42,827.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 408.07 | 754.62 |
| 预付款项 | 3,072.88 | 3,074.17 | 3,244.81 | 2,512.47 | 1,182.54 |
| 其他应收款(合计) | 691.81 | 680.77 | 1,374.04 | 872.14 | 144.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 680.77 | -- | 872.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,828.00 | 68,914.83 | 63,555.08 | 58,328.39 | 87,975.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 363.22 | 363.22 | 395.46 | 414.66 | 422.09 |
| 流动资产合计 | 234,363.87 | 231,914.22 | 217,089.53 | 225,963.04 | 207,833.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,757.66 | 1,866.24 | 1,540.66 | 1,466.18 | 1,379.56 |
| 在建工程 | -- | 1,866.24 | -- | 1,466.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,713.38 | 27,745.73 | 27,155.62 | 27,571.82 | 26,913.71 |
| 固定资产净额 | -- | 27,745.73 | -- | 27,571.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 358.86 | 398.73 | 438.61 | 478.48 | 546.12 |
| 无形资产 | 861.47 | 878.97 | 887.05 | 908.20 | 875.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,398.64 | 1,223.62 | 1,026.04 | 1,026.04 | 837.12 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 32,090.02 | 32,113.30 | 31,047.98 | 31,450.72 | 30,552.24 |
| 资产总计 | 266,453.88 | 264,027.52 | 248,137.51 | 257,413.77 | 238,385.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95,008.05 | 94,098.06 | 75,081.50 | 82,169.28 | 75,722.19 |
| 应付票据 | 30,120.38 | 38,937.22 | 33,930.29 | 37,026.39 | 22,894.32 |
| 应付账款 | 64,887.66 | 55,160.85 | 41,151.21 | 45,142.89 | 52,827.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 900.03 | 2,023.75 | 791.87 | 3,974.96 | 294.44 |
| 其他应付款(合计) | 10,712.37 | 10,528.01 | 10,929.59 | 11,219.40 | 10,937.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 68.26 | 68.26 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,459.75 | -- | 11,219.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.00 | 156.19 | 154.38 | 152.57 | 160.65 |
| 其他流动负债 | 33.48 | 29.41 | 176.56 | 16.38 | 18.51 |
| 流动负债合计 | 110,788.07 | 109,229.08 | 93,783.38 | 102,292.30 | 90,553.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 205.85 | 246.44 | 287.27 | 327.22 | 386.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 85.60 | 90.02 | 98.88 | 98.88 | -- |
| 长期递延收益 | 5,768.50 | 5,801.00 | 4,517.50 | 4,550.00 | 4,502.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,059.95 | 6,137.47 | 4,903.65 | 4,976.10 | 4,888.74 |
| 负债合计 | 116,848.01 | 115,366.54 | 98,687.03 | 107,268.40 | 95,442.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,744.68 | 35,744.68 | 27,495.90 | 27,495.90 | 27,471.33 |
| 资本公积 | 37,339.68 | 36,949.14 | 44,807.37 | 44,416.82 | 43,735.17 |
| 减：库存股 | 6,001.74 | 6,001.74 | 6,070.00 | 6,070.00 | 5,742.63 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,797.24 | 10,797.24 | 10,797.24 | 10,797.24 | 9,672.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,726.01 | 71,171.66 | 72,419.97 | 73,505.40 | 67,806.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,605.87 | 148,660.98 | 149,450.48 | 150,145.37 | 142,943.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,605.87 | 148,660.98 | 149,450.48 | 150,145.37 | 142,943.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,453.88 | 264,027.52 | 248,137.51 | 257,413.77 | 238,385.41 |
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